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2014年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 420005 天弘周期策略混合A 1.3120 1.3540 0.0000 0.0000 0.0420 3.31% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519089 新华优选成长混合 1.1196 2.1796 0.0000 0.0000 0.0352 3.25% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0989 1.4339 0.0000 0.0000 0.0340 3.19% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270025 广发行业领先混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0320 2.94% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000550 广发新动力混合A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0340 2.88% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0880 1.1680 0.0000 0.0000 0.0290 2.74% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0230 2.54% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9950 1.0800 0.0000 0.0000 0.0230 2.37% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217013 招商中小盘混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0250 2.34% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 660015 农银行业轮动混合A 1.4539 1.5539 0.0000 0.0000 0.0322 2.26% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9620 1.0320 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 660001 农银行业成长混合 1.6354 2.2354 0.0000 0.0000 0.0352 2.20% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270007 广发大盘成长混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0154 2.18% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360005 光大保德信红利混合A 2.4753 3.1333 0.0000 0.0000 0.0522 2.15% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000127 农银行业领先混合 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0218 2.13% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 762001 国金国鑫发起A 1.0582 1.1582 0.0000 0.0000 0.0217 2.09% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210009 金鹰核心资源混合A 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257010 国联安小盘精选混合 0.9400 3.0700 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206002 鹏华精选成长混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519056 海富通内需热点混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0210 2.04% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519093 新华钻石品质企业混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0250 2.03% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206007 鹏华消费优选混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 740001 长安宏观策略混合A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0280 2.02% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162205 宏利风险预算混合 1.0329 2.6479 0.0000 0.0000 0.0204 2.01% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 560002 益民红利成长混合 0.4170 1.3351 0.0000 0.0000 0.0082 2.01% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257040 国联安红利混合 1.0150 1.4180 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7130 2.7640 0.0000 0.0000 0.0140 2.00% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519087 新华优选分红混合A 1.0186 2.8295 0.0000 0.0000 0.0199 1.99% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217009 招商核心价值混合 0.8435 0.9635 0.0000 0.0000 0.0164 1.98% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000214 广发成长优选混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 420001 天弘精选混合A 0.5234 1.5788 0.0000 0.0000 0.0101 1.97% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 610007 信澳消费优选混合A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0240 1.95% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 378010 摩根成长先锋混合A 1.2135 2.0825 0.0000 0.0000 0.0232 1.95% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530005 建信优化配置混合A 0.9243 1.4743 0.0000 0.0000 0.0177 1.95% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260111 景顺长城公司治理混合 1.0030 1.3510 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481015 工银主题策略混合A 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0270 1.92% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000587 大成灵活配置混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 370024 摩根核心优选混合A 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0280 1.90% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8368 0.8568 0.0000 0.0000 0.0156 1.90% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161818 银华消费主题混合A 1.1840 1.2170 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4858 2.0389 0.0000 0.0000 0.0090 1.89% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590005 中邮核心主题混合A 1.0870 1.2470 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519095 新华行业周期轮换混合A 1.5760 1.5760 0.0000 0.0000 0.0290 1.87% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000020 景顺长城品质投资混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 233011 大摩主题优选混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377020 摩根内需动力混合A 1.0157 1.3638 0.0000 0.0000 0.0184 1.84% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0200 1.84% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660012 农银消费主题混合A 1.6418 1.7218 0.0000 0.0000 0.0293 1.82% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512070 易方达沪深300非银ETF 1.1257 1.1257 0.0000 0.0000 0.0201 1.82% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519026 海富通中小盘混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 377530 摩根行业轮动混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0230 1.81% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090015 大成内需增长混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0230 1.81% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 233007 大摩卓越成长混合 1.3806 1.3806 0.0000 0.0000 0.0246 1.81% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550001 中信保诚四季红混合A 0.8732 2.0852 0.0000 0.0000 0.0154 1.80% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519001 银华价值优选混合 1.3039 4.4350 0.0000 0.0000 0.0231 1.80% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260101 景顺长城优选混合 1.4270 3.3977 0.0000 0.0000 0.0252 