基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 光大保德信量化股票A 交银蓝筹混合 长城品牌优选混合A 长信金利趋势混合A 诺安成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达科讯混合 易方达上证50增强A 光大优势配置混合A 华安创新混合 兴全趋势投资混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年09月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 257020 国联安精选混合 1.4120 1.6820 0.0000 0.0000 0.0280 2.02% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400003 东方精选混合 1.1287 1.5167 0.0000 0.0000 0.0199 1.79% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 1.6772 1.9122 0.0000 0.0000 0.0281 1.70% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070010 嘉实主题混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070006 嘉实服务增值行业混合 1.3310 1.4010 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3939 1.4239 0.0000 0.0000 0.0209 1.52% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 375010 摩根中国优势混合A 2.0209 2.1209 0.0000 0.0000 0.0303 1.52% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8183 2.0183 0.0000 0.0000 0.0265 1.48% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519001 银华价值优选混合 1.6387 1.8587 0.0000 0.0000 0.0239 1.48% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410001 华富竞争力优选混合A 1.3844 1.5344 0.0000 0.0000 0.0198 1.45% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5763 1.7333 0.0000 0.0000 0.0219 1.41% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510050 华夏上证50ETF 1.1500 1.3900 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519005 海富通股票混合 1.5190 1.6290 0.0000 0.0000 0.0210 1.40% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100022 富国天瑞强势混合A 1.5694 1.7094 0.0000 0.0000 0.0215 1.39% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162201 宏利成长混合 1.6708 1.9008 0.0000 0.0000 0.0229 1.39% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2865 1.5665 0.0000 0.0000 0.0175 1.38% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5154 1.5154 0.0000 0.0000 0.0205 1.37% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2360 1.5960 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320003 诺安先锋混合A 1.5316 1.6266 0.0000 0.0000 0.0188 1.24% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110003 易方达上证50增强A 1.1988 1.2588 0.0000 0.0000 0.0146 1.23% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162204 宏利行业精选混合A 1.7393 1.8093 0.0000 0.0000 0.0210 1.22% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320001 诺安平衡混合A 1.5728 1.7478 0.0000 0.0000 0.0188 1.21% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350002 天治低碳经济混合 1.2510 1.4110 0.0000 0.0000 0.0147 1.19% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020003 国泰金龙行业混合 1.5390 1.7110 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233001 大摩基础行业混合 1.1359 1.1959 0.0000 0.0000 0.0133 1.18% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2150 1.4650 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 481001 工银核心价值混合A 1.5559 1.7559 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510180 华安上证180ETF 3.2430 3.2430 0.0000 0.0000 0.0370 1.15% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519688 交银精选混合 1.5438 1.6438 0.0000 0.0000 0.0175 1.15% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0680 1.4980 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3922 1.4222 0.0000 0.0000 0.0156 1.13% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180001 银华优势企业混合 1.4807 1.8207 0.0000 0.0000 0.0164 1.12% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 400001 东方龙混合 1.1758 1.5858 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161606 融通行业景气混合A 1.3660 1.4260 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200006 长城消费增值混合A 1.0923 1.0923 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519300 大成沪深300指数A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0129 1.11% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300指数A 1.3040 1.3540 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159901 易方达深证100ETF 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040002 华安中国A股增强指数 1.3080 1.4780 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4939 1.5849 0.0000 0.0000 0.0155 1.05% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519994 长信金利趋势股票 1.1144 1.1144 0.0000 0.0000 0.0116 1.05% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070001 嘉实成长收益混合A 1.6648 1.9048 0.0000 0.0000 0.0169 1.03% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161604 融通深证100指数A 1.0770 1.4270 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长混合 1.3468 1.4268 0.0000 0.0000 0.0137 1.03% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519180 万家180指数A 1.1869 1.3169 0.0000 0.0000 0.0121 1.03% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4141 1.5991 0.0000 0.0000 0.0141 1.01% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7042 1.8042 0.0000 0.0000 0.0168 1.