南方兴润价值一年持有混合A - 基金主页(代码:011363)

今天最新净值 0.8957 -0.0016 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9287 0.0105 1.1441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8957
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：68.8352亿
最近资产：57.56亿
基金公司：南方基金
基金经理：史博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	3.39%	-1.25%	-10.36%	-1.14%	39.94%	37.26%	-6.41%
同类排名	1401/2296	592/2329	658/2321	1490/2306	1630/2279	1182/2187	759/2115	-

南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9113	1.74%
2026-09-17	0.8957	-0.18%
2026-09-16	0.8973	3.15%
2026-09-15	0.8699	0.02%
2026-09-14	0.8697	-1.35%
2026-09-11	0.8814	0.58%

南方兴润价值一年持有混合A基金动态

南方兴润价值一年持有混合A 泡泡玛特股价再创新高基金扎堆潮玩赛道

新华财经上海5月21日电5月21日，港股潮玩龙头泡泡玛特股价再创新高，市值逼近3000亿港元大关。有公募基金经理对新华财经记者表示，消费趋势一旦形成，往往具有较强的持续性。例如，从“取悦他人”到“悦己”的消费需求转变，正是当前消费市场的重要趋势之一。
标签：混合消费持股赛道市场股价关联基金：长城港股通价值精选混合A 东方阿尔法瑞丰混合发起A 富国沪港深业绩驱动混合型A 广发价值核心混合A 汇添富消费精选两年持有股票A 汇添富消费升级混合A 景顺长城品质长青混合A 景顺长城消费精选混合A
南方兴润价值一年持有混合A 爆款百亿基金前海开源优质企业6个月、南方兴润价值等多只收益为负

不过，临近年末基金新发市场又出现了升温迹象。受访的基金人士表示，投资者在选购新基金时，不要盲目迷信爆款，建议研究产品资料、基金经理投资风格与理念，并及时关注市场情绪变化。
标签：混合持有成立规模产品收益市场关联基金：富国创新趋势股票A 华安聚优精选混合华夏中证新能源汽车ETF 嘉实核心成长混合A 南方兴润价值一年持有混合A 前海开源优质企业6个月持有混合A 汇添富沪深300基本面增强指数A 易方达高质量严选三年持有
南方兴润价值一年持有混合A 年初新发爆款基金11只跌超10% 3月延期募集也“抱团”

“一方面，在经历了两年的结构性行情后，就风险溢价来看，当前市场仍然处于较高的水平；另一方面，过去两年无论全球还是国内，流动性始终处于宽松或较为宽松的状态，市场预期今年会有收紧
标签：募集混合成立截至发行市场跌幅关联基金：华泰柏瑞质量领先混合A 华夏核心资产混合A 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 景顺长城核心招景混合A 南方阿尔法混合A 南方匠心优选股票A 南方兴润价值一年持有混合A 汇添富沪深300基本面增强指数A

南方兴润价值一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	9.44%	0.47%
02888	渣打集团	0.0000	7.16%	5.33%
002409	雅克科技	0.0000	6.56%	0.51%
01347	华虹宏力	0.0000	5.83%	4.20%
688008	澜起科技	0.0000	5.64%	0.56%
688072	拓荆科技	0.0000	4.94%	2.26%
688233	神工股份	0.0000	3.77%	1.99%
300308	中际旭创	0.0000	3.54%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	3.47%	5.89%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.63%	12.89%

南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金档案

基金代码	011363	基金简称	南方兴润价值一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-01	成立日期	2021-02-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	史博	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	57.56亿	最近份额	68.8352亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%