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2006年12月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 1.5070 1.8560 0.0000 0.0000 0.0770 5.34% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5606 1.5906 0.0000 0.0000 0.0786 5.30% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400001 东方龙混合 1.1668 1.7468 0.0000 0.0000 0.0555 4.99% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159901 易方达深证100ETF 1.7720 1.7720 0.0000 0.0000 0.0820 4.85% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202002 南方稳健成长贰号混合 1.2925 1.2925 0.0000 0.0000 0.0595 4.83% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050001 博时价值增长混合 1.9130 2.1110 0.0000 0.0000 0.0880 4.82% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202001 南方稳健成长混合 1.8064 2.0314 0.0000 0.0000 0.0814 4.72% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161604 融通深证100指数A 1.2140 1.6740 0.0000 0.0000 0.0540 4.66% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519087 新华优选分红混合A 1.3443 1.6483 0.0000 0.0000 0.0599 4.66% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 112002 易方达策略成长二号混合 1.2890 1.3140 0.0000 0.0000 0.0570 4.63% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2470 1.7870 0.0000 0.0000 0.0550 4.61% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398001 中海优质成长混合 1.7306 1.7806 0.0000 0.0000 0.0758 4.58% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161606 融通行业景气混合A 1.6030 1.6630 0.0000 0.0000 0.0700 4.57% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0470 4.57% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110003 易方达上证50增强A 1.5103 1.6303 0.0000 0.0000 0.0659 4.56% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519013 海富通风格优势混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0510 4.56% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110002 易方达策略成长混合 2.1210 2.4510 0.0000 0.0000 0.0920 4.53% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510180 华安上证180ETF 4.1560 4.2010 0.0000 0.0000 0.1790 4.50% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200006 长城消费增值混合A 1.3531 1.3531 0.0000 0.0000 0.0581 4.49% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4225 1.7725 0.0000 0.0000 0.0609 4.47% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 375010 摩根中国优势混合A 2.0479 2.4979 0.0000 0.0000 0.0874 4.46% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5330 1.7830 0.0000 0.0000 0.0650 4.43% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070006 嘉实服务增值行业混合 1.6810 1.8010 0.0000 0.0000 0.0710 4.41% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0570 4.41% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121003 国投瑞银核心企业混合 1.3001 1.3001 0.0000 0.0000 0.0548 4.40% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519300 大成沪深300指数A 1.4785 1.4785 0.0000 0.0000 0.0623 4.40% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162204 宏利行业精选混合A 2.1592 2.2292 0.0000 0.0000 0.0909 4.39% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310328 申万菱信新动力混合A 1.7668 1.9668 0.0000 0.0000 0.0743 4.39% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.1109 2.2109 0.0000 0.0000 0.0883 4.37% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090004 大成精选增值混合A 1.7193 2.0393 0.0000 0.0000 0.0719 4.36% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162202 宏利周期混合 2.0175 2.2525 0.0000 0.0000 0.0837 4.33% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070010 嘉实主题混合 1.3760 1.3910 0.0000 0.0000 0.0570 4.32% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240005 华宝多策略增长A 1.5453 1.6653 0.0000 0.0000 0.0640 4.32% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 288002 华夏收入混合 1.9492 2.0592 0.0000 0.0000 0.0807 4.32% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020001 国泰金鹰增长混合 1.9000 2.1030 0.0000 0.0000 0.0780 4.28% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110009 易方达价值精选混合 1.3048 1.3048 0.0000 0.0000 0.0536 4.28% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300指数A 1.6770 1.7270 0.0000 0.0000 0.0680 4.23% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519018 汇添富均衡增长混合 1.3202 1.3202 0.0000 0.0000 0.0536 4.23% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200002 长城久泰沪深300指数A 1.7577 1.7877 0.0000 0.0000 0.0711 4.22% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180010 银华优质增长混合 1.3419 1.3419 0.0000 0.0000 0.0540 4.19% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360006 光大新增长混合A 1.1955 1.1955 0.0000 0.0000 0.0481 4.19% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519180 万家180指数A 1.5135 1.6435 0.0000 0.0000 0.0607 4.18% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040002 华安中国A股增强指数 1.6520 1.8220 0.0000 0.0000 0.0660 4.16% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7496 2.1496 0.0000 0.0000 0.0696 4.14% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519005 海富通股票混合 1.8220 1.9320 0.0000 0.0000 0.0720 4.11% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340006 兴全全球视野股票 1.2404 1.2404 0.0000 0.0000 0.0483 4.05% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360001 光大保德信量化股票A 1.6064 1.6864 0.0000 0.0000 0.0625 4.05% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选混合 1.5320 1.9020 0.0000 0.0000 0.0597 