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2020年06月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005264 国都多策略混合 1.8117 1.8117 1.7553 1.7553 0.0564 3.21% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2010 0.2010 0.1950 0.1950 0.0060 3.08% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2830 0.2830 0.2750 0.2750 0.0080 2.91% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003230 创金合信医疗保健股票A 2.8012 2.7115 2.7238 2.6366 0.0774 2.84% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003231 创金合信医疗保健股票C 2.7805 2.5396 2.7039 2.4697 0.0766 2.83% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001135 益民品质升级混合A 0.8390 0.8390 0.8210 0.8210 0.0180 2.19% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 560003 益民创新优势混合A 1.0992 1.1192 1.0764 1.0964 0.0228 2.12% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008293 农银汇理创新医疗混合 1.3667 1.3667 1.3386 1.3386 0.0281 2.10% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004040 金鹰医疗健康产业A 1.8766 1.8766 1.8384 1.8384 0.0382 2.08% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004041 金鹰医疗健康产业C 1.9646 1.9646 1.9248 1.9248 0.0398 2.07% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512170 华宝中证医疗ETF 1.9886 1.9886 1.9493 1.9493 0.0393 2.02% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 560002 益民红利成长混合 0.5718 1.6149 0.5607 1.5948 0.0111 1.98% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4140 0.4140 0.4060 0.4060 0.0080 1.97% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001861 富安达健康人生混合A 2.0705 2.0705 2.0307 2.0307 0.0398 1.96% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6289 0.6289 0.6168 0.6168 0.0121 1.96% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006881 华宝大健康混合A 1.9000 1.9000 1.8636 1.8636 0.0364 1.95% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006981 中金新医药股票A 1.9264 1.9264 1.8900 1.8900 0.0364 1.93% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2416 1.2590 1.2181 1.2367 0.0235 1.93% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000960 招商医药健康产业股票 2.6350 2.6350 2.5850 2.5850 0.0500 1.93% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007005 中金新医药股票C 1.9109 1.9109 1.8749 1.8749 0.0360 1.92% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8250 2.3650 1.7910 2.3310 0.0340 1.90% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.2320 1.2320 1.2090 1.2090 0.0230 1.90% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1228 0.6811 1.1021 0.6724 0.0207 1.88% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240020 华宝医药生物混合A 3.4520 3.8910 3.5360 3.8250 0.0661 1.87% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9283 0.9483 0.9113 0.9313 0.0170 1.87% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005043 国寿安保健康科学混合A 1.5251 1.5251 1.4973 1.4973 0.0278 1.86% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9183 0.9383 0.9015 0.9215 0.0168 1.86% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005044 国寿安保健康科学混合C 1.5099 1.5099 1.4825 1.4825 0.0274 1.85% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005453 前海开源医疗健康A 2.0781 2.0781 2.0404 2.0404 0.0377 1.85% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.8700 2.9350 2.8180 2.8830 0.0520 1.85% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005454 前海开源医疗健康C 2.0735 2.0735 2.0360 2.0360 0.0375 1.84% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000831 工银医疗保健股票 2.9960 2.9960 2.9420 2.9420 0.0540 1.84% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004851 广发医疗保健股票A 2.9778 2.9778 2.9240 2.9240 0.0538 1.84% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202019 南方策略优化混合 1.7670 1.7870 1.7350 1.7550 0.0320 1.84% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009163 广发医疗保健股票C 2.9751 2.9751 2.9215 2.9215 0.0536 1.83% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.5100 1.5100 1.4830 1.4830 0.0270 1.82% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001717 工银前沿医疗股票A 3.3140 3.3140 3.2550 3.2550 0.0590 1.81% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.5880 2.6530 2.5420 2.6070 0.0460 1.81% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001171 工银养老产业股票A 1.6480 1.6480 1.6190 1.6190 0.0290 1.79% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009275 