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2006年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519013 海富通风格优势混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200007 长城安心回报混合A 1.1645 1.1645 0.0000 0.0000 0.0163 1.42% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151001 银河稳健混合 1.6465 1.8315 0.0000 0.0000 0.0228 1.40% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210001 金鹰成份优选混合 1.2785 1.3685 0.0000 0.0000 0.0159 1.26% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151002 银河收益混合 1.2223 1.3723 0.0000 0.0000 0.0128 1.06% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3930 1.7530 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510050 华夏上证50ETF 1.3900 1.7180 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519003 海富通收益增长混合 1.3870 1.4470 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360005 光大保德信红利混合A 1.2543 1.2943 0.0000 0.0000 0.0123 0.99% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1500 1.6900 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350002 天治低碳经济混合 1.3099 1.4699 0.0000 0.0000 0.0125 0.96% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510180 华安上证180ETF 3.8260 3.8710 0.0000 0.0000 0.0360 0.94% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090002 大成债券A/B 1.0259 1.2144 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 092002 大成债券C 1.0227 1.2112 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4329 1.4629 0.0000 0.0000 0.0131 0.92% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519180 万家180指数A 1.4056 1.5356 0.0000 0.0000 0.0126 0.90% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 590001 中邮核心优选混合A 1.1290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 1.5856 1.8106 0.0000 0.0000 0.0137 0.87% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.9364 2.0364 0.0000 0.0000 0.0166 0.86% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020003 国泰金龙行业混合 1.6530 1.8250 0.0000 0.0000 0.0140 0.85% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3007 1.6507 0.0000 0.0000 0.0108 0.84% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100022 富国天瑞强势混合A 1.8029 1.9429 0.0000 0.0000 0.0151 0.84% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090001 大成价值增长混合A 1.7431 1.9831 0.0000 0.0000 0.0141 0.82% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400003 东方精选混合 1.1925 1.6325 0.0000 0.0000 0.0096 0.81% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519007 海富通强化回报混合 1.1290 1.1390 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050007 博时平衡配置混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050201 博时价值增长贰号混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398001 中海优质成长混合 1.6260 1.6760 0.0000 0.0000 0.0124 0.77% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4436 1.5436 0.0000 0.0000 0.0109 0.76% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4520 1.7120 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110003 易方达上证50增强A 1.3958 1.5158 0.0000 0.0000 0.0103 0.74% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340006 兴全全球视野股票 1.1524 1.1524 0.0000 0.0000 0.0083 0.73% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150103 银河银泰混合 1.5052 1.5352 0.0000 0.0000 0.0107 0.72% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217005 招商先锋混合 1.5892 1.7142 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519300 大成沪深300指数A 1.3562 1.3562 0.0000 0.0000 0.0094 0.70% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000011 华夏大盘精选混合A 1.9130 2.0930 0.0000 0.0000 0.0130 0.68% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320003 诺安先锋混合A 1.7081 1.8331 0.0000 0.0000 0.0116 0.68% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519996 长信银利精选股票 1.2066 1.5866 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519005 海富通股票混合 1.6680 1.7780 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050002 博时沪深300指数A 1.5480 1.5980 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163803 中银持续增长混合A 1.1051 1.3551 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110009 易方达价值精选混合 1.2079 1.2079 0.0000 0.0000 0.0073 0.61% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5929 1.9929 0.0000 0.0000 0.0096 0.61% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040002 华安中国A股增强指数 1.5130 1.6830 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200002 长城久泰沪深300指数A 1.6129 1.6429 0.0000 0.0000 0.0096 0.60% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240004 华宝动力组合混合A 1.7504 1.7904 0.0000 0.0000 0.0105 0.60% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090006 大成2020生命周期混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 410001 华富竞争力优选混合A 1.4144 1.5644 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160602 鹏华普天债券A 1.0350 1.1200 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240005 华宝多策略增长A 1.4074 1.5274 0.0000 0.0000 0.0081 0.58% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4060 1.6560 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2413 1.7263 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202101 南方宝元债券A 1.3691 1.5891 0.0000 0.0000 0.0078 0.57% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 1.5556 1.6056 0.0000 0.0000 0.0086 0.56% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530003 建信优选成长混合A 1.1093 1.1093 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6896 1.7806 0.0000 0.0000 0.0092 0.55% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217002 招商安泰平衡混合 1.3785 1.5735 0.0000 0.0000 0.0075 0.55% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020005 国泰金马稳健混合A 1.6680 1.7980 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257020 国联安精选混合 1.4850 1.7550 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 350001 天治财富增长混合 1.4056 1.4856 0.0000 0.0000 0.0076 