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2023年01月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014271 大成北交所两年定开混合A 0.8887 0.8887 0.8457 0.8457 0.0430 5.08% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014272 大成北交所两年定开混合C 0.8844 0.8844 0.8417 0.8417 0.0427 5.07% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0934 1.0934 1.0412 1.0412 0.0522 5.01% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0939 1.0939 1.0417 1.0417 0.0522 5.01% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0983 1.0983 1.0469 1.0469 0.0514 4.91% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0986 1.0986 1.0472 1.0472 0.0514 4.91% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017521 富国北证50成份指数A 1.0792 1.0792 1.0294 1.0294 0.0498 4.84% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017522 富国北证50成份指数C 1.0788 1.0788 1.0290 1.0290 0.0498 4.84% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7028 0.7028 0.6705 0.6705 0.0323 4.82% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6978 0.6978 0.6658 0.6658 0.0320 4.81% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017512 广发北证50成份指数A 1.0888 1.0888 1.0439 1.0439 0.0449 4.30% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017513 广发北证50成份指数C 1.0886 1.0886 1.0437 1.0437 0.0449 4.30% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017525 华夏北证50成份指数A 1.0642 1.0642 1.0229 1.0229 0.0413 4.04% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017526 华夏北证50成份指数C 1.0640 1.0640 1.0227 1.0227 0.0413 4.04% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0608 1.0608 1.0255 1.0255 0.0353 3.44% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0605 1.0605 1.0253 1.0253 0.0352 3.43% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.6070 1.9720 1.5610 1.9260 0.0460 2.95% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013296 民生加银聚优精选混合A 0.7608 0.7608 0.7392 0.7392 0.0216 2.92% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.0124 1.0124 0.9865 0.9865 0.0259 2.63% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.0146 1.0146 0.9887 0.9887 0.0259 2.62% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017516 易方达北证50成份指数C 1.0295 1.0295 1.0047 1.0047 0.0248 2.47% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017515 易方达北证50成份指数A 1.0297 1.0297 1.0050 1.0050 0.0247 2.46% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004044 金鹰转型动力混合 0.8176 0.8176 0.7993 0.7993 0.0183 2.29% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1847 0.1847 0.1808 0.1808 0.0039 2.16% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002423 华宝标普美国消费美元 0.2793 0.2793 0.2734 0.2734 0.0059 2.16% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004128 前海联合泳隆混合A 1.2904 1.4684 1.2634 1.4414 0.0270 2.14% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007040 前海联合泳隆混合C 1.2777 1.2777 1.2510 1.2510 0.0267 2.13% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8660 1.8660 1.8270 1.8270 0.0390 2.13% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8880 1.8880 1.8490 1.8490 0.0390 2.11% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1837 0.1837 0.1799 0.1799 0.0038 2.11% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2484 1.2484 1.2229 1.2229 0.0255 2.09% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006010 国融融银灵活配置混合C 0.7686 0.8186 0.7529 0.8029 0.0157 2.09% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7771 0.8271 0.7612 0.8112 0.0159 2.09% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2421 1.2421 1.2168 1.2168 0.0253 2.08% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005934 前海联合先进制造混合C 1.3430 1.7040 1.3171 1.6781 0.0259 1.97% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005933 前海联合先进制造混合A 1.3688 1.7298 1.3424 1.7034 0.0264 1.97% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1466 1.1666 1.1247 1.1447 0.0219 1.95% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8836 0.8836 0.8667 0.8667 0.0169 1.95% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.9936 0.9936 0.9747 0.9747 0.0189 1.94% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1234 1.1434 1.1020 1.1220 0.0214 1.94% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9788 0.9788 0.0190 1.94% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8293 0.8293 0.8138 0.8138 0.0155 1.90% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8319 0.8319 0.8164 0.8164 0.0155 1.90% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1380 1.1630 1.1170 1.1420 0.0210 1.88% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 516910 富国中证现代物流ETF 1.0866 1.0866 1.0666 1.0666 0.0200 1.88% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1683 0.1720 0.1652 0.1689 0.0031 1.88% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516530 银华中证现代物流ETF 0.9368 0.9368 0.9197 0.9197 0.0171 1.86% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001261 国联新机遇混合A 1.2230 1.2230 1.2010 1.2010 0.0220 1.83% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1680 0.2472 0.1650 0.2442 0.0030 1.82% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1183 