基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 易方达上证50增强A 博时价值增长贰号混合 鹏华国防A 中海优质成长混合 大成蓝筹稳健混合A 博时新兴成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 光大保德信量化股票A 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年11月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012315 创金合信港股通成长股票A 0.5542 0.5542 0.5375 0.5375 0.0167 3.11% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012316 创金合信港股通成长股票C 0.5475 0.5475 0.5310 0.5310 0.0165 3.11% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007481 华夏逸享健康混合A 1.0165 1.0165 0.9946 0.9946 0.0219 2.20% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015066 华夏逸享健康混合C 1.0061 1.0061 0.9845 0.9845 0.0216 2.19% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.9652 0.9652 0.9447 0.9447 0.0205 2.17% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.9594 0.9594 0.9391 0.9391 0.0203 2.16% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012159 财通资管健康产业混合A 1.0686 1.0686 1.0466 1.0466 0.0220 2.10% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012160 财通资管健康产业混合C 1.0601 1.0601 1.0383 1.0383 0.0218 2.10% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1563 0.1563 0.1531 0.1531 0.0032 2.09% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6420 1.7180 1.6090 1.6850 0.0330 2.05% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1097 1.1097 1.0877 1.0877 0.0220 2.02% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1187 1.1187 1.0965 1.0965 0.0222 2.02% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1575 0.1575 0.1544 0.1544 0.0031 2.01% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015065 华夏乐享健康混合C 1.6780 1.6780 1.6460 1.6460 0.0320 1.94% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002264 华夏乐享健康混合A 1.6950 1.6950 1.6630 1.6630 0.0320 1.92% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7150 0.7150 0.7020 0.7020 0.0130 1.85% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7180 0.8680 0.7050 0.8550 0.0130 1.84% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008481 永赢股息优选C 1.0569 1.0569 1.0382 1.0382 0.0187 1.80% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008480 永赢股息优选A 1.0645 1.0645 1.0457 1.0457 0.0188 1.80% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010434 红土创新医疗保健股票A 1.1246 1.1246 1.1052 1.1052 0.0194 1.76% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008923 建信医疗健康行业股票A 1.1555 1.1555 1.1359 1.1359 0.0196 1.73% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6799 0.6799 0.6684 0.6684 0.0115 1.72% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008924 建信医疗健康行业股票C 1.1466 1.1466 1.1272 1.1272 0.0194 1.72% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005505 前海开源中药股票A 2.4663 2.4663 2.4249 2.4249 0.0414 1.71% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005506 前海开源中药股票C 2.4383 2.4383 2.3974 2.3974 0.0409 1.71% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.0469 1.0469 1.0298 1.0298 0.0171 1.66% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.0474 1.0474 1.0303 1.0303 0.0171 1.66% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003401 工银可转债债券 1.3953 1.3953 1.3726 1.3726 0.0227 1.65% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1200 2.1200 2.0860 2.0860 0.0340 1.63% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8190 1.8190 1.7900 1.7900 0.0290 1.62% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8190 1.8190 1.7900 1.7900 0.0290 1.62% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4227 0.4227 0.4160 0.4160 0.0067 1.61% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7646 0.7646 0.7525 0.7525 0.0121 1.61% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4183 0.4183 0.4117 0.4117 0.0066 1.60% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7549 0.7549 0.7430 0.7430 0.0119 1.60% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1984 1.1984 1.1795 1.1795 0.0189 1.60% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000946 华夏医疗健康混合C 1.7180 1.7180 1.6910 1.6910 0.0270 1.60% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1939 1.1939 1.1752 1.1752 0.0187 1.59% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005453 前海开源医疗健康A 1.1556 1.1556 1.1375 1.1375 0.0181 1.59% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005454 前海开源医疗健康C 1.1490 1.1490 1.1310 1.1310 0.0180 1.59% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018485 财通资管医疗保健混合C 1.0442 1.0442 1.0279 1.0279 0.0163 1.59% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000945 华夏医疗健康混合A 1.7960 1.7960 1.7680 1.7680 0.0280 1.58% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009865 招商景气优选股票C 0.5225 0.5225 0.5144 0.5144 0.0081 1.57% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018484 财通资管医疗保健混合A 1.0455 1.0455 1.0293 1.0293 0.0162 1.57% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015562 长城医疗保健混合C 2.8990 2.8990 2.8545 2.8545 0.0445 1.56% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009864 招商景气优选股票A 0.5353 0.5353 0.5271 0.5271 0.0082 1.56% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000339 长城医疗保健混合A 2.9257 2.9257 2.8808 2.8808 0.0449 1.56% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.2950 2.5100 2.2600 2.4750 0.0350 1.55% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006364 