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2006年10月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 1.1860 1.4320 0.0000 0.0000 0.0420 3.65% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070010 嘉实主题混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0320 2.93% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 1.2337 1.2937 0.0000 0.0000 0.0349 2.91% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090004 大成精选增值混合A 1.4742 1.7942 0.0000 0.0000 0.0405 2.82% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360005 光大保德信红利混合A 1.1190 1.1590 0.0000 0.0000 0.0301 2.76% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 400001 东方龙混合 1.2082 1.6182 0.0000 0.0000 0.0324 2.76% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110005 易方达积极成长混合 1.7297 1.8897 0.0000 0.0000 0.0449 2.67% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260104 景顺长城内需增长混合A 1.9920 2.0820 0.0000 0.0000 0.0510 2.63% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100020 富国天益价值混合A 1.0803 2.0368 0.0000 0.0000 0.0276 2.62% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0960 1.5260 0.0000 0.0000 0.0280 2.62% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110002 易方达策略成长混合 1.8000 2.0700 0.0000 0.0000 0.0450 2.56% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510180 华安上证180ETF 3.3260 3.3260 0.0000 0.0000 0.0830 2.56% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519087 新华优选分红混合A 1.1395 1.4435 0.0000 0.0000 0.0284 2.56% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2670 1.6270 0.0000 0.0000 0.0310 2.51% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320003 诺安先锋混合A 1.5691 1.6641 0.0000 0.0000 0.0375 2.45% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0350 2.39% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4537 1.6437 0.0000 0.0000 0.0334 2.35% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180指数A 1.2146 1.3446 0.0000 0.0000 0.0277 2.33% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162203 宏利稳定混合 1.6734 1.8334 0.0000 0.0000 0.0374 2.29% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4241 1.4541 0.0000 0.0000 0.0319 2.29% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100022 富国天瑞强势混合A 1.6051 1.7451 0.0000 0.0000 0.0357 2.27% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6097 1.7297 0.0000 0.0000 0.0355 2.26% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160603 鹏华普天收益混合 1.4650 1.8700 0.0000 0.0000 0.0320 2.23% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519300 大成沪深300指数A 1.1961 1.1961 0.0000 0.0000 0.0261 2.23% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强指数 1.3370 1.5070 0.0000 0.0000 0.0290 2.22% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000 0.0336 2.22% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2420 1.4920 0.0000 0.0000 0.0270 2.22% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7421 1.8421 0.0000 0.0000 0.0379 2.22% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160605 鹏华中国50混合 1.5260 1.7760 0.0000 0.0000 0.0330 2.21% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162204 宏利行业精选混合A 1.7776 1.8476 0.0000 0.0000 0.0383 2.20% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202001 南方稳健成长混合 1.5575 1.7825 0.0000 0.0000 0.0334 2.19% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070006 嘉实服务增值行业混合 1.3600 1.4300 0.0000 0.0000 0.0290 2.18% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180003 银华-道琼斯88指数 1.4482 1.7682 0.0000 0.0000 0.0309 2.18% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519008 汇添富优势精选混合 1.7931 1.8431 0.0000 0.0000 0.0381 2.17% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2736 1.2736 0.0000 0.0000 0.0269 2.16% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260101 景顺长城优选混合 1.7002 1.8802 0.0000 0.0000 0.0359 2.16% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200006 长城消费增值混合A 1.1158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0235 2.15% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481001 工银核心价值混合A 1.5893 1.7893 0.0000 0.0000 0.0334 2.15% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0579 1.0579 0.0000 0.0000 0.0221 2.13% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150103 银河银泰混合 1.3449 1.3749 0.0000 0.0000 0.0278 2.11% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 375010 摩根中国优势混合A 2.0635 2.1635 0.0000 0.0000 0.0426 2.11% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 1.6010 1.8040 0.0000 0.0000 0.0330 2.10% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050002 博时沪深300指数A 1.3310 1.3810 0.0000 0.0000 0.0270 2.07% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 1.3987 1.4787 0.0000 0.0000 0.0284 2.07% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519001 银华价值优选混合 1.6724 1.8924 0.0000 0.0000 0.0337 2.06% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040001 华安创新混合 1.5450 1.7750 0.0000 0.0000 0.0310 2.05% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320001 诺安平衡混合A 1.6050 1.7800 0.0000 0.0000 0.0322 2.05% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5572 1.8572 0.0000 0.0000 0.0312 2.04% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6082 1.7652 0.0000 0.0000 0.0319 2.02% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2102 1.5602 0.0000 0.0000 0.0237 2.00% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519005 海富通股票混合 1.5490 1.6590 0.0000 0.0000 0.0300 1.98% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151001 银河稳健混合 1.4331 1.6181 0.0000 0.0000 0.0277 1.97% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450002 国富弹性市值混合A 1.0739 1.0739 0.0000 0.0000 0.0205 1.95% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377010 摩根阿尔法混合A 1.9715 2.0115 0.0000 0.0000 0.0375 1.94% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163803 中银持续增长混合A 1.2916 1.3016 0.0000 0.0000 0.0245 1.93% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000011 华夏大盘精选混合A 1.8140 1.9940 0.0000 0.0000 0.0340 1.91% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6189 1.7789 0.0000 