融通医疗保健行业混合C 2.3820 2.3820 2.3400 2.3400 0.0420 1.79% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000780 鹏华医疗保健股票 2.3420 2.3420 2.3010 2.3010 0.0410 1.78% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000220 富国医疗保健行业混合A 4.3760 4.3760 4.3000 4.3000 0.0760 1.77% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.3840 2.7480 2.3430 2.7070 0.0410 1.75% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.3706 2.3706 2.3301 2.3301 0.0405 1.74% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.3200 3.5350 3.2640 3.4790 0.0560 1.72% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006218 富国生物医药科技混合A 1.9183 1.9183 1.8858 1.8858 0.0325 1.72% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002862 金信量化精选混合A 1.0040 1.0040 0.9870 0.9870 0.0170 1.72% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006228 中欧医疗创新股票A 2.1330 2.1330 2.0972 2.0972 0.0358 1.71% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006229 中欧医疗创新股票C 2.1118 2.1118 2.0766 2.0766 0.0352 1.70% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003291 信澳健康中国混合A 1.9260 1.9260 1.8940 1.8940 0.0320 1.69% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000746 招商行业精选股票基金 2.8910 2.8910 2.8430 2.8430 0.0480 1.69% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003190 创金合信消费主题股票A 2.0945 1.9934 2.0599 1.9604 0.0346 1.68% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004075 交银医药创新股票A 2.8536 2.8536 2.8064 2.8064 0.0472 1.68% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4640 1.4840 1.4400 1.4600 0.0240 1.67% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003095 中欧医疗健康混合A 2.8670 2.9420 2.8200 2.8950 0.0470 1.67% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003191 创金合信消费主题股票C 2.0658 1.9505 2.0319 1.9185 0.0339 1.67% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006002 工银医药健康股票A 2.7388 2.7388 2.6942 2.6942 0.0446 1.66% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005237 银华医疗健康量化优选A 1.6846 1.6846 1.6572 1.6572 0.0274 1.65% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005238 银华医疗健康量化优选C 1.6722 1.6722 1.6450 1.6450 0.0272 1.65% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002802 广发成长智选混合A 1.2045 1.2045 1.1850 1.1850 0.0195 1.65% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006003 工银医药健康股票C 2.7042 2.7042 2.6604 2.6604 0.0438 1.65% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1580 2.5970 2.1230 2.5620 0.0350 1.65% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003096 中欧医疗健康混合C 2.8550 2.9300 2.8090 2.8840 0.0460 1.64% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9960 1.4290 0.9800 1.4130 0.0160 1.63% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006113 汇添富创新医药混合A 2.4789 2.4789 2.4393 2.4393 0.0396 1.62% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000913 农银医疗保健股票 2.4862 2.4862 2.4466 2.4466 0.0396 1.62% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000711 嘉实医疗保健股票 2.5910 2.5910 2.5500 2.5500 0.0410 1.61% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005176 富国精准医疗混合A 2.8793 2.8793 2.8340 2.8340 0.0453 1.60% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.3121 0.0000 1.2916 0.0000 0.0205 1.59% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001388 国联新经济混合C 1.7950 1.9410 1.7670 1.9130 0.0280 1.58% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050026 博时医疗保健行业混合A 3.7360 3.8750 3.6780 3.8170 0.0580 1.58% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.4305 4.5259 2.3929 4.4883 0.0376 1.57% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001387 国联新经济混合A 2.9600 3.5380 2.9150 3.4930 0.0450 1.54% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5647 1.5647 1.5411 1.5411 0.0236 1.53% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 370027 摩根智选30混合A 2.5280 2.8370 2.4900 2.7990 0.0380 1.53% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002621 中欧消费主题股票A 2.7350 2.7350 2.6940 2.6940 0.0410 1.52% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.5396 1.5396 1.5165 1.5165 0.0231 1.52% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002697 中欧消费主题股票C 2.7340 2.7340 2.6930 2.6930 0.0410 1.52% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481010 工银中小盘混合 2.2230 2.2230 2.1900 2.1900 