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2014年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519991 长信双利优选混合A 1.1370 1.4670 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8940 0.9790 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 481015 工银主题策略混合A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0230 1.80% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233001 大摩基础行业混合 0.4354 1.9804 0.0000 0.0000 0.0070 1.63% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630002 华商盛世成长混合 2.1023 2.3673 0.0000 0.0000 0.0336 1.62% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 710002 富安达策略精选混合A 1.0336 1.0736 0.0000 0.0000 0.0163 1.60% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 570006 诺德中小盘混合 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257040 国联安红利混合 0.9380 1.3410 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000263 工银信息产业混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9318 1.2668 0.0000 0.0000 0.0135 1.47% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580009 东吴多策略混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630010 华商价值精选混合 1.3060 1.3760 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4408 1.9609 0.0000 0.0000 0.0059 1.36% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 410006 华富策略精选混合A 0.8878 1.0478 0.0000 0.0000 0.0119 1.36% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519099 新华灵活主题混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000279 华商红利优选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420005 天弘周期策略混合A 1.1220 1.1640 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7655 2.4855 0.0000 0.0000 0.0094 1.24% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180031 银华中小盘混合 1.4160 1.4960 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8420 0.8720 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 690004 民生加银稳健成长混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510020 博时上证超大盘ETF 1.4758 0.5443 0.0000 0.0000 0.0175 1.20% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 257020 国联安精选混合 0.8550 2.7920 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257070 国联安优选行业混合 1.0400 1.2410 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257010 国联安小盘精选混合 0.8640 2.9940 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510030 华宝上证180价值ETF 2.2650 0.7750 0.0000 0.0000 0.0260 1.16% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 570001 诺德价值优势混合 0.8094 0.8094 0.0000 0.0000 0.0093 1.16% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510230 国泰上证180金融ETF 3.0860 0.8760 0.0000 0.0000 0.0350 1.15% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 570008 诺德周期策略混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5605 0.5605 0.0000 0.0000 0.0063 1.14% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510110 海富通上证周期ETF 1.9630 0.7880 0.0000 0.0000 0.0220 1.13% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1620 1.7070 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050006 博时稳定价值债券B 0.9960 1.2550 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 690005 民生加银内需增长混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 580007 东吴安享量化混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519089 新华优选成长混合 1.0200 2.0800 0.0000 0.0000 0.0113 1.12% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 481017 工银量化策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050106 博时稳定价值债券A 1.0100 1.2810 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 481006 工银红利混合 0.6715 0.7115 0.0000 0.0000 0.0073 1.10% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180012 银华富裕主题混合A 0.9875 1.9405 0.0000 0.0000 0.0107 1.10% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 570005 诺德成长优势混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6206 2.4873 0.0000 0.0000 0.0067 1.09% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240008 华宝收益增长混合A 4.0315 4.0315 0.0000 0.0000 0.0429 1.08% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180020 银华成长先锋混合 0.9390 0.9640 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519987 长信恒利优势混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000124 华宝服务优选混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270050 广发新经济混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161818 银华消费主题混合A 1.1300 1.1630 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510050 华夏上证50ETF 1.5160 2.0880 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200012 长城中小盘成长混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040023 华安可转债债券B 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 730002 方正富邦红利精选混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040022 华安可转债债券A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020021 国泰金融ETF联接A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213003 宝盈策略增长混合 0.9052 1.3052 0.0000 0.0000 0.0091 1.02% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210002 金鹰红利价值混合A 1.1357 1.5237 0.0000 0.0000 0.0115 1.02% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050014 博时创业成长混合A 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 531020 建信转债增强债券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0050 1.0850 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630006 华商产业升级混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270025 广发行业领先混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530020 建信转债增强债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240010 华宝行业精选混合 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0102 1.00% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290014 泰信现代服务业混合 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202009 南方盛元红利混合 0.8140 0.9120 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7982 0.7982 0.0000 0.0000 0.0078 0.99% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 570007 诺德优选30混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270021 广发聚瑞混合A 1.5480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 560006 益民核心增长混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000550 广发新动力混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6630 1.2360 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 483003 工银精选平衡混合 0.4462 1.6038 0.0000 0.0000 0.0043 0.97% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 410009 华富量子生命力混合A 0.7248 0.7248 0.0000 0.0000 0.0069 0.96% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1610 1.3080 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 660001 农银行业成长混合 1.5258 2.1258 0.0000 0.0000 0.0145 0.96% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510270 中银上证国企100ETF 0.6290 0.7340 0.0000 0.0000 0.0060 0.96% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510060 工银上证央企ETF 0.9664 0.6181 0.0000 0.0000 0.0091 0.95% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519704 交银先进制造混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 518880 华安黄金ETF 2.5700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0240 0.94% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450007 国富成长动力混合 0.8808 1.0608 0.0000 0.0000 0.0082 0.94% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100032 富国中证红利指数增强A 0.9630 1.5350 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163808 中银中证A100指数增强 0.6490 0.6590 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 750001 安信灵活配置混合A 1.0900 1.1300 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 518800 国泰黄金ETF 2.5281 0.9563 0.0000 0.0000 0.0233 0.93% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161606 