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2023年12月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017811 东方人工智能主题混合C 0.9806 0.9806 0.9447 0.9447 0.0359 3.80% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005844 东方人工智能主题混合A 0.9833 0.9833 0.9473 0.9473 0.0360 3.80% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007490 南方信息创新混合A 1.5640 1.5640 1.5089 1.5089 0.0551 3.65% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007491 南方信息创新混合C 1.5087 1.5087 1.4556 1.4556 0.0531 3.65% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012315 创金合信港股通成长股票A 0.4778 0.4778 0.4611 0.4611 0.0167 3.62% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012316 创金合信港股通成长股票C 0.4718 0.4718 0.4554 0.4554 0.0164 3.60% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005819 国泰优势行业混合A 1.6301 1.6301 1.5741 1.5741 0.0560 3.56% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010913 国泰成长价值混合C 0.6547 0.6547 0.6322 0.6322 0.0225 3.56% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.7515 0.7515 0.7257 0.7257 0.0258 3.56% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010912 国泰成长价值混合A 0.6638 0.6638 0.6410 0.6410 0.0228 3.56% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015585 国泰优势行业混合C 1.6149 1.6149 1.5595 1.5595 0.0554 3.55% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.7484 0.7484 0.7228 0.7228 0.0256 3.54% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005629 汇安趋势动力股票C 1.1584 1.1584 1.1189 1.1189 0.0395 3.53% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005628 汇安趋势动力股票A 1.1950 1.1950 1.1542 1.1542 0.0408 3.53% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9230 1.9230 1.8580 1.8580 0.0650 3.50% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9340 2.8400 1.8690 2.7750 0.0650 3.48% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0603 1.0603 1.0253 1.0253 0.0350 3.41% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0578 1.0578 1.0229 1.0229 0.0349 3.41% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009489 中邮价值精选混合C 0.8821 0.8821 0.8536 0.8536 0.0285 3.34% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009488 中邮价值精选混合A 0.8899 0.8899 0.8612 0.8612 0.0287 3.33% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013840 银华集成电路混合A 0.8987 0.8987 0.8699 0.8699 0.0288 3.31% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013841 银华集成电路混合C 0.8950 0.8950 0.8663 0.8663 0.0287 3.31% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006603 嘉实互融精选股票A 1.2080 1.2080 1.1694 1.1694 0.0386 3.30% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020232 嘉实互融精选股票C 1.2080 1.2080 1.1695 1.1695 0.0385 3.29% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020436 金信稳健策略混合C 1.4019 1.4019 1.3582 1.3582 0.0437 3.22% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007872 金信稳健策略混合A 1.4016 1.4016 1.3581 1.3581 0.0435 3.20% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.0642 1.0642 1.0317 1.0317 0.0325 3.15% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002256 金信行业优选混合发起式A 1.6841 1.6841 1.6327 1.6327 0.0514 3.15% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.0652 1.0652 1.0328 1.0328 0.0324 3.14% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.9006 0.9006 0.8739 0.8739 0.0267 3.06% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.8978 0.8978 0.8712 0.8712 0.0266 3.05% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6166 0.6166 0.5984 0.5984 0.0182 3.04% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010237 安信创新先锋混合发起A 0.5110 0.5110 0.4959 0.4959 0.0151 3.04% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6714 0.6714 0.6516 0.6516 0.0198 3.04% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6041 0.6041 0.5863 0.5863 0.0178 3.04% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6588 0.6588 0.6394 0.6394 0.0194 3.03% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5030 0.5030 0.4882 0.4882 0.0148 3.03% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001574 中海混改红利混合A 1.1750 1.1750 1.1410 1.1410 0.0340 2.98% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017458 长城创新驱动混合C 0.6787 0.6787 0.6591 0.6591 0.0196 2.97% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3584 1.3584 1.3192 1.3192 0.0392 2.97% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3683 1.3878 1.3288 1.3483 0.0395 2.97% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009623 长城创新驱动混合A 0.6811 0.6811 0.6615 0.6615 0.0196 2.96% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019571 诺安优化配置混合C 1.4638 1.4638 1.4228 1.4228 0.0410 2.88% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006025 诺安优化配置混合A 1.4646 1.4646 1.4236 1.4236 0.0410 2.88% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5814 0.5814 0.5652 0.5652 0.0162 2.87% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5831 0.5831 0.5669 0.5669 0.0162 2.86% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2321 1.2321 1.1981 1.1981 0.0340 2.84% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5362 0.5362 0.5214 0.5214 0.0148 2.84% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1688 