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2016年10月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4500 0.4500 0.4420 0.4420 0.0080 1.81% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1780 1.1780 1.1580 1.1580 0.0200 1.73% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0570 1.0570 1.0420 1.0420 0.0150 1.44% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0530 1.0530 1.0390 1.0390 0.0140 1.35% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001135 益民品质升级混合A 0.6820 0.6820 0.6730 0.6730 0.0090 1.34% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001268 富国国家安全主题混合A 0.7190 0.7190 0.7100 0.7100 0.0090 1.27% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0681 0.6915 1.0552 0.6832 0.0129 1.22% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3390 2.0890 1.3230 2.0730 0.0160 1.21% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340007 兴全社会责任混合 2.8430 3.0330 2.8090 2.9990 0.0340 1.21% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4330 1.4330 1.4160 1.4160 0.0170 1.20% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002085 长盛互联网+混合A 1.0920 1.0920 1.0790 1.0790 0.0130 1.20% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001983 中邮低碳配置混合 1.0300 1.0300 1.0180 1.0180 0.0120 1.18% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 450004 国富深化价值混合A 1.1260 1.5960 1.1130 1.5830 0.0130 1.17% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001376 泓德泓富混合C 1.1540 1.1540 1.1410 1.1410 0.0130 1.14% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519033 海富通国策导向混合A 1.2510 1.8180 1.2370 1.8040 0.0140 1.13% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519035 富国天博创新主题混合 1.3767 4.3746 1.3615 4.3339 0.0152 1.12% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070010 嘉实主题混合 1.7110 3.2640 1.6920 3.2450 0.0190 1.12% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.09% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000513 富国高端制造行业股票A 1.5090 1.5090 1.4930 1.4930 0.0160 1.07% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5990 1.7790 1.5820 1.7620 0.0170 1.07% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001357 泓德泓富混合A 1.1570 1.1570 1.1450 1.1450 0.0120 1.05% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 560006 益民核心增长混合 1.4760 1.4760 1.4610 1.4610 0.0150 1.03% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0740 1.1970 1.0630 1.1860 0.0110 1.03% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001892 长盛新兴成长混合 1.0990 1.0990 1.0880 1.0880 0.0110 1.01% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001186 富国文体健康股票A 0.8090 0.8090 0.8010 0.8010 0.0080 1.00% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400001 东方龙混合 1.1429 3.1544 1.1316 3.1431 0.0113 1.00% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002229 华夏经济转型股票 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001245 工银生态环境股票A 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001723 华商新动力混合A 1.0160 1.0160 1.0060 1.0060 0.0100 0.99% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470028 汇添富社会责任混合A 1.7480 1.7480 1.7310 1.7310 0.0170 0.98% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1233 0.1233 0.1221 0.1221 0.0012 0.98% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8300 0.8300 0.8220 0.8220 0.0080 0.97% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0420 1.0420 0.0100 0.96% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470008 汇添富策略回报混合 1.5840 1.7140 1.5690 1.6990 0.0150 0.96% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2720 5.2720 5.2230 5.2230 0.0490 0.94% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002174 东方互联网嘉混合 1.0748 1.0748 1.0649 1.0649 0.0099 0.93% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000936 博时产业新动力混合A 1.1970 1.1970 1.1860 1.1860 0.0110 0.93% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1541 0.1551 0.1527 0.1537 0.0014 0.92% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 610005 信澳红利回报混合A 1.1090 1.3090 1.0990 1.2990 0.0100 0.91% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002045 国泰生益灵活配置混合C 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000689 前海开源新经济混合A 1.1320 1.1320 1.1220 1.1220 0.0100 0.89% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257070 国联安优选行业混合 1.6970 1.9980 1.6820 1.9830 0.0150 0.89% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001667 南方转型增长混合A 1.0160 1.0160 1.0070 1.0070 0.0090 0.89% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001457 华商新常态混合A 1.0170 1.2670 1.0080 1.2580 0.0090 0.89% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050015 博时大中华亚太精选 1.0370 1.1190 1.0280 1.1100 0.0090 0.88% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9222 0.9222 0.9143 0.9143 0.0079 0.86% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8250 1.0350 0.8180 1.0280 0.0070 0.86% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9255 0.9255 0.9176 0.9176 0.0079 0.86% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0620 