0.54% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1985 1.1985 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270006 广发策略优选混合 1.1783 1.1783 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 450002 国富弹性市值混合A 1.2488 1.2488 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 112002 易方达策略成长二号混合 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160608 鹏华普天债券B 1.0330 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 253010 国联安安心成长混合 1.2550 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6714 1.7214 0.0000 0.0000 0.0078 0.47% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530001 建信恒久价值混合 1.3140 1.3940 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519994 长信金利趋势股票 1.1158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050004 博时精选混合A 1.6459 1.7059 0.0000 0.0000 0.0074 0.45% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288002 华夏收入混合 1.7911 1.9011 0.0000 0.0000 0.0078 0.44% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202001 南方稳健成长混合 1.6223 1.8473 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070010 嘉实主题混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200006 长城消费增值混合A 1.2423 1.2423 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 340001 兴全可转债混合 1.1456 1.4966 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360006 光大新增长混合A 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400001 东方龙混合 1.0704 1.6504 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519993 长信增利动态策略混合 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002021 华夏回报二号混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1856 1.1856 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240008 华宝收益增长混合A 1.1602 1.1602 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1733 1.1733 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0837 1.0837 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160106 南方高增长混合(LOF) 1.8426 1.9996 0.0000 0.0000 0.0059 0.32% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377010 摩根阿尔法混合A 2.1725 2.2125 0.0000 0.0000 0.0069 0.32% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100018 富国天利增长债券A 1.1172 1.2872 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4223 1.4223 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5268 1.5568 0.0000 0.0000 0.0047 0.31% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040005 华安宏利混合A 1.1492 1.1492 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070003 嘉实稳健混合 1.0930 1.7560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8470 1.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260104 景顺长城内需增长混合A 2.2270 2.3170 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6864 1.8564 0.0000 0.0000 0.0044 0.26% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161604 融通深证100指数A 1.0970 1.5570 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240002 华宝宝康配置混合 1.8457 1.9957 0.0000 0.0000 0.0047 0.26% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270001 广发聚富混合 1.6801 2.1401 0.0000 0.0000 0.0043 0.26% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519690 交银稳健配置混合 1.2377 1.2377 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159901 易方达深证100ETF 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320001 诺安平衡混合A 1.7138 1.9188 0.0000 0.0000 0.0043 0.25% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3828 1.5828 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050001 博时价值增长混合 1.7330 1.9310 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162202 宏利周期混合 1.8440 2.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260101 景顺长城优选混合 1.8814 2.0614 0.0000 0.0000 0.0042 0.22% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.7912 1.7912 0.0000 0.0000 0.0037 0.21% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163804 中银收益混合A 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090004 大成精选增值混合A 1.5347 1.8547 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159902 华夏中小企业100ETF 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0624 1.3824 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519018 汇添富均衡增长混合 1.1945 1.1945 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 375010 摩根中国优势混合A 1.8530 2.3030 0.0000 0.0000 0.0036 0.19% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 378010 摩根成长先锋混合A 1.0603 1.0603 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519029 华夏稳增混合 1.0820 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 560002 益民红利成长混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 080001 长盛成长价值混合A 1.6750 1.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020001 国泰金鹰增长混合 1.7390 1.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510081 长盛动态精选混合 1.4266 1.7966 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519688 交银精选混合 1.7660 1.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 206001 鹏华弘泰A 1.6527 1.8027 0.0000 0.0000 0.0027 0.16% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0587 1.8987 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519011 海富通精选混合 1.6782 2.0282 0.0000 0.0000 0.0025 0.15% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000001 华夏成长混合 1.4390 1.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257010 国联安小盘精选混合 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 288102 华夏稳定双利债券C 1.0114 1.0164 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0738 1.1458 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040001 华安创新混合 1.6660 1.