1.1688 1.1365 1.1365 0.0323 2.84% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5399 0.5399 0.5250 0.5250 0.0149 2.84% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.2255 1.2255 1.1917 1.1917 0.0338 2.84% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017048 富安达产业优选混合A 0.7000 0.7000 0.6808 0.6808 0.0192 2.82% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4930 0.4930 0.4795 0.4795 0.0135 2.82% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017049 富安达产业优选混合C 0.6970 0.6970 0.6779 0.6779 0.0191 2.82% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000845 国投瑞银信息消费混合A 0.8060 1.8830 0.7840 1.8610 0.0220 2.81% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4870 0.4870 0.4737 0.4737 0.0133 2.81% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006721 平安核心优势混合C 1.4687 1.4687 1.4289 1.4289 0.0398 2.79% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006720 平安核心优势混合A 1.5342 1.5342 1.4926 1.4926 0.0416 2.79% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1718 1.1718 1.1401 1.1401 0.0317 2.78% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1516 1.1516 1.1205 1.1205 0.0311 2.78% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9260 0.9460 0.9010 0.9210 0.0250 2.77% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0014 1.0014 0.9746 0.9746 0.0268 2.75% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519606 国泰金鑫股票A 1.6146 1.7529 1.5716 1.7062 0.0430 2.74% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.8599 0.8599 0.8370 0.8370 0.0229 2.74% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015593 国泰金鑫股票C 1.5994 1.5994 1.5568 1.5568 0.0426 2.74% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9973 0.9973 0.9707 0.9707 0.0266 2.74% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8595 0.8595 0.8366 0.8366 0.0229 2.74% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9410 0.9410 0.9160 0.9160 0.0250 2.73% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7495 0.7495 0.7297 0.7297 0.0198 2.71% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8868 0.8868 0.8634 0.8634 0.0234 2.71% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7547 0.7547 0.7348 0.7348 0.0199 2.71% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0142 1.0142 0.9875 0.9875 0.0267 2.70% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.5828 0.5828 0.5675 0.5675 0.0153 2.70% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.5753 0.5753 0.5602 0.5602 0.0151 2.70% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005634 汇安行业龙头混合A 1.5372 1.5372 1.4968 1.4968 0.0404 2.70% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0045 1.0045 0.9781 0.9781 0.0264 2.70% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018776 金信精选成长混合A 0.9566 0.9566 0.9316 0.9316 0.0250 2.68% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018777 金信精选成长混合C 0.9548 0.9548 0.9300 0.9300 0.0248 2.67% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.2750 1.2750 1.2420 1.2420 0.0330 2.66% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398011 中海分红增利混合 0.6366 2.3846 0.6201 2.3681 0.0165 2.66% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010412 汇安均衡优选混合A 0.7696 0.7696 0.7497 0.7497 0.0199 2.65% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007718 中银创新医疗混合A 1.3233 1.3788 1.2892 1.3447 0.0341 2.65% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.5384 1.5714 1.4987 1.5317 0.0397 2.65% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010500 中银创新医疗混合C 1.3086 1.3635 1.2749 1.3298 0.0337 2.64% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9068 0.9068 0.8836 0.8836 0.0232 2.63% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006890 摩根领先优选混合A 1.0430 1.1901 1.0163 1.1634 0.0267 2.63% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017098 摩根领先优选混合C 1.0362 1.0438 1.0097 1.0173 0.0265 2.62% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.4592 1.4592 1.4220 1.4220 0.0372 2.62% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530019 建信社会责任混合A 1.7200 2.2300 2.1730 2.1730 0.0570 2.62% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.4594 1.4594 1.4221 1.4221 0.0373 2.62% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001900 诺安精选价值混合A 1.0571 1.0571 1.0303 1.0303 0.0268 2.60% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019632 国泰半导体设备ETF联接A 0.9605 0.9605 0.9362 0.9362 0.0243 2.60% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9419 0.9419 0.9180 0.9180 0.0239 2.60% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017679 国投瑞银精选收益混合C 0.9080 0.9080 0.8850 0.8850 0.0230 2.60% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019633 国泰半导体设备ETF联接C 0.9602 0.9602 0.9360 0.9360 0.0242 2.59% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9464 0.9464 0.9225 0.9225 0.0239 2.59% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.9120 0.9380 0.8890 0.9150 0.0230 2.59% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 0.8138 1.0637 0.7933 1.0474 0.0205 2.58% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7997 0.7997 0.7797 