基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 海富通股票混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达国防军工混合A 交银蓝筹混合 易方达蓝筹精选混合 华安创新混合 景顺长城资源垄断混合 大成价值增长混合A 天弘精选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年11月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4278 1.4278 0.0000 0.0000 0.0654 4.80% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0470 3.64% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512070 易方达沪深300非银ETF 1.3155 1.3155 0.0000 0.0000 0.0457 3.60% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519050 海富通安颐收益混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0290 2.83% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 620004 金元顺安价值增长混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0230 2.69% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519690 交银稳健配置混合 1.2184 2.8534 0.0000 0.0000 0.0314 2.65% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1192 1.1692 0.0000 0.0000 0.0284 2.60% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 710002 富安达策略精选混合A 1.1185 1.1585 0.0000 0.0000 0.0280 2.57% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000697 汇添富移动互联股票A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0260 2.44% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1943 1.3143 0.0000 0.0000 0.0283 2.43% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690003 民生加银精选混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0180 2.43% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162203 宏利稳定混合 0.8115 2.7515 0.0000 0.0000 0.0191 2.41% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0330 2.40% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100056 富国低碳环保混合 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0290 2.36% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350005 天治中国制造2025 1.3401 1.3401 0.0000 0.0000 0.0308 2.35% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 481015 工银主题策略混合A 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0380 2.35% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 740001 长安宏观策略混合A 1.5740 1.5740 0.0000 0.0000 0.0360 2.34% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550009 中信保诚中小盘混合A 1.1210 1.2510 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519007 海富通强化回报混合 0.6810 2.1770 0.0000 0.0000 0.0150 2.25% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213003 宝盈策略增长混合 1.1553 1.5753 0.0000 0.0000 0.0252 2.23% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 690004 民生加银稳健成长混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0200 2.23% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350008 天治新消费混合 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0310 2.23% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 590005 中邮核心主题混合A 1.3380 1.4980 0.0000 0.0000 0.0290 2.22% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519700 交银主题优选混合A 0.8730 0.8880 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 398001 中海优质成长混合 0.5866 2.9948 0.0000 0.0000 0.0127 2.21% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290014 泰信现代服务业混合 1.1180 1.1280 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690005 民生加银内需增长混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161718 招商沪深300高贝塔 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0240 2.18% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000336 农银研究精选混合 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 0.0222 2.17% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000039 农银高增长混合 1.2869 1.2869 0.0000 0.0000 0.0272 2.16% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1410 2.3870 0.0000 0.0000 0.0240 2.15% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0250 2.15% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 570008 诺德周期策略混合 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0280 2.14% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1046 1.5046 0.0000 0.0000 0.0231 2.14% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410007 华富价值增长混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0236 2.13% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350002 天治低碳经济混合 0.8330 3.3580 0.0000 0.0000 0.0174 2.13% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 398031 中海蓝筹混合A 1.2441 1.9091 0.0000 0.0000 0.0258 2.12% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519026 海富通中小盘混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0220 2.11% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5818 2.1452 0.0000 0.0000 0.0120 2.11% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290011 泰信中小盘精选混合 1.5040 1.5590 0.0000 0.0000 0.0310 2.10% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240018 华宝可转债债券A 1.1468 1.1468 0.0000 0.0000 0.0236 2.10% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519099 新华灵活主题混合 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0270 2.09% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0240 2.09% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213006 宝盈核心优势混合A 1.2141 1.7141 0.0000 0.0000 0.0247 2.08% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360016 光大行业轮动混合 1.0820 1.2720 0.0000 0.0000 0.0220 2.08% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200015 长城优化升级混合A 1.0370 1.1520 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6457 3.2157 0.0000 0.0000 0.0131 2.07% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000241 宝盈核心优势混合C 1.2093 1.4993 0.0000 0.0000 0.0245 2.07% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240009 华宝先进成长混合 2.0754 2.3434 0.0000 0.0000 0.0418 2.06% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580008 东吴新产业精选股票A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0310 2.05% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000328 摩根转型动力混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0250 2.03% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9130 1.9130 0.0000 0.0000 0.0380 2.03% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519095 新华行业周期轮换混合A 1.6700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0330 2.02% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162208 宏利首选企业股票A 1.2599 1.5799 0.0000 0.0000 0.0249 2.02% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000609 华商新量化混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0250 2.02% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270025 广发行业领先混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0240 