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2018年01月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512700 南方中证银行ETF 1.1736 1.1736 1.1364 1.1364 0.0372 3.27% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512800 华宝中证银行ETF 1.1491 1.1491 1.1133 1.1133 0.0358 3.22% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1660 1.2280 1.1300 1.1920 0.0360 3.19% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0710 1.1310 1.0380 1.0980 0.0330 3.18% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003704 光大事件驱动混合 1.2120 1.2120 1.1752 1.1752 0.0368 3.13% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9799 1.0513 0.9504 1.0218 0.0295 3.10% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9380 1.5240 0.9100 1.4960 0.0280 3.08% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0831 0.0000 1.0508 0.0000 0.0323 3.07% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1407 1.1407 1.1070 1.1070 0.0337 3.04% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1380 1.1380 1.1045 1.1045 0.0335 3.03% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.7480 1.7480 1.6970 1.6970 0.0510 3.01% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1322 1.2123 1.0991 1.1769 0.0331 3.01% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161723 招商中证银行指数A 1.1420 1.2020 1.1090 1.1690 0.0330 2.98% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360007 光大优势配置混合A 1.4940 1.8190 1.4508 1.7758 0.0432 2.98% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0060 1.0780 0.9770 1.0490 0.0290 2.97% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2552 1.2552 1.2195 1.2195 0.0357 2.93% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2639 1.2639 1.2280 1.2280 0.0359 2.92% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3680 1.9410 1.3310 1.9180 0.0370 2.78% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.2802 1.2802 1.2482 1.2482 0.0320 2.56% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001208 诺安低碳经济股票A 1.2200 1.2200 1.1910 1.1910 0.0290 2.43% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2510 1.2510 1.2223 1.2223 0.0287 2.35% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519977 长信可转债债券A 1.3528 2.3128 1.3219 2.2819 0.0309 2.34% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519976 长信可转债债券C 1.3273 2.2343 1.2970 2.2040 0.0303 2.34% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512200 南方中证房地产ETF 1.1356 1.1356 1.1098 1.1098 0.0258 2.32% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9344 2.0964 0.9133 2.0753 0.0211 2.31% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002595 博时工业4.0主题股票 1.2910 1.2910 1.2620 1.2620 0.0290 2.30% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000251 工银金融地产混合A 2.7360 3.2550 2.6750 3.1940 0.0610 2.28% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002174 东方互联网嘉混合 0.7958 0.7958 0.7782 0.7782 0.0176 2.26% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.2336 1.2476 1.2068 1.2208 0.0268 2.22% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.2349 1.2509 1.2081 1.2241 0.0268 2.22% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 1.0715 2.9982 1.0483 2.9750 0.0232 2.21% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150170 汇添富恒生指数分级B 1.6290 1.6290 1.5940 1.5940 0.0350 2.20% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3326 1.3326 1.3040 1.3040 0.0286 2.19% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.2332 1.2492 1.2068 1.2228 0.0264 2.19% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.2307 1.2457 1.2044 1.2194 0.0263 2.18% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.2342 1.2482 1.2079 1.2219 0.0263 2.18% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.2367 1.2517 1.2104 1.2254 0.0263 2.17% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161211 国投沪深300金融地产联接 1.7621 1.7621 1.7248 1.7248 0.0373 2.16% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0789 1.0789 1.0561 1.0561 0.0228 2.16% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.2281 1.2441 1.2023 1.2183 0.0258 2.15% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.2268 1.2418 1.2010 1.2160 0.0258 2.15% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.2061 0.2061 0.2018 0.2018 0.0043 2.13% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.2061 0.2061 0.2018 0.2018 0.0043 2.13% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270050 广发新经济混合A 2.4690 2.4690 2.4180 2.4180 0.0510 2.11% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002556 博时丝路主题股票C 1.0330 1.0330 1.0120 1.0120 0.0210 2.08% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001236 博时丝路主题股票A 1.0310 1.0310 1.0100 1.0100 0.0210 2.08% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004248 华宝新动力混合 1.0892 1.0892 1.0671 1.0671 0.0221 2.07% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100022 富国天瑞强势混合A 0.7335 4.6428 0.7186 4.6074 0.0149 2.07% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1997 1.2497 1.1755 1.2255 0.0242 2.06% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2320 1.2620 1.2072 1.2372 0.0248 2.05% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004549 富安达消费主题混合 