南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询(011364)

今天最新净值 0.8411 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9006 0.0102 1.1441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8411
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：70.6865亿
最近资产：57.56亿
基金公司：南方基金
基金经理：史博

近一季南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金累计收益率-8.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8676	0.8676	0.8411	0.8411	0.0265	3.15%
2026-09-15	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8411	0.8411	0.8409	0.8409	0.0002	0.02%
2026-09-14	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8409	0.8409	0.8522	0.8522	-0.0113	-1.34%
2026-09-11	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8522	0.8522	0.8474	0.8474	0.0048	0.57%
2026-09-10	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8474	0.8474	0.8525	0.8525	-0.0051	-0.60%
2026-09-09	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8525	0.8525	0.8470	0.8470	0.0055	0.65%
2026-09-08	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8470	0.8470	0.8525	0.8525	-0.0055	-0.65%
2026-09-07	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8525	0.8525	0.8176	0.8176	0.0349	4.27%
2026-09-04	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8176	0.8176	0.8322	0.8322	-0.0146	-1.75%
2026-09-03	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8322	0.8322	0.8319	0.8319	0.0003	0.04%

2026-09-02	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8319	0.8319	0.8409	0.8409	-0.0090	-1.07%
2026-09-01	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8409	0.8409	0.8572	0.8572	-0.0163	-1.90%
2026-08-31	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8572	0.8572	0.8491	0.8491	0.0081	0.95%
2026-08-28	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8491	0.8491	0.8603	0.8603	-0.0112	-1.30%
2026-08-27	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8603	0.8603	0.8351	0.8351	0.0252	3.02%
2026-08-26	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8351	0.8351	0.8330	0.8330	0.0021	0.25%
2026-08-25	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8330	0.8330	0.8336	0.8336	-0.0006	-0.07%
2026-08-24	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8336	0.8336	0.8517	0.8517	-0.0181	-2.13%
2026-08-21	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8517	0.8517	0.8376	0.8376	0.0141	1.68%
2026-08-20	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8376	0.8376	0.8358	0.8358	0.0018	0.22%
2026-08-19	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8358	0.8358	0.8926	0.8926	-0.0568	-6.36%
2026-08-18	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8926	0.8926	0.9010	0.9010	-0.0084	-0.94%
2026-08-17	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9010	0.9010	0.8684	0.8684	0.0326	3.75%
2026-08-14	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8684	0.8684	0.8665	0.8665	0.0019	0.22%
2026-08-13	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8665	0.8665	0.8666	0.8666	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8666	0.8666	0.8493	0.8493	0.0173	2.04%
2026-08-11	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8493	0.8493	0.8528	0.8528	-0.0035	-0.41%
2026-08-10	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8528	0.8528	0.8586	0.8586	-0.0058	-0.68%
2026-08-07	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8586	0.8586	0.8456	0.8456	0.0130	1.54%
2026-08-06	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8456	0.8456	0.8395	0.8395	0.0061	0.73%
2026-08-05	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8395	0.8395	0.8193	0.8193	0.0202	2.47%
2026-08-04	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8193	0.8193	0.7801	0.7801	0.0392	5.02%
2026-08-03	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7801	0.7801	0.8016	0.8016	-0.0215	-2.68%
2026-07-31	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8016	0.8016	0.7869	0.7869	0.0147	1.87%
2026-07-30	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7869	0.7869	0.8268	0.8268	-0.0399	-4.83%
2026-07-29	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8268	0.8268	0.8264	0.8264	0.0004	0.05%
2026-07-28	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8264	0.8264	0.8787	0.8787	-0.0523	-5.95%
2026-07-27	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8787	0.8787	0.8609	0.8609	0.0178	2.07%
2026-07-24	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8609	0.8609	0.8690	0.8690	-0.0081	-0.93%
2026-07-23	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8690	0.8690	0.8857	0.8857	-0.0167	-1.92%
2026-07-22	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8857	0.8857	0.9079	0.9079	-0.0222	-2.45%
2026-07-21	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9079	0.9079	0.8474	0.8474	0.0605	7.14%
2026-07-20	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8474	0.8474	0.8561	0.8561	-0.0087	-1.02%
2026-07-17	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8561	0.8561	0.9005	0.9005	-0.0444	-4.93%
2026-07-16	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9005	0.9005	0.9356	0.9356	-0.0351	-3.90%
2026-07-15	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9356	0.9356	0.9598	0.9598	-0.0242	-2.52%
2026-07-14	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9598	0.9598	0.9435	0.9435	0.0163	1.73%
2026-07-13	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9435	0.9435	0.9771	0.9771	-0.0336	-3.44%
2026-07-10	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9771	0.9771	1.0153	1.0153	-0.0382	-3.76%
2026-07-09	011364	南方兴润价值一年持有混合C	1.0153	1.0153	0.9707	0.9707	0.0446	4.59%
2026-07-08	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9707	0.9707	0.9782	0.9782	-0.0075	-0.77%
2026-07-07	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9782	0.9782	0.9888	0.9888	-0.0106	-1.07%
2026-07-06	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9888	0.9888	1.0067	1.0067	-0.0179	-1.78%
2026-07-03	011364	南方兴润价值一年持有混合C	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%
2026-07-02	011364	南方兴润价值一年持有混合C	1.0063	1.0063	1.0795	1.0795	-0.0732	-6.78%
2026-07-01	011364	南方兴润价值一年持有混合C	1.0795	1.0795	1.0762	1.0762	0.0033	0.31%
2026-06-30	011364	南方兴润价值一年持有混合C	1.0762	1.0762	1.0474	1.0474	0.0288	2.75%
2026-06-29	011364	南方兴润价值一年持有混合C	1.0474	1.0474	1.0269	1.0269	0.0205	2.00%
2026-06-26	011364	南方兴润价值一年持有混合C	1.0269	1.0269	1.0504	1.0504	-0.0235	-2.24%
2026-06-25	011364	南方兴润价值一年持有混合C	1.0504	1.0504	1.0174	1.0174	0.0330	3.24%
2026-06-24	011364	南方兴润价值一年持有混合C	1.0174	1.0174	0.9901	0.9901	0.0273	2.76%
2026-06-23	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9901	0.9901	1.0072	1.0072	-0.0171	-1.70%
2026-06-22	011364	南方兴润价值一年持有混合C	1.0072	1.0072	0.9843	0.9843	0.0229	2.33%
2026-06-18	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9843	0.9843	0.9673	0.9673	0.0170	1.76%
2026-06-17	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9673	0.9673	0.9435	0.9435	0.0238	2.52%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%