4.05% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070003 嘉实稳健混合 1.1590 1.8220 0.0000 0.0000 0.0450 4.04% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.7436 1.9336 0.0000 0.0000 0.0674 4.02% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360005 光大保德信红利混合A 1.3762 1.4162 0.0000 0.0000 0.0528 3.99% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519690 交银稳健配置混合 1.3342 1.3342 0.0000 0.0000 0.0511 3.98% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161601 融通新蓝筹混合 1.5917 2.0067 0.0000 0.0000 0.0608 3.97% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519029 华夏稳增混合 1.1580 1.3180 0.0000 0.0000 0.0440 3.95% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090006 大成2020生命周期混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0470 3.94% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180003 银华-道琼斯88指数 1.2911 1.9711 0.0000 0.0000 0.0489 3.94% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519996 长信银利精选股票 1.3288 1.7088 0.0000 0.0000 0.0502 3.93% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110005 易方达积极成长混合 1.9436 2.2036 0.0000 0.0000 0.0733 3.92% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350001 天治财富增长混合 1.5078 1.5878 0.0000 0.0000 0.0566 3.90% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240004 华宝动力组合混合A 1.9296 1.9696 0.0000 0.0000 0.0717 3.86% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240008 华宝收益增长混合A 1.2717 1.2717 0.0000 0.0000 0.0472 3.85% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163803 中银持续增长混合A 1.1814 1.4314 0.0000 0.0000 0.0436 3.83% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519008 汇添富优势精选混合 2.1756 2.2256 0.0000 0.0000 0.0801 3.82% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519994 长信金利趋势股票 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0443 3.81% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270006 广发策略优选混合 1.2807 1.2807 0.0000 0.0000 0.0469 3.80% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519001 银华价值优选混合 1.9916 2.2116 0.0000 0.0000 0.0727 3.79% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050201 博时价值增长贰号混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0450 3.78% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121002 国投瑞银景气行业混合 1.7421 1.8521 0.0000 0.0000 0.0629 3.75% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3792 1.7842 0.0000 0.0000 0.0499 3.75% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040005 华安宏利混合A 1.2837 1.2837 0.0000 0.0000 0.0462 3.73% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 151001 银河稳健混合 1.7727 1.9577 0.0000 0.0000 0.0633 3.70% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 377010 摩根阿尔法混合A 2.3612 2.4012 0.0000 0.0000 0.0837 3.68% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0399 3.67% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 373010 摩根双息平衡混合A 1.2250 1.2450 0.0000 0.0000 0.0434 3.67% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450002 国富弹性市值混合A 1.3479 1.3479 0.0000 0.0000 0.0477 3.67% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530003 建信优选成长混合A 1.1928 1.1928 0.0000 0.0000 0.0422 3.67% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050004 博时精选混合A 1.7685 1.8285 0.0000 0.0000 0.0624 3.66% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160605 鹏华中国50混合 1.8410 2.0910 0.0000 0.0000 0.0650 3.66% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.7165 1.8665 0.0000 0.0000 0.0605 3.65% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320003 诺安先锋混合A 1.8642 1.9892 0.0000 0.0000 0.0653 3.63% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260104 景顺长城内需增长混合A 2.4630 2.5530 0.0000 0.0000 0.0860 3.62% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020005 国泰金马稳健混合A 1.8080 1.9380 0.0000 0.0000 0.0630 3.61% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519688 交银精选混合 1.9060 2.0060 0.0000 0.0000 0.0662 3.60% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 590001 中邮核心优选混合A 1.1674 1.2374 0.0000 0.0000 0.0404 3.58% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180001 银华优势企业混合 1.0440 2.0340 0.0000 0.0000 0.0359 3.56% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0440 3.55% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 150103 银河银泰混合 1.6281 1.6581 0.0000 0.0000 0.0557 3.54% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 378010 摩根成长先锋混合A 1.1248 1.1248 0.0000 0.0000 0.0385 3.54% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0410 3.52% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519011 海富通精选混合 1.8037 2.1537 0.0000 0.0000 0.0612 3.51% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020003 国泰金龙行业混合 1.7760 1.9480 0.0000 0.0000 0.0600 3.50% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410001 华富竞争力优选混合A 1.0130 1.6530 0.0000 0.0000 0.0343 3.50% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080001 长盛成长价值混合A 1.7480 1.9520 0.0000 0.0000 0.0590 3.49% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1260 1.7860 0.0000 0.0000 0.0380 3.49% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1252 1.9652 0.0000 0.0000 0.0379 3.49% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3169 1.8019 0.0000 0.0000 0.0442 3.47% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240002 