1.1508 1.1508 1.1279 1.1279 0.0229 2.03% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.1670 1.1670 1.1440 1.1440 0.0230 2.01% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 481001 工银核心价值混合A 0.3549 4.7377 0.3479 4.7307 0.0070 2.01% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0883 1.0883 1.0670 1.0670 0.0213 2.00% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.3022 1.3022 1.2767 1.2767 0.0255 2.00% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2111 0.2111 0.2070 0.2070 0.0041 1.98% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0600 2.0600 2.0202 2.0202 0.0398 1.97% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510230 国泰上证180金融ETF 7.0436 2.0005 6.9080 1.9619 0.1356 1.96% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.3194 1.3194 1.2941 1.2941 0.0253 1.96% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.4021 1.4021 1.3753 1.3753 0.0268 1.95% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510060 工银上证央企ETF 2.0816 1.3315 2.0419 1.3061 0.0397 1.94% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9193 1.9193 1.8828 1.8828 0.0365 1.94% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1787 2.1787 2.1374 2.1374 0.0413 1.93% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.1713 1.1713 1.1491 1.1491 0.0222 1.93% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.1694 1.1694 1.1473 1.1473 0.0221 1.93% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.9395 0.9395 0.9218 0.9218 0.0177 1.92% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.7530 1.8030 1.7200 1.7700 0.0330 1.92% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020021 国泰金融ETF联接A 1.9111 1.9111 1.8754 1.8754 0.0357 1.90% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0438 1.0438 1.0244 1.0244 0.0194 1.89% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1956 2.1956 2.1548 2.1548 0.0408 1.89% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.0433 1.0433 1.0240 1.0240 0.0193 1.88% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001682 新华鑫回报混合 1.1380 1.2480 1.1170 1.2270 0.0210 1.88% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000589 光大保德信银发商机混合A 1.7370 1.9870 1.7050 1.9550 0.0320 1.88% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9320 0.0000 0.9150 0.0000 0.0170 1.86% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1590 1.2590 1.1380 1.2380 0.0210 1.85% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000755 富安达新兴成长混合A 1.2868 1.2868 1.2634 1.2634 0.0234 1.85% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3200 2.4910 1.2960 2.4670 0.0240 1.85% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002849 金信智能中国2025混合A 1.1050 1.1050 1.0850 1.0850 0.0200 1.84% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0320 1.0320 0.0190 1.84% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1701 1.1701 1.1491 1.1491 0.0210 1.83% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0380 1.0380 0.0190 1.83% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7399 1.7399 1.7086 1.7086 0.0313 1.83% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2310 1.9500 1.2090 1.9280 0.0220 1.82% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001614 东方区域发展混合 0.9264 0.9264 0.9098 0.9098 0.0166 1.82% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1729 1.1729 1.1519 1.1519 0.0210 1.82% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3511 1.3511 1.3270 1.3270 0.0241 1.82% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001054 工银新金融股票A 1.1800 1.1800 1.1590 1.1590 0.0210 1.81% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005273 华商可转债债券A 1.0675 1.0675 1.0485 1.0485 0.0190 1.81% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005284 华商可转债债券C 1.0731 1.0731 1.0541 1.0541 0.0190 1.80% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.2129 1.2129 1.1915 1.1915 0.0214 1.80% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1290 1.8100 1.1090 1.7900 0.0200 1.80% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6387 2.2787 1.6098 2.2498 0.0289 1.80% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.2095 1.2095 1.1881 1.1881 0.0214 1.80% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001043 工银美丽城镇股票A 1.1900 1.1900 1.1690 1.1690 0.0210 1.80% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2470 1.2470 1.2250 1.2250 0.0220 1.80% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001140 工银总回报灵活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0540 1.0540 0.0190 1.80% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.3070 1.3070 1.2840 1.2840 0.0230 1.79% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519185 万家精选混合A 1.4580 2.5460 1.4324 2.5204 0.0256 1.79% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519679 银河主题混合A 3.8150 4.3830 3.7480 4.3160 0.0670 1.79% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510030 华宝上证180价值ETF 5.6690 1.9410 5.5700 1.9070 0.0990 1.78% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004871 中银金融地产混合A 1.1358 1.1358 1.1160 1.1160 0.0198 1.77% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8110 1.0210 0.7970 1.0070 0.0140 