1.1183 1.0985 1.0985 0.0198 1.80% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1360 1.6580 1.1160 1.6380 0.0200 1.79% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5940 3.4220 0.5840 3.4120 0.0100 1.71% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015927 西部利得绿色能源混合A 1.0514 1.0514 1.0337 1.0337 0.0177 1.71% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014902 长城新能源股票发起式A 1.1349 1.1349 1.1158 1.1158 0.0191 1.71% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015928 西部利得绿色能源混合C 1.0506 1.0506 1.0329 1.0329 0.0177 1.71% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002296 长城行业轮动混合A 2.5102 2.5102 2.4680 2.4680 0.0422 1.71% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014903 长城新能源股票发起式C 1.1280 1.1280 1.1091 1.1091 0.0189 1.70% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008135 华宸未来价值先锋 1.2411 1.2411 1.2204 1.2204 0.0207 1.70% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013484 长城行业轮动混合C 2.4898 2.4898 2.4481 2.4481 0.0417 1.70% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015905 广发新能源精选股票C 1.0676 1.0676 1.0499 1.0499 0.0177 1.69% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000772 景顺长城中国回报混合A 1.7500 2.1870 1.7210 2.1580 0.0290 1.69% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015904 广发新能源精选股票A 1.0687 1.0687 1.0510 1.0510 0.0177 1.68% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007578 宝盈新锐混合C 3.1190 3.1190 3.0690 3.0690 0.0500 1.63% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9048 0.9048 0.8904 0.8904 0.0144 1.62% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.9361 0.9361 0.9212 0.9212 0.0149 1.62% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8899 0.8899 0.8757 0.8757 0.0142 1.62% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001543 宝盈新锐混合A 3.2050 3.2050 3.1540 3.1540 0.0510 1.62% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.9316 0.9316 0.9168 0.9168 0.0148 1.61% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512200 南方中证房地产ETF 0.7441 0.7441 0.7324 0.7324 0.0117 1.60% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9528 0.9528 0.9379 0.9379 0.0149 1.59% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0282 1.0282 1.0121 1.0121 0.0161 1.59% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5343 0.5343 0.5260 0.5260 0.0083 1.58% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8350 4.1750 0.8220 4.1100 0.0130 1.58% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5343 0.5343 0.5260 0.5260 0.0083 1.58% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5248 0.5647 0.5167 0.5566 0.0081 1.57% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.5640 3.5640 3.5090 3.5090 0.0550 1.57% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3240 0.3240 0.3190 0.3190 0.0050 1.57% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007084 天治转型升级混合 1.2945 1.2945 1.2745 1.2745 0.0200 1.57% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012703 华夏核心成长混合A 0.8989 0.8989 0.8851 0.8851 0.0138 1.56% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012710 华夏核心成长混合C 0.8916 0.8916 0.8779 0.8779 0.0137 1.56% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1378 0.1378 0.1357 0.1357 0.0021 1.55% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.9476 0.9476 0.9331 0.9331 0.0145 1.55% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003300 华夏圆和混合A 1.2396 1.4481 1.2207 1.4292 0.0189 1.55% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5192 0.5192 0.5113 0.5113 0.0079 1.55% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6120 3.6120 3.5570 3.5570 0.0550 1.55% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.8923 0.8923 0.8788 0.8788 0.0135 1.54% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1454 0.1454 0.1432 0.1432 0.0022 1.54% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3093 0.3711 0.3046 0.3664 0.0047 1.54% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015068 华夏圆和混合C 1.2328 1.2328 1.2141 1.2141 0.0187 1.54% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1381 0.1381 0.1360 0.1360 0.0021 1.54% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1880 2.6540 2.1550 2.6210 0.0330 1.53% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9406 0.9406 0.9264 0.9264 0.0142 1.53% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.5477 3.8177 3.4943 3.7643 0.0534 1.53% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.5102 3.5102 3.4574 3.4574 0.0528 1.53% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160213 国泰纳斯达克100指数 4.8330 5.3330 4.7600 5.2600 0.0730 1.53% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.9339 0.9339 0.9199 0.9199 0.0140 1.52% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7611 0.7611 0.7497 0.7497 0.0114 1.52% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.9313 0.9313 0.9174 0.9174 0.0139 1.52% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7611 0.7611 0.7497 0.7497 0.0114 1.52% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7777 0.7777 0.7661 0.7661 0.0116 