华宝宝康配置混合 2.0071 2.1571 0.0000 0.0000 0.0673 3.47% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530001 建信恒久价值混合 1.3506 1.5006 0.0000 0.0000 0.0472 3.44% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002021 华夏回报二号混合 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0400 3.42% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1510 1.1760 0.0000 0.0000 0.0380 3.41% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320001 诺安平衡混合A 1.7673 2.0523 0.0000 0.0000 0.0580 3.39% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519003 海富通收益增长混合 1.4680 1.5280 0.0000 0.0000 0.0480 3.38% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1340 2.0540 0.0000 0.0000 0.0370 3.37% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2456 1.2456 0.0000 0.0000 0.0404 3.35% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206001 鹏华弘泰A 1.7697 1.9197 0.0000 0.0000 0.0567 3.31% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 255010 国联安稳健混合A 1.5280 1.6480 0.0000 0.0000 0.0490 3.31% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040001 华安创新混合 1.7880 2.0180 0.0000 0.0000 0.0570 3.29% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000011 华夏大盘精选混合A 2.0540 2.2340 0.0000 0.0000 0.0650 3.27% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270005 广发聚丰混合A 1.9114 2.1114 0.0000 0.0000 0.0605 3.27% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519692 交银成长混合A 1.1552 1.1552 0.0000 0.0000 0.0366 3.27% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240001 华宝宝康消费品 1.9270 2.0970 0.0000 0.0000 0.0608 3.26% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000001 华夏成长混合 1.5580 1.9080 0.0000 0.0000 0.0490 3.25% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217005 招商先锋混合 1.1251 1.7901 0.0000 0.0000 0.0354 3.25% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100022 富国天瑞强势混合A 1.9811 2.1211 0.0000 0.0000 0.0620 3.23% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8649 2.0349 0.0000 0.0000 0.0583 3.23% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7580 1.8080 0.0000 0.0000 0.0546 3.21% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260101 景顺长城优选混合 2.0413 2.2213 0.0000 0.0000 0.0633 3.20% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100020 富国天益价值混合A 1.3264 2.2829 0.0000 0.0000 0.0409 3.18% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400003 东方精选混合 1.1322 1.7122 0.0000 0.0000 0.0347 3.16% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 420001 天弘精选混合A 1.2009 1.3459 0.0000 0.0000 0.0366 3.14% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550001 中信保诚四季红混合A 1.1836 1.2066 0.0000 0.0000 0.0359 3.13% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090001 大成价值增长混合A 1.8727 2.1127 0.0000 0.0000 0.0566 3.12% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217001 招商安泰偏股混合 1.7148 1.9398 0.0000 0.0000 0.0518 3.11% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350002 天治低碳经济混合 1.3947 1.5547 0.0000 0.0000 0.0418 3.09% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050007 博时平衡配置混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0360 3.07% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4790 1.8390 0.0000 0.0000 0.0440 3.07% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002011 华夏红利混合 1.0690 1.9020 0.0000 0.0000 0.0400 3.05% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1526 1.1526 0.0000 0.0000 0.0338 3.02% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070001 嘉实成长收益混合A 1.9014 2.1914 0.0000 0.0000 0.0555 3.01% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 288001 华夏经典混合 1.6683 1.7183 0.0000 0.0000 0.0481 2.97% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3963 1.7063 0.0000 0.0000 0.0399 2.94% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210001 金鹰成份优选混合 1.3333 1.4233 0.0000 0.0000 0.0377 2.91% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200007 长城安心回报混合A 1.2128 1.2428 0.0000 0.0000 0.0350 2.90% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0807 1.9847 0.0000 0.0000 0.0296 2.82% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162203 宏利稳定混合 1.9905 2.1505 0.0000 0.0000 0.0543 2.80% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290002 泰信先行策略混合 1.6530 1.7030 0.0000 0.0000 0.0448 2.79% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 483003 工银精选平衡混合 1.1994 1.1994 0.0000 0.0000 0.0323 2.77% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 560002 益民红利成长混合 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000 0.0283 2.76% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481001 工银核心价值混合A 1.9005 2.1005 0.0000 0.0000 0.0509 2.75% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.2916 1.2916 0.0000 0.0000 0.0339 2.70% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160603 鹏华普天收益混合 1.7010 2.1060 0.0000 0.0000 0.0440 2.66% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 233001 大摩基础行业混合 1.1284 1.3384 0.0000 0.0000 0.0290 2.64% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040004 华安宝利配置混合 1.9870 2.1270 0.0000 0.0000 0.0510 2.63% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270001 广发聚富混合 1.8222 2.2822 0.0000 0.0000 0.0465 2.62% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162201 