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2006年10月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260104 景顺长城内需增长混合A 1.9860 2.0760 0.0000 0.0000 0.0360 1.85% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481001 工银核心价值混合A 1.5944 1.7944 0.0000 0.0000 0.0279 1.78% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100020 富国天益价值混合A 1.0926 2.0491 0.0000 0.0000 0.0189 1.76% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260101 景顺长城优选混合 1.7086 1.8886 0.0000 0.0000 0.0270 1.61% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110002 易方达策略成长混合 1.7800 2.0500 0.0000 0.0000 0.0280 1.60% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160603 鹏华普天收益混合 1.4690 1.8740 0.0000 0.0000 0.0230 1.59% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270005 广发聚丰混合A 1.7466 1.8516 0.0000 0.0000 0.0270 1.57% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6410 1.7010 0.0000 0.0000 0.0250 1.55% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002001 华夏回报混合A 1.3860 1.7970 0.0000 0.0000 0.0210 1.54% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6261 1.7861 0.0000 0.0000 0.0246 1.54% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0220 1.50% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 375010 摩根中国优势混合A 1.7074 2.1574 0.0000 0.0000 0.0248 1.47% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519087 新华优选分红混合A 1.1369 1.4409 0.0000 0.0000 0.0163 1.45% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110001 易方达平稳增长混合 1.6380 1.9080 0.0000 0.0000 0.0230 1.42% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180003 银华-道琼斯88指数 1.4492 1.7692 0.0000 0.0000 0.0202 1.41% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4874 1.5974 0.0000 0.0000 0.0204 1.39% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162204 宏利行业精选混合A 1.7802 1.8502 0.0000 0.0000 0.0237 1.35% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519008 汇添富优势精选混合 1.7921 1.8421 0.0000 0.0000 0.0238 1.35% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5479 1.7179 0.0000 0.0000 0.0205 1.34% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110005 易方达积极成长混合 1.7161 1.8761 0.0000 0.0000 0.0225 1.33% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0132 1.27% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162202 宏利周期混合 1.7423 1.9773 0.0000 0.0000 0.0212 1.23% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270001 广发聚富混合 1.7386 2.0486 0.0000 0.0000 0.0192 1.12% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020001 国泰金鹰增长混合 1.5920 1.7950 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519018 汇添富均衡增长混合 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 0.0115 1.08% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100022 富国天瑞强势混合A 1.6556 1.7956 0.0000 0.0000 0.0176 1.07% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000001 华夏成长混合 1.3370 1.6870 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519688 交银精选混合 1.6009 1.7009 0.0000 0.0000 0.0158 1.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5645 1.8645 0.0000 0.0000 0.0154 0.99% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151001 银河稳健混合 1.4587 1.6437 0.0000 0.0000 0.0142 0.98% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180001 银华优势企业混合 1.5085 1.8485 0.0000 0.0000 0.0144 0.96% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180010 银华优质增长混合 1.0879 1.0879 0.0000 0.0000 0.0103 0.96% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519011 海富通精选混合 1.5616 1.9116 0.0000 0.0000 0.0149 0.96% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270002 广发稳健增长混合A 1.7130 1.9330 0.0000 0.0000 0.0162 0.95% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5595 1.5595 0.0000 0.0000 0.0144 0.93% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070002 嘉实增长混合 1.8830 2.1640 0.0000 0.0000 0.0170 0.91% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519001 银华价值优选混合 1.6999 1.9199 0.0000 0.0000 0.0151 0.90% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161601 融通新蓝筹混合 1.3473 1.7623 0.0000 0.0000 0.0116 0.87% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0835 1.0835 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202001 南方稳健成长混合 1.5137 1.7387 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002021 华夏回报二号混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519690 交银稳健配置混合 1.1155 1.1155 0.0000 0.0000 0.0094 0.85% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200006 长城消费增值混合A 1.1364 1.1364 0.0000 0.0000 0.0095 0.84% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040004 华安宝利配置混合 1.7070 1.8470 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6131 1.7701 0.0000 0.0000 0.0132 0.83% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 377010 摩根阿尔法混合A 1.9760 2.0160 0.0000 0.0000 0.0163 0.83% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002011 华夏红利混合 1.7170 1.7670 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 1.4139 1.4939 0.0000 0.0000 0.0115 0.82% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070010 嘉实主题混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519029 华夏稳增混合 1.0140 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159901 易方达深证100ETF 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162203 宏利稳定混合 1.6928 1.8528 0.0000 0.0000 0.0131 0.78% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519003 海富通收益增长混合 1.2840 1.3440 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121001 国投瑞银融华债券 1.3284 1.5084 0.0000 0.0000 0.0097 0.74% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320001 诺安平衡混合A 1.6098 1.7848 0.0000 0.0000 0.0117 0.73% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110003 易方达上证50增强A 1.1876 1.3076 0.0000 0.0000 