0.7797 0.0200 2.57% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 0.7991 1.0520 0.7791 1.0360 0.0200 2.57% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.7623 0.7623 0.7433 0.7433 0.0190 2.56% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7987 0.7987 0.7788 0.7788 0.0199 2.56% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.7563 0.7563 0.7375 0.7375 0.0188 2.55% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015346 摩根健康品质生活混合C 3.7012 3.7012 3.6096 3.6096 0.0916 2.54% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.0306 1.0306 1.0051 1.0051 0.0255 2.54% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005106 银华农业产业股票发起式A 1.7093 1.7093 1.6670 1.6670 0.0423 2.54% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.0360 1.0360 1.0103 1.0103 0.0257 2.54% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5336 0.5336 0.5204 0.5204 0.0132 2.54% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7339 3.7339 3.6414 3.6414 0.0925 2.54% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014064 银华农业产业股票发起式C 1.7027 1.7027 1.6606 1.6606 0.0421 2.54% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6397 0.6397 0.6239 0.6239 0.0158 2.53% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5397 0.5397 0.5264 0.5264 0.0133 2.53% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9730 0.9730 0.9490 0.9490 0.0240 2.53% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6440 0.6440 0.6281 0.6281 0.0159 2.53% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018160 国泰创新医疗混合发起C 0.9722 0.9722 0.9482 0.9482 0.0240 2.53% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7932 0.7932 0.7738 0.7738 0.0194 2.51% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001940 农银现代农业加 1.5609 1.5609 1.5227 1.5227 0.0382 2.51% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7943 0.7943 0.7749 0.7749 0.0194 2.50% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7162 0.7162 0.6987 0.6987 0.0175 2.50% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.6989 0.6989 0.6819 0.6819 0.0170 2.49% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5264 0.5264 0.5136 0.5136 0.0128 2.49% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9218 0.9218 0.8995 0.8995 0.0223 2.48% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5290 0.5290 0.5162 0.5162 0.0128 2.48% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9055 0.9055 0.0225 2.48% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6125 0.6125 0.5977 0.5977 0.0148 2.48% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0648 1.0648 1.0390 1.0390 0.0258 2.48% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0518 1.0518 1.0263 1.0263 0.0255 2.48% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580009 东吴多策略混合A 1.6066 2.3696 1.5678 2.3308 0.0388 2.47% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011949 东吴多策略混合C 1.5879 1.5879 1.5496 1.5496 0.0383 2.47% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6093 0.6093 0.5946 0.5946 0.0147 2.47% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015468 嘉实农业产业股票C 0.7589 0.7589 0.7407 0.7407 0.0182 2.46% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003634 嘉实农业产业股票A 1.6485 1.6485 1.6089 1.6089 0.0396 2.46% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6309 0.6309 0.6158 0.6158 0.0151 2.45% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.8907 0.8907 0.8694 0.8694 0.0213 2.45% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6367 0.6367 0.6215 0.6215 0.0152 2.45% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.8922 0.8922 0.8709 0.8709 0.0213 2.45% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 168301 东海祥龙(LOF)A 0.9004 0.9004 0.8789 0.8789 0.0215 2.45% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014179 中银证券远见价值混合A 0.6751 0.6751 0.6590 0.6590 0.0161 2.44% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8004 0.8004 0.7813 0.7813 0.0191 2.44% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7144 0.7144 0.6974 0.6974 0.0170 2.44% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8029 0.8029 0.7838 0.7838 0.0191 2.44% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1009 0.1009 0.0985 0.0985 0.0024 2.44% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014180 中银证券远见价值混合C 0.6697 0.6697 0.6538 0.6538 0.0159 2.43% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7070 0.7070 0.6902 0.6902 0.0168 2.43% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013756 中银证券内需增长混合C 0.4639 0.4639 0.4529 0.4529 0.0110 2.43% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6321 0.6321 0.6171 0.6171 0.0150 2.43% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010335 华宝竞争优势混合A 0.4910 0.4910 0.4794 0.4794 0.0116 2.42% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6351 0.6351 0.6201 0.6201 0.0150 2.42% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019925 华宝竞争优势混合C 0.4930 0.4930 0.4814 0.4814 0.0116 2.41% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013755 中银证券内需增长混合A 0.4678 0.4678 0.4568 0.4568 0.0110 2.41% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0595 