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2006年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320003 诺安先锋混合A 1.4582 1.5532 0.0000 0.0000 0.0221 1.54% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100022 富国天瑞强势混合A 1.5279 1.6679 0.0000 0.0000 0.0217 1.44% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 410001 华富竞争力优选混合A 1.3205 1.4705 0.0000 0.0000 0.0179 1.37% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202001 南方稳健成长混合 1.4889 1.7139 0.0000 0.0000 0.0196 1.33% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5014 1.6584 0.0000 0.0000 0.0179 1.21% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050001 博时价值增长混合 1.4800 1.6780 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233001 大摩基础行业混合 1.1022 1.1622 0.0000 0.0000 0.0109 1.00% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2271 1.2271 0.0000 0.0000 0.0112 0.92% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510050 华夏上证50ETF 1.1000 1.3310 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161606 融通行业景气混合A 1.3340 1.3940 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151001 银河稳健混合 1.3403 1.5253 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050004 博时精选混合A 1.4389 1.4989 0.0000 0.0000 0.0124 0.87% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519994 长信金利趋势股票 1.0583 1.0583 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3726 1.5576 0.0000 0.0000 0.0114 0.84% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2560 1.5160 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320001 诺安平衡混合A 1.5099 1.6849 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163803 中银持续增长混合A 1.2332 1.2432 0.0000 0.0000 0.0096 0.78% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510081 长盛动态精选混合 1.5441 1.5641 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 288002 华夏收入混合 1.4745 1.5845 0.0000 0.0000 0.0109 0.74% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510180 华安上证180ETF 3.1080 3.1080 0.0000 0.0000 0.0220 0.71% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 450002 国富弹性市值混合A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070010 嘉实主题混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110003 易方达上证50增强A 1.1442 1.2042 0.0000 0.0000 0.0078 0.69% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0230 1.4530 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240001 华宝宝康消费品 1.5941 1.7641 0.0000 0.0000 0.0109 0.69% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159901 易方达深证100ETF 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 288001 华夏经典混合 1.3263 1.3763 0.0000 0.0000 0.0086 0.65% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040002 华安中国A股增强指数 1.2600 1.4300 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050002 博时沪深300指数A 1.2570 1.3070 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360005 光大保德信红利混合A 1.0562 1.0962 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519300 大成沪深300指数A 1.1263 1.1263 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240005 华宝多策略增长A 1.2999 1.4199 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020003 国泰金龙行业混合 1.4980 1.6700 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110009 易方达价值精选混合 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1670 1.4170 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240002 华宝宝康配置混合 1.5841 1.7341 0.0000 0.0000 0.0095 0.60% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519180 万家180指数A 1.1404 1.2704 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257020 国联安精选混合 1.3670 1.6370 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481001 工银核心价值混合A 1.4589 1.6589 0.0000 0.0000 0.0086 0.59% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3404 1.3704 0.0000 0.0000 0.0077 0.58% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519688 交银精选混合 1.4801 1.5801 0.0000 0.0000 0.0085 0.58% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310328 申万菱信新动力混合A 1.4936 1.5936 0.0000 0.0000 0.0085 0.57% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6943 1.8943 0.0000 0.0000 0.0095 0.56% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400001 东方龙混合 1.1170 1.5270 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270006 广发策略优选混合 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4273 1.4273 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210001 金鹰成份优选混合 1.1434 1.2334 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290002 泰信先行策略混合 1.3352 1.3852 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350002 天治低碳经济混合 1.1908 1.3508 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4259 1.5169 0.0000 0.0000 0.0074 0.52% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3589 1.5089 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519690 交银稳健配置混合 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070003 嘉实稳健混合 1.4160 1.5910 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240004 华宝动力组合混合A 1.5146 1.5546 0.0000 0.0000 0.0076 0.50% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400003 东方精选混合 1.0741 1.4621 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2297 1.5097 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4660 1.5160 0.0000 0.0000 0.0072 0.49% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040001 华安创新混合 1.4570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161604 融通深证100指数A 1.0370 1.3870 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 550001 中信保诚四季红混合A 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240008 华宝收益增长混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 150103 银河银泰混合 1.2975 1.3275 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110001 易方达平稳增长混合 1.5520 1.8220 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162203 宏利稳定混合 1.5704 1.7304 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 420001 天弘精选混合A 1.0191 1.1191 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002011 华夏红利混合 1.5960 1.6460 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040004 华安宝利配置混合 1.6010 1.