0.0085 0.72% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020003 国泰金龙行业混合 1.5530 1.7250 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200007 长城安心回报混合A 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288002 华夏收入混合 1.6249 1.7349 0.0000 0.0000 0.0114 0.71% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290002 泰信先行策略混合 1.4181 1.4681 0.0000 0.0000 0.0099 0.70% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 1.6843 1.8543 0.0000 0.0000 0.0115 0.69% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240004 华宝动力组合混合A 1.6017 1.6417 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0390 1.5290 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2628 1.4628 0.0000 0.0000 0.0084 0.67% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510050 华夏上证50ETF 1.2020 1.4510 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070006 嘉实服务增值行业混合 1.3740 1.4440 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217005 招商先锋混合 1.4611 1.5861 0.0000 0.0000 0.0092 0.63% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4352 1.4652 0.0000 0.0000 0.0088 0.62% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320003 诺安先锋混合A 1.5834 1.6784 0.0000 0.0000 0.0096 0.61% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350001 天治财富增长混合 1.3609 1.4409 0.0000 0.0000 0.0082 0.61% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0743 1.0743 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240005 华宝多策略增长A 1.3495 1.4695 0.0000 0.0000 0.0081 0.60% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360006 光大新增长混合A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020005 国泰金马稳健混合A 1.5670 1.6970 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4701 1.6601 0.0000 0.0000 0.0085 0.58% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4219 1.5719 0.0000 0.0000 0.0082 0.58% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 483003 工银精选平衡混合 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090004 大成精选增值混合A 1.4684 1.7884 0.0000 0.0000 0.0079 0.54% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040001 华安创新混合 1.5520 1.7820 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050002 博时沪深300指数A 1.3440 1.3940 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160605 鹏华中国50混合 1.5380 1.7880 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0065 0.51% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090001 大成价值增长混合A 1.6288 1.8688 0.0000 0.0000 0.0081 0.50% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 150103 银河银泰混合 1.3699 1.3999 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090006 大成2020生命周期混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7786 1.8786 0.0000 0.0000 0.0087 0.49% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270006 广发策略优选混合 1.0825 1.0825 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398011 中海分红增利混合 1.0293 1.4693 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450002 国富弹性市值混合A 1.0882 1.0882 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530001 建信恒久价值混合 1.2502 1.3302 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550001 中信保诚四季红混合A 1.0765 1.0995 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2510 1.5010 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161604 融通深证100指数A 1.0370 1.4470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240002 华宝宝康配置混合 1.6816 1.8316 0.0000 0.0000 0.0081 0.48% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510180 华安上证180ETF 3.3530 3.3530 0.0000 0.0000 0.0160 0.48% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070001 嘉实成长收益混合A 1.6874 1.9274 0.0000 0.0000 0.0079 0.47% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2830 1.6430 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217001 招商安泰偏股混合 1.4935 1.7185 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360005 光大保德信红利混合A 1.1655 1.2055 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040005 华安宏利混合A 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240008 华宝收益增长混合A 1.0805 1.0805 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519300 大成沪深300指数A 1.2038 1.2038 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040002 华安中国A股增强指数 1.3550 1.5250 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519180 万家180指数A 1.2247 1.3547 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050004 博时精选混合A 1.5100 1.5700 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162201 宏利成长混合 1.6968 1.9268 0.0000 0.0000 0.0065 0.38% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206001 鹏华弘泰A 1.5056 1.6556 0.0000 0.0000 0.0057 0.38% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5477 1.5977 0.0000 0.0000 0.0056 0.36% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202101 南方宝元债券A 1.2448 1.4648 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519996 长信银利精选股票 1.1034 1.4834 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530003 建信优选成长混合A 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 373010 摩根双息平衡混合A 1.0817 1.0817 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217002 招商安泰平衡混合 1.3261 1.5211 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510081 长盛动态精选混合 1.6584 1.6784 0.0000 0.0000 0.0053 0.32% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 450001 国富中国收益混合A 1.1906 1.3306 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159902 华夏中小企业100ETF 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519007 海富通强化回报混合 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 112002 易方达策略成长二号混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3490 1.6090 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1419 1.6269 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050201 博时价值增长贰号混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070003 嘉实稳健混合 1.4710 1.6460 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5311 1.6221 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 420001 天弘精选混合A 1.0178 1.1628 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519005 海富通股票混合 1.5790 1.6890 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100018 富国天利增长债券A 1.0994 1.2694 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 340006 兴全全球视野股票 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080001 长盛成长价值混合A 1.5900 1.