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南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询(011363)

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今天最新净值 0.8973 0.0274 3.15% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9287 0.0105 1.1441% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8973
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：68.8352亿
  • 最近资产：57.56亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：史博
近一年南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金累计收益率-3.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8973 0.8973 -0.0016 -0.18%
2026-09-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8973 0.8973 0.8699 0.8699 0.0274 3.15%
2026-09-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8699 0.8699 0.8697 0.8697 0.0002 0.02%
2026-09-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8697 0.8697 0.8814 0.8814 -0.0117 -1.35%
2026-09-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8763 0.8763 0.0051 0.58%
2026-09-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8763 0.8763 0.8817 0.8817 -0.0054 -0.61%
2026-09-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8817 0.8817 0.8760 0.8760 0.0057 0.65%
2026-09-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8760 0.8760 0.8816 0.8816 -0.0056 -0.64%
2026-09-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8455 0.8455 0.0361 4.27%
2026-09-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8455 0.8455 0.8606 0.8606 -0.0151 -1.75%
2026-09-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8606 0.8606 0.8603 0.8603 0.0003 0.03%
2026-09-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8695 0.8695 -0.0092 -1.06%
2026-09-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8695 0.8695 0.8863 0.8863 -0.0168 -1.90%
2026-08-31 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8863 0.8863 0.8779 0.8779 0.0084 0.96%
2026-08-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8779 0.8779 0.8896 0.8896 -0.0117 -1.32%
2026-08-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8896 0.8896 0.8634 0.8634 0.0262 3.03%
2026-08-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8612 0.8612 0.0022 0.26%
2026-08-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8612 0.8612 0.8618 0.8618 -0.0006 -0.07%
2026-08-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8618 0.8618 0.8805 0.8805 -0.0187 -2.12%
2026-08-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8805 0.8805 0.8660 0.8660 0.0145 1.67%
2026-08-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8660 0.8660 0.8641 0.8641 0.0019 0.22%
2026-08-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8641 0.8641 0.9228 0.9228 -0.0587 -6.36%
2026-08-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9228 0.9228 0.9315 0.9315 -0.0087 -0.94%
2026-08-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9315 0.9315 0.8977 0.8977 0.0338 3.77%
2026-08-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.8957 0.8957 0.0020 0.22%
2026-08-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8958 0.8958 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8958 0.8958 0.8779 0.8779 0.0179 2.04%
2026-08-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8779 0.8779 0.8815 0.8815 -0.0036 -0.41%
2026-08-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8815 0.8815 0.8875 0.8875 -0.0060 -0.68%
2026-08-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8875 0.8875 0.8740 0.8740 0.0135 1.54%
2026-08-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8740 0.8740 0.8677 0.8677 0.0063 0.73%
2026-08-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8468 0.8468 0.0209 2.47%
2026-08-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8062 0.8062 0.0406 5.04%
2026-08-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8062 0.8062 0.8284 0.8284 -0.0222 -2.68%
2026-07-31 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8284 0.8284 0.8132 0.8132 0.0152 1.87%
2026-07-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8132 0.8132 0.8545 0.8545 -0.0413 -4.83%
2026-07-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8545 0.8545 0.8540 0.8540 0.0005 0.06%
2026-07-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8540 0.8540 0.9081 0.9081 -0.0541 -5.96%
2026-07-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9081 0.9081 0.8896 0.8896 0.0185 2.08%
2026-07-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8896 0.8896 0.8980 0.8980 -0.0084 -0.94%
2026-07-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8980 0.8980 0.9153 0.9153 -0.0173 -1.93%
2026-07-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9153 0.9153 0.9382 0.9382 -0.0229 -2.44%
2026-07-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9382 0.9382 0.8756 0.8756 0.0626 7.15%
2026-07-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8756 0.8756 0.8846 0.8846 -0.0090 -1.02%