1.80% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398051 中海环保新能源混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180031 银华中小盘混合 1.4220 1.5020 0.0000 0.0000 0.0250 1.79% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310358 申万菱信新经济混合A 0.7172 2.0491 0.0000 0.0000 0.0126 1.79% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217021 招商优势企业混合A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519678 银河消费混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8250 1.3420 0.0000 0.0000 0.0320 1.78% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000073 摩根成长动力混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202027 南方高端装备混合A 1.0900 1.1400 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660005 农银中小盘混合 1.5701 1.6001 0.0000 0.0000 0.0273 1.77% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000328 摩根转型动力混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162209 宏利市值优选混合A 0.7567 0.7567 0.0000 0.0000 0.0131 1.76% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6950 2.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.76% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180013 银华领先策略混合 1.2629 1.6429 0.0000 0.0000 0.0218 1.76% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162208 宏利首选企业股票A 1.1850 1.5050 0.0000 0.0000 0.0205 1.76% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510170 国联安上证商品ETF 1.5080 0.4680 0.0000 0.0000 0.0260 1.75% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090020 大成健康产业混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 370027 摩根智选30混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 610002 信澳精华配置混合A 1.1120 1.5320 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519185 万家精选混合A 0.9870 1.0670 0.0000 0.0000 0.0168 1.73% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110015 易方达行业领先混合 1.2940 1.4100 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180010 银华优质增长混合 1.6548 3.3807 0.0000 0.0000 0.0282 1.73% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160624 鹏华消费领先混合 1.0580 0.9840 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5337 2.0514 0.0000 0.0000 0.0091 1.73% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4150 1.5650 0.0000 0.0000 0.0240 1.73% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1195 1.1195 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000532 景顺长城优势企业混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9758 3.4188 0.0000 0.0000 0.0334 1.72% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 750001 安信灵活配置混合A 1.1820 1.2220 0.0000 0.0000 0.0200 1.72% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162214 宏利领先中小盘混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377240 摩根新兴动力混合A 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0250 1.70% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5033 2.0060 0.0000 0.0000 0.0084 1.70% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090011 大成核心双动力混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 229002 宏利逆向策略混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7850 0.8350 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000457 摩根核心成长股票A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4830 0.4830 0.0000 0.0000 0.0080 1.68% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050201 博时价值增长贰号混合 0.6060 2.0610 0.0000 0.0000 0.0100 1.68% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0270 1.0860 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 481013 工银消费服务混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2150 2.8610 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530019 建信社会责任混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0220 1.67% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510081 长盛动态精选混合 1.0775 2.9993 0.0000 0.0000 0.0177 1.67% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620002 金元顺安成长动力混合 0.8540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519996 长信银利精选股票 0.6438 2.5638 0.0000 0.0000 0.0106 1.67% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 0.0146 1.66% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159916 建信深证基本面60ETF 1.5876 0.8650 0.0000 0.0000 0.0259 1.66% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180018 银华和谐主题混合 1.3450 1.4250 0.0000 0.0000 0.0220 1.66% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159913 交银深证300价值ETF 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8245 0.8245 0.0000 0.0000 0.0134 1.65% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162203 宏利稳定混合 0.7238 2.6638 0.0000 0.0000 0.0117 1.64% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000529 广发竞争优势混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000117 广发轮动配置混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162212 宏利红利先锋混合A 1.1800 1.3150 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.2990 1.3570 0.0000 0.0000 0.0210 1.64% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 398031 中海蓝筹混合A 1.0896 1.7546 0.0000 0.0000 0.0176 1.64% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 590002 中邮核心成长混合A 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000 0.0087 1.64% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163810 中银价值混合A 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5042 1.6706 0.0000 0.0000 0.0081 1.63% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000596 前海开源中证军工指数A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519025 海富通领先成长混合 0.9960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090007 大成策略回报混合A 1.1210 1.8150 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360007 光大优势配置混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0127 1.63% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398061 中海消费混合A 1.2440 1.4540 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2153 1.3153 0.0000 0.0000 0.0195 1.63% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161718 招商沪深300高贝塔 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2580 