融通行业景气混合A 0.7610 2.7010 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 740001 长安宏观策略混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1193 1.2193 0.0000 0.0000 0.0102 0.92% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202019 南方策略优化混合 0.6550 0.6750 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2597 1.2597 0.0000 0.0000 0.0115 0.92% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0590 1.5290 0.0000 0.0000 0.0096 0.91% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270008 广发核心精选混合 1.7730 1.9830 0.0000 0.0000 0.0160 0.91% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510090 建信上证社会责任ETF 0.7890 0.9410 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090010 大成中证红利指数A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161022 富国创业板ETF联接A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519097 新华中小市值优选混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510180 华安上证180ETF 1.9240 1.9430 0.0000 0.0000 0.0170 0.89% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240018 华宝可转债债券A 0.9168 0.9168 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213008 宝盈资源优选混合 1.3267 1.6737 0.0000 0.0000 0.0117 0.89% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519686 交银上证180公司治理联接 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519158 新华趋势领航混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8090 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090004 大成精选增值混合A 0.7686 2.8141 0.0000 0.0000 0.0066 0.87% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163817 中银转债增强债券B 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6158 0.6158 0.0000 0.0000 0.0053 0.87% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162213 宏利沪深300指数A 0.8553 0.8753 0.0000 0.0000 0.0073 0.86% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660015 农银行业轮动混合A 1.3437 1.4437 0.0000 0.0000 0.0115 0.86% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 0.0078 0.86% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163816 中银转债增强债券A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630011 华商主题精选混合 1.6450 1.7450 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481013 工银消费服务混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050116 博时宏观回报债券C 0.9380 0.9530 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 233015 大摩量化配置混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9440 0.9660 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9026 0.9313 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400018 东方启明量化先锋基金 0.8786 0.8786 0.0000 0.0000 0.0074 0.85% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000216 华安黄金ETF联接A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000217 华安黄金ETF联接C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6030 0.6710 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400003 东方精选混合 1.0663 3.4843 0.0000 0.0000 0.0089 0.84% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 399001 中海上证50指数增强 0.6070 0.6070 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161613 融通创业板指数A 1.5820 1.7320 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290002 泰信先行策略混合 0.5970 2.3708 0.0000 0.0000 0.0049 0.83% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410007 华富价值增长混合A 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0078 0.83% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 398031 中海蓝筹混合A 1.0207 1.6857 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0059 0.83% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0960 0.8890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310518 申万菱信可转债债券A 0.9760 1.1260 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 470009 汇添富民营活力混合 1.3560 1.6060 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610004 信澳中小盘混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5501 3.1201 0.0000 0.0000 0.0044 0.81% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7812 0.7812 0.0000 0.0000 0.0063 0.81% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070010 嘉实主题混合 1.1270 2.6400 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040180 华安上证180ETF联接A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0092 2.2552 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000063 长盛电子信息主题混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270002 广发稳健增长混合A 1.2981 3.0965 0.0000 0.0000 0.0103 0.80% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519001 银华价值优选混合 1.2370 4.2187 0.0000 0.0000 0.0098 0.80% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519180 万家180指数A 0.5135 2.8535 0.0000 0.0000 0.0041 0.80% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530019 建信社会责任混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 560003 益民创新优势混合A 0.7664 0.7864 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6489 0.6489 0.0000 0.0000 0.0051 0.79% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1310 1.6410 0.0000 0.0000 0.0089 0.79% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7698 2.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000127 农银行业领先混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0074 0.79% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320016 诺安多策略混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510081 长盛动态精选混合 1.0283 2.9501 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0300 1.4100 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159909 招商深证TMT50ETF 3.6010 1.1070 0.0000 0.0000 0.0280 0.78% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 590001 中邮核心优选混合A 1.0408 2.2608 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100038 富国沪深300指数增强A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159902 华夏中小企业100ETF 2.2280 2.3480 0.0000 0.0000 0.0170 0.77% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510210 上证综指ETF 2.2310 0.7640 0.0000 0.0000 0.0170 0.77% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519100 长盛中证A100指数 0.6442 1.2642 0.0000 0.0000 0.0049 0.77% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6937 0.7437 0.0000 0.0000 0.0053 0.77% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519039 长盛同德主题混合 0.8339 2.3895 0.0000 0.0000 0.0064 0.77% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000312 华安沪深300增强A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690003 民生加银精选混合 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0460 1.0620 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000020 景顺长城品质投资混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.7990 0.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7717 0.7717 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8080 0.8670 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 710001 富安达优势成长混合A 1.1292 1.1292 0.0000 0.0000 0.0084 0.75% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3360 1.4860 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213006 宝盈核心优势混合A 1.0837 1.4387 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217027 招商央视财经50指数A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6398 0.6398 0.0000 0.0000 0.0047 0.74% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159919 嘉实沪深300ETF 2.2501 0.8600 0.0000 0.0000 0.0165 0.74% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519698 交银先锋混合A 1.1230 1.2020 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6810 2.1950 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8190 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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