2026-07-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8846 0.8846 0.9304 0.9304 -0.0458 -4.92%
2026-07-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9667 0.9667 -0.0363 -3.90%
2026-07-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9917 0.9917 -0.0250 -2.52%
2026-07-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9917 0.9917 0.9748 0.9748 0.0169 1.73%
2026-07-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9748 0.9748 1.0095 1.0095 -0.0347 -3.44%
2026-07-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0095 1.0095 1.0489 1.0489 -0.0394 -3.76%
2026-07-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0028 1.0028 0.0461 4.60%
2026-07-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0028 1.0028 1.0106 1.0106 -0.0078 -0.77%
2026-07-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0106 1.0106 1.0215 1.0215 -0.0109 -1.07%
2026-07-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0399 1.0399 -0.0184 -1.77%
2026-07-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0395 1.0395 0.0004 0.04%
2026-07-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.1151 1.1151 -0.0756 -6.78%
2026-07-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1117 1.1117 0.0034 0.31%
2026-06-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.1117 1.1117 1.0819 1.0819 0.0298 2.75%
2026-06-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0607 1.0607 0.0212 2.00%
2026-06-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0607 1.0607 1.0850 1.0850 -0.0243 -2.24%
2026-06-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0509 1.0509 0.0341 3.24%
2026-06-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0226 1.0226 0.0283 2.77%
2026-06-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0403 1.0403 -0.0177 -1.70%
2026-06-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0403 1.0403 1.0166 1.0166 0.0237 2.33%
2026-06-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0166 1.0166 0.9990 0.9990 0.0176 1.76%
2026-06-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9990 0.9990 0.9744 0.9744 0.0246 2.52%
2026-06-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9744 0.9744 0.9763 0.9763 -0.0019 -0.19%
2026-06-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9440 0.9440 0.0323 3.42%
2026-06-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9440 0.9440 0.9412 0.9412 0.0028 0.30%
2026-06-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9412 0.9412 0.9462 0.9462 -0.0050 -0.53%
2026-06-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9462 0.9462 0.9614 0.9614 -0.0152 -1.58%
2026-06-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9614 0.9614 0.9433 0.9433 0.0181 1.92%
2026-06-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9433 0.9433 0.9547 0.9547 -0.0114 -1.19%
2026-06-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9547 0.9547 0.9780 0.9780 -0.0233 -2.38%
2026-06-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9780 0.9780 0.9825 0.9825 -0.0045 -0.46%
2026-06-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9724 0.9724 0.0101 1.04%
2026-06-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9556 0.9556 0.0168 1.76%
2026-06-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9556 0.9556 0.9726 0.9726 -0.0170 -1.75%
2026-05-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9726 0.9726 0.9843 0.9843 -0.0117 -1.19%
2026-05-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9800 0.9800 0.0043 0.44%
2026-05-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9800 0.9800 0.9835 0.9835 -0.0035 -0.36%
2026-05-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9835 0.9835 0.9715 0.9715 0.0120 1.24%
2026-05-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9715 0.9715 0.9561 0.9561 0.0154 1.61%
2026-05-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9561 0.9561 0.9377 0.9377 0.0184 1.96%
2026-05-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9547 0.9547 -0.0170 -1.78%
2026-05-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9547 0.9547 0.9447 0.9447 0.0100 1.06%
2026-05-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9447 0.9447 0.9399 0.9399 0.0048 0.51%
2026-05-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9399 0.9399 0.9496 0.9496 -0.0097 -1.02%
2026-05-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9496 0.9496 0.9606 0.9606 -0.0110 -1.15%
2026-05-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9606 0.9606 0.9728 0.9728 -0.0122 -1.25%
2026-05-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9728 0.9728 0.9700 0.9700 0.0028 0.29%
2026-05-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9700 0.9700 0.9748 0.9748 -0.0048 -0.49%
2026-05-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9748 0.9748 0.9679 0.9679 0.0069 0.71%
2026-05-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9679 0.9679 0.9726 0.9726 -0.0047 -0.48%
