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2009年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070010 嘉实主题混合 1.0770 2.5850 0.0000 0.0000 0.0350 3.36% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290005 泰信优势增长混合 1.3510 1.3810 0.0000 0.0000 0.0340 2.58% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162211 宏利品质生活混合 1.1150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0280 2.58% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000011 华夏大盘精选混合A 8.1150 8.4950 0.0000 0.0000 0.1990 2.51% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159902 华夏中小企业100ETF 2.1380 2.1380 0.0000 0.0000 0.0520 2.49% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9627 3.2727 0.0000 0.0000 0.0475 2.48% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519025 海富通领先成长混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0240 2.18% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 350002 天治低碳经济混合 0.7605 3.2705 0.0000 0.0000 0.0161 2.16% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002031 华夏策略混合 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0330 2.08% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 340007 兴全社会责任混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0270 2.01% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4250 1.4650 0.0000 0.0000 0.0278 1.99% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3896 2.8896 0.0000 0.0000 0.0260 1.91% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519013 海富通风格优势混合 1.1940 1.9500 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163805 中银动态策略混合A 1.2429 1.2429 0.0000 0.0000 0.0228 1.87% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519005 海富通股票混合 0.6570 2.6060 0.0000 0.0000 0.0120 1.86% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233001 大摩基础行业混合 0.5326 2.0776 0.0000 0.0000 0.0097 1.85% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510081 长盛动态精选混合 1.1163 2.8163 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290004 泰信优质生活混合 1.0752 1.5752 0.0000 0.0000 0.0184 1.74% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270002 广发稳健增长混合A 1.5792 3.1992 0.0000 0.0000 0.0265 1.71% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310328 申万菱信新动力混合A 0.8070 2.6821 0.0000 0.0000 0.0135 1.70% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420001 天弘精选混合A 0.6019 1.7549 0.0000 0.0000 0.0100 1.69% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257030 国联安优势混合 1.1440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519668 银河成长混合 1.3616 1.4416 0.0000 0.0000 0.0225 1.68% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080002 长盛创新先锋混合A 1.1013 1.2313 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213008 宝盈资源优选混合 1.1237 1.2223 0.0000 0.0000 0.0184 1.66% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110010 易方达价值成长混合 1.3247 1.3847 0.0000 0.0000 0.0212 1.63% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519001 银华价值优选混合 1.2649 4.3089 0.0000 0.0000 0.0202 1.62% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270008 广发核心精选混合 1.4450 1.6050 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159901 易方达深证100ETF 3.6630 3.7830 0.0000 0.0000 0.0580 1.61% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5366 2.0570 0.0000 0.0000 0.0083 1.57% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3030 5.0780 0.0000 0.0000 0.0200 1.56% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0904 1.1604 0.0000 0.0000 0.0166 1.55% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4721 1.5721 0.0000 0.0000 0.0225 1.55% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161604 融通深证100指数A 1.3750 2.5450 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4264 2.1864 0.0000 0.0000 0.0218 1.55% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206001 鹏华弘泰A 0.9262 3.5077 0.0000 0.0000 0.0141 1.55% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0161 1.55% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4460 1.4760 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530006 建信核心精选混合 0.9920 1.5720 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519670 银河行业混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 378010 摩根成长先锋混合A 2.2094 2.2094 0.0000 0.0000 0.0333 1.53% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 377020 摩根内需动力混合A 1.1219 1.2219 0.0000 0.0000 0.0169 1.53% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 080001 长盛成长价值混合A 0.8610 2.7050 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320006 诺安灵活配置混合 1.0600 1.3000 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519017 大成积极成长混合A 0.9360 1.9880 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450004 国富深化价值混合A 1.4592 1.4592 0.0000 0.0000 0.0219 1.52% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180013 银华领先策略混合 1.4337 1.5337 0.0000 0.0000 0.0214 1.52% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100026 富国天合稳健优选混合 0.8152 2.1947 0.0000 0.0000 0.0121 1.51% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270007 广发大盘成长混合 0.8758 0.8758 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 0.0152 1.50% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180012 银华富裕主题混合A 0.9839 1.9189 0.0000 0.0000 0.0145 1.50% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519087 新华优选分红混合A 0.7130 2.3379 0.0000 0.0000 0.0105 1.49% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519068 汇添富成长焦点混合 1.1301 1.2801 0.0000 0.0000 0.0166 1.49% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110015 易方达行业领先混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7377 2.9727 0.0000 0.0000 0.0251 1.47% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6083 3.0883 0.0000 0.0000 0.0233 1.47% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270006 广发策略优选混合 1.7548 2.4348 0.0000 0.0000 0.0250 1.45% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110002 易方达策略成长混合 3.8390 4.6290 0.0000 0.0000 0.0540 1.43% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162203 宏利稳定混合 0.6471 2.5871 0.0000 0.0000 0.0091 1.43% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163804 中银收益混合A 0.8445 2.0245 0.0000 0.0000 0.0119 1.43% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 560003 益民创新优势混合A 0.8548 0.8748 0.0000 0.0000 0.0119 1.41% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162202 宏利周期混合 1.0136 2.9386 0.0000 0.0000 0.0141 1.41% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162209 