2.01% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519977 长信可转债债券A 1.2606 1.4236 0.0000 0.0000 0.0247 2.00% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9589 0.9789 0.0000 0.0000 0.0188 2.00% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519976 长信可转债债券C 1.2428 1.3958 0.0000 0.0000 0.0243 1.99% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2767 1.7867 0.0000 0.0000 0.0249 1.99% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8250 0.8750 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 470028 汇添富社会责任混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 410003 华富成长趋势混合A 0.7725 1.0625 0.0000 0.0000 0.0149 1.97% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519994 长信金利趋势股票 0.6789 2.0531 0.0000 0.0000 0.0131 1.97% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 610004 信澳中小盘混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0180 1.96% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040015 华安动态灵活配置混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519033 海富通国策导向混合A 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000 0.0300 1.92% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519657 银河灵活配置混合C 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0220 1.92% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000534 长盛高端装备混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0240 1.92% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040022 华安可转债债券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0220 1.92% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519656 银河灵活配置混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0220 1.91% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000263 工银信息产业混合A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0290 1.91% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630015 华商大盘量化精选混合 1.5650 1.6650 0.0000 0.0000 0.0290 1.89% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000598 长盛生态环境混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0280 1.88% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163822 中银主题策略混合A 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0260 1.87% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519039 长盛同德主题混合 0.9729 2.7879 0.0000 0.0000 0.0178 1.86% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000477 广发主题领先混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040023 华安可转债债券B 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519665 银河美丽混合C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 378010 摩根成长先锋混合A 1.2532 2.1222 0.0000 0.0000 0.0228 1.85% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162201 宏利成长混合 1.1045 3.2995 0.0000 0.0000 0.0201 1.85% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000634 富国天盛灵活配置基金 1.1560 1.1940 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340008 兴全有机增长混合 1.6953 1.6953 0.0000 0.0000 0.0306 1.84% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180020 银华成长先锋混合 1.1130 1.1380 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4468 1.4468 0.0000 0.0000 0.0260 1.83% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519697 交银优势行业混合 1.3360 1.4260 0.0000 0.0000 0.0240 1.83% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510290 南方上证380ETF 1.1976 1.1976 0.0000 0.0000 0.0214 1.82% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398061 中海消费混合A 1.3460 1.5560 0.0000 0.0000 0.0240 1.82% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 610002 信澳精华配置混合A 1.2320 1.6520 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0220 1.81% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159905 工银深证红利ETF 0.7864 0.7864 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510680 万家上证50ETF 1.2385 1.2385 0.0000 0.0000 0.0220 1.81% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510440 大成中证500沪市ETF 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0270 1.80% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519117 浦银安盛基本面400指数 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0220 1.80% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 620003 金元顺安丰利债券A 1.1390 1.1610 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000535 长盛航天海工混合A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0230 1.78% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200012 长城中小盘成长混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2110 0.8780 0.0000 0.0000 0.0560 1.78% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0778 2.9881 0.0000 0.0000 0.0188 1.78% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 700001 平安行业先锋混合 1.2670 1.5470 0.0000 0.0000 0.0220 1.77% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 673010 西部利得新动向混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510130 中盘ETF 2.7943 0.9611 0.0000 0.0000 0.0483 1.76% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510190 华安上证50ETF 2.4280 0.9300 0.0000 0.0000 0.0420 1.76% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217013 招商中小盘混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519664 银河美丽混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000689 前海开源新经济混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510170 国联安上证商品ETF 1.5830 0.4910 0.0000 0.0000 0.0270 1.74% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110013 易方达科翔混合 1.5210 5.7740 0.0000 0.0000 0.0260 1.74% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 150103 银河银泰混合 1.0893 3.7893 0.0000 0.0000 0.0185 1.73% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.3500 1.3930 0.0000 0.0000 0.0230 1.73% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090015 大成内需增长混合A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0240 1.73% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000279 华商红利优选混合 1.0560 1.1260 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7873 0.7873 0.0000 0.0000 0.0133 1.72% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450007 国富成长动力混合 1.0156 1.1956 0.0000 0.0000 0.0172 1.72% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510510 广发中证500ETF 1.3988 1.3988 0.0000 0.0000 0.0236 1.72% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610001 信澳领先增长混合A 1.0952 1.4252 0.0000 0.0000 0.0185 1.72% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519013 海富通风格优势混合 0.8850 1.9910 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1172 1.1487 0.0000 0.0000 0.0188 1.71% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519991 长信双利优选混合A 