宏利成长混合 1.7684 1.9984 0.0000 0.0000 0.0448 2.60% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257010 国联安小盘精选混合 1.3820 1.5320 0.0000 0.0000 0.0350 2.60% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4847 1.6847 0.0000 0.0000 0.0375 2.59% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162205 宏利风险预算混合 1.3371 1.4021 0.0000 0.0000 0.0327 2.51% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5570 1.8170 0.0000 0.0000 0.0380 2.50% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163804 中银收益混合A 1.0517 1.0617 0.0000 0.0000 0.0257 2.48% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320005 诺安价值增长混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0242 2.42% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240009 华宝先进成长混合 1.0781 1.0781 0.0000 0.0000 0.0254 2.41% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002001 华夏回报混合A 1.3360 1.9490 0.0000 0.0000 0.0310 2.38% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100026 富国天合稳健优选混合 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 0.0235 2.28% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5600 1.6600 0.0000 0.0000 0.0347 2.27% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 398011 中海分红增利混合 1.1130 1.6030 0.0000 0.0000 0.0241 2.21% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217002 招商安泰平衡混合 1.4649 1.6599 0.0000 0.0000 0.0316 2.20% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070002 嘉实增长混合 2.0370 2.3780 0.0000 0.0000 0.0430 2.16% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6006 1.6306 0.0000 0.0000 0.0338 2.16% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4863 1.4863 0.0000 0.0000 0.0312 2.14% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202101 南方宝元债券A 1.4278 1.6478 0.0000 0.0000 0.0285 2.04% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159902 华夏中小企业100ETF 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450001 国富中国收益混合A 1.3487 1.4887 0.0000 0.0000 0.0262 1.98% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8301 1.9211 0.0000 0.0000 0.0350 1.95% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121001 国投瑞银融华债券 1.4614 1.6414 0.0000 0.0000 0.0251 1.75% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9825 2.1825 0.0000 0.0000 0.0314 1.61% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257020 国联安精选混合 1.5350 1.8050 0.0000 0.0000 0.0240 1.59% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1125 1.1845 0.0000 0.0000 0.0162 1.48% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270002 广发稳健增长混合A 1.0708 2.1908 0.0000 0.0000 0.0270 1.46% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519993 长信增利动态策略混合 1.0167 1.0967 0.0000 0.0000 0.0154 1.42% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519007 海富通强化回报混合 1.1700 1.2000 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 340001 兴全可转债混合 1.1799 1.5559 0.0000 0.0000 0.0148 1.27% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 253010 国联安安心成长混合 1.0420 1.3120 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 151002 银河收益混合 1.2520 1.4020 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6734 1.8734 0.0000 0.0000 0.0142 0.86% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310358 申万菱信新经济混合A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0838 1.4038 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161902 万家增强收益债券C 1.1396 1.2176 0.0000 0.0000 0.0077 0.68% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070005 嘉实债券A 1.0760 1.2860 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240003 华宝宝康债券A 1.0690 1.2240 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110001 易方达平稳增长混合 1.0040 2.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100018 富国天利增长债券A 1.1196 1.3196 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001003 华夏债券C 1.0440 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020002 国泰金龙债券A 1.1090 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 288102 华夏稳定双利债券C 1.0229 1.0279 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217008 招商安本增利债券C 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090002 大成债券A/B 1.0191 1.2076 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 092002 大成债券C 1.0156 1.2041 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202102 南方多利增强债券C 1.0073 1.0159 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160602 鹏华普天债券A 1.0380 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160608 鹏华普天债券B 1.0350 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161603 融通债券A/B 1.0600 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217003 招商安泰债券A 1.0346 1.1461 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217203 招商安泰债券B 1.0322 1.1437 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070009 嘉实超短债债券C 1.0015 1.0110 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 1.0220 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 290003 泰信双息双利债券C 1.0021 1.0093 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320004 诺安优化收益债券C 1.0040 1.0090 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0271 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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