宏利市值优选混合A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0101 1.41% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180010 银华优质增长混合 1.6986 2.8986 0.0000 0.0000 0.0235 1.40% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310358 申万菱信新经济混合A 0.7096 2.0415 0.0000 0.0000 0.0097 1.39% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288002 华夏收入混合 2.3753 3.7753 0.0000 0.0000 0.0325 1.39% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0370 1.9220 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100020 富国天益价值混合A 0.8431 3.8544 0.0000 0.0000 0.0114 1.37% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 112002 易方达策略成长二号混合 1.4070 2.9420 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519089 新华优选成长混合 1.7437 1.7937 0.0000 0.0000 0.0234 1.36% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530001 建信恒久价值混合 0.8034 2.2076 0.0000 0.0000 0.0108 1.36% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217009 招商核心价值混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0147 1.36% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100032 富国中证红利指数增强A 1.5070 1.6960 0.0000 0.0000 0.0200 1.35% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160605 鹏华中国50混合 1.6550 3.2850 0.0000 0.0000 0.0220 1.35% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 630001 华商领先企业混合 0.9748 1.0798 0.0000 0.0000 0.0129 1.34% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519991 长信双利优选混合A 0.9050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377010 摩根阿尔法混合A 4.8013 4.8413 0.0000 0.0000 0.0629 1.33% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150103 银河银泰混合 0.8310 3.3710 0.0000 0.0000 0.0109 1.33% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450002 国富弹性市值混合A 1.2990 2.4590 0.0000 0.0000 0.0169 1.32% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519069 汇添富价值精选混合 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 590001 中邮核心优选混合A 1.3759 2.5959 0.0000 0.0000 0.0176 1.30% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 151001 银河稳健混合 0.9028 3.0467 0.0000 0.0000 0.0116 1.30% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070011 嘉实策略混合 1.0970 1.2870 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590002 中邮核心成长混合A 0.7329 0.7329 0.0000 0.0000 0.0093 1.29% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400003 东方精选混合 0.9090 3.0558 0.0000 0.0000 0.0115 1.28% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110013 易方达科翔混合 1.2690 5.1820 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040007 华安中小盘成长混合 1.0870 2.4019 0.0000 0.0000 0.0136 1.27% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398041 中海量化策略混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090004 大成精选增值混合A 0.9953 2.8958 0.0000 0.0000 0.0124 1.26% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610001 信澳领先增长混合A 1.0923 1.2923 0.0000 0.0000 0.0135 1.25% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519018 汇添富均衡增长混合 0.8142 2.3149 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200011 长城景气行业龙头混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 398001 中海优质成长混合 0.7425 2.7456 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161606 融通行业景气混合A 0.9190 2.8590 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270001 广发聚富混合 1.1773 3.4873 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213006 宝盈核心优势混合A 1.0109 1.1109 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9819 2.2425 0.0000 0.0000 0.0115 1.19% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110005 易方达积极成长混合 1.2196 3.9652 0.0000 0.0000 0.0143 1.19% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2822 3.1925 0.0000 0.0000 0.0151 1.19% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163803 中银持续增长混合A 0.8936 2.7026 0.0000 0.0000 0.0104 1.18% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240001 华宝宝康消费品 1.3356 3.9902 0.0000 0.0000 0.0154 1.17% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350001 天治财富增长混合 0.6896 2.2349 0.0000 0.0000 0.0079 1.16% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 571002 诺德灵活配置混合 1.1889 1.1889 0.0000 0.0000 0.0136 1.16% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660001 农银行业成长混合 1.4936 1.4936 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0590 3.1590 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1189 1.3889 0.0000 0.0000 0.0127 1.15% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 379010 摩根中小盘混合A 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002011 华夏红利混合 3.0810 3.9140 0.0000 0.0000 0.0340 1.12% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6156 2.6340 0.0000 0.0000 0.0068 1.12% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9209 2.4929 0.0000 0.0000 0.0102 1.12% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8484 2.8174 0.0000 0.0000 0.0094 1.12% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4480 1.8480 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162201 宏利成长混合 1.0138 2.7238 0.0000 0.0000 0.0112 1.12% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166001 中欧新趋势混合A 1.0239 1.2239 0.0000 0.0000 0.0112 1.11% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519181 万家和谐增长混合A 0.6494 1.4099 0.0000 0.0000 0.0070 1.09% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040011 华安核心优选混合A 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0155 1.09% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 570001 诺德价值优势混合 0.9096 0.9096 0.0000 0.0000 0.0098 1.09% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9839 2.4239 0.0000 0.0000 0.0106 1.09% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7631 1.8354 0.0000 0.0000 0.0082 1.09% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519091 新华泛资源优势混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398011 中海分红增利混合 0.7653 2.1653 0.0000 0.0000 0.0082 1.08% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 350005 天治中国制造2025 1.1776 1.1776 0.0000 0.0000 0.0126 1.08% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090007 大成策略回报混合A 1.0280 1.5780 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2262 2.3653 0.0000 0.0000 0.0131 1.08% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270005 广发聚丰混合A 0.7379 4.1668 0.0000 0.0000 0.0079 1.08% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8440 2.6180 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200007 长城安心回报混合A 0.6057 1.6736 