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2022年09月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1524 2.1524 2.0724 2.0724 0.0800 3.86% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1419 2.1419 2.0623 2.0623 0.0796 3.86% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7606 0.7606 0.7332 0.7332 0.0274 3.74% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7518 0.7518 0.7247 0.7247 0.0271 3.74% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3099 0.3099 0.2992 0.2992 0.0107 3.58% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3114 0.3114 0.3007 0.3007 0.0107 3.56% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1100 0.1100 0.1064 0.1064 0.0036 3.38% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012847 诺安积极回报混合C 1.9480 1.9480 1.8950 1.8950 0.0530 2.80% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001706 诺安积极回报混合A 1.8280 1.8280 1.7790 1.7790 0.0490 2.75% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011712 大摩万众创新混合C 1.1477 1.1477 1.1181 1.1181 0.0296 2.65% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002885 大摩万众创新混合A 1.1510 1.1510 1.1214 1.1214 0.0296 2.64% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006025 诺安优化配置混合A 1.5763 1.5763 1.5358 1.5358 0.0405 2.64% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163208 诺安油气能源 1.0490 1.0490 1.0220 1.0220 0.0270 2.64% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9289 1.9289 1.8820 1.8820 0.0469 2.49% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9398 1.9398 1.8926 1.8926 0.0472 2.49% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001816 汇添富新睿精选混合A 1.6990 1.7540 1.6580 1.7130 0.0410 2.47% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002164 汇添富新睿精选混合C 1.6890 1.7440 1.6490 1.7040 0.0400 2.43% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000690 前海开源大海洋混合 2.4710 2.4710 2.4130 2.4130 0.0580 2.40% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7057 1.7057 1.6661 1.6661 0.0396 2.38% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011592 博时军工主题股票C 2.0770 2.0770 2.0290 2.0290 0.0480 2.37% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6948 1.6948 1.6555 1.6555 0.0393 2.37% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014381 长城久源灵活配置混合C 1.5212 1.5212 1.4863 1.4863 0.0349 2.35% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002703 长城久源灵活配置混合A 1.5290 1.5290 1.4939 1.4939 0.0351 2.35% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004698 博时军工主题股票A 2.0950 2.0950 2.0470 2.0470 0.0480 2.34% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001760 嘉实创新成长混合 1.2370 1.2370 1.2090 1.2090 0.0280 2.32% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008656 招商科技创新混合C 1.3950 1.3950 1.3641 1.3641 0.0309 2.27% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008655 招商科技创新混合A 1.4231 1.4231 1.3916 1.3916 0.0315 2.26% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.6347 1.6347 1.5987 1.5987 0.0360 2.25% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519971 长信改革红利混合 1.7330 1.9960 1.6950 1.9580 0.0380 2.24% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6536 1.6536 1.6173 1.6173 0.0363 2.24% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004926 中航军民融合精选A 1.5944 1.5944 1.5598 1.5598 0.0346 2.22% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004927 中航军民融合精选C 1.5758 1.5758 1.5416 1.5416 0.0342 2.22% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4550 1.4950 1.4240 1.4640 0.0310 2.18% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4510 1.4510 1.4210 1.4210 0.0300 2.11% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015945 易方达国防军工混合C 2.0050 2.0050 1.9640 1.9640 0.0410 2.09% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001475 易方达国防军工混合A 2.0070 2.0070 1.9660 1.9660 0.0410 2.09% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7490 1.7490 1.7140 1.7140 0.0350 2.04% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9661 0.9661 0.9473 0.9473 0.0188 1.98% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015046 前海开源中航军工指数C 1.1870 1.1870 1.1640 1.1640 0.0230 1.98% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9634 0.9634 0.9447 0.9447 0.0187 1.98% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000535 长盛航天海工混合A 1.9140 2.4580 1.8770 2.4210 0.0370 1.97% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164402 前海开源中航军工指数A 1.1897 1.1897 1.1667 1.1667 0.0230 1.97% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2919 1.2919 1.2669 1.2669 0.0250 1.97% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005358 东方阿尔法精选混合A 1.3220 1.3220 1.2964 1.2964 0.0256 1.97% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005844 东方人工智能主题混合A 1.1073 1.1073 1.0859 1.0859 0.0214 1.97% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013566 华夏军工安全混合C 1.9300 1.9300 1.8930 1.8930 0.0370 1.95% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002251 华夏军工安全混合A 1.9370 1.9370 1.9000 1.9000 0.0370 1.95% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013840 银华集成电路混合A 1.0420 1.0420 1.0226 1.0226 0.0194 1.90% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013841 银华集成电路混合C 1.0404 1.0404 1.0211 1.0211 0.0193 