2026-04-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9459 0.9459 0.9532 0.9532 -0.0073 -0.77%
2026-04-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9532 0.9532 0.9440 0.9440 0.0092 0.97%
2026-04-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9440 0.9440 0.9447 0.9447 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9447 0.9447 0.9427 0.9427 0.0020 0.21%
2026-04-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9427 0.9427 0.9429 0.9429 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9556 0.9556 -0.0127 -1.33%
2026-04-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9556 0.9556 0.9483 0.9483 0.0073 0.77%
2026-04-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9483 0.9483 0.9448 0.9448 0.0035 0.37%
2026-04-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9448 0.9448 0.9433 0.9433 0.0015 0.16%
2026-04-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9433 0.9433 0.9507 0.9507 -0.0074 -0.78%
2026-04-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9507 0.9507 0.9397 0.9397 0.0110 1.17%
2026-04-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9397 0.9397 0.9437 0.9437 -0.0040 -0.42%
2026-04-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9437 0.9437 0.9471 0.9471 -0.0034 -0.36%
2026-04-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9471 0.9471 0.9551 0.9551 -0.0080 -0.84%
2026-04-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9551 0.9551 0.9566 0.9566 -0.0015 -0.16%
2026-04-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9534 0.9534 0.0032 0.34%
2026-04-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9233 0.9233 0.0301 3.26%
2026-04-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9233 0.9233 0.0000 0.00%
2026-04-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9294 0.9294 -0.0061 -0.66%
2026-04-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9327 0.9327 -0.0033 -0.35%
2026-04-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9327 0.9327 0.9160 0.9160 0.0167 1.82%
2026-03-31 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9191 0.9191 -0.0031 -0.34%
2026-03-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9191 0.9191 0.9159 0.9159 0.0032 0.35%
2026-03-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9159 0.9159 0.9096 0.9096 0.0063 0.69%
2026-03-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9158 0.9158 -0.0062 -0.68%
2026-03-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9158 0.9158 0.9049 0.9049 0.0109 1.20%
2026-03-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9049 0.9049 0.8869 0.8869 0.0180 2.03%
2026-03-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8869 0.8869 0.9061 0.9061 -0.0192 -2.12%
2026-03-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.9053 0.9053 0.0008 0.09%
2026-03-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9053 0.9053 0.9294 0.9294 -0.0241 -2.59%
2026-03-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9182 0.9182 0.0112 1.22%
2026-03-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9182 0.9182 0.9328 0.9328 -0.0146 -1.57%
2026-03-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9328 0.9328 0.9359 0.9359 -0.0031 -0.33%
2026-03-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9359 0.9359 0.9445 0.9445 -0.0086 -0.91%
2026-03-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9445 0.9445 0.9480 0.9480 -0.0035 -0.37%
2026-03-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9480 0.9480 0.9452 0.9452 0.0028 0.30%
2026-03-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9452 0.9452 0.9297 0.9297 0.0155 1.67%
2026-03-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9297 0.9297 0.9400 0.9400 -0.0103 -1.10%
2026-03-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9396 0.9396 0.0004 0.04%
2026-03-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9396 0.9396 0.9283 0.9283 0.0113 1.22%
2026-03-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9283 0.9283 0.9357 0.9357 -0.0074 -0.79%
2026-03-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9357 0.9357 0.9646 0.9646 -0.0289 -3.00%
2026-03-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9587 0.9587 0.0059 0.62%
2026-02-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9587 0.9587 0.9558 0.9558 0.0029 0.30%
2026-02-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9558 0.9558 0.9677 0.9677 -0.0119 -1.23%
2026-02-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9677 0.9677 0.9665 0.9665 0.0012 0.12%
2026-02-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9665 0.9665 0.9461 0.9461 0.0204 2.16%
2026-02-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9461 0.9461 0.9649 0.9649 -0.0188 -1.95%
2026-02-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9649 0.9649 0.9600 0.9600 0.0049 0.51%