0.0000 0.0000 0.0065 1.08% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519035 富国天博创新主题混合 0.7966 2.8222 0.0000 0.0000 0.0084 1.07% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1540 2.5180 0.0000 0.0000 0.0122 1.07% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210001 金鹰成份优选混合 0.7162 2.3353 0.0000 0.0000 0.0076 1.07% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000001 华夏成长混合 1.4240 3.1050 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000031 华夏复兴混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5920 2.6160 0.0000 0.0000 0.0270 1.05% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040004 华安宝利配置混合 0.9580 3.2380 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630002 华商盛世成长混合 1.4670 1.7320 0.0000 0.0000 0.0152 1.05% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160603 鹏华普天收益混合 0.7680 3.2140 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 470007 汇添富上证综合指数A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519692 交银成长混合A 2.5215 2.7015 0.0000 0.0000 0.0259 1.04% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257040 国联安红利混合 1.1620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240010 华宝行业精选混合 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240011 华宝大盘精选混合 1.6222 1.6222 0.0000 0.0000 0.0166 1.03% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360005 光大保德信红利混合A 2.2774 2.9354 0.0000 0.0000 0.0230 1.02% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240008 华宝收益增长混合A 2.9679 2.9679 0.0000 0.0000 0.0300 1.02% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162208 宏利首选企业股票A 1.4612 1.5112 0.0000 0.0000 0.0147 1.02% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040005 华安宏利混合A 2.5814 2.9714 0.0000 0.0000 0.0259 1.01% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400011 东方核心动力混合A 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 0.0094 1.01% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 610002 信澳精华配置混合A 1.2010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9000 4.0690 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519039 长盛同德主题混合 0.8495 2.4343 0.0000 0.0000 0.0084 1.00% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020001 国泰金鹰增长混合 0.9120 3.7850 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481001 工银核心价值混合A 0.6141 3.7186 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 210002 金鹰红利价值混合A 1.1220 1.4100 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1415 1.4615 0.0000 0.0000 0.0112 0.99% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410007 华富价值增长混合A 0.9159 0.9159 0.0000 0.0000 0.0089 0.98% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070006 嘉实服务增值行业混合 3.4150 3.7350 0.0000 0.0000 0.0330 0.98% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 288001 华夏经典混合 0.9419 3.0819 0.0000 0.0000 0.0091 0.98% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360006 光大新增长混合A 1.1671 2.4471 0.0000 0.0000 0.0112 0.97% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530005 建信优化配置混合A 0.8820 1.4320 0.0000 0.0000 0.0085 0.97% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410003 华富成长趋势混合A 0.6749 0.9649 0.0000 0.0000 0.0064 0.96% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110009 易方达价值精选混合 1.3925 2.4425 0.0000 0.0000 0.0133 0.96% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0482 1.0982 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3790 1.5790 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6497 2.3231 0.0000 0.0000 0.0061 0.95% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 0.0092 0.95% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050010 博时特许价值混合A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 560002 益民红利成长混合 0.6582 1.7710 0.0000 0.0000 0.0061 0.94% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0710 2.8350 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0097 0.94% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217005 招商先锋混合 0.7457 2.6957 0.0000 0.0000 0.0069 0.93% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070013 嘉实研究精选混合 1.5230 1.5530 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040002 华安中国A股增强指数 0.8660 3.2120 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100029 富国天成红利混合 1.1825 1.1825 0.0000 0.0000 0.0108 0.92% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519688 交银精选混合 1.1439 3.1397 0.0000 0.0000 0.0104 0.92% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240009 华宝先进成长混合 2.2103 2.2103 0.0000 0.0000 0.0201 0.92% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 253010 国联安安心成长混合 0.9850 2.0830 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5409 3.4317 0.0000 0.0000 0.0140 0.92% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121001 国投瑞银融华债券 1.3176 2.3696 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260101 景顺长城优选混合 1.0419 2.9326 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020015 国泰区位优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040008 华安策略优选混合A 0.7446 2.2809 0.0000 0.0000 0.0067 0.91% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7318 3.3018 0.0000 0.0000 0.0065 0.90% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 340008 兴全有机增长混合 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0091 0.90% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020003 国泰金龙行业混合 0.7880 3.3390 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320001 诺安平衡混合A 0.7522 3.0122 0.0000 0.0000 0.0067 0.90% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450001 国富中国收益混合A 0.7190 1.9792 0.0000 0.0000 0.0064 0.90% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 340006 兴全全球视野股票 3.0842 3.0842 0.0000 0.0000 0.0273 0.89% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8965 1.9654 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519019 大成景阳领先混合A 0.6910 3.6700 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210003 金鹰行业优势混合A 0.9192 0.9192 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 398021 中海能源策略混合 0.8515 1.1615 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3970 1.4270 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100022 富国天瑞强势混合A 0.8237 3.1246 0.0000 0.0000 0.0071 0.87% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 340001 兴全可转债混合 1.2195 2.7975 0.0000 0.0000 0.0105 0.87% 2009-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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