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159902 华夏中小企业100ETF 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202001 南方稳健成长混合 1.5241 1.7491 0.0000 0.0000 0.0149 0.99% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206001 鹏华弘泰A 1.4788 1.6288 0.0000 0.0000 0.0143 0.98% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180003 银华-道琼斯88指数 1.4173 1.7373 0.0000 0.0000 0.0135 0.96% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217001 招商安泰偏股混合 1.4651 1.6901 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290002 泰信先行策略混合 1.3859 1.4359 0.0000 0.0000 0.0131 0.95% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070002 嘉实增长混合 1.8480 2.1290 0.0000 0.0000 0.0170 0.93% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2980 1.5580 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450002 国富弹性市值混合A 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0097 0.93% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150103 银河银泰混合 1.3171 1.3471 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161601 融通新蓝筹混合 1.3399 1.7549 0.0000 0.0000 0.0122 0.92% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040004 华安宝利配置混合 1.6720 1.8120 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020001 国泰金鹰增长混合 1.5680 1.7710 0.0000 0.0000 0.0140 0.90% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090001 大成价值增长混合A 1.5870 1.8270 0.0000 0.0000 0.0141 0.90% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163803 中银持续增长混合A 1.2671 1.2771 0.0000 0.0000 0.0113 0.90% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288002 华夏收入混合 1.5198 1.6298 0.0000 0.0000 0.0136 0.90% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050004 博时精选混合A 1.4971 1.5571 0.0000 0.0000 0.0132 0.89% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5742 1.6942 0.0000 0.0000 0.0137 0.88% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260104 景顺长城内需增长混合A 1.9410 2.0310 0.0000 0.0000 0.0170 0.88% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 373010 摩根双息平衡混合A 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377010 摩根阿尔法混合A 1.9340 1.9740 0.0000 0.0000 0.0164 0.86% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519690 交银稳健配置混合 1.0708 1.0708 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000011 华夏大盘精选混合A 1.7800 1.9600 0.0000 0.0000 0.0150 0.85% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020005 国泰金马稳健混合A 1.5530 1.6830 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110005 易方达积极成长混合 1.6848 1.8448 0.0000 0.0000 0.0141 0.84% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240002 华宝宝康配置混合 1.6387 1.7887 0.0000 0.0000 0.0137 0.84% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550001 中信保诚四季红混合A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0089 0.84% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040005 华安宏利混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090004 大成精选增值混合A 1.4337 1.7537 0.0000 0.0000 0.0118 0.83% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5536 1.5836 0.0000 0.0000 0.0128 0.83% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420001 天弘精选混合A 1.0490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510081 长盛动态精选混合 1.6258 1.6458 0.0000 0.0000 0.0133 0.82% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1865 1.5365 0.0000 0.0000 0.0095 0.81% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160605 鹏华中国50混合 1.4930 1.7430 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240004 华宝动力组合混合A 1.5937 1.6337 0.0000 0.0000 0.0128 0.81% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2186 1.4186 0.0000 0.0000 0.0097 0.80% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050001 博时价值增长混合 1.5290 1.7270 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180010 银华优质增长混合 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217005 招商先锋混合 1.4131 1.5381 0.0000 0.0000 0.0109 0.78% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270005 广发聚丰混合A 1.7658 1.8708 0.0000 0.0000 0.0137 0.78% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160603 鹏华普天收益混合 1.4330 1.8380 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4203 1.6103 0.0000 0.0000 0.0107 0.76% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519087 新华优选分红混合A 1.1111 1.4151 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5260 1.8260 0.0000 0.0000 0.0113 0.75% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210001 金鹰成份优选混合 1.1899 1.2799 0.0000 0.0000 0.0088 0.75% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 257010 国联安小盘精选混合 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360005 光大保德信红利混合A 1.0889 1.1289 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200007 长城安心回报混合A 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217002 招商安泰平衡混合 1.3047 1.4997 0.0000 0.0000 0.0094 0.73% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519008 汇添富优势精选混合 1.7550 1.8050 0.0000 0.0000 0.0127 0.73% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240005 华宝多策略增长A 1.3490 1.4690 0.0000 0.0000 0.0096 0.72% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270001 广发聚富混合 1.7386 2.0486 0.0000 0.0000 0.0124 0.72% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3952 1.5452 0.0000 0.0000 0.0098 0.71% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260101 景顺长城优选混合 1.6643 1.8443 0.0000 0.0000 0.0118 0.71% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270002 广发稳健增长混合A 1.7271 1.9471 0.0000 0.0000 0.0121 0.71% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 288001 华夏经典混合 1.3563 1.4063 0.0000 0.0000 0.0096 0.71% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530001 建信恒久价值混合 1.2177 1.2977 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 080001 长盛成长价值混合A 1.5800 1.7840 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110002 易方达策略成长混合 1.7550 2.0250 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 151001 银河稳健混合 1.4054 1.5904 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310328 申万菱信新动力混合A 1.5451 1.6451 0.0000 0.0000 0.0104 0.68% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5088 1.5588 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 340001 兴全可转债混合 1.1035 1.4325 0.0000 0.0000 0.0073 0.67% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360001 光大保德信量化股票A 