2026-02-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9600 0.9600 0.9578 0.9578 0.0022 0.23%
2026-02-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9578 0.9578 0.9597 0.9597 -0.0019 -0.20%
2026-02-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9597 0.9597 0.9473 0.9473 0.0124 1.31%
2026-02-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9473 0.9473 0.9509 0.9509 -0.0036 -0.38%
2026-02-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9509 0.9509 0.9627 0.9627 -0.0118 -1.23%
2026-02-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9627 0.9627 0.9638 0.9638 -0.0011 -0.11%
2026-02-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9638 0.9638 0.9431 0.9431 0.0207 2.19%
2026-02-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9431 0.9431 0.9723 0.9723 -0.0292 -3.00%
2026-01-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9723 0.9723 0.9885 0.9885 -0.0162 -1.64%
2026-01-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9957 0.9957 -0.0072 -0.72%
2026-01-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9957 0.9957 0.9786 0.9786 0.0171 1.75%
2026-01-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9786 0.9786 0.9739 0.9739 0.0047 0.48%
2026-01-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9739 0.9739 0.9673 0.9673 0.0066 0.68%
2026-01-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9673 0.9673 0.9664 0.9664 0.0009 0.09%
2026-01-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9664 0.9664 0.9653 0.9653 0.0011 0.11%
2026-01-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9653 0.9653 0.9576 0.9576 0.0077 0.80%
2026-01-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9579 0.9579 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9579 0.9579 0.9511 0.9511 0.0068 0.71%
2026-01-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9511 0.9511 0.9475 0.9475 0.0036 0.38%
2026-01-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9475 0.9475 0.9392 0.9392 0.0083 0.88%
2026-01-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9392 0.9392 0.9335 0.9335 0.0057 0.61%
2026-01-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9335 0.9335 0.9313 0.9313 0.0022 0.24%
2026-01-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9327 0.9327 -0.0014 -0.15%
2026-01-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9327 0.9327 0.9275 0.9275 0.0052 0.56%
2026-01-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9275 0.9275 0.9356 0.9356 -0.0081 -0.87%
2026-01-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9356 0.9356 0.9372 0.9372 -0.0016 -0.17%
2026-01-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9372 0.9372 0.9258 0.9258 0.0114 1.23%
2026-01-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9258 0.9258 0.9059 0.9059 0.0199 2.20%
2025-12-31 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9059 0.9059 0.9096 0.9096 -0.0037 -0.41%
2025-12-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9061 0.9061 0.0035 0.39%
2025-12-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.9146 0.9146 -0.0085 -0.93%
2025-12-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9146 0.9146 0.9127 0.9127 0.0019 0.21%
2025-12-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9127 0.9127 0.9152 0.9152 -0.0025 -0.27%
2025-12-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9152 0.9152 0.9183 0.9183 -0.0031 -0.34%
2025-12-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9188 0.9188 -0.0005 -0.05%
2025-12-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9188 0.9188 0.9125 0.9125 0.0063 0.69%
2025-12-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9125 0.9125 0.9075 0.9075 0.0050 0.55%
2025-12-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9075 0.9075 0.9109 0.9109 -0.0034 -0.37%
2025-12-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9109 0.9109 0.8942 0.8942 0.0167 1.87%
2025-12-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8942 0.8942 0.9029 0.9029 -0.0087 -0.96%
2025-12-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9029 0.9029 0.9081 0.9081 -0.0052 -0.57%
2025-12-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9081 0.9081 0.9017 0.9017 0.0064 0.71%
2025-12-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9017 0.9017 0.9103 0.9103 -0.0086 -0.94%
2025-12-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9103 0.9103 0.9004 0.9004 0.0099 1.10%
2025-12-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9004 0.9004 0.9112 0.9112 -0.0108 -1.19%
2025-12-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9112 0.9112 0.9159 0.9159 -0.0047 -0.51%
2025-12-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9159 0.9159 0.9100 0.9100 0.0059 0.65%
2025-12-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9082 0.9082 0.0018 0.20%
2025-12-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.9061 0.9061 0.0021 0.23%
