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2007年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4370 1.5970 0.0000 0.0000 0.1110 4.77% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000011 华夏大盘精选混合A 3.3040 3.4840 0.0000 0.0000 0.1050 3.28% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210001 金鹰成份优选混合 1.9119 2.0019 0.0000 0.0000 0.0516 2.77% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590001 中邮核心优选混合A 1.5563 1.8863 0.0000 0.0000 0.0375 2.47% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4036 1.8636 0.0000 0.0000 0.0292 2.12% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5755 2.1355 0.0000 0.0000 0.0326 2.11% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 450002 国富弹性市值混合A 1.1082 1.8182 0.0000 0.0000 0.0203 1.87% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400003 东方精选混合 1.6166 2.1966 0.0000 0.0000 0.0294 1.85% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002011 华夏红利混合 1.5370 2.3700 0.0000 0.0000 0.0270 1.79% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4156 2.3366 0.0000 0.0000 0.0235 1.69% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040005 华安宏利混合A 1.9075 1.9875 0.0000 0.0000 0.0298 1.59% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2950 1.9150 0.0000 0.0000 0.0181 1.42% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360005 光大保德信红利混合A 2.0619 2.1519 0.0000 0.0000 0.0269 1.32% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257020 国联安精选混合 1.1150 2.4250 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160603 鹏华普天收益混合 1.1650 2.4750 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 288002 华夏收入混合 1.3210 2.7210 0.0000 0.0000 0.0146 1.12% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320003 诺安先锋混合A 1.2403 2.3138 0.0000 0.0000 0.0136 1.11% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7862 2.7462 0.0000 0.0000 0.0194 1.10% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 340001 兴全可转债混合 1.3163 1.8873 0.0000 0.0000 0.0142 1.09% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510180 华安上证180ETF 6.2130 2.3320 0.0000 0.0000 0.0670 1.09% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1630 2.3330 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070001 嘉实成长收益混合A 1.1107 2.6607 0.0000 0.0000 0.0111 1.01% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 375010 摩根中国优势混合A 2.9521 3.4021 0.0000 0.0000 0.0290 0.99% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519180 万家180指数A 1.4029 2.2329 0.0000 0.0000 0.0137 0.99% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040002 华安中国A股增强指数 2.4530 2.6230 0.0000 0.0000 0.0230 0.95% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162205 宏利风险预算混合 1.1210 1.5960 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159902 华夏中小企业100ETF 1.6450 1.6450 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159901 易方达深证100ETF 2.6180 2.4860 0.0000 0.0000 0.0220 0.85% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519300 大成沪深300指数A 2.1797 2.1797 0.0000 0.0000 0.0176 0.81% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200002 长城久泰沪深300指数A 2.6237 2.6537 0.0000 0.0000 0.0205 0.79% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233001 大摩基础行业混合 1.5055 1.7655 0.0000 0.0000 0.0118 0.79% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 253010 国联安安心成长混合 1.3080 1.5780 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000021 华夏优势增长混合 1.3200 1.3500 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3160 2.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510050 华夏上证50ETF 2.2220 2.7030 0.0000 0.0000 0.0160 0.72% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310328 申万菱信新动力混合A 1.6349 2.5249 0.0000 0.0000 0.0114 0.70% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163804 中银收益混合A 1.4872 1.4972 0.0000 0.0000 0.0097 0.66% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310358 申万菱信新经济混合A 1.3494 1.3494 0.0000 0.0000 0.0088 0.66% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1086 2.3986 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080001 长盛成长价值混合A 1.1180 2.3220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350002 天治低碳经济混合 1.9609 2.1209 0.0000 0.0000 0.0123 0.63% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040004 华安宝利配置混合 1.4500 2.5900 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50混合 1.1430 2.6730 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5531 2.2781 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240002 华宝宝康配置混合 1.1830 2.7230 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000001 华夏成长混合 1.1680 2.3490 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050002 博时沪深300指数A 2.3990 2.4490 0.0000 0.0000 0.0120 0.50% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163803 中银持续增长混合A 1.7359 1.9859 0.0000 0.0000 0.0086 0.50% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050007 博时平衡配置混合 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360006 光大新增长混合A 1.6449 1.7449 0.0000 0.0000 0.0081 0.49% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100018 富国天利增长债券A 1.1896 1.4496 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161604 融通深证100指数A 1.2480 2.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217003 招商安泰债券A 1.1688 1.2803 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217203 招商安泰债券B 1.1653 1.2768 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377010 摩根阿尔法混合A 3.2780 3.3180 0.0000 0.0000 0.0153 0.47% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 560002 益民红利成长混合 1.5342 1.5922 0.0000 0.0000 0.0072 0.47% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398001 中海优质成长混合 1.3591 2.2491 0.0000 0.0000 0.0062 0.46% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519181 万家和谐增长混合A 1.3831 1.3831 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162201 宏利成长混合 1.3166 2.3966 0.0000 0.0000 0.0054 0.41% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 2.2428 2.2928 0.0000 0.0000 0.0090 0.40% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6119 1.6119 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070003 嘉实稳健混合 1.5330 2.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240009 华宝先进成长混合 1.4988 1.4988 0.0000 0.0000 0.0056 0.37% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519003 海富通收益增长混合 1.1780 2.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519007 海富通强化回报混合 1.4770 1.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2997 2.3047 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519017 大成积极成长混合A 1.0320 1.