招商丰韵混合A 1.2693 1.2693 1.2499 1.2499 0.0194 1.55% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6895 0.6895 0.6790 0.6790 0.0105 1.55% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008076 招商核心优选股票C 0.7998 0.7998 0.7877 0.7877 0.0121 1.54% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008075 招商核心优选股票A 0.8254 0.8254 0.8129 0.8129 0.0125 1.54% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006365 招商丰韵混合C 1.2225 1.2225 1.2039 1.2039 0.0186 1.54% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6810 0.6810 0.6707 0.6707 0.0103 1.54% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.3270 2.5420 2.2920 2.5070 0.0350 1.53% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012087 博时健康生活混合C 0.6503 0.6503 0.6406 0.6406 0.0097 1.51% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013038 长城大健康混合C 0.8120 0.8120 0.7999 0.7999 0.0121 1.51% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008619 永赢医药健康C 1.0829 1.0829 1.0668 1.0668 0.0161 1.51% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008618 永赢医药健康A 1.0907 1.0907 1.0745 1.0745 0.0162 1.51% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012086 博时健康生活混合A 0.6568 0.6568 0.6470 0.6470 0.0098 1.51% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013037 长城大健康混合A 0.8247 0.8247 0.8124 0.8124 0.0123 1.51% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000780 鹏华医疗保健股票 2.0540 2.0540 2.0240 2.0240 0.0300 1.48% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0216 1.4866 1.0067 1.4717 0.0149 1.48% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004051 华夏新锦升混合C 0.9621 0.9621 0.9482 0.9482 0.0139 1.47% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4549 0.4549 0.4483 0.4483 0.0066 1.47% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004050 华夏新锦升混合A 0.9591 1.3533 0.9452 1.3394 0.0139 1.47% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4480 0.4480 0.4415 0.4415 0.0065 1.47% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0640 1.5340 1.0486 1.5186 0.0154 1.47% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0034 1.0034 0.9891 0.9891 0.0143 1.45% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9062 0.9062 0.8933 0.8933 0.0129 1.44% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005360 汇安资产轮动混合A 1.0803 1.0803 1.0650 1.0650 0.0153 1.44% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017213 汇安资产轮动混合C 1.0749 1.0749 1.0596 1.0596 0.0153 1.44% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014709 天弘臻选健康混合C 1.1242 1.1242 1.1083 1.1083 0.0159 1.43% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014708 天弘臻选健康混合A 1.1319 1.1319 1.1159 1.1159 0.0160 1.43% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1276 0.1276 0.1258 0.1258 0.0018 1.43% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.1436 1.1436 1.1276 1.1276 0.0160 1.42% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008227 宝盈研究精选混合A 1.3796 1.3796 1.3603 1.3603 0.0193 1.42% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.1344 1.1344 1.1186 1.1186 0.0158 1.41% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008228 宝盈研究精选混合C 1.3537 1.3537 1.3349 1.3349 0.0188 1.41% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217005 招商先锋混合 0.6836 3.2877 0.6742 3.2783 0.0094 1.39% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1464 0.1464 0.1444 0.1444 0.0020 1.39% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1476 0.1476 0.1456 0.1456 0.0020 1.37% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009537 太平行业优选股票A 0.6054 0.6554 0.5973 0.6473 0.0081 1.36% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018046 东方创新医疗股票C 1.0292 1.0292 1.0154 1.0154 0.0138 1.36% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018045 东方创新医疗股票A 1.0322 1.0322 1.0184 1.0184 0.0138 1.36% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0400 1.0400 1.0260 1.0260 0.0140 1.36% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162212 宏利红利先锋混合A 1.0450 1.8850 1.0310 1.8710 0.0140 1.36% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1047 0.1047 0.1033 0.1033 0.0014 1.36% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015619 宏利红利先锋混合C 1.0400 1.0660 1.0260 1.0520 0.0140 1.36% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0340 1.0340 0.0140 1.35% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9671 0.9671 0.9542 0.9542 0.0129 1.35% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009538 太平行业优选股票C 0.5955 0.6455 0.5876 0.6376 0.0079 1.34% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009141 宏利价值长青混合A 0.6716 0.6716 0.6628 0.6628 0.0088 1.33% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009142 宏利价值长青混合C 0.6647 0.6647 0.6560 0.6560 0.0087 1.33% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006503 财通集成电路产业股票C 1.4829 1.4829 1.4636 1.4636 0.0193 1.32% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006502 财通集成电路产业股票A 1.5433 1.5433 1.5233 1.5233 0.0200 1.31% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006692 金信消费升级股票A 1.4441 2.1995 1.4256 2.1810 0.0185 1.30% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9626 0.9626 0.9502 0.9502 0.0124 1.30% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006693 