2025-12-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.9071 0.9071 -0.0010 -0.11%
2025-12-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9071 0.9071 0.8957 0.8957 0.0114 1.27%
2025-11-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8885 0.8885 0.0072 0.81%
2025-11-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8885 0.8885 0.8828 0.8828 0.0057 0.65%
2025-11-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8828 0.8828 0.8774 0.8774 0.0054 0.62%
2025-11-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8774 0.8774 0.8707 0.8707 0.0067 0.77%
2025-11-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8707 0.8707 0.8613 0.8613 0.0094 1.09%
2025-11-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8613 0.8613 0.8776 0.8776 -0.0163 -1.86%
2025-11-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8776 0.8776 0.8814 0.8814 -0.0038 -0.43%
2025-11-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8780 0.8780 0.0034 0.39%
2025-11-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8780 0.8780 0.8854 0.8854 -0.0074 -0.84%
2025-11-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8854 0.8854 0.8961 0.8961 -0.0107 -1.19%
2025-11-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8961 0.8961 0.9071 0.9071 -0.0110 -1.21%
2025-11-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9071 0.9071 0.8954 0.8954 0.0117 1.31%
2025-11-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8954 0.8954 0.8941 0.8941 0.0013 0.15%
2025-11-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8941 0.8941 0.8952 0.8952 -0.0011 -0.12%
2025-11-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8952 0.8952 0.8860 0.8860 0.0092 1.04%
2025-11-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8860 0.8860 0.8951 0.8951 -0.0091 -1.02%
2025-11-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8831 0.8831 0.0120 1.36%
2025-11-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8831 0.8831 0.8833 0.8833 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8833 0.8833 0.8987 0.8987 -0.0154 -1.71%
2025-11-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8987 0.8987 0.8980 0.8980 0.0007 0.08%
2025-10-31 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8980 0.8980 0.9050 0.9050 -0.0070 -0.77%
2025-10-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9050 0.9050 0.9061 0.9061 -0.0011 -0.12%
2025-10-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.9033 0.9033 0.0028 0.31%
2025-10-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9033 0.9033 0.9089 0.9089 -0.0056 -0.62%
2025-10-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9089 0.9089 0.8980 0.8980 0.0109 1.21%
2025-10-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8980 0.8980 0.8906 0.8906 0.0074 0.83%
2025-10-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8906 0.8906 0.8967 0.8967 -0.0061 -0.68%
2025-10-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8967 0.8967 0.9018 0.9018 -0.0051 -0.57%
2025-10-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9018 0.9018 0.8991 0.8991 0.0027 0.30%
2025-10-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8991 0.8991 0.8936 0.8936 0.0055 0.62%
2025-10-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8936 0.8936 0.9201 0.9201 -0.0265 -2.88%
2025-10-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9201 0.9201 0.9186 0.9186 0.0015 0.16%
2025-10-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9186 0.9186 0.9053 0.9053 0.0133 1.47%
2025-10-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9053 0.9053 0.9246 0.9246 -0.0193 -2.09%
2025-10-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9246 0.9246 0.9251 0.9251 -0.0005 -0.05%
2025-10-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9321 0.9321 -0.0070 -0.75%
2025-10-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9321 0.9321 0.9226 0.9226 0.0095 1.03%
2025-09-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9226 0.9226 0.9186 0.9186 0.0040 0.44%
2025-09-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9186 0.9186 0.9147 0.9147 0.0039 0.43%
2025-09-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9147 0.9147 0.9312 0.9312 -0.0165 -1.77%
2025-09-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9312 0.9312 0.9271 0.9271 0.0041 0.44%
2025-09-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9271 0.9271 0.9205 0.9205 0.0066 0.72%
2025-09-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9205 0.9205 0.9250 0.9250 -0.0045 -0.49%
2025-09-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9250 0.9250 0.9232 0.9232 0.0018 0.19%
2025-09-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9232 0.9232 0.9218 0.9218 0.0014 0.15%
2025-09-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9254 0.9254 -0.0036 -0.39%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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