0.0000 0.0304 1.91% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519996 长信银利精选股票 1.1213 1.5013 0.0000 0.0000 0.0209 1.90% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159901 易方达深证100ETF 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0260 1.87% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110001 易方达平稳增长混合 1.6390 1.9090 0.0000 0.0000 0.0300 1.86% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5217 1.6127 0.0000 0.0000 0.0278 1.86% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161604 融通深证100指数A 1.0970 1.4470 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 1.4921 1.7171 0.0000 0.0000 0.0270 1.84% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290002 泰信先行策略混合 1.4112 1.4612 0.0000 0.0000 0.0253 1.83% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510081 长盛动态精选混合 1.6555 1.6755 0.0000 0.0000 0.0297 1.83% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000001 华夏成长混合 1.3420 1.6920 0.0000 0.0000 0.0240 1.82% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 112002 易方达策略成长二号混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310328 申万菱信新动力混合A 1.5730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0279 1.81% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3096 1.5896 0.0000 0.0000 0.0231 1.80% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161601 融通新蓝筹混合 1.3633 1.7783 0.0000 0.0000 0.0234 1.75% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6360 1.6960 0.0000 0.0000 0.0280 1.74% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519018 汇添富均衡增长混合 1.0673 1.0673 0.0000 0.0000 0.0181 1.73% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270005 广发聚丰混合A 1.7956 1.9006 0.0000 0.0000 0.0298 1.69% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5030 1.6130 0.0000 0.0000 0.0248 1.68% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020005 国泰金马稳健混合A 1.5790 1.7090 0.0000 0.0000 0.0260 1.67% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180010 银华优质增长混合 1.0666 1.0666 0.0000 0.0000 0.0173 1.65% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 288002 华夏收入混合 1.5448 1.6548 0.0000 0.0000 0.0250 1.65% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002001 华夏回报混合A 1.4220 1.8330 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530001 建信恒久价值混合 1.2377 1.3177 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8480 2.0480 0.0000 0.0000 0.0297 1.63% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257010 国联安小盘精选混合 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2383 1.4383 0.0000 0.0000 0.0197 1.62% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519011 海富通精选混合 1.5492 1.8992 0.0000 0.0000 0.0247 1.62% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040004 华安宝利配置混合 1.6990 1.8390 0.0000 0.0000 0.0270 1.61% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 255010 国联安稳健混合A 1.3350 1.4550 0.0000 0.0000 0.0210 1.60% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350001 天治财富增长混合 1.3683 1.4483 0.0000 0.0000 0.0215 1.60% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350002 天治低碳经济混合 1.2710 1.4310 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5325 1.5825 0.0000 0.0000 0.0237 1.57% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180001 银华优势企业混合 1.5036 1.8436 0.0000 0.0000 0.0229 1.55% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161606 融通行业景气混合A 1.3870 1.4470 0.0000 0.0000 0.0210 1.54% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090001 大成价值增长混合A 1.6113 1.8513 0.0000 0.0000 0.0243 1.53% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4165 1.5665 0.0000 0.0000 0.0213 1.53% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2033 1.5133 0.0000 0.0000 0.0181 1.53% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050004 博时精选混合A 1.5196 1.5796 0.0000 0.0000 0.0225 1.50% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0734 1.0734 0.0000 0.0000 0.0159 1.50% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002011 华夏红利混合 1.6980 1.7480 0.0000 0.0000 0.0250 1.49% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240001 华宝宝康消费品 1.6799 1.8499 0.0000 0.0000 0.0245 1.48% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159902 华夏中小企业100ETF 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217005 招商先锋混合 1.4337 1.5587 0.0000 0.0000 0.0206 1.46% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270001 广发聚富混合 1.7639 2.0739 0.0000 0.0000 0.0253 1.46% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519688 交银精选混合 1.5664 1.6664 0.0000 0.0000 0.0226 1.46% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002021 华夏回报二号混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398001 中海优质成长混合 1.4872 1.5372 0.0000 0.0000 0.0212 1.45% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270006 广发策略优选混合 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 0.0153 1.44% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070002 嘉实增长混合 1.8740 2.1550 0.0000 0.0000 0.0260 1.41% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4136 1.4436 0.0000 0.0000 0.0197 1.41% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3160 1.5760 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0654 1.0654 0.0000 0.0000 0.0146 1.39% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217002 招商安泰平衡混合 1.3227 1.5177 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410001 华富竞争力优选混合A 1.4034 1.5534 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4055 1.5055 0.0000 0.0000 0.0189 1.36% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519690 交银稳健配置混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0142 1.33% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020003 国泰金龙行业混合 1.5590 1.7310 0.0000 0.0000 0.0200 1.30% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270002 广发稳健增长混合A 1.7493 1.9693 0.0000 0.0000 0.0222 1.29% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200007 长城安心回报混合A 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0131 1.28% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 288001 华夏经典混合 