金信消费升级股票C 1.4700 2.2078 1.4512 2.1890 0.0188 1.30% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 870006 广发资管盛世精选混合A 1.0017 1.1651 0.9889 1.1523 0.0128 1.29% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 872026 广发资管盛世精选混合C 0.9979 1.1613 0.9852 1.1486 0.0127 1.29% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9904 0.9904 0.9778 0.9778 0.0126 1.29% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050026 博时医疗保健行业混合A 2.7460 2.8850 2.7110 2.8500 0.0350 1.29% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010593 南方医药创新股票C 0.5597 0.5597 0.5526 0.5526 0.0071 1.28% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010592 南方医药创新股票A 0.5690 0.5690 0.5618 0.5618 0.0072 1.28% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9887 0.9887 0.9762 0.9762 0.0125 1.28% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011466 兴业医疗保健混合A 0.7760 0.7760 0.7663 0.7663 0.0097 1.27% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9443 0.9443 0.9325 0.9325 0.0118 1.27% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011895 博时医疗保健行业混合C 2.7030 2.7030 2.6690 2.6690 0.0340 1.27% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3560 1.5260 1.3390 1.5090 0.0170 1.27% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5025 0.5025 0.4962 0.4962 0.0063 1.27% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7434 0.7434 0.7341 0.7341 0.0093 1.27% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9186 0.9186 0.9071 0.9071 0.0115 1.27% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6741 0.6741 0.6657 0.6657 0.0084 1.26% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7615 0.7615 0.7520 0.7520 0.0095 1.26% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0185 1.0185 1.0058 1.0058 0.0127 1.26% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6644 0.6644 0.0084 1.26% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4910 0.4910 0.4849 0.4849 0.0061 1.26% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011467 兴业医疗保健混合C 0.7654 0.7654 0.7559 0.7559 0.0095 1.26% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2230 1.2730 1.2079 1.2579 0.0151 1.25% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019198 华富灵活配置混合C 0.8740 0.8740 0.8632 0.8632 0.0108 1.25% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010388 易方达医药生物股票C 0.6732 0.6732 0.6649 0.6649 0.0083 1.25% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0088 1.0088 0.9963 0.9963 0.0125 1.25% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1894 1.2394 1.1747 1.2247 0.0147 1.25% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010387 易方达医药生物股票A 0.6806 0.6806 0.6722 0.6722 0.0084 1.25% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.5730 0.5730 0.5660 0.5660 0.0070 1.24% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000398 华富灵活配置混合A 0.8744 1.3194 0.8637 1.3087 0.0107 1.24% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8351 0.8351 0.8249 0.8249 0.0102 1.24% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9575 0.9575 0.9458 0.9458 0.0117 1.24% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8492 0.8492 0.8389 0.8389 0.0103 1.23% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1061 1.1061 1.0927 1.0927 0.0134 1.23% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1072 0.1072 0.1059 0.1059 0.0013 1.23% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5499 0.5499 0.5432 0.5432 0.0067 1.23% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0530 1.2140 1.0403 1.2013 0.0127 1.22% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0800 1.0800 0.0132 1.22% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012407 永赢长远价值混合C 0.4980 0.4980 0.4920 0.4920 0.0060 1.22% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002121 广发沪港深新起点股票A 1.2551 1.3401 1.2401 1.3251 0.0150 1.21% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010024 广发沪港深新起点股票C 1.2397 1.2397 1.2249 1.2249 0.0148 1.21% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012406 永赢长远价值混合A 0.5002 0.5002 0.4942 0.4942 0.0060 1.21% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4250 2.3450 1.4080 2.3280 0.0170 1.21% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007965 民生加银品质消费股票A 0.9049 0.9049 0.8942 0.8942 0.0107 1.20% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000960 招商医药健康产业股票 2.1230 2.1230 2.0980 2.0980 0.0250 1.19% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007966 民生加银品质消费股票C 0.8919 0.8919 0.8814 0.8814 0.0105 1.19% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010709 安信医药健康股票A 1.2625 1.3205 1.2478 1.3058 0.0147 1.18% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010710 安信医药健康股票C 1.2451 1.3021 1.2306 1.2876 0.0145 1.18% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011787 工银聚安混合C 0.9134 0.9134 0.9028 0.9028 0.0106 1.17% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005112 银华中证全指医药卫生 1.4159 1.4159 1.3995 1.3995 0.0164 1.17% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011786 工银聚安混合A 0.9218 0.9218 0.9111 0.9111 0.0107 1.17% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011917 山证资管品质生活混合A 0.7054 0.7054 0.6973 0.6973 0.0081 1.16% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9630 1.1540 0.9520 