0.0330 1.51% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 470006 汇添富医药保健混合 2.5830 2.9620 2.5450 2.9240 0.0380 1.49% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 399011 中海医疗保健主题股票A 2.1200 3.2080 2.0890 3.1770 0.0310 1.48% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001628 招商体育文化休闲股票A 1.1710 1.1710 1.1540 1.1540 0.0170 1.47% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0080 2.0080 1.9790 1.9790 0.0290 1.47% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.3359 1.3359 1.3167 1.3167 0.0192 1.46% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004683 建信高端医疗股票A 1.7166 1.7166 1.6919 1.6919 0.0247 1.46% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002408 中信建投医改混合A 2.1663 2.1663 2.1354 2.1354 0.0309 1.45% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005621 中欧品质消费股票C 2.0913 2.0913 2.0617 2.0617 0.0296 1.44% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007553 中信建投医改混合C 1.8075 1.8075 1.7818 1.7818 0.0257 1.44% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005620 中欧品质消费股票A 2.1278 2.1278 2.0975 2.0975 0.0303 1.44% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005328 前海开源价值策略股票 1.2239 1.2239 1.2065 1.2065 0.0174 1.44% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 515960 嘉实医药健康100ETF 1.1703 1.1703 1.1540 1.1540 0.0163 1.41% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009162 富国医药成长30股票A 1.0970 1.0970 1.0818 1.0818 0.0152 1.41% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005303 嘉实医药健康股票A 1.9839 1.9839 1.9566 1.9566 0.0273 1.40% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001701 国联产业升级混合 1.8840 1.8840 1.8580 1.8580 0.0260 1.40% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.2300 1.2300 1.2130 1.2130 0.0170 1.40% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001781 建信现代服务业股票 1.5970 1.5970 1.5750 1.5750 0.0220 1.40% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008960 长信国防军工量化混合C 0.9777 0.9777 0.9643 0.9643 0.0134 1.39% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008107 华商医药医疗行业股票 1.3312 1.3312 1.3130 1.3130 0.0182 1.39% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002983 长信国防军工量化混合A 0.9789 0.9789 0.9655 0.9655 0.0134 1.39% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005304 嘉实医药健康股票C 1.9450 1.9450 1.9184 1.9184 0.0266 1.39% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002938 中银证券健康产业混合 1.3856 1.3856 1.3668 1.3668 0.0188 1.38% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.6389 1.6389 1.6166 1.6166 0.0223 1.38% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006476 南方原油C 0.5403 0.5403 0.5331 0.5331 0.0072 1.35% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.7870 3.4930 2.7500 3.4560 0.0370 1.35% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.9500 1.9500 1.9240 1.9240 0.0260 1.35% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501018 南方原油A 0.5405 0.5405 0.5333 0.5333 0.0072 1.35% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 1.2199 1.2199 1.2038 1.2038 0.0161 1.34% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 1.2215 1.2215 1.2054 1.2054 0.0161 1.34% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.2640 2.2640 2.2340 2.2340 0.0300 1.34% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001349 富国改革动力混合 0.6850 0.6850 0.6760 0.6760 0.0090 1.33% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007968 华泰柏瑞研究精选A 1.2696 1.2696 1.2529 1.2529 0.0167 1.33% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004076 国联安锐意成长混合 1.9732 1.9732 1.9473 1.9473 0.0259 1.33% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001195 工银农业产业股票 0.9960 0.9960 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8540 1.8540 1.8300 1.8300 0.0240 1.31% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 377240 摩根新兴动力混合A 4.6450 4.6450 4.5850 4.5850 0.0600 1.31% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 960007 摩根新兴动力混合H 4.6570 4.6570 4.5970 4.5970 0.0600 1.31% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3048 0.3666 0.3009 0.3627 0.0039 1.30% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1407 0.2064 0.1389 0.2046 0.0018 1.30% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.8963 1.9913 1.8721 1.9671 0.0242 