1.89% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001731 广发百发大数据价值混合A 1.3140 1.3140 1.2900 1.2900 0.0240 1.86% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1630 1.1630 1.1420 1.1420 0.0210 1.84% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1690 1.1690 1.1480 1.1480 0.0210 1.83% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001732 广发百发大数据价值混合E 1.3410 1.3410 1.3170 1.3170 0.0240 1.82% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9358 0.9358 0.9191 0.9191 0.0167 1.82% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9321 0.9321 0.9155 0.9155 0.0166 1.81% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011113 富国军工主题混合C 2.0846 2.0846 2.0480 2.0480 0.0366 1.79% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005609 富国军工主题混合A 2.1055 2.1055 2.0685 2.0685 0.0370 1.79% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.1875 1.1875 1.1669 1.1669 0.0206 1.77% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013618 华安大安全主题混合C 2.5890 2.5890 2.5440 2.5440 0.0450 1.77% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.1861 1.1861 1.1655 1.1655 0.0206 1.77% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000596 前海开源中证军工指数A 2.2140 2.2140 2.1760 2.1760 0.0380 1.75% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008960 长信国防军工量化混合C 1.7463 1.7463 1.7162 1.7162 0.0301 1.75% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002983 长信国防军工量化混合A 1.7636 1.7636 1.7332 1.7332 0.0304 1.75% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002181 华安大安全主题混合A 2.6010 2.6010 2.5570 2.5570 0.0440 1.72% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002199 前海开源中证军工指数C 1.1230 2.0830 1.1040 2.0640 0.0190 1.72% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2896 1.2896 1.2682 1.2682 0.0214 1.69% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.6094 1.6094 1.5826 1.5826 0.0268 1.69% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001574 中海混改红利混合A 1.7070 1.7070 1.6790 1.6790 0.0280 1.67% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 290011 泰信中小盘精选混合 3.6650 3.9250 3.6060 3.8660 0.0590 1.64% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012650 博时半导体主题混合A 0.8282 0.8282 0.8151 0.8151 0.0131 1.61% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012651 博时半导体主题混合C 0.8225 0.8225 0.8095 0.8095 0.0130 1.61% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012568 天弘高端制造混合A 0.9572 0.9572 0.9420 0.9420 0.0152 1.61% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012569 天弘高端制造混合C 0.9527 0.9527 0.9376 0.9376 0.0151 1.61% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3250 1.3380 1.3040 1.3300 0.0210 1.61% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.2030 1.2030 1.1840 1.1840 0.0190 1.60% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0302 1.0302 1.0144 1.0144 0.0158 1.56% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011949 东吴多策略混合C 2.3903 2.3903 2.3542 2.3542 0.0361 1.53% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580009 东吴多策略混合A 2.4059 3.1689 2.3696 3.1326 0.0363 1.53% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6300 2.6300 2.5910 2.5910 0.0390 1.51% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0480 2.0480 2.0180 2.0180 0.0300 1.49% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006868 华夏科技成长股票 1.9101 1.9101 1.8823 1.8823 0.0278 1.48% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009317 金信核心竞争力混合A 1.1960 2.5918 1.1786 2.5744 0.0174 1.48% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.3850 1.3850 1.3649 1.3649 0.0201 1.47% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0680 2.0680 2.0380 2.0380 0.0300 1.47% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.3835 1.3835 1.3634 1.3634 0.0201 1.47% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180031 银华中小盘混合 3.7800 5.5600 3.7260 5.5060 0.0540 1.45% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2219 1.2219 1.2045 1.2045 0.0174 1.44% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002229 华夏经济转型股票 2.4000 2.5640 2.3660 2.5300 0.0340 1.44% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2264 1.2264 1.2090 1.2090 0.0174 1.44% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0645 1.0645 1.0494 1.0494 0.0151 1.44% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.9817 1.0240 0.9679 1.0102 0.0138 1.43% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006476 南方原油C 1.2332 1.2332 1.2161 1.2161 0.0171 1.41% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501018 南方原油A 1.2471 1.2471 1.2297 1.2297 0.0174 1.41% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001675 江信同福A 1.7907 1.8292 1.7660 1.8045 0.0247 1.40% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011377 创金合信积极成长股票A 0.9356 0.9356 0.9228 0.9228 0.0128 1.39% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7392 0.7392 0.7291 0.7291 0.0101 1.39% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8778 1.8778 1.8520 1.8520 0.0258 1.39% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2453 2.2453 2.2145 2.2145 0.0308 1.39% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001676 江信同福C 1.7300 1.7635 1.7062 1.7397 0.0238 