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2019年08月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8000 0.8000 0.7790 0.7790 0.0210 2.70% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005174 富荣富安债券C 1.0148 1.0626 0.0000 0.0000 0.0223 2.25% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4830 0.4830 0.0000 0.0000 0.0070 1.47% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6760 0.6760 0.6670 0.6670 0.0090 1.35% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1337 4.3785 0.0000 0.0000 0.0144 1.29% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006109 富荣价值精选混合A 1.7499 1.7499 0.0000 0.0000 0.0217 1.26% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006110 富荣价值精选混合C 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 0.0106 1.25% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001195 工银农业产业股票 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000598 长盛生态环境混合 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160719 嘉实黄金 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5220 2.1350 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 690003 民生加银精选混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005967 鹏华创新驱动混合 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0104 1.07% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213006 宝盈核心优势混合A 0.9778 2.1378 0.0000 0.0000 0.0099 1.02% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519181 万家和谐增长混合A 0.7197 2.0497 0.0000 0.0000 0.0073 1.02% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000241 宝盈核心优势混合C 0.9627 1.8637 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001480 财通成长优选混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003634 嘉实农业产业股票A 1.3183 1.3183 0.0000 0.0000 0.0122 0.93% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006879 华安智能生活混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0102 0.91% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320013 诺安全球黄金 0.8950 0.9800 0.8870 0.9720 0.0080 0.90% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161601 融通新蓝筹混合 0.9156 3.2206 0.0000 0.0000 0.0079 0.87% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001071 华安媒体互联网混合A 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006181 格林伯锐灵活配置A 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519196 万家新兴蓝筹A 0.8479 1.3416 0.0000 0.0000 0.0072 0.86% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 720001 财通价值动量混合A 2.0450 2.5160 0.0000 0.0000 0.0170 0.84% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519019 大成景阳领先混合A 0.7220 4.1810 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9770 0.9770 0.9690 0.9690 0.0080 0.83% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006154 华安制造先锋混合A 1.3678 1.3678 0.0000 0.0000 0.0111 0.82% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090013 大成竞争优势混合A 1.1340 2.1440 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003751 万家瑞隆混合A 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 0.0077 0.72% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290002 泰信先行策略混合 0.6384 2.4617 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005962 宝盈人工智能股票A 1.2562 1.2562 0.0000 0.0000 0.0084 0.67% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005963 宝盈人工智能股票C 1.2464 1.2464 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290014 泰信现代服务业混合 1.7160 1.7760 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005418 申万菱信量化驱动混合 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519195 万家品质生活混合A 1.0197 1.4377 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1417 0.1417 0.1408 0.1408 0.0009 0.64% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001790 国泰智能汽车股票A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481015 工银主题策略混合A 1.9400 1.9400 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005940 工银新能源汽车混合C 1.0887 1.0887 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0229 1.0229 1.0171 1.0171 0.0058 0.57% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0155 1.0155 1.0098 1.0098 0.0057 0.56% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420003 天弘永定价值成长混合A 2.0125 2.3475 0.0000 0.0000 0.0111 0.55% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000698 宝盈科技30混合 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050014 博时创业成长混合A 1.9410 2.0130 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9580 0.6620 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000541 华商创新成长混合发起式A 1.1660 1.4210 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000031 华夏复兴混合A 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002553 博时创业成长混合C 1.9530 1.9530 0.0000 0.0000 0.0100 0.51% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481010 工银中小盘混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.4600 1.6977 0.0000 0.0000 0.0073 0.50% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000793 工银高端制造股票 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377240 摩根新兴动力混合A 2.6950 2.6950 0.0000 0.0000 0.0120 0.45% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 960007 摩根新兴动力混合H 2.7010 2.7010 0.0000 0.0000 0.0120 0.45% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320022 诺安研究精选股票A 1.1560 2.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2791 1.2791 1.2736 1.2736 0.0055 0.43% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320005 诺安价值增长混合A 1.1916 2.1366 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001410 信澳新能源产业股票A 1.6580 1.7200 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004870 融通创业板指数C 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0154 1.1154 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206009 鹏华新兴产业混合A 2.1570 2.5340 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180020 银华成长先锋混合 1.0870 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0960 1.3330 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005300 万家成长优选混合C 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6770 1.6770 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7290 1.6440 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005094 万家臻选混合A 0.8521 0.8521 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003234 中信保诚至利混合A 1.1199 1.1199 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003235 中信保诚至利混合C 1.1293 1.1293 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1380 2.1380 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 210003 金鹰行业优势混合A 1.1581 1.5481 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005170 华泰保兴策略精选C 1.0749 1.0749 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001279 中海积极增利混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5020 1.6120 1.4970 1.6070 0.0050 0.33% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7826 1.7826 0.0000 0.0000 0.0055 0.31% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2850 1.2850 1.2810 1.2810 0.0040 0.31% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 168103 九泰锐益混合(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005281 中科沃土转型升级混合A 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000601 华宝创新优选混合 1.0070 1.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3700 1.