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519100 长盛中证A100指数 1.2247 1.2647 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070005 嘉实债券A 1.1200 1.3700 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288102 华夏稳定双利债券C 1.0549 1.0899 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410001 华富竞争力优选混合A 1.3235 2.0635 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519011 海富通精选混合 2.6171 2.9671 0.0000 0.0000 0.0067 0.26% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 580002 东吴双动力混合A 1.2253 1.2253 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121001 国投瑞银融华债券 1.0914 1.9434 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519994 长信金利趋势股票 1.7841 1.8441 0.0000 0.0000 0.0043 0.24% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151002 银河收益混合 1.4777 1.6277 0.0000 0.0000 0.0034 0.23% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270001 广发聚富混合 1.5467 2.8067 0.0000 0.0000 0.0034 0.22% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002001 华夏回报混合A 1.4440 2.3590 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450001 国富中国收益混合A 1.6064 1.7464 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001003 华夏债券C 1.0820 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001001 华夏债券A/B 1.0850 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020002 国泰金龙债券A 1.1420 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0325 1.9427 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257010 国联安小盘精选混合 1.9090 2.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400001 东方龙混合 1.0810 2.1025 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151001 银河稳健混合 1.2622 2.5172 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110009 易方达价值精选混合 1.7901 1.8501 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510081 长盛动态精选混合 1.6095 2.5595 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1154 1.5454 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161603 融通债券A/B 1.1100 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519029 华夏稳增混合 1.0890 1.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530001 建信恒久价值混合 1.8780 2.0280 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530003 建信优选成长混合A 1.3213 1.6713 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213003 宝盈策略增长混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1965 2.3665 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240003 华宝宝康债券A 1.1381 1.3081 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320004 诺安优化收益债券C 1.0037 1.0137 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550001 中信保诚四季红混合A 1.3792 1.6022 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070009 嘉实超短债债券C 1.0021 1.0158 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 1.0228 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0228 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161902 万家增强收益债券C 1.2347 1.3257 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290003 泰信双息双利债券C 1.0010 1.0144 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217008 招商安本增利债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0071 1.0111 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519993 长信增利动态策略混合 1.5017 1.6617 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050006 博时稳定价值债券B 1.0025 1.0315 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217001 招商安泰偏股混合 2.3895 2.6145 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206001 鹏华弘泰A 2.4199 2.5699 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090002 大成债券A/B 1.0275 1.2160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000004 中海可转债债券C 1.1680 2.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020005 国泰金马稳健混合A 2.5260 2.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070010 嘉实主题混合 1.8830 1.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 092002 大成债券C 1.0227 1.2112 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110003 易方达上证50增强A 2.1513 2.2713 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160602 鹏华普天债券A 1.0120 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160608 鹏华普天债券B 1.0090 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202102 南方多利增强债券C 1.0083 1.0254 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 340006 兴全全球视野股票 1.7783 1.7783 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519013 海富通风格优势混合 1.0850 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050004 博时精选混合A 1.0591 2.4491 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5720 2.4920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050201 博时价值增长贰号混合 1.1600 1.5800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070011 嘉实策略混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519996 长信银利精选股票 1.1228 2.2528 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360001 光大保德信量化股票A 2.3178 2.3978 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.10% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217002 招商安泰平衡混合 1.9277 2.1227 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.11% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217005 招商先锋混合 1.1204 2.2104 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240004 华宝动力组合混合A 1.3117 2.3917 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200007 长城安心回报混合A 1.3953 1.6553 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5490 1.6490 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.17% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519087 新华优选分红混合A 1.0508 2.1158 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161606 融通行业景气混合A 2.2900 2.3500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.22% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481004 工银稳健成长混合A 1.1513 1.1513 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202101 南方宝元债券A 1.6826 1.9026 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.24% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 373010 摩根双息平衡混合A 1.3905 1.6305 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.24% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020003 国泰金龙行业混合 2.4270 2.5990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.25% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0375 2.1375 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.25% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8230 1.8730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.27% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070002 嘉实增长混合 2.8250 3.1660 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.28% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.3777 2.9777 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.29% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180001 银华优势企业混合 1.3273 2.3173 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.29% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090006 大成2020生命周期混合A 1.3460 1.6180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3483 2.1983 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.31% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110001 易方达平稳增长混合 1.2460 2.3560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260104 景顺长城内需增长混合A 2.7290 