1.1430 0.0110 1.16% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7586 0.7586 0.7500 0.7500 0.0086 1.15% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7501 0.7501 0.7416 0.7416 0.0085 1.15% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011918 山证资管品质生活混合C 0.6948 0.6948 0.6869 0.6869 0.0079 1.15% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3200 3.1748 1.3051 3.1390 0.0149 1.14% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.9157 0.9157 0.9054 0.9054 0.0103 1.14% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.9190 0.9190 0.9086 0.9086 0.0104 1.14% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1360 1.1360 1.1232 1.1232 0.0128 1.14% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1368 1.2968 1.1240 1.2840 0.0128 1.14% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9730 2.2980 0.9620 2.2870 0.0110 1.14% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6260 3.3326 1.6079 3.3145 0.0181 1.13% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004683 建信高端医疗股票A 1.7172 1.7172 1.6980 1.6980 0.0192 1.13% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016352 建信高端医疗股票C 1.7093 1.7093 1.6902 1.6902 0.0191 1.13% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.6543 3.3609 1.6360 3.3426 0.0183 1.12% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.6663 3.3729 1.6478 3.3544 0.0185 1.12% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000913 农银医疗保健股票 1.7172 1.7172 1.6983 1.6983 0.0189 1.11% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014813 浙商大数据智选消费混合C 1.7440 1.7440 1.7250 1.7250 0.0190 1.10% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002967 浙商大数据智选消费混合A 1.7660 1.7660 1.7470 1.7470 0.0190 1.09% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010347 农银策略收益一年持有混合 0.5909 0.5909 0.5845 0.5845 0.0064 1.09% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015208 信澳健康中国混合C 2.2270 2.2270 2.2030 2.2030 0.0240 1.09% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008819 农银汇理策略趋势混合 0.8890 0.8890 0.8795 0.8795 0.0095 1.08% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003291 信澳健康中国混合A 2.2500 2.2500 2.2260 2.2260 0.0240 1.08% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005226 山证资管改革精选混合A 1.0880 1.0880 1.0765 1.0765 0.0115 1.07% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 0.9266 0.9266 0.9168 0.9168 0.0098 1.07% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 0.9262 0.9262 0.9164 0.9164 0.0098 1.07% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1168 1.1168 1.1050 1.1050 0.0118 1.07% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1127 1.1127 1.1009 1.1009 0.0118 1.07% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660010 农银策略精选混合 1.3335 1.3335 1.3194 1.3194 0.0141 1.07% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001551 天弘中证医药100C 0.8475 0.8475 0.8386 0.8386 0.0089 1.06% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006218 富国生物医药科技混合A 1.7220 1.7220 1.7039 1.7039 0.0181 1.06% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006981 中金新医药股票A 1.5599 1.5599 1.5435 1.5435 0.0164 1.06% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016185 广发电力ETF联接A 0.9278 0.9278 0.9181 0.9181 0.0097 1.06% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8904 0.8904 0.8811 0.8811 0.0093 1.06% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8952 0.8952 0.8858 0.8858 0.0094 1.06% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519991 长信双利优选混合A 1.3650 2.4126 1.3507 2.3983 0.0143 1.06% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007005 中金新医药股票C 1.5263 1.5263 1.5103 1.5103 0.0160 1.06% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011308 富国生物医药科技混合C 1.6929 1.6929 1.6752 1.6752 0.0177 1.06% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7101 0.7101 0.7027 0.7027 0.0074 1.05% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006396 长信双利优选混合E 1.3507 1.7497 1.3366 1.7356 0.0141 1.05% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016186 广发电力ETF联接C 0.9240 0.9240 0.9144 0.9144 0.0096 1.05% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000127 农银行业领先混合 2.3139 2.7084 2.2899 2.6844 0.0240 1.05% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1483 1.1483 1.1364 1.1364 0.0119 1.05% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7001 0.7001 0.6928 0.6928 0.0073 1.05% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001550 天弘中证医药100A 0.8629 0.8629 0.8539 0.8539 0.0090 1.05% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519694 交银蓝筹混合 0.6614 1.6454 0.6546 1.6386 0.0068 1.04% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519692 交银成长混合A 4.5929 5.7019 4.5455 5.6545 0.0474 1.04% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7655 0.7655 0.7576 0.7576 0.0079 1.04% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003284 中邮医药健康混合A 2.0023 2.0023 1.9817 1.9817 0.0206 1.04% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.1931 1.1931 1.1808 1.1808 0.0123 1.04% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.1640 2.2740 2.1420 2.2520 0.0220 1.03% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9543 0.9543 0.9446 0.9446 0.0097 1.03% 2023-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