1.0595 1.0347 1.0347 0.0248 2.40% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0603 1.0603 1.0355 1.0355 0.0248 2.39% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.0984 0.0984 0.0961 0.0961 0.0023 2.39% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8190 0.8190 0.8000 0.8000 0.0190 2.38% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8807 0.8807 0.8602 0.8602 0.0205 2.38% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3407 1.3407 1.3097 1.3097 0.0310 2.37% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8837 0.8837 0.8632 0.8632 0.0205 2.37% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002121 广发沪港深新起点股票A 1.2110 1.2960 1.1830 1.2680 0.0280 2.37% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014353 东方创新成长混合C 0.8202 0.8202 0.8013 0.8013 0.0189 2.36% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010024 广发沪港深新起点股票C 1.1958 1.1958 1.1682 1.1682 0.0276 2.36% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2200 1.2200 1.1920 1.1920 0.0280 2.35% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014352 东方创新成长混合A 0.8285 0.8285 0.8095 0.8095 0.0190 2.35% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011378 创金合信积极成长股票C 0.8016 0.8016 0.7833 0.7833 0.0183 2.34% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519935 长信创新驱动股票 1.0490 1.0490 1.0250 1.0250 0.0240 2.34% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 0.8720 0.8720 0.8521 0.8521 0.0199 2.34% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.6792 0.6792 0.6637 0.6637 0.0155 2.34% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6690 0.6690 0.6537 0.6537 0.0153 2.34% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006503 财通集成电路产业股票C 1.3902 1.3902 1.3586 1.3586 0.0316 2.33% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011377 创金合信积极成长股票A 0.8132 0.8132 0.7947 0.7947 0.0185 2.33% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7775 0.7775 0.7599 0.7599 0.0176 2.32% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8830 0.8830 0.8630 0.8630 0.0200 2.32% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 0.8681 0.8681 0.8484 0.8484 0.0197 2.32% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8868 0.8868 0.8667 0.8667 0.0201 2.32% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7774 0.7774 0.7598 0.7598 0.0176 2.32% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006502 财通集成电路产业股票A 1.4477 1.4477 1.4149 1.4149 0.0328 2.32% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.3800 2.3800 2.3260 2.3260 0.0540 2.32% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1153 0.1153 0.1127 0.1127 0.0026 2.31% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015455 信澳周期动力混合C 1.1748 1.1748 1.1483 1.1483 0.0265 2.31% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015766 东方专精特新混合发起式C 0.8642 0.8642 0.8447 0.8447 0.0195 2.31% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010963 信澳周期动力混合A 1.1867 1.1867 1.1599 1.1599 0.0268 2.31% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015765 东方专精特新混合发起式A 0.8688 0.8688 0.8492 0.8492 0.0196 2.31% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5765 0.5765 0.5636 0.5636 0.0129 2.29% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7684 0.7684 0.7512 0.7512 0.0172 2.29% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7629 0.7629 0.7459 0.7459 0.0170 2.28% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5694 0.5694 0.5567 0.5567 0.0127 2.28% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.9946 0.9946 0.9725 0.9725 0.0221 2.27% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.9905 0.9905 0.9685 0.9685 0.0220 2.27% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9995 0.9995 0.9773 0.9773 0.0222 2.27% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001659 富安达新动力混合 0.9836 0.9836 0.9619 0.9619 0.0217 2.26% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 0.9891 0.9891 0.9672 0.9672 0.0219 2.26% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519678 银河消费混合A 1.8550 1.8550 1.8140 1.8140 0.0410 2.26% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001195 工银农业产业股票 1.0050 1.0050 0.9830 0.9830 0.0220 2.24% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9123 0.9123 0.8924 0.8924 0.0199 2.23% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015668 银河消费混合C 1.8320 1.8320 1.7920 1.7920 0.0400 2.23% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9082 0.9082 0.8884 0.8884 0.0198 2.23% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.8059 0.8059 0.7883 0.7883 0.0176 2.23% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7389 0.7389 0.7228 0.7228 0.0161 2.23% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8100 0.8100 0.7923 0.7923 0.0177 2.23% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1714 1.1714 1.1460 1.1460 0.0254 2.22% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019759 中欧半导体产业股票发起A 0.9542 0.9542 0.9335 0.9335 0.0207 2.22% 2023-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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