3.4190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.33% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050001 博时价值增长混合 2.6440 2.8420 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.34% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2264 1.3864 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.34% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398011 中海分红增利混合 1.1184 1.9984 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090001 大成价值增长混合A 1.0958 2.7558 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0770 2.1870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260101 景顺长城优选混合 2.1746 2.8546 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.37% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0646 2.4146 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.39% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0210 2.1510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040001 华安创新混合 2.5160 2.7460 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.40% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 112002 易方达策略成长二号混合 1.8650 1.8900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.43% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002021 华夏回报二号混合 1.3640 1.5910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 255010 国联安稳健混合A 2.0420 2.1620 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.44% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5480 2.2080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.45% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240008 华宝收益增长混合A 1.9507 1.9507 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.45% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7770 1.8970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.45% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100022 富国天瑞强势混合A 1.4381 2.6081 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.46% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090004 大成精选增值混合A 1.2829 2.5234 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.47% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4696 2.3096 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.49% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320005 诺安价值增长混合A 1.4336 1.4336 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.49% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110002 易方达策略成长混合 2.9990 3.4690 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.50% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.50% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110005 易方达积极成长混合 1.0617 2.9368 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162202 宏利周期混合 1.1142 2.5892 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.52% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 378010 摩根成长先锋混合A 1.6122 1.6122 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.54% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5631 1.6431 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.59% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270005 广发聚丰混合A 2.5851 2.7851 0.0000 0.0000 -0.0156 -0.60% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 150103 银河银泰混合 1.9356 2.2656 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.64% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519688 交银精选混合 1.0055 2.6613 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.64% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070006 嘉实服务增值行业混合 2.4020 2.5220 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.66% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0849 2.1349 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.66% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0360 1.5310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.1782 3.2782 0.0000 0.0000 -0.0219 -0.68% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3077 1.4277 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.68% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519005 海富通股票混合 1.2940 2.3240 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3456 2.1056 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.69% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270006 广发策略优选混合 1.7233 1.7233 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.70% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202001 南方稳健成长混合 1.1169 2.7328 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.72% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202002 南方稳健成长贰号混合 1.7996 1.7996 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.76% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121003 国投瑞银核心企业混合 1.8451 1.9351 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.77% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320001 诺安平衡混合A 1.1004 2.5654 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.79% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 350001 天治财富增长混合 1.1208 2.0308 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.79% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162208 宏利首选企业股票A 1.2184 1.2184 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.84% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0581 2.3665 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.85% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020001 国泰金鹰增长混合 2.4680 2.6710 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.96% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290002 泰信先行策略混合 1.2579 2.1179 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.98% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3620 1.4620 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.02% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240001 华宝宝康消费品 2.5443 2.7143 0.0000 0.0000 -0.0266 -1.03% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240005 华宝多策略增长A 2.2241 2.3441 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.07% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100026 富国天合稳健优选混合 1.3903 1.4403 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.18% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162203 宏利稳定混合 1.1480 2.5580 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.20% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161601 融通新蓝筹混合 2.2065 2.6215 0.0000 0.0000 -0.0271 -1.21% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162204 宏利行业精选混合A 2.9367 3.0067 0.0000 0.0000 -0.0363 -1.22% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 483003 工银精选平衡混合 1.4734 1.5734 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.31% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180012 银华富裕主题混合A 1.4212 1.4462 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.32% 2007-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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