1.51% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6307 2.5228 0.6213 2.4852 0.0094 1.51% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159707 华宝中证800地产ETF 0.9547 0.9547 0.9405 0.9405 0.0142 1.51% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320017 诺安全球收益不动产 1.4840 1.4840 1.4620 1.4620 0.0220 1.50% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1080 0.1080 0.1064 0.1064 0.0016 1.50% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6824 0.6824 0.6723 0.6723 0.0101 1.50% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9003 0.9003 0.8870 0.8870 0.0133 1.50% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008526 华泰柏瑞行业精选A 1.0583 1.0583 1.0427 1.0427 0.0156 1.50% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2844 0.2844 0.2802 0.2802 0.0042 1.50% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0910 2.5300 2.0600 2.4990 0.0310 1.50% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.8982 0.8982 0.8849 0.8849 0.0133 1.50% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6832 1.3607 0.6731 1.3544 0.0101 1.50% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7970 2.7970 2.7560 2.7560 0.0410 1.49% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.0316 1.0316 1.0165 1.0165 0.0151 1.49% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008527 华泰柏瑞行业精选C 1.0509 1.0509 1.0355 1.0355 0.0154 1.49% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9176 0.9176 0.9041 0.9041 0.0135 1.49% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2113 0.2113 0.2082 0.2082 0.0031 1.49% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8855 1.7412 0.8726 1.7283 0.0129 1.48% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8030 2.8030 2.7620 2.7620 0.0410 1.48% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5290 2.5290 2.4920 2.4920 0.0370 1.48% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9262 0.9262 0.9127 0.9127 0.0135 1.48% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7191 0.7191 0.7086 0.7086 0.0105 1.48% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8830 0.8830 0.8701 0.8701 0.0129 1.48% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9570 0.9570 0.9430 0.9430 0.0140 1.48% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 0.9830 0.9830 0.9687 0.9687 0.0143 1.48% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1451 0.1451 0.1430 0.1430 0.0021 1.47% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7303 0.7303 0.7197 0.7197 0.0106 1.47% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 0.9810 0.9810 0.9668 0.9668 0.0142 1.47% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2826 0.2826 0.2785 0.2785 0.0041 1.47% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1380 0.1430 0.1360 0.1410 0.0020 1.47% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9680 1.7180 0.9540 1.7090 0.0140 1.47% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013711 广发成长新动能混合C 1.7309 1.7309 1.7060 1.7060 0.0249 1.46% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159655 华夏标普500ETF(QDII) 0.9986 0.9986 0.9842 0.9842 0.0144 1.46% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2160 0.2160 0.2129 0.2129 0.0031 1.46% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162717 广发成长新动能混合A 1.7336 1.7336 1.7087 1.7087 0.0249 1.46% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9225 1.9225 1.8950 1.8950 0.0275 1.45% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1333 0.1333 0.1314 0.1314 0.0019 1.45% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9106 1.9106 1.8833 1.8833 0.0273 1.45% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 570007 诺德优选30混合 1.1270 1.1270 1.1110 1.1110 0.0160 1.44% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513500 博时标普500ETF 1.2962 2.5924 1.2779 2.5558 0.0183 1.43% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015060 华夏节能环保股票C 2.3183 2.3183 2.2857 2.2857 0.0326 1.43% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4605 1.4605 1.4399 1.4399 0.0206 1.43% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4284 1.4284 1.4083 1.4083 0.0201 1.43% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004640 华夏节能环保股票A 2.3306 2.3306 2.2979 2.2979 0.0327 1.42% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2537 0.2537 0.2502 0.2502 0.0035 1.40% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010752 宝盈优质成长混合C 0.8196 0.8196 0.8083 0.8083 0.0113 1.40% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4548 0.4548 0.4485 0.4485 0.0063 1.40% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010751 宝盈优质成长混合A 0.8250 0.8250 0.8136 0.8136 0.0114 1.40% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4459 0.4459 0.4398 0.4398 0.0061 1.39% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015696 农银绿色能源混合 1.0576 1.0576 1.0431 1.0431 0.0145 1.39% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015058 华夏高端制造混合C 1.5370 1.5370 1.5160 1.5160 0.0210 1.39% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002345 华夏高端制造混合A 1.5440 1.5440 1.5230 1.5230 0.0210 