1.0620 1.0530 1.0530 0.0090 0.85% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002256 金信行业优选混合发起式A 1.0700 1.0700 1.0610 1.0610 0.0090 0.85% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 483003 工银精选平衡混合 0.5219 1.9876 0.5176 1.9799 0.0043 0.83% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202009 南方盛元红利混合 0.9730 1.5430 0.9650 1.5350 0.0080 0.83% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002189 农银汇理国企改革混合 1.0627 1.0627 1.0542 1.0542 0.0085 0.81% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000697 汇添富移动互联股票A 1.6090 1.6090 1.5960 1.5960 0.0130 0.81% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257050 国联安主题驱动混合A 1.2630 1.2630 1.2530 1.2530 0.0100 0.80% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 630006 华商产业升级混合 1.1400 1.3700 1.1310 1.3610 0.0090 0.80% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001384 东方新思路混合A 0.8591 0.8591 0.8524 0.8524 0.0067 0.79% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001385 东方新思路混合C 0.8545 0.8545 0.8478 0.8478 0.0067 0.79% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0070 1.0070 0.0080 0.79% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1993 1.1993 1.1899 1.1899 0.0094 0.79% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0410 0.0000 1.0330 0.0000 0.0080 0.77% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519029 华夏稳增混合 1.8320 2.6370 1.8180 2.6230 0.0140 0.77% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0530 1.0530 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001663 中银互联网+股票 0.9140 0.9140 0.9070 0.9070 0.0070 0.77% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002974 广发信息技术联接C 1.1280 1.1280 1.1196 1.1196 0.0084 0.75% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000955 南方产业活力 1.3440 1.3440 1.3340 1.3340 0.0100 0.75% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000942 广发信息技术联接A 1.1268 1.1268 1.1184 1.1184 0.0084 0.75% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000410 益民服务领先混合A 2.5960 2.5960 2.5770 2.5770 0.0190 0.74% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 560002 益民红利成长混合 0.4762 1.4421 0.4727 1.4358 0.0035 0.74% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080012 长盛电子信息产业混合A 2.3060 2.8760 2.2890 2.8590 0.0170 0.74% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001538 摩根科技前沿混合A 0.9670 0.9670 0.9600 0.9600 0.0070 0.73% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9350 1.9350 1.9210 1.9210 0.0140 0.73% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400003 东方精选混合 1.8288 5.5611 1.8155 5.5248 0.0133 0.73% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000924 宝盈先进制造混合A 1.2590 1.2590 1.2500 1.2500 0.0090 0.72% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1240 0.6810 1.1160 0.6760 0.0080 0.72% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350001 天治财富增长混合 0.9900 2.8353 0.9829 2.8282 0.0071 0.72% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450011 国富研究精选混合A 1.3940 1.3940 1.3840 1.3840 0.0100 0.72% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 960020 南方优选价值混合H 1.4250 1.4250 1.4150 1.4150 0.0100 0.71% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202011 南方优选价值混合A 1.4240 2.7500 1.4140 2.7400 0.0100 0.71% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2770 1.2770 1.2680 1.2680 0.0090 0.71% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9950 0.0000 0.9880 0.0000 0.0070 0.71% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1330 1.1330 1.1250 1.1250 0.0080 0.71% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000471 富国城镇发展股票 2.0180 2.5180 2.0040 2.5040 0.0140 0.70% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.69% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000969 前海开源大安全混合 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001071 华安媒体互联网混合A 1.1690 1.1690 1.1610 1.1610 0.0080 0.69% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7330 0.7330 0.7280 0.7280 0.0050 0.69% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002173 东方大健康混合 1.0843 1.0843 1.0769 1.0769 0.0074 0.69% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0370 0.6050 1.0300 0.6010 0.0070 0.68% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4750 1.4750 1.4650 1.4650 0.0100 0.68% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165510 信诚四国配置 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1890 1.1890 1.1810 1.1810 0.0080 0.68% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 206002 鹏华精选成长混合A 1.3550 1.3550 1.3460 1.3460 0.0090 0.67% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100020 富国天益价值混合A 1.2395 4.3608 1.2313 4.3526 0.0082 0.67% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7682 3.3382 0.7632 3.3332 0.0050 0.66% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400032 东方主题精选混合 0.8427 0.8427 0.8372 0.8372 0.0055 0.66% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 150103 银河银泰混合 1.0552 4.1852 1.0483 