1.29% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.8807 1.9757 1.8567 1.9517 0.0240 1.29% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512290 国泰中证生物医药ETF 1.9078 1.9078 1.8837 1.8837 0.0241 1.28% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.3731 1.8191 1.3558 1.8018 0.0173 1.28% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005689 中银医疗保健混合A 2.4178 2.4458 2.3872 2.4152 0.0306 1.28% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000649 长城久鑫混合A 1.6476 2.0170 1.6270 1.9918 0.0206 1.27% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6870 1.9610 1.6660 1.9400 0.0210 1.26% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161129 易方达原油A类人民币 0.5312 0.5312 0.5246 0.5246 0.0066 1.26% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004840 东兴品牌精选混合A 1.2964 1.2964 1.2803 1.2803 0.0161 1.26% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006442 东兴品牌精选混合C 1.2964 1.2964 1.2803 1.2803 0.0161 1.26% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001487 宝盈优势产业混合A 1.6970 1.8470 1.6760 1.8260 0.0210 1.25% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001766 摩根医疗健康股票A 2.1810 2.1810 2.1540 2.1540 0.0270 1.25% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003321 易方达原油C类人民币 0.5185 0.5185 0.5121 0.5121 0.0064 1.25% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001558 天弘医疗健康混合A 1.6503 1.6503 1.6301 1.6301 0.0202 1.24% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3733 1.3733 1.3565 1.3565 0.0168 1.24% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001306 中欧永裕混合A 1.3930 1.3930 1.3760 1.3760 0.0170 1.24% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006736 国投瑞银先进制造混合 1.8737 1.8737 1.8507 1.8507 0.0230 1.24% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004997 广发高端制造股票A 1.6684 1.6684 1.6481 1.6481 0.0203 1.23% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006676 宝盈品牌消费股票C 1.3616 1.3616 1.3450 1.3450 0.0166 1.23% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001559 天弘医疗健康混合C 1.6235 1.6235 1.6037 1.6037 0.0198 1.23% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002708 大摩健康产业混合A 2.4600 2.4600 2.4300 2.4300 0.0300 1.23% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217012 招商行业领先混合A 1.8950 2.1950 1.8720 2.1720 0.0230 1.23% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270050 广发新经济混合A 3.8690 3.8690 3.8220 3.8220 0.0470 1.23% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007718 中银创新医疗混合A 1.5211 1.5211 1.5028 1.5028 0.0183 1.22% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000793 工银高端制造股票 1.2400 1.2400 1.2250 1.2250 0.0150 1.22% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481015 工银主题策略混合A 2.8540 2.8540 2.8200 2.8200 0.0340 1.21% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001307 中欧永裕混合C 1.3380 1.3380 1.3220 1.3220 0.0160 1.21% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.4151 1.2499 1.3982 1.2391 0.0169 1.21% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9694 3.1984 1.9458 3.1748 0.0236 1.21% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9778 3.2068 1.9541 3.1831 0.0237 1.21% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.2330 1.2330 1.2184 1.2184 0.0146 1.20% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4007 1.4707 1.3841 1.4541 0.0166 1.20% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9338 1.9338 1.9109 1.9109 0.0229 1.20% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007689 国投瑞银新能源混合A 1.4041 1.4741 1.3874 1.4574 0.0167 1.20% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008929 宏利消费红利指数C 1.1450 1.1450 1.1314 1.1314 0.0136 1.20% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008928 宏利消费红利指数A 1.1457 1.1457 1.1321 1.1321 0.0136 1.20% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0299 2.6101 1.0178 2.5980 0.0121 1.19% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.2215 1.2215 1.2071 1.2071 0.0144 1.19% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4368 2.4368 2.4081 2.4081 0.0287 1.19% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.1250 2.1250 2.1000 2.1000 0.0250 1.19% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.5450 1.5450 1.5270 1.5270 0.0180 1.18% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002542 