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110009 易方达价值精选混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 350002 天治低碳经济混合 1.2458 1.4058 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 288001 华夏经典混合 1.4054 1.4554 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240003 华宝宝康债券A 1.0307 1.1857 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020002 国泰金龙债券A 1.0950 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050007 博时平衡配置混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 151002 银河收益混合 1.1890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090002 大成债券A/B 1.0117 1.1972 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 092002 大成债券C 1.0089 1.1944 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 288102 华夏稳定双利债券C 1.0061 1.0111 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217003 招商安泰债券A 1.0248 1.1363 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217008 招商安本增利债券C 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217203 招商安泰债券B 1.0229 1.1344 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310328 申万菱信新动力混合A 1.5974 1.6974 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161902 万家增强收益债券C 1.1103 1.1883 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162205 宏利风险预算混合 1.2898 1.3548 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070009 嘉实超短债债券C 1.0021 1.0077 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202102 南方多利增强债券C 1.0107 1.0175 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 233001 大摩基础行业混合 1.1161 1.2261 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290003 泰信双息双利债券C 1.0013 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320004 诺安优化收益债券C 1.0038 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 340001 兴全可转债混合 1.0977 1.4487 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000004 中海可转债债券C 1.3370 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001003 华夏债券C 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0247 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070005 嘉实债券A 1.0970 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 1.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160602 鹏华普天债券A 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160608 鹏华普天债券B 1.0240 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163804 中银收益混合A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253010 国联安安心成长混合 1.2340 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 257010 国联安小盘精选混合 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398001 中海优质成长混合 1.5049 1.5549 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519013 海富通风格优势混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0028 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560002 益民红利成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1994 1.3594 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2076 1.5576 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0835 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 255010 国联安稳健混合A 1.3490 1.4690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161603 融通债券A/B 1.0390 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163803 中银持续增长混合A 1.2953 1.3053 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.22% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 210001 金鹰成份优选混合 1.2033 1.2933 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4166 1.5166 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161606 融通行业景气混合A 1.3910 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5538 1.5838 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.29% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1980 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3787 1.4087 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.31% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000011 华夏大盘精选混合A 1.8500 2.0300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.32% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3178 1.5978 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.36% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410001 华富竞争力优选混合A 1.4011 1.5511 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.38% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050001 博时价值增长混合 1.5610 1.7590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.45% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8483 2.0483 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.47% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400001 东方龙混合 1.2035 1.6135 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.56% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 400003 东方精选混合 1.1479 1.5359 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.58% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519994 长信金利趋势股票 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.67% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 257020 国联安精选混合 1.4180 1.6880 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.05% 2006-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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