4.1783 0.0069 0.66% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7640 1.4980 0.7590 1.4950 0.0050 0.66% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 610004 信澳中小盘混合A 1.2300 1.2300 1.2220 1.2220 0.0080 0.65% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100056 富国低碳环保混合 2.3140 2.3140 2.2990 2.2990 0.0150 0.65% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160125 南方香港优选股票 0.8438 0.9338 0.8384 0.9284 0.0054 0.64% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7806 0.7806 0.7756 0.7756 0.0050 0.64% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7828 0.7828 0.7778 0.7778 0.0050 0.64% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2630 1.2630 1.2550 1.2550 0.0080 0.64% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002952 建信多因子量化股票 1.0281 1.0281 1.0216 1.0216 0.0065 0.64% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660010 农银策略精选混合 0.8792 0.8792 0.8737 0.8737 0.0055 0.63% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159909 招商深证TMT50ETF 5.0880 1.5650 5.0560 1.5550 0.0320 0.63% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2790 1.2790 1.2710 1.2710 0.0080 0.63% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159902 华夏中小企业100ETF 3.3490 3.4690 3.3280 3.4480 0.0210 0.63% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002305 光大风格轮动混合A 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000219 博时裕益混合A 1.2860 1.4090 1.2780 1.4010 0.0080 0.63% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001048 富国新兴产业股票A 1.1190 1.1190 1.1120 1.1120 0.0070 0.63% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000925 汇添富外延增长股票A 1.1230 1.1230 1.1160 1.1160 0.0070 0.63% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2680 1.2680 1.2600 1.2600 0.0080 0.63% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002142 博时外延增长混合A 1.1180 1.1180 1.1110 1.1110 0.0070 0.63% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000127 农银行业领先混合 1.9183 1.9183 1.9065 1.9065 0.0118 0.62% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6119 2.8746 0.6081 2.8683 0.0038 0.62% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001088 华宝国策导向混合A 0.8120 0.8120 0.8070 0.8070 0.0050 0.62% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100060 富国高新技术产业混合 2.1610 2.1610 2.1480 2.1480 0.0130 0.61% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4930 1.4930 1.4840 1.4840 0.0090 0.61% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001236 博时丝路主题股票A 0.8260 0.8260 0.8210 0.8210 0.0050 0.61% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 233009 大摩多因子策略混合A 1.8110 2.6210 1.8000 2.6100 0.0110 0.61% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420001 天弘精选混合A 0.6649 1.8962 0.6609 1.8872 0.0040 0.61% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 560003 益民创新优势混合A 0.9222 0.9422 0.9166 0.9366 0.0056 0.61% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001105 信澳转型创新股票A 0.6650 0.6650 0.6610 0.6610 0.0040 0.61% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002556 博时丝路主题股票C 0.8300 0.8300 0.8250 0.8250 0.0050 0.61% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519018 汇添富均衡增长混合 0.6124 3.1804 0.6087 3.1708 0.0037 0.61% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 610007 信澳消费优选混合A 1.3340 1.8240 1.3260 1.8160 0.0080 0.60% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240009 华宝先进成长混合 3.0657 3.3337 3.0475 3.3155 0.0182 0.60% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001719 工银国家战略股票 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1245 0.7514 1.1178 0.7469 0.0067 0.60% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8340 0.8340 0.8290 0.8290 0.0050 0.60% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400007 东方策略成长混合 2.6558 2.6558 2.6400 2.6400 0.0158 0.60% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040035 华安逆向策略混合A 2.6910 3.0710 2.6750 3.0550 0.0160 0.60% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000567 广发聚祥灵活混合 1.7110 1.7110 1.7010 1.7010 0.0100 0.59% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001899 东海社会安全 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1990 2.1990 2.1860 2.1860 0.0130 0.59% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320001 诺安平衡混合A 0.8724 3.1324 0.8673 3.1273 0.0051 0.59% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0443 0.0000 1.0382 0.0000 0.0061 0.59% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0220 1.0520 1.0160 1.0460 0.0060 0.59% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0230 1.0230 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161719 招商可转债债券 1.0160 1.4420 1.0100 1.4360 0.0060 0.59% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001733 泰达宏利量化股票 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002147 长安鑫益增强混合C 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7490 2.3790 1.7390 2.3690 0.0100 0.58% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2080 1.7160 1.2010 1.7120 