1.3703 1.4503 0.0000 0.0000 0.0091 0.67% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040001 华安创新混合 1.5140 1.7440 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100020 富国天益价值混合A 1.0527 2.0092 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2467 1.2467 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162203 宏利稳定混合 1.6360 1.7960 0.0000 0.0000 0.0102 0.63% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6080 1.6680 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398011 中海分红增利混合 1.0467 1.4467 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070003 嘉实稳健混合 1.4710 1.6460 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270006 广发策略优选混合 1.0645 1.0645 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519011 海富通精选混合 1.5245 1.8745 0.0000 0.0000 0.0094 0.62% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 255010 国联安稳健混合A 1.3140 1.4340 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398001 中海优质成长混合 1.4660 1.5160 0.0000 0.0000 0.0087 0.60% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050007 博时平衡配置混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519996 长信银利精选股票 1.1004 1.4804 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 112002 易方达策略成长二号混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162205 宏利风险预算混合 1.2829 1.3479 0.0000 0.0000 0.0073 0.57% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202101 南方宝元债券A 1.2081 1.4281 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519003 海富通收益增长混合 1.2610 1.3210 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110009 易方达价值精选混合 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000001 华夏成长混合 1.3180 1.6680 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240008 华宝收益增长混合A 1.0597 1.0597 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519029 华夏稳增混合 1.0000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5885 1.7485 0.0000 0.0000 0.0081 0.51% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002001 华夏回报混合A 1.3990 1.8100 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090006 大成2020生命周期混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121001 国投瑞银融华债券 1.3079 1.4879 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450001 国富中国收益混合A 1.1929 1.3179 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002011 华夏红利混合 1.6730 1.7230 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3866 1.4866 0.0000 0.0000 0.0066 0.48% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4782 1.5882 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1852 1.4952 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240001 华宝宝康消费品 1.6554 1.8254 0.0000 0.0000 0.0074 0.45% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 253010 国联安安心成长混合 1.2210 1.2410 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 378010 摩根成长先锋混合A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 483003 工银精选平衡混合 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519018 汇添富均衡增长混合 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002021 华夏回报二号混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161902 万家增强收益债券C 1.1108 1.1888 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100018 富国天利增长债券A 1.0988 1.2688 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0670 1.0940 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110001 易方达平稳增长混合 1.6090 1.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519007 海富通强化回报混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020002 国泰金龙债券A 1.0930 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070005 嘉实债券A 1.0920 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360006 光大新增长混合A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1862 1.3462 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001001 华夏债券A/B 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001003 华夏债券C 1.0220 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090002 大成债券A/B 1.0113 1.1968 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 092002 大成债券C 1.0088 1.1943 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 151002 银河收益混合 1.1742 1.3242 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161603 融通债券A/B 1.0370 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202102 南方多利增强债券C 1.0082 1.0150 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240003 华宝宝康债券A 1.0215 1.1765 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217003 招商安泰债券A 1.0227 1.1342 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217203 招商安泰债券B 1.0210 1.1325 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217008 招商安本增利债券C 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 288102 华夏稳定双利债券C 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070009 嘉实超短债债券C 1.0007 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110008 易方达稳健收益债券B 1.0005 1.0186 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320004 诺安优化收益债券C 1.0021 1.0046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0012 1.0032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000004 中海可转债债券C 1.3180 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050006 博时稳定价值债券B 1.0007 1.0233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050201 博时价值增长贰号混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160602 鹏华普天债券A 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160608 鹏华普天债券B 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163804 中银收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290003 泰信双息双利债券C 1.0016 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