1.76% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002694 中银新蓝筹混合 1.1030 1.1030 1.0840 1.0840 0.0190 1.75% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510110 海富通上证周期ETF 4.1240 1.6550 4.0530 1.6270 0.0710 1.75% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9009 2.7257 0.8855 2.6984 0.0154 1.74% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519089 新华优选成长混合 1.3356 2.3956 1.3127 2.3727 0.0229 1.74% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410003 华富成长趋势混合A 1.0281 1.3181 1.0106 1.3006 0.0175 1.73% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4232 1.4232 1.3990 1.3990 0.0242 1.73% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001409 工银互联网加股票 0.4140 0.4140 0.4070 0.4070 0.0070 1.72% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1616 1.7818 1.1420 1.7622 0.0196 1.72% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519139 海富通沪港深混合A 1.4154 1.4154 1.3914 1.3914 0.0240 1.72% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1237 1.2917 1.1049 1.2729 0.0188 1.70% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1219 1.2089 1.1031 1.1901 0.0188 1.70% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 398011 中海分红增利混合 0.8525 2.2525 0.8383 2.2383 0.0142 1.69% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001648 工银新价值灵活配置混合A 1.0810 1.0810 1.0630 1.0630 0.0180 1.69% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001574 中海混改红利混合A 1.0880 1.0880 1.0700 1.0700 0.0180 1.68% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481015 工银主题策略混合A 2.2380 2.2380 2.2010 2.2010 0.0370 1.68% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001000 中欧明睿新起点混合 1.2120 1.2120 1.1920 1.1920 0.0200 1.68% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9710 0.9710 0.9550 0.9550 0.0160 1.68% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2486 1.2486 1.2281 1.2281 0.0205 1.67% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3460 1.5280 1.3240 1.5060 0.0220 1.66% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.1375 1.2396 1.1189 1.2210 0.0186 1.66% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002593 富国美丽中国混合A 1.3520 1.4520 1.3300 1.4300 0.0220 1.65% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.6220 1.6220 1.5957 1.5957 0.0263 1.65% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.9710 2.0010 1.9390 1.9690 0.0320 1.65% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519642 银河智造混合A 1.4190 1.4190 1.3960 1.3960 0.0230 1.65% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9850 0.9850 0.9690 0.9690 0.0160 1.65% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.0570 2.0570 2.0240 2.0240 0.0330 1.63% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165809 东吴中证可转债指数 1.0650 0.9040 1.0480 0.8870 0.0170 1.62% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162203 宏利稳定混合 1.2893 3.2293 1.2688 3.2088 0.0205 1.62% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001719 工银国家战略股票 1.1310 1.1310 1.1130 1.1130 0.0180 1.62% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0740 1.9690 1.0570 1.9520 0.0170 1.61% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002861 工银智能制造股票A 1.0760 1.0760 1.0590 1.0590 0.0170 1.61% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8840 3.3450 0.8700 3.3270 0.0140 1.61% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290014 泰信现代服务业混合 1.7630 1.8230 1.7350 1.7950 0.0280 1.61% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000793 工银高端制造股票 1.0780 1.0780 1.0610 1.0610 0.0170 1.60% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481017 工银量化策略混合A 2.4450 2.4450 2.4070 2.4070 0.0380 1.58% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004091 博时沪港深价值优选A 1.3513 1.3513 1.3303 1.3303 0.0210 1.58% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004092 博时沪港深价值优选C 1.3462 1.3462 1.3252 1.3252 0.0210 1.58% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002653 泰康沪港深精选混合 1.3180 1.4440 1.2976 1.4236 0.0204 1.57% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040023 华安可转债债券B 1.1630 1.1630 1.1450 1.1450 0.0180 1.57% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080005 长盛量化红利混合A 1.3610 2.2670 1.3400 2.2460 0.0210 1.57% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0440 1.0440 1.0280 1.0280 0.0160 1.56% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8490 0.8490 0.8360 0.8360 0.0130 1.56% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4310 1.4310 1.4090 1.4090 0.0220 1.56% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005402 广发资源优选股票A 1.1181 1.1181 1.1009 1.1009 0.0172 1.56% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.2262 1.2262 1.2074 1.2074 0.0188 1.56% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002380 工银香港中小盘美元 0.2425 0.2425 0.2388 0.2388 0.0037 1.55% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001725 汇添富高端制造股票A 1.5080 1.5080 1.4850 1.4850 0.0230 1.55% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2815 0.3351 0.2772 0.3308 0.0043 1.55% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001449 华商双驱优选混合 1.1770 1.3670 1.1590 1.3490 0.0180 1.55% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2576 