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420001 天弘精选混合A 1.1138 1.2588 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 398011 中海分红增利混合 1.0441 1.5341 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550001 中信保诚四季红混合A 1.1166 1.1396 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001003 华夏债券C 1.0320 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161603 融通债券A/B 1.0500 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180010 银华优质增长混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217008 招商安本增利债券C 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240003 华宝宝康债券A 1.0504 1.2054 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450001 国富中国收益混合A 1.3072 1.4472 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5975 1.7075 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519087 新华优选分红混合A 1.2171 1.5211 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160603 鹏华普天收益混合 1.5470 1.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160605 鹏华中国50混合 1.6740 1.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240001 华宝宝康消费品 1.8013 1.9713 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 373010 摩根双息平衡混合A 1.1435 1.1635 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310328 申万菱信新动力混合A 1.6003 1.8003 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217203 招商安泰债券B 1.0272 1.1387 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3032 1.7082 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161902 万家增强收益债券C 1.1249 1.2029 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217003 招商安泰债券A 1.0293 1.1408 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360001 光大保德信量化股票A 1.5018 1.5818 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519001 银华价值优选混合 1.8371 2.0571 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2916 1.6016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050006 博时稳定价值债券B 1.0022 1.0263 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0182 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110008 易方达稳健收益债券B 1.0016 1.0211 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162205 宏利风险预算混合 1.2830 1.3480 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0043 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000004 中海可转债债券C 1.4390 1.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070005 嘉实债券A 1.1080 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070009 嘉实超短债债券C 1.0023 1.0097 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161606 融通行业景气混合A 1.4880 1.5480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8561 2.0561 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202102 南方多利增强债券C 1.0084 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290003 泰信双息双利债券C 1.0009 1.0081 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320004 诺安优化收益债券C 1.0030 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290002 泰信先行策略混合 1.5176 1.5676 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270002 广发稳健增长混合A 1.7201 2.0401 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100020 富国天益价值混合A 1.2030 2.1595 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121001 国投瑞银融华债券 1.3887 1.5687 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180003 银华-道琼斯88指数 1.1908 1.8708 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040004 华安宝利配置混合 1.8290 1.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 255010 国联安稳健混合A 1.4370 1.5570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002011 华夏红利混合 1.2630 1.8130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270005 广发聚丰混合A 1.8071 1.9621 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.08% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 483003 工银精选平衡混合 1.1041 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020002 国泰金龙债券A 1.1010 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519008 汇添富优势精选混合 1.9798 2.0298 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.09% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110005 易方达积极成长混合 1.7640 2.0240 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.15% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180001 银华优势企业混合 1.6017 1.9417 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.16% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161601 融通新蓝筹混合 1.4865 1.9015 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.18% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162204 宏利行业精选混合A 1.9515 2.0215 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.29% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002001 华夏回报混合A 1.3250 1.8370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5634 1.7134 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.30% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070006 嘉实服务增值行业混合 1.5970 1.6670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.31% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162203 宏利稳定混合 1.8506 2.0106 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.33% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110001 易方达平稳增长混合 1.7590 2.0590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 233001 大摩基础行业混合 1.0994 1.3094 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070002 嘉实增长混合 1.9520 2.2330 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.36% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110002 易方达策略成长混合 1.9170 2.2470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.36% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5991 1.7891 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.36% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162201 宏利成长混合 1.6698 1.8998 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.49% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070001 嘉实成长收益混合A 1.8515 2.0915 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.65% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 481001 工银核心价值混合A 1.7178 1.9178 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.73% 2006-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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