1.3700 1.7000 0.0000 0.0000 0.0230 1.71% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 580006 东吴新经济混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 590001 中邮核心优选混合A 1.1461 2.3661 0.0000 0.0000 0.0193 1.71% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162209 宏利市值优选混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0135 1.71% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159922 嘉实中证500ETF 4.9800 1.3963 0.0000 0.0000 0.0839 1.71% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159935 景顺长城中证500ETF 1.3053 1.3053 0.0000 0.0000 0.0220 1.71% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519702 交银趋势混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510500 南方中证500ETF 1.3947 1.3947 0.0000 0.0000 0.0235 1.71% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 580003 东吴行业轮动混合A 0.5569 0.6369 0.0000 0.0000 0.0093 1.70% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.2550 4.5700 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180018 银华和谐主题混合 1.4960 1.5760 0.0000 0.0000 0.0250 1.70% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519678 银河消费混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0220 1.70% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519056 海富通内需热点混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510081 长盛动态精选混合 1.1998 3.1216 0.0000 0.0000 0.0201 1.70% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0161 1.69% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020015 国泰区位优势混合A 1.4400 1.4850 0.0000 0.0000 0.0240 1.69% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410009 华富量子生命力混合A 0.8551 0.8551 0.0000 0.0000 0.0141 1.68% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630006 华商产业升级混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519021 国泰金鼎价值混合 0.7880 2.0940 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202025 南方上证380ETF联接A 1.1725 1.1725 0.0000 0.0000 0.0194 1.68% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000251 工银金融地产混合A 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0260 1.68% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510410 博时上证自然资源ETF 0.6606 0.6606 0.0000 0.0000 0.0108 1.66% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519025 海富通领先成长混合 1.0430 1.1930 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320007 诺安成长混合A 0.8570 1.3020 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5977 3.2347 0.0000 0.0000 0.0261 1.66% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7980 2.0090 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519002 华安安信消费混合A 0.9780 0.9950 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410001 华富竞争力优选混合A 0.7746 2.1595 0.0000 0.0000 0.0126 1.65% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000550 广发新动力混合A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0220 1.65% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162711 广发中证500ETF联接A 1.0881 1.0881 0.0000 0.0000 0.0177 1.65% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519712 交银阿尔法核心混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000612 华宝生态中国混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180013 银华领先策略混合 1.3785 1.7585 0.0000 0.0000 0.0224 1.65% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1744 1.2744 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1994 1.2594 0.0000 0.0000 0.0193 1.64% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240022 华宝资源优选混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9098 0.9098 0.0000 0.0000 0.0146 1.63% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040020 华安升级主题混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040002 华安中国A股增强指数 0.5630 2.8510 0.0000 0.0000 0.0090 1.62% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1270 1.1580 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000524 摩根民生需求股票A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000567 广发聚祥灵活混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519068 汇添富成长焦点混合 1.3018 1.6178 0.0000 0.0000 0.0207 1.62% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290004 泰信优质生活混合 0.8766 1.4766 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040190 华安上证50ETF联接A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000594 大摩进取优选股票 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3871 1.3871 0.0000 0.0000 0.0220 1.61% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7720 2.3020 0.0000 0.0000 0.0122 1.61% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233006 大摩领先优势混合 1.2602 1.2602 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5050 0.5050 0.0000 0.0000 0.0080 1.61% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560002 益民红利成长混合 0.4342 1.3662 0.0000 0.0000 0.0069 1.61% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 229002 宏利逆向策略混合 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0220 1.61% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164809 工银中证500ETF联接A 1.2648 1.3164 0.0000 0.0000 0.0201 1.61% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0100 1.60% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360007 光大优势配置混合A 0.8207 0.8207 0.0000 0.0000 0.0129 1.60% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1130 1.4480 0.0000 0.0000 0.0175 1.60% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163821 中银沪深300等权重指数 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 750001 安信灵活配置混合A 1.1430 1.2830 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159908 博时创业板ETF 0.8216 0.8216 0.0000 0.0000 0.0129 1.60% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 620006 金元顺安消费主题混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519692 交银成长混合A 3.1310 3.5360 0.0000 0.0000 0.0492 1.60% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519150 新华优选消费混合 1.2720 1.6320 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660011 农银中证500指数 1.3175 1.3175 0.0000 0.0000 0.0207 1.60% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 420005 天弘周期策略混合A 1.3300 1.3720 0.0000 0.0000 0.0210 1.60% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1479 2.6605 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110009 易方达价值精选混合 1.0495 2.4015 0.0000 0.0000 0.0164 1.59% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 610005 信澳红利回报混合A 0.8320 0.8520 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9560 1.0320 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2014-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