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 375010 摩根中国优势混合A 1.0696 5.1216 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001576 国泰智能装备股票A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550009 中信保诚中小盘混合A 1.4340 1.5640 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.2223 1.2223 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003387 工银全球美元债C 1.0539 1.0539 1.0511 1.0511 0.0028 0.27% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003385 工银全球美元债A人民币 1.0594 1.0594 1.0566 1.0566 0.0028 0.27% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1766 1.1766 1.1734 1.1734 0.0032 0.27% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.4760 1.5060 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1855 0.1855 0.1850 0.1850 0.0005 0.27% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1660 1.1660 1.1630 1.1630 0.0030 0.26% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000985 嘉实逆向策略股票 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020001 国泰金鹰增长混合 0.9304 4.8552 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.26% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002393 华安全球美元收益债C 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161613 融通创业板指数A 0.7630 2.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 610002 信澳精华配置混合A 1.5400 2.4200 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0080 1.0080 1.0054 1.0054 0.0026 0.26% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0469 1.0469 1.0442 1.0442 0.0027 0.26% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0078 1.0078 1.0053 1.0053 0.0025 0.25% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1538 1.1538 1.1509 1.1509 0.0029 0.25% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159952 广发创业板ETF 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159956 建信创业板ETF 0.8994 0.8994 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320007 诺安成长混合A 0.7960 1.2410 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159957 华夏创业板ETF 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.8942 0.8942 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.7563 0.7563 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001513 易方达信息产业混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0162 1.0162 1.0139 1.0139 0.0023 0.23% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070021 嘉实主题新动力混合 1.7370 1.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0508 1.0508 1.0485 1.0485 0.0023 0.22% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159958 工银瑞信创业板ETF 0.9174 0.9174 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110001 易方达平稳增长混合 2.7890 4.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159948 南方创业板ETF 1.6486 0.8101 0.0000 0.0000 0.0036 0.22% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159908 博时创业板ETF 1.3606 1.3606 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159915 易方达创业板ETF 1.5163 1.7371 0.0000 0.0000 0.0033 0.22% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159955 嘉实创业板ETF 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004698 博时军工主题股票A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004744 易方达创业板ETF联接C 1.6293 1.6293 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0391 1.0391 1.0369 1.0369 0.0022 0.21% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4060 1.8450 1.4030 1.8420 0.0030 0.21% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050021 博时创业板ETF联接A 1.3136 1.3136 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6363 1.6363 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006733 博时创业板ETF联接C 1.3134 1.3134 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0819 1.0819 1.0796 1.0796 0.0023 0.21% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001905 华安安益灵活配置混合A 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002656 南方创业板ETF联接A 0.7755 0.7755 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006132 万家智造优势混合A 1.2833 1.2833 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005844 东方人工智能主题混合A 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0872 1.0872 1.0850 1.0850 0.0022 0.20% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0730 0.4710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001701 国联产业升级混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001593 天弘创业板ETF联接C 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002782 富国祥利定开债发起式 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519951 长信利泰灵活配置混合A 1.2413 1.2603 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002880 华夏大中华信用债C 1.0580 1.0730 1.0560 1.0710 0.0020 0.19% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161022 富国创业板ETF联接A 1.0510 1.5690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002877 华夏大中华信用债A 1.0650 1.0900 1.0630 1.0880 0.0020 0.19% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001592 天弘创业板ETF联接A 0.6356 0.6356 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001298 金鹰民族新兴混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002429 华安全球美元票息债C 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8135 0.8135 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002697 中欧消费主题股票C 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2179 0.2348 0.2175 0.2344 0.0004 0.18% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002980 华夏创新前沿股票A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 1.3680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 210004 金鹰稳健成长混合 1.1740 1.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5790 0.5790 0.5780 0.5780 0.0010 0.17% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 253020 国联安增利债券A 1.2730 1.5180 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000996 中银新动力股票A 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1864 0.1864 0.1861 0.1861 0.0003 0.16% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 253021 国联安增利债券B 1.2430 1.4710 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000219 博时裕益混合A 1.2660 1.5180 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050009 博时新兴成长混合 0.6290 2.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4159 1.5584 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9434 0.9434 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1401 1.1401 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000986 太平灵活配置 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110013 易方达科翔混合 2.6440 7.6960 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3060 1.4760 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210005 金鹰主题优势混合 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006265 红土创新新科技股票A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1462 0.1462 0.1460 0.1460 0.0002 0.14% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000755 富安达新兴成长混合A 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519943 长信利率A 1.1297 1.1393 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1462 0.1462 0.1460 0.1460 0.0002 0.14% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.4750 2.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519190 万家双利债券A 1.1942 1.2616 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7700 3.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519942 长信利率C 1.1199 1.1256 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1537 0.1537 0.1535 0.1535 0.0002 0.13% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003606 海富通全球收益债券美元 0.1519 0.1519 0.1517 0.1517 0.0002 0.13% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002621 中欧消费主题股票A 1.6340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001018 易方达新经济混合 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100035 富国优化增强债券A/B 1.7160 1.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100037 富国优化增强债券C 1.6460 1.7110 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2586 1.2586 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2019-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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