1.39% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011378 创金合信积极成长股票C 0.9282 0.9282 0.9155 0.9155 0.0127 1.39% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7370 0.7370 0.7270 0.7270 0.0100 1.38% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9350 0.9350 0.9225 0.9225 0.0125 1.36% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 506000 南方科创板3年定开混合 0.9176 0.9526 0.9054 0.9404 0.0122 1.35% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001047 光大保德信国企改革股票A 1.8080 1.8080 1.7840 1.7840 0.0240 1.35% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9362 0.9362 0.9237 0.9237 0.0125 1.35% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.2770 2.3570 2.2470 2.3270 0.0300 1.34% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010376 国金鑫悦经济新动能C 1.0315 1.0315 1.0181 1.0181 0.0134 1.32% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010375 国金鑫悦经济新动能A 1.0409 1.0409 1.0274 1.0274 0.0135 1.31% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2070 2.2070 2.1790 2.1790 0.0280 1.28% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005774 华夏产业升级混合A 2.2128 2.2128 2.1856 2.1856 0.0272 1.24% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015059 华夏产业升级混合C 2.2063 2.2063 2.1793 2.1793 0.0270 1.24% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1102 1.1102 1.0967 1.0967 0.0135 1.23% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1137 1.1137 1.1002 1.1002 0.0135 1.23% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.2428 2.2428 2.2157 2.2157 0.0271 1.22% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 506001 万家科创板2年定开混合 1.2025 1.2955 1.1881 1.2811 0.0144 1.21% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1768 0.1768 0.1747 0.1747 0.0021 1.20% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008274 大成行业先锋混合A 1.6473 1.6473 1.6278 1.6278 0.0195 1.20% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2070 2.6460 2.1810 2.6200 0.0260 1.19% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8508 0.8508 0.8408 0.8408 0.0100 1.19% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008275 大成行业先锋混合C 1.6309 1.6309 1.6117 1.6117 0.0192 1.19% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002423 华宝标普美国消费美元 0.2992 0.2992 0.2957 0.2957 0.0035 1.18% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.8319 0.8319 0.8222 0.8222 0.0097 1.18% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3392 1.3392 1.3239 1.3239 0.0153 1.16% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8752 0.8752 0.8652 0.8652 0.0100 1.16% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010680 华夏新兴成长股票A 0.8772 0.8772 0.8672 0.8672 0.0100 1.15% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3404 1.3404 1.3251 1.3251 0.0153 1.15% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1774 0.1774 0.1754 0.1754 0.0020 1.14% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010681 华夏新兴成长股票C 0.8670 0.8670 0.8572 0.8572 0.0098 1.14% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8891 0.8891 0.8791 0.8791 0.0100 1.14% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8933 0.8933 0.8832 0.8832 0.0101 1.14% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.0177 1.0177 1.0062 1.0062 0.0115 1.14% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.0183 1.0183 1.0069 1.0069 0.0114 1.13% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003321 易方达原油C类人民币 1.1878 1.1878 1.1747 1.1747 0.0131 1.12% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161129 易方达原油A类人民币 1.2286 1.2286 1.2150 1.2150 0.0136 1.12% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7510 3.7510 3.7100 3.7100 0.0410 1.11% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6452 2.5808 0.6382 2.5528 0.0280 1.10% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5173 1.5173 1.5010 1.5010 0.0163 1.09% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8660 2.8660 2.8350 2.8350 0.0310 1.09% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7040 3.7040 3.6640 3.6640 0.0400 1.09% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4871 1.4871 1.4711 1.4711 0.0160 1.09% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6416 3.9116 3.6022 3.8722 0.0394 1.09% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6061 3.6061 3.5671 3.5671 0.0390 1.09% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519019 大成景阳领先混合A 0.9290 4.8200 0.9190 4.8100 0.0100 1.09% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4158 1.4158 1.4006 1.4006 0.0152 1.09% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011159 大成中小盘混合(LOF)C 3.6743 3.6743 3.6352 3.6352 0.0391 1.08% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3929 1.3929 1.3780 1.3780 0.0149 1.08% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519908 华夏兴华混合A 3.7860 8.3180 3.7460 8.2760 0.0400 1.07% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3720 1.3720 1.3575 1.3575 0.0145 1.07% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8530 4.2650 0.8440 4.2200 0.0450 1.07% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012184 大成创新趋势混合A 0.9327 0.9327 0.9228 0.9228 0.0099 1.07% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160213 国泰纳斯达克100指数 4.9960 5.4960 