0.0070 0.58% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002146 长安鑫益增强混合A 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519025 海富通领先成长混合 1.2230 1.3730 1.2160 1.3660 0.0070 0.58% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0529 1.8518 1.0468 1.8457 0.0061 0.58% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240010 华宝行业精选混合 1.4357 1.4357 1.4275 1.4275 0.0082 0.57% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 620006 金元顺安消费主题混合 0.8900 0.8900 0.8850 0.8850 0.0050 0.57% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0620 1.0620 1.0560 1.0560 0.0060 0.57% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240008 华宝收益增长混合A 5.7554 5.7554 5.7228 5.7228 0.0326 0.57% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320003 诺安先锋混合A 1.3492 3.2327 1.3416 3.2251 0.0076 0.57% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3318 3.7938 1.3242 3.7862 0.0076 0.57% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1324 1.1824 1.1261 1.1761 0.0063 0.56% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1311 1.1811 1.1248 1.1748 0.0063 0.56% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1810 0.1990 0.1800 0.1980 0.0010 0.56% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159907 广发国证2000ETF 1.5037 1.3662 1.4954 1.3586 0.0083 0.56% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217002 招商安泰平衡混合 1.1054 2.9594 1.0992 2.9532 0.0062 0.56% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001718 工银物流产业股票A 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.55% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001864 中海魅力长三角混合 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.0060 0.55% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001938 中欧时代先锋股票A 1.0990 1.2710 1.0930 1.2650 0.0060 0.55% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0880 1.0880 1.0820 1.0820 0.0060 0.55% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159918 嘉实中创400ETF 2.1667 2.1667 2.1549 2.1549 0.0118 0.55% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7460 1.2870 0.7420 1.2830 0.0040 0.54% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0317 1.0317 1.0262 1.0262 0.0055 0.54% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000993 华宝稳健回报混合 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.54% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001410 信澳新能源产业股票A 1.1130 1.1130 1.1070 1.1070 0.0060 0.54% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519975 长信量化中小盘股票A 1.1120 1.5120 1.1060 1.5060 0.0060 0.54% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213006 宝盈核心优势混合A 1.1098 2.1698 1.1039 2.1639 0.0059 0.53% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2000 2.2000 2.1883 2.1883 0.0117 0.53% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270026 广发国证2000ETF联接A 1.2439 1.2439 1.2374 1.2374 0.0065 0.53% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9470 0.9470 0.9420 0.9420 0.0050 0.53% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001421 南方量化成长股票A 1.3160 1.3160 1.3090 1.3090 0.0070 0.53% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000241 宝盈核心优势混合C 1.0871 1.9371 1.0814 1.9314 0.0057 0.53% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5830 0.5830 0.5800 0.5800 0.0030 0.52% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519091 新华泛资源优势混合 2.1280 2.1280 2.1170 2.1170 0.0110 0.52% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070030 嘉实中创400ETF联接A 2.0389 2.0389 2.0283 2.0283 0.0106 0.52% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240011 华宝大盘精选混合 1.7338 2.0018 1.7248 1.9928 0.0090 0.52% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 118001 易方达亚洲精选股票 0.7690 0.7690 0.7650 0.7650 0.0040 0.52% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340008 兴全有机增长混合 2.0536 2.8736 2.0430 2.8630 0.0106 0.52% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519704 交银先进制造混合A 2.7020 2.7020 2.6880 2.6880 0.0140 0.52% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001349 富国改革动力混合 0.7700 0.7700 0.7660 0.7660 0.0040 0.52% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 518880 华安黄金ETF 2.7582 1.0415 2.7443 1.0363 0.0139 0.51% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 518800 国泰黄金ETF 2.7402 1.0366 2.7264 1.0313 0.0138 0.51% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000216 华安黄金ETF联接A 1.0278 1.0278 1.0226 1.0226 0.0052 0.51% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000217 华安黄金ETF联接C 1.0248 1.0248 1.0196 1.0196 0.0052 0.51% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000929 博时黄金D 2.7786 1.2373 2.7645 1.2315 0.0141 0.51% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000930 博时黄金I 2.7593 1.1507 2.7453 1.1449 0.0140 0.51% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159937 博时黄金ETF 2.7619 1.0845 2.7479 1.0790 0.0140 0.51% 2016-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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