长城久鼎混合A 1.8178 1.8178 1.7966 1.7966 0.0212 1.18% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002300 长盛医疗量化股票A 2.0640 2.0640 2.0400 2.0400 0.0240 1.18% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.2250 2.2250 2.1990 2.1990 0.0260 1.18% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000879 中海医药健康产业精选混合C 2.1530 2.5570 2.1280 2.5320 0.0250 1.17% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000878 中海医药健康产业精选混合A 2.2540 2.6580 2.2280 2.6320 0.0260 1.17% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001126 摩根卓越制造股票A 1.2940 1.2940 1.2790 1.2790 0.0150 1.17% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.4362 1.4362 1.4197 1.4197 0.0165 1.16% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000945 华夏医疗健康混合A 2.3570 2.3570 2.3300 2.3300 0.0270 1.16% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006314 国联策略优选混合A 1.9179 1.9179 1.8960 1.8960 0.0219 1.16% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001040 新华策略精选股票A 1.8260 1.8260 1.8050 1.8050 0.0210 1.16% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000946 华夏医疗健康混合C 2.2940 2.2940 2.2680 2.2680 0.0260 1.15% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.4120 1.5720 1.3960 1.5560 0.0160 1.15% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005164 富荣福锦混合A 1.3729 1.3729 1.3573 1.3573 0.0156 1.15% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006315 国联策略优选混合C 1.8946 1.8946 1.8730 1.8730 0.0216 1.15% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005165 富荣福锦混合C 1.3558 1.3558 1.3404 1.3404 0.0154 1.15% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.1118 2.1118 2.0877 2.0877 0.0241 1.15% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050014 博时创业成长混合A 2.7320 2.8040 2.7010 2.7730 0.0310 1.15% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530011 建信内生动力混合A 2.1920 2.5520 2.1670 2.5270 0.0250 1.15% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.1136 2.1136 2.0896 2.0896 0.0240 1.15% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001102 前海开源国家比较优势混合A 2.6370 2.6370 2.6070 2.6070 0.0300 1.15% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4131 1.4131 1.3972 1.3972 0.0159 1.14% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007047 长城核心优势混合A 1.4148 1.4648 1.3988 1.4488 0.0160 1.14% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519087 新华优选分红混合A 1.1061 4.2095 1.0936 4.1894 0.0125 1.14% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008526 华泰柏瑞行业精选A 1.0611 1.0611 1.0492 1.0492 0.0119 1.13% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008075 招商核心优选股票A 1.1490 1.1490 1.1362 1.1362 0.0128 1.13% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6160 3.6680 0.6091 3.6515 0.0069 1.13% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008527 华泰柏瑞行业精选C 1.0606 1.0606 1.0487 1.0487 0.0119 1.13% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003032 平安医疗健康混合A 1.8412 1.8412 1.8207 1.8207 0.0205 1.13% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.2580 2.6580 2.2330 2.6330 0.0250 1.12% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0080 1.0080 0.9968 0.9968 0.0112 1.12% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002259 鹏华健康环保混合 2.0830 2.0830 2.0600 2.0600 0.0230 1.12% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008076 招商核心优选股票C 1.1441 1.1441 1.1314 1.1314 0.0127 1.12% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003284 中邮医药健康混合A 1.8714 1.8714 1.8508 1.8508 0.0206 1.11% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.7966 1.7966 1.7769 1.7769 0.0197 1.11% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.8098 1.8098 1.7899 1.7899 0.0199 1.11% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050020 博时抗通胀增强回报 0.3630 0.3630 0.3590 0.3590 0.0040 1.11% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002553 博时创业成长混合C 2.7360 2.7360 2.7060 2.7060 0.0300 1.11% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005112 银华中证全指医药卫生 2.0436 2.0436 2.0212 2.0212 0.0224 1.11% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180020 银华成长先锋混合 1.6590 1.6840 1.6410 1.6660 0.0180 1.10% 2020-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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