4.9430 5.4430 0.0530 1.07% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160918 大成中小盘混合(LOF)A 3.6976 6.8624 3.6583 6.8231 0.0393 1.07% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012185 大成创新趋势混合C 0.9278 0.9278 0.9180 0.9180 0.0098 1.07% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 506003 富国科创板两年定开混合 0.9312 0.9312 0.9214 0.9214 0.0098 1.06% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3727 1.3727 1.3583 1.3583 0.0144 1.06% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002945 大成盛世精选混合A 2.1020 2.1020 2.0800 2.0800 0.0220 1.06% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0490 1.0490 1.0380 1.0380 0.0110 1.06% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9615 1.9615 1.9410 1.9410 0.0205 1.06% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9711 1.9711 1.9505 1.9505 0.0206 1.06% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2510 1.3800 1.2380 1.3670 0.0130 1.05% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7601 0.7601 0.7522 0.7522 0.0079 1.05% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5820 0.5820 0.5760 0.5760 0.0060 1.04% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7583 0.7583 0.7505 0.7505 0.0078 1.04% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000001 华夏成长混合 1.1020 3.6630 1.0910 3.6520 0.0110 1.01% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4222 1.4222 1.4080 1.4080 0.0142 1.01% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3630 1.3630 1.3494 1.3494 0.0136 1.01% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 560002 益民红利成长混合 0.6949 1.8373 0.6880 1.8249 0.0069 1.00% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008634 万家科技创新混合C 0.9072 0.9072 0.8985 0.8985 0.0087 0.97% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008934 大成科技消费股票A 0.9643 0.9643 0.9550 0.9550 0.0093 0.97% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008633 万家科技创新混合A 0.9194 0.9194 0.9106 0.9106 0.0088 0.97% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008935 大成科技消费股票C 0.9477 0.9477 0.9386 0.9386 0.0091 0.97% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 506005 博时科创板三年定开混合 0.9504 1.0071 0.9413 0.9980 0.0091 0.97% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1852 1.1852 1.1739 1.1739 0.0113 0.96% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1789 1.1789 1.1677 1.1677 0.0112 0.96% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4377 0.9222 1.4242 0.9139 0.0135 0.95% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050020 博时抗通胀增强回报 0.4240 0.4240 0.4200 0.4200 0.0040 0.95% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4337 1.4337 1.4202 1.4202 0.0135 0.95% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.6980 0.6980 0.6915 0.6915 0.0065 0.94% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1986 2.0173 1.1874 2.0061 0.0112 0.94% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001758 嘉实研究增强混合 1.7250 1.7250 1.7090 1.7090 0.0160 0.94% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.6964 0.6964 0.6900 0.6900 0.0064 0.93% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007305 国联安新科技混合 1.8803 1.8803 1.8630 1.8630 0.0173 0.93% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1983 1.1983 1.1872 1.1872 0.0111 0.93% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000772 景顺长城中国回报混合A 2.2040 2.2040 2.1840 2.1840 0.0200 0.92% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3193 0.3811 0.3164 0.3782 0.0029 0.92% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2070 1.7970 1.1960 1.7930 0.0110 0.92% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2030 1.2030 1.1920 1.1920 0.0110 0.92% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002256 金信行业优选混合发起式A 2.2280 2.2280 2.2080 2.2080 0.0200 0.91% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3260 1.3760 1.3140 1.3640 0.0120 0.91% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009085 银华丰享一年持有期混合 1.0061 1.0061 0.9971 0.9971 0.0090 0.90% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012429 华夏核心制造混合C 0.9981 0.9981 0.9892 0.9892 0.0089 0.90% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050018 博时行业轮动混合 1.7880 1.7880 1.7720 1.7720 0.0160 0.90% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012428 华夏核心制造混合A 1.0067 1.0067 0.9977 0.9977 0.0090 0.90% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1520 2.1520 2.1330 2.1330 0.0190 0.89% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.8747 3.5647 2.8494 3.5394 0.0253 0.89% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003323 易方达原油C类美元汇 0.1719 0.1719 0.1704 0.1704 0.0015 0.88% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010305 华夏创新驱动混合A 0.8990 0.8990 0.8912 0.8912 0.0078 0.88% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010306 华夏创新驱动混合C 0.8872 0.8872 0.8795 0.8795 0.0077 0.88% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008009 华商高端装备制造股票A 2.4461 2.4461 2.4249 2.4249 0.0212 0.87% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016050 华商高端装备制造股票C 2.4433 2.4433 2.4222 2.4222 0.0211 0.87% 2022-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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