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3158 1.3458 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202101 南方宝元债券A 1.1720 1.3920 0.0000 0.0000 0.0051 0.44% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160605 鹏华中国50混合 1.4090 1.6590 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090001 大成价值增长混合A 1.5638 1.8038 0.0000 0.0000 0.0065 0.42% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1830 1.5430 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270001 广发聚富混合 1.6390 1.9490 0.0000 0.0000 0.0067 0.41% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070001 嘉实成长收益混合A 1.6001 1.8401 0.0000 0.0000 0.0063 0.40% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2470 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080001 长盛成长价值混合A 1.5200 1.7240 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100020 富国天益价值混合A 0.9954 1.9519 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3731 1.4731 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 255010 国联安稳健混合A 1.2760 1.3960 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530001 建信恒久价值混合 1.1761 1.2561 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270005 广发聚丰混合A 1.6498 1.7548 0.0000 0.0000 0.0062 0.38% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000011 华夏大盘精选混合A 1.6910 1.8710 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 373010 摩根双息平衡混合A 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450001 国富中国收益混合A 1.1570 1.2820 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350001 天治财富增长混合 1.2928 1.3728 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 253010 国联安安心成长混合 1.2060 1.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360001 光大保德信量化股票A 1.2936 1.3736 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000001 华夏成长混合 1.2720 1.5920 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1718 1.3318 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519087 新华优选分红混合A 1.0392 1.3432 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180010 银华优质增长混合 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217005 招商先锋混合 1.3780 1.5030 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270002 广发稳健增长混合A 1.6349 1.8549 0.0000 0.0000 0.0051 0.31% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050007 博时平衡配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159902 华夏中小企业100ETF 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162202 宏利周期混合 1.5888 1.8238 0.0000 0.0000 0.0047 0.30% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519007 海富通强化回报混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070002 嘉实增长混合 1.7670 2.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2591 1.3791 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070005 嘉实债券A 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1654 1.5154 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0478 1.0478 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519029 华夏稳增混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1307 1.4407 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020001 国泰金鹰增长混合 1.5170 1.7200 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4453 1.7453 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6216 1.7216 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110005 易方达积极成长混合 1.5896 1.7496 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206001 鹏华弘泰A 1.3852 1.5352 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3800 1.5700 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5150 1.6750 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 377010 摩根阿尔法混合A 1.8347 1.8747 0.0000 0.0000 0.0044 0.24% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4942 1.6142 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0565 1.0835 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 112002 易方达策略成长二号混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4585 1.4885 0.0000 0.0000 0.0029 0.20% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110002 易方达策略成长混合 1.6510 1.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200006 长城消费增值混合A 1.0525 1.0525 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8090 1.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121001 国投瑞银融华债券 1.2748 1.4548 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260101 景顺长城优选混合 1.5751 1.7551 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519003 海富通收益增长混合 1.2190 1.2790 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519011 海富通精选混合 1.4622 1.8122 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 257010 国联安小盘精选混合 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100018 富国天利增长债券A 1.1218 1.2618 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162201 宏利成长混合 1.5676 1.7976 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180001 银华优势企业混合 1.4026 1.7426 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240003 华宝宝康债券A 1.0273 1.1723 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519005 海富通股票混合 1.4510 1.5610 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020005 国泰金马稳健混合A 1.5210 1.6510 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5190 1.5790 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 340001 兴全可转债混合 1.0769 1.4059 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162204 宏利行业精选混合A 1.6175 1.6875 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217008 招商安本增利债券C 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 483003 工银精选平衡混合 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020002 国泰金龙债券A 1.0870 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 151002 银河收益混合 1.1653 1.3153 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200007 长城安心回报混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530003 建信优选成长混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162205 宏利风险预算混合 1.2578 1.3228 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217001 招商安泰偏股混合 1.4127 1.6377 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217002 招商安泰平衡混合 1.2687 1.4637 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161601 融通新蓝筹混合 1.2761 1.6911 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202102 南方多利增强债券C 1.0035 1.0083 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519001 银华价值优选混合 1.5355 1.7555 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090002 大成债券A/B 1.0122 1.1947 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 092002 大成债券C 1.0101 1.1926 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217003 招商安泰债券A 1.0212 1.1327 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217203 招商安泰债券B 1.0197 1.1312 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0222 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070