0.2576 0.2537 0.2537 0.0039 1.54% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2576 0.2576 0.2537 0.2537 0.0039 1.54% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9597 0.9597 0.9451 0.9451 0.0146 1.54% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000934 国富大中华精选混合 1.4580 1.4580 1.4360 1.4360 0.0220 1.53% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519191 万家新利灵活配置混合 1.2645 1.5461 1.2454 1.5270 0.0191 1.53% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040022 华安可转债债券A 1.1930 1.1930 1.1750 1.1750 0.0180 1.53% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110025 易方达资源行业混合 1.1970 1.1970 1.1790 1.1790 0.0180 1.53% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161625 融通可转债债券C 0.8974 1.0074 0.8840 0.9940 0.0134 1.52% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002102 创金合信转债精选债券C 1.0730 1.0730 1.0570 1.0570 0.0160 1.51% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.1898 1.1898 1.1721 1.1721 0.0177 1.51% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001659 富安达新动力混合 1.4696 1.4696 1.4477 1.4477 0.0219 1.51% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161624 融通可转债债券A 0.9086 1.0186 0.8951 1.0051 0.0135 1.51% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360016 光大行业轮动混合 1.0160 1.8260 1.0010 1.8110 0.0150 1.50% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000893 工银创新动力股票 0.7430 0.7430 0.7320 0.7320 0.0110 1.50% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004935 国都智能制造 1.0256 1.0256 1.0104 1.0104 0.0152 1.50% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020023 国泰事件驱动策略混合A 3.0010 3.0010 2.9570 2.9570 0.0440 1.49% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290002 泰信先行策略混合 0.6657 2.5216 0.6559 2.5001 0.0098 1.49% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000120 中银美丽中国混合 1.5000 1.5350 1.4780 1.5130 0.0220 1.49% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1655 0.8170 1.1484 0.8057 0.0171 1.49% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162213 宏利沪深300指数A 1.6322 2.0722 1.6083 2.0483 0.0239 1.49% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519672 银河蓝筹混合A 2.4470 2.4470 2.4110 2.4110 0.0360 1.49% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003548 宏利沪深300指数C 1.6402 1.6402 1.6162 1.6162 0.0240 1.49% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2380 1.3380 1.2200 1.3270 0.0180 1.48% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002101 创金合信转债精选债券A 1.1630 1.1630 1.1460 1.1460 0.0170 1.48% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050018 博时行业轮动混合 1.3070 1.3070 1.2880 1.2880 0.0190 1.48% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001983 中邮低碳配置混合 0.7520 0.7520 0.7410 0.7410 0.0110 1.48% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510680 万家上证50ETF 2.5901 2.5901 2.5523 2.5523 0.0378 1.48% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510710 博时上证50ETF 3.3504 1.0357 3.3015 1.0206 0.0489 1.48% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.1630 1.2200 1.1460 1.2030 0.0170 1.48% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.1266 1.1516 1.1103 1.1353 0.0163 1.47% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.1410 1.8560 2.1100 1.8290 0.0310 1.47% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510050 华夏上证50ETF 3.1730 4.2270 3.1270 4.1730 0.0460 1.47% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.7076 1.7076 1.6829 1.6829 0.0247 1.47% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001008 工银国企改革股票 1.2410 1.2410 1.2230 1.2230 0.0180 1.47% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519674 银河创新成长混合A 2.8663 2.8663 2.8251 2.8251 0.0412 1.46% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510800 建信上证50ETF 1.0612 1.0612 1.0459 1.0459 0.0153 1.46% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9538 0.9538 0.9401 0.9401 0.0137 1.46% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519181 万家和谐增长混合A 0.9132 2.3879 0.9001 2.3650 0.0131 1.46% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001978 泰信互联网+主题混合A 1.0440 1.0440 1.0290 1.0290 0.0150 1.46% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001651 工银新蓝筹股票A 1.5280 1.5280 1.5060 1.5060 0.0220 1.46% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9524 0.9524 0.9387 0.9387 0.0137 1.46% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1870 1.2270 1.1700 1.2100 0.0170 1.45% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513600 南方恒指ETF 2.8114 1.4581 2.7713 1.4373 0.0401 1.45% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005009 申万菱信行业轮动股票A 1.0392 1.0392 1.0243 1.0243 0.0149 1.45% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2101 0.2111 0.2071 0.2081 0.0030 1.45% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240004 华宝动力组合混合A 1.5249 4.0349 1.5031 4.0131 0.0218 1.45% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1870 1.2270 1.1700 1.2100 0.0170 1.45% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320017 诺安全球收益不动产 1.4010 1.4010 1.3810 1.3810 0.0200 1.45% 2018-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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