1.3736 1.4236 0.0000 0.0000 0.0173 1.28% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519994 长信金利趋势股票 1.1287 1.1287 0.0000 0.0000 0.0143 1.28% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400003 东方精选混合 1.1430 1.5310 0.0000 0.0000 0.0143 1.27% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050007 博时平衡配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162201 宏利成长混合 1.6919 1.9219 0.0000 0.0000 0.0211 1.26% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240002 华宝宝康配置混合 1.6593 1.8093 0.0000 0.0000 0.0206 1.26% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240004 华宝动力组合混合A 1.6138 1.6538 0.0000 0.0000 0.0201 1.26% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240008 华宝收益增长混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0133 1.26% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 550001 中信保诚四季红混合A 1.0611 1.0841 0.0000 0.0000 0.0135 1.26% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240005 华宝多策略增长A 1.3657 1.4857 0.0000 0.0000 0.0167 1.24% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 373010 摩根双息平衡混合A 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0131 1.23% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110009 易方达价值精选混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0125 1.20% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162202 宏利周期混合 1.6973 1.9323 0.0000 0.0000 0.0201 1.20% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257020 国联安精选混合 1.4290 1.6990 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519003 海富通收益增长混合 1.2760 1.3360 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210001 金鹰成份优选混合 1.2037 1.2937 0.0000 0.0000 0.0138 1.16% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070001 嘉实成长收益混合A 1.6836 1.9236 0.0000 0.0000 0.0188 1.13% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 420001 天弘精选混合A 1.0608 1.1608 0.0000 0.0000 0.0118 1.12% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070003 嘉实稳健混合 1.4870 1.6620 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5704 1.6004 0.0000 0.0000 0.0168 1.08% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206001 鹏华弘泰A 1.4947 1.6447 0.0000 0.0000 0.0159 1.08% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398011 中海分红增利混合 1.0579 1.4579 0.0000 0.0000 0.0112 1.07% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090006 大成2020生命周期混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080001 长盛成长价值混合A 1.5950 1.7990 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121001 国投瑞银融华债券 1.3203 1.5003 0.0000 0.0000 0.0124 0.95% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 483003 工银精选平衡混合 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450001 国富中国收益混合A 1.2032 1.3282 0.0000 0.0000 0.0103 0.86% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202101 南方宝元债券A 1.2184 1.4384 0.0000 0.0000 0.0103 0.85% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519007 海富通强化回报混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360006 光大新增长混合A 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 233001 大摩基础行业混合 1.1441 1.2041 0.0000 0.0000 0.0082 0.72% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 340001 兴全可转债混合 1.1114 1.4404 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050001 博时价值增长混合 1.5390 1.7370 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4222 1.6072 0.0000 0.0000 0.0081 0.57% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161902 万家增强收益债券C 1.1169 1.1949 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519029 华夏稳增混合 1.0050 1.1650 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 151002 银河收益混合 1.1800 1.3300 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162205 宏利风险预算混合 1.2883 1.3533 0.0000 0.0000 0.0054 0.42% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1900 1.3500 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0696 1.0966 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100018 富国天利增长债券A 1.1011 1.2711 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 253010 国联安安心成长混合 1.2230 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160602 鹏华普天债券A 1.0240 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161603 融通债券A/B 1.0380 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240003 华宝宝康债券A 1.0225 1.1775 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217003 招商安泰债券A 1.0236 1.1351 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217203 招商安泰债券B 1.0218 1.1333 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0239 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290003 泰信双息双利债券C 1.0022 1.0058 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070009 嘉实超短债债券C 1.0012 1.0068 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320004 诺安优化收益债券C 1.0026 1.0051 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0017 1.0037 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090002 大成债券A/B 1.0117 1.1972 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 1.0164 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110008 易方达稳健收益债券B 1.0009 1.0190 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217008 招商安本增利债券C 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 092002 大成债券C 1.0090 1.1945 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 288102 华夏稳定双利债券C 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000004 中海可转债债券C 1.3420 1.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001001 华夏债券A/B 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001003 华夏债券C 1.0230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020002 国泰金龙债券A 1.0930 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040005 华安宏利混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070005 嘉实债券A 1.0920 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160608 鹏华普天债券B 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163804 中银收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202102 南方多利增强债券C 1.0082 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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