1.4050 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050001 博时价值增长混合 0.6910 3.1930 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090010 大成中证红利指数A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 255010 国联安稳健混合A 1.0670 2.5110 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040008 华安策略优选混合A 0.6475 2.1838 0.0000 0.0000 0.0103 1.62% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270005 广发聚丰混合A 0.6522 3.7788 0.0000 0.0000 0.0104 1.62% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 660010 农银策略精选混合 0.8898 0.8898 0.0000 0.0000 0.0142 1.62% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510230 国泰上证180金融ETF 3.3662 0.9560 0.0000 0.0000 0.0535 1.61% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000595 嘉实泰和混合 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163406 兴全合润混合A 1.3572 1.3483 0.0000 0.0000 0.0215 1.61% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410007 华富价值增长混合A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163818 中银中小盘成长混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510190 华安上证50ETF 2.2110 0.8470 0.0000 0.0000 0.0350 1.61% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510410 博时上证自然资源ETF 0.6339 0.6339 0.0000 0.0000 0.0100 1.60% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519979 长信内需成长混合A 1.0180 1.4680 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 350001 天治财富增长混合 0.8104 2.3557 0.0000 0.0000 0.0128 1.60% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9558 0.9558 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100032 富国中证红利指数增强A 1.0830 1.6700 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519013 海富通风格优势混合 0.8920 1.9980 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0157 1.59% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510440 大成中证500沪市ETF 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0210 1.59% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9677 1.0177 0.0000 0.0000 0.0151 1.59% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159908 博时创业板ETF 0.7428 0.7428 0.0000 0.0000 0.0116 1.59% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0100 1.58% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200015 长城优化升级混合A 0.9650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6160 6.4020 0.0000 0.0000 0.0720 1.58% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233010 大摩深证300指数增强 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 570008 诺德周期策略混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040002 华安中国A股增强指数 0.5170 2.7000 0.0000 0.0000 0.0080 1.57% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8588 0.8588 0.0000 0.0000 0.0133 1.57% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8613 0.8613 0.0000 0.0000 0.0133 1.57% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159903 南方深证成份ETF 0.8443 0.6230 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519656 银河灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090018 大成新锐产业混合A 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0566 1.1766 0.0000 0.0000 0.0162 1.56% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1170 1.3670 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200012 长城中小盘成长混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8476 0.8476 0.0000 0.0000 0.0129 1.55% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 570001 诺德价值优势混合 0.8681 0.8681 0.0000 0.0000 0.0132 1.54% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159901 易方达深证100ETF 0.5753 2.8451 0.0000 0.0000 0.0087 1.54% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162204 宏利行业精选混合A 3.0103 4.8153 0.0000 0.0000 0.0457 1.54% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090004 大成精选增值混合A 0.7975 2.8430 0.0000 0.0000 0.0121 1.54% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 398021 中海能源策略混合 0.5872 0.8972 0.0000 0.0000 0.0089 1.54% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 610006 信澳产业升级混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6610 0.7360 0.0000 0.0000 0.0100 1.54% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000251 工银金融地产混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165806 东吴沪深300指数A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580003 东吴行业轮动混合A 0.5267 0.6067 0.0000 0.0000 0.0080 1.54% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9920 3.0920 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 450004 国富深化价值混合A 1.1940 1.6640 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510290 南方上证380ETF 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0154 1.53% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270008 广发核心精选混合 1.7920 2.0020 0.0000 0.0000 0.0270 1.53% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270028 广发制造业精选混合A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0154 1.53% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040023 华安可转债债券B 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510090 建信上证社会责任ETF 0.8650 1.0320 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050004 博时精选混合A 1.1534 2.7219 0.0000 0.0000 0.0174 1.53% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350008 天治新消费混合 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040190 华安上证50ETF联接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 450002 国富弹性市值混合A 1.2595 2.5905 0.0000 0.0000 0.0188 1.52% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0465 1.8390 0.0000 0.0000 0.0157 1.52% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610001 信澳领先增长混合A 1.0233 1.3533 0.0000 0.0000 0.0153 1.52% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000577 安信价值精选股票A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510680 万家上证50ETF 1.0676 1.0676 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 590007 中邮中证500指数增强A 1.1350 1.1950 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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