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2010年09月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0621 1.0621 0.0000 0.0000 0.0253 2.44% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163810 中银价值混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000021 华夏优势增长混合 2.3900 2.5100 0.0000 0.0000 0.0410 1.75% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161611 融通内需驱动混合A 1.0040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 0.7117 2.4429 0.0000 0.0000 0.0102 1.45% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1900 1.5100 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180010 银华优质增长混合 1.7410 3.1910 0.0000 0.0000 0.0224 1.30% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481004 工银稳健成长混合A 1.3882 1.6382 0.0000 0.0000 0.0176 1.28% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110002 易方达策略成长混合 3.8730 4.7030 0.0000 0.0000 0.0490 1.28% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 112002 易方达策略成长二号混合 1.4420 2.9770 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2510 1.4910 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1960 1.2260 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110013 易方达科翔混合 1.4200 5.3840 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257030 国联安优势混合 1.0410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 450007 国富成长动力混合 1.2348 1.2348 0.0000 0.0000 0.0131 1.07% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290002 泰信先行策略混合 0.6887 2.5721 0.0000 0.0000 0.0073 1.07% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519668 银河成长混合 1.4233 1.6983 0.0000 0.0000 0.0148 1.05% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481001 工银核心价值混合A 0.3819 3.8740 0.0000 0.0000 0.0039 1.03% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320007 诺安成长混合A 1.1940 1.3340 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290004 泰信优质生活混合 1.2251 1.7251 0.0000 0.0000 0.0119 0.98% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519670 银河行业混合A 1.2510 1.4010 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110009 易方达价值精选混合 1.1842 2.5242 0.0000 0.0000 0.0112 0.95% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163805 中银动态策略混合A 1.2205 1.3905 0.0000 0.0000 0.0112 0.93% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 610004 信澳中小盘混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3378 3.5386 0.0000 0.0000 0.0122 0.92% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200011 长城景气行业龙头混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5176 1.6676 0.0000 0.0000 0.0135 0.90% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213008 宝盈资源优选混合 0.9596 1.2287 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180001 银华优势企业混合 1.1133 2.7433 0.0000 0.0000 0.0098 0.89% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 620004 金元顺安价值增长混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2829 1.6029 0.0000 0.0000 0.0112 0.88% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4957 3.1757 0.0000 0.0000 0.0131 0.88% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 398031 中海蓝筹混合A 1.0694 1.3294 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8271 2.2931 0.0000 0.0000 0.0157 0.87% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630005 华商动态阿尔法混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519089 新华优选成长混合 1.5826 1.9826 0.0000 0.0000 0.0134 0.85% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040008 华安策略优选混合A 0.7398 2.2761 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320001 诺安平衡混合A 0.7783 3.0383 0.0000 0.0000 0.0065 0.84% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0960 1.1760 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310358 申万菱信新经济混合A 0.7050 2.0369 0.0000 0.0000 0.0058 0.83% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200007 长城安心回报混合A 0.7143 1.9181 0.0000 0.0000 0.0058 0.82% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161606 融通行业景气混合A 0.9800 2.9200 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040016 华安行业轮动混合 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000 0.0085 0.81% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4850 1.5150 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530003 建信优选成长混合A 0.9983 2.4483 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 151001 银河稳健混合 1.0240 3.2202 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1677 1.2177 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162711 广发中证500ETF联接A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040007 华安中小盘成长混合 1.1268 2.4417 0.0000 0.0000 0.0086 0.77% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安小盘精选混合 0.8050 2.9350 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050014 博时创业成长混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3440 1.8640 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8140 2.7900 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233001 大摩基础行业混合 0.5349 2.0799 0.0000 0.0000 0.0039 0.73% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270002 广发稳健增长混合A 1.5353 3.1803 0.0000 0.0000 0.0111 0.73% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 350005 天治中国制造2025 1.3762 1.3762 0.0000 0.0000 0.0098 0.72% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660003 农银平衡双利混合 1.1347 1.1847 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1350 2.3230 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 210002 金鹰红利价值混合A 1.2105 1.4985 0.0000 0.0000 0.0084 0.70% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 379010 摩根中小盘混合A 1.4320 1.4720 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320003 诺安先锋混合A 1.0119 2.8954 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580003 东吴行业轮动混合A 1.2122 1.2122 0.0000 0.0000 0.0084 0.70% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 470009 汇添富民营活力混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 483003 工银精选平衡混合 0.7258 1.9249 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 233006 大摩领先优势混合 1.2252 1.2252 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162203 宏利稳定混合 0.7242 2.6642 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8340 4.8320 0.0000 0.0000 0.0250 0.66% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630006 华商产业升级混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360009 光大增利收益债券C 1.0660 1.1140 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360008 光大增利收益债券A 1.0670 1.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2250 3.5680 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0730 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450004 国富深化价值混合A 1.3994 1.5994 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070002 嘉实增长混合 4.8240 5.4150 0.0000 0.0000 0.0310 0.65% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0871 1.1471 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000061 华夏盛世混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481006 工银红利混合 0.9816 1.0216 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1379 1.2579 0.0000 0.0000 0.0072 0.64% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0014 1.7924 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002021 华夏回报二号混合 1.1240 2.4120 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530006 建信核心精选混合 1.1150 1.6950 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070011 嘉实策略混合 1.2800 1.5540 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519013 海富通风格优势混合 1.1100 2.0660 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580005 东吴进取策略混合A 1.2304 1.2304 0.0000 0.0000 0.0077 0.63% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519692 交银成长混合A 2.5378 2.7828 0.0000 0.0000 0.0156 0.62% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320006 诺安灵活配置混合 1.1340 1.5540 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162211 宏利品质生活混合 1.1350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9800 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257040 国联安红利混合 0.9970 