1.38% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 0.9870 0.9870 0.9737 0.9737 0.0133 1.37% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0317 1.0317 1.0179 1.0179 0.0138 1.36% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006075 博时标普500ETF联接C 3.0144 3.0144 2.9741 2.9741 0.0403 1.36% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 0.9863 0.9863 0.9731 0.9731 0.0132 1.36% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0312 1.0312 1.0174 1.0174 0.0138 1.36% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050025 博时标普500ETF联接A 3.0745 3.1335 3.0333 3.0923 0.0412 1.36% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7242 1.7242 1.7013 1.7013 0.0229 1.35% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2550 0.2550 0.2516 0.2516 0.0034 1.35% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6070 0.6070 0.5990 0.5990 0.0080 1.34% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3600 1.3600 1.3420 1.3420 0.0180 1.34% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7149 1.7149 1.6922 1.6922 0.0227 1.34% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3706 0.3706 0.3657 0.3657 0.0049 1.34% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001753 红土创新新兴产业混合A 1.5330 1.5330 1.5130 1.5130 0.0200 1.32% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3683 0.3683 0.3635 0.3635 0.0048 1.32% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015770 天弘低碳经济混合C 0.9638 0.9638 0.9512 0.9512 0.0126 1.32% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.4649 3.4649 3.4199 3.4199 0.0450 1.32% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015769 天弘低碳经济混合A 0.9661 0.9661 0.9535 0.9535 0.0126 1.32% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4553 3.4553 3.4104 3.4104 0.0449 1.32% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5056 2.5056 2.4732 2.4732 0.0324 1.31% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.9320 2.0470 1.9070 2.0220 0.0250 1.31% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.4901 2.4901 2.4580 2.4580 0.0321 1.31% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9300 1.3060 0.9180 1.2940 0.0120 1.31% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005978 中信保诚至兴混合C 2.0303 2.0303 2.0043 2.0043 0.0260 1.30% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010694 万家内需增长一年持有混合 1.0771 1.0771 1.0633 1.0633 0.0138 1.30% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8114 0.8114 0.8010 0.8010 0.0104 1.30% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005977 中信保诚至兴混合A 2.1094 2.1094 2.0823 2.0823 0.0271 1.30% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.2720 2.2720 2.2430 2.2430 0.0290 1.29% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006128 银河和美生活混合A 1.8908 1.8908 1.8667 1.8667 0.0241 1.29% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015665 银河和美生活混合C 1.8825 1.8825 1.8585 1.8585 0.0240 1.29% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008997 同泰竞争优势混合A 1.0307 1.0307 1.0176 1.0176 0.0131 1.29% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 730001 方正富邦创新动力混合A 0.8389 1.5889 0.8282 1.5782 0.0107 1.29% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.9830 4.6110 1.9580 4.5770 0.0250 1.28% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002053 诺安优势行业混合C 1.0320 1.0320 1.0190 1.0190 0.0130 1.28% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013852 中信建投低碳成长混合C 1.2030 1.2030 1.1878 1.1878 0.0152 1.28% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013851 中信建投低碳成长混合A 1.2084 1.2084 1.1931 1.1931 0.0153 1.28% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008998 同泰竞争优势混合C 1.0194 1.0194 1.0065 1.0065 0.0129 1.28% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2621 1.2621 1.2463 1.2463 0.0158 1.27% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2725 1.2725 1.2566 1.2566 0.0159 1.27% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000538 诺安优势行业混合A 1.0350 1.0350 1.0220 1.0220 0.0130 1.27% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.7503 1.7503 1.7289 1.7289 0.0214 1.24% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.9872 0.9872 0.9751 0.9751 0.0121 1.24% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.9905 0.9905 0.9784 0.9784 0.0121 1.24% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.7279 1.7279 1.7068 1.7068 0.0211 1.24% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014834 汇添富盈鑫混合D 2.2220 2.2220 2.1950 2.1950 0.0270 1.23% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610004 信澳中小盘混合A 2.2960 3.3120 2.2680 3.2840 0.0280 1.23% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2470 0.2470 0.2440 0.2440 0.0030 1.23% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7511 0.7511 0.7421 0.7421 0.0090 1.21% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011629 银河核心优势混合A 0.9291 0.9291 0.9180 0.9180 0.0111 1.21% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015455 信澳周期动力混合C 1.5187 1.5187 1.5006 1.5006 0.0181 1.21% 2023-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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