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南方兴润价值一年持有混合C基金盘中实时估值(011364)

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今天最新净值 0.8411 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8411
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：70.6865亿
最近资产：57.56亿
基金公司：南方基金
基金经理：史博

南方兴润价值一年持有混合C基金011364重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300223	君正股份	0.0000	9.44%	0.47%	0.0444%
02888	渣打集团	0.0000	7.16%	5.33%	0.3816%
002409	雅克科技	0.0000	6.56%	0.51%	0.0335%
01347	华虹宏力	0.0000	5.83%	4.20%	0.2449%
688008	澜起科技	0.0000	5.64%	0.56%	0.0316%
688072	拓荆科技	0.0000	4.94%	2.26%	0.1116%
688233	神工股份	0.0000	3.77%	1.99%	0.0750%
300308	中际旭创	0.0000	3.54%	0.60%	0.0212%
688256	寒武纪	0.0000	3.47%	5.89%	0.2044%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.63%	12.89%	0.3390%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.98%		1.4872%		73.36%

南方兴润价值一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	1.90%
2026-09-14	-1.34%	1.90%
2026-09-11	0.57%	1.90%
2026-09-10	-0.60%	1.90%
2026-09-09	0.65%	1.90%
2026-09-08	-0.65%	1.90%
2026-09-07	4.27%	1.90%
2026-09-04	-1.75%	1.90%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方兴润价值一年持有混合C基金011364实时估值图

南方兴润价值一年持有混合C基金011364实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%