南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询(011363)

今天最新净值 0.8697 -0.0117 -1.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9287 0.0105 1.1441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8697
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：68.8352亿
最近资产：57.56亿
基金公司：南方基金
基金经理：史博

近一月南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8699	0.8699	0.8697	0.8697	0.0002	0.02%
2026-09-14	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8697	0.8697	0.8814	0.8814	-0.0117	-1.35%
2026-09-11	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8814	0.8814	0.8763	0.8763	0.0051	0.58%
2026-09-10	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8763	0.8763	0.8817	0.8817	-0.0054	-0.61%
2026-09-09	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8817	0.8817	0.8760	0.8760	0.0057	0.65%
2026-09-08	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8760	0.8760	0.8816	0.8816	-0.0056	-0.64%
2026-09-07	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8816	0.8816	0.8455	0.8455	0.0361	4.27%
2026-09-04	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8455	0.8455	0.8606	0.8606	-0.0151	-1.75%
2026-09-03	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8606	0.8606	0.8603	0.8603	0.0003	0.03%
2026-09-02	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8603	0.8603	0.8695	0.8695	-0.0092	-1.06%

2026-09-01	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8695	0.8695	0.8863	0.8863	-0.0168	-1.90%
2026-08-31	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8863	0.8863	0.8779	0.8779	0.0084	0.96%
2026-08-28	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8779	0.8779	0.8896	0.8896	-0.0117	-1.32%
2026-08-27	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8896	0.8896	0.8634	0.8634	0.0262	3.03%
2026-08-26	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8634	0.8634	0.8612	0.8612	0.0022	0.26%
2026-08-25	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8612	0.8612	0.8618	0.8618	-0.0006	-0.07%
2026-08-24	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8618	0.8618	0.8805	0.8805	-0.0187	-2.12%
2026-08-21	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8805	0.8805	0.8660	0.8660	0.0145	1.67%
2026-08-20	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8660	0.8660	0.8641	0.8641	0.0019	0.22%
2026-08-19	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8641	0.8641	0.9228	0.9228	-0.0587	-6.36%
2026-08-18	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9228	0.9228	0.9315	0.9315	-0.0087	-0.94%
2026-08-17	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9315	0.9315	0.8977	0.8977	0.0338	3.77%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%