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南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询(011363)

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今天最新净值 0.8699 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9287 0.0105 1.1441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8699
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：68.8352亿
最近资产：57.56亿
基金公司：南方基金
基金经理：史博

近一周南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8973	0.8973	0.8699	0.8699	0.0274	3.15%
2026-09-15	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8699	0.8699	0.8697	0.8697	0.0002	0.02%
2026-09-14	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8697	0.8697	0.8814	0.8814	-0.0117	-1.35%
2026-09-11	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8814	0.8814	0.8763	0.8763	0.0051	0.58%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%