1.3070 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660001 农银行业成长混合 1.1184 1.7184 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398021 中海能源策略混合 0.8929 1.2029 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6928 1.7328 0.0000 0.0000 0.0102 0.61% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377530 摩根行业轮动混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 080003 长盛积极配置债券A 1.2136 1.2336 0.0000 0.0000 0.0072 0.60% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090004 大成精选增值混合A 0.9385 2.9240 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9216 2.4516 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450002 国富弹性市值混合A 1.3373 2.5973 0.0000 0.0000 0.0078 0.59% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210003 金鹰行业优势混合A 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206001 鹏华弘泰A 1.0385 3.9511 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398011 中海分红增利混合 0.7956 2.1956 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2358 1.5058 0.0000 0.0000 0.0072 0.59% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 610002 信澳精华配置混合A 1.3720 1.5720 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160603 鹏华普天收益混合 0.8520 3.2980 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0815 1.2315 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 233007 大摩卓越成长混合 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002001 华夏回报混合A 1.3770 3.3890 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 288001 华夏经典混合 1.0350 3.1750 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510081 长盛动态精选混合 1.0751 2.8751 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070099 嘉实优质企业混合 0.8900 1.7860 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090006 大成2020生命周期混合A 0.7090 2.5310 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290005 泰信优势增长混合 1.2380 1.3680 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040001 华安创新混合 0.7210 3.4140 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450001 国富中国收益混合A 0.6336 2.1248 0.0000 0.0000 0.0035 0.56% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260101 景顺长城优选混合 1.1425 3.0632 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519005 海富通股票混合 0.7230 2.6720 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5744 2.1308 0.0000 0.0000 0.0032 0.56% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550004 中信保诚三得益债券A 1.0790 1.1370 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519026 海富通中小盘混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530001 建信恒久价值混合 0.7924 2.3206 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050009 博时新兴成长混合 0.7470 3.3730 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080002 长盛创新先锋混合A 1.1527 1.3727 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050007 博时平衡配置混合 1.1430 2.4220 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217013 招商中小盘混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202009 南方盛元红利混合 0.9670 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 590002 中邮核心成长混合A 0.6787 0.6787 0.0000 0.0000 0.0035 0.52% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000031 华夏复兴混合A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 690003 民生加银精选混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519996 长信银利精选股票 0.7646 2.6846 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6102 2.6211 0.0000 0.0000 0.0031 0.51% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 377010 摩根阿尔法混合A 3.0984 5.0184 0.0000 0.0000 0.0156 0.51% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 340006 兴全全球视野股票 3.3420 3.3420 0.0000 0.0000 0.0171 0.51% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310328 申万菱信新动力混合A 0.7492 2.6316 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290007 泰信债券增强收益A 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 571002 诺德灵活配置混合 1.2399 1.2399 0.0000 0.0000 0.0063 0.51% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 291007 泰信债券增强收益C 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213917 宝盈增强收益债券C 1.2057 1.2827 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2151 1.2921 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610005 信澳红利回报混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519688 交银精选混合 0.9129 3.0587 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110022 易方达消费行业股票 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5783 2.9323 0.0000 0.0000 0.0079 0.50% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160605 鹏华中国50混合 1.8110 3.4410 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0040 3.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217009 招商核心价值混合 0.9630 1.0530 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2200 1.5850 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213003 宝盈策略增长混合 0.9061 1.3061 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 580006 东吴新经济混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519994 长信金利趋势股票 0.7110 2.1309 0.0000 0.0000 0.0033 0.47% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0258 2.3544 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8805 2.1934 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550005 中信保诚三得益债券B 1.0670 1.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0760 2.1760 0.0000 0.0000 0.0095 0.46% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180012 银华富裕主题混合A 1.2544 2.2074 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519039 长盛同德主题混合 0.8829 2.5300 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 660004 农银策略价值混合 1.0738 1.0738 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090001 大成价值增长混合A 0.8332 3.4932 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8910 2.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519987 长信恒利优势混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519069 汇添富价值精选混合 1.5800 1.6600 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202003 南方绩优成长混合A 1.3813 2.1913 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110015 易方达行业领先混合 1.3770 1.4120 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0802 3.3152 0.0000 0.0000 0.0091 0.44% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3212 1.6312 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217001 招商安泰偏股混合 0.5614 3.4354 0.0000 0.0000 0.0024 0.43% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202005 南方成份精选混合A 0.8854 0.8854 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6760 5.4640 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 288002 华夏收入混合 2.4070 3.8070 0.0000 0.0000 0.0100 0.42% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202011 南方优选价值混合A 1.2230 1.6630 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519007 海富通强化回报混合 0.7270 2.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 150103 银河银泰混合 1.0179 3.5579 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481010 工银中小盘混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519029 华夏稳增混合 1.7420 2.4470 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630107 华商稳健双利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450003 国富潜力组合混合A 1.0230 1.3730 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 400003 东方精选混合 0.9748 3.2350 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519672 银河蓝筹混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 620003 金元顺安丰利债券A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630007 华商稳健双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020001 国泰金鹰增长混合 0.9930 3.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519025 海富通领先成长混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519690 交银稳健配置混合 1.3982 2.8532 0.0000 0.0000 0.0055 0.39% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1382 2.4982 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217002 招商安泰平衡混合 1.4468 2.5918 0.0000 0.0000 0.0056 0.39% 2010-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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