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南方兴润价值一年持有混合C - 基金主页(代码:011364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8409 -0.0113 -1.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9006 0.0102 1.1441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8409
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：70.6865亿
最近资产：57.56亿
基金公司：南方基金
基金经理：史博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.38%	-0.70%	-3.14%	-11.03%	-7.06%	34.02%	28.79%	-9.24%
同类排名	1673/2284	493/2316	1107/2309	1569/2294	1803/2266	1258/2175	863/2103	-

南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8411	0.02%
2026-09-14	0.8409	-1.34%
2026-09-11	0.8522	0.57%
2026-09-10	0.8474	-0.60%
2026-09-09	0.8525	0.65%
2026-09-08	0.8470	-0.65%

南方兴润价值一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	9.44%	0.47%
02888	渣打集团	0.0000	7.16%	5.33%
002409	雅克科技	0.0000	6.56%	0.51%
01347	华虹宏力	0.0000	5.83%	4.20%
688008	澜起科技	0.0000	5.64%	0.56%
688072	拓荆科技	0.0000	4.94%	2.26%
688233	神工股份	0.0000	3.77%	1.99%
300308	中际旭创	0.0000	3.54%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	3.47%	5.89%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.63%	12.89%

南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金档案

基金代码	011364	基金简称	南方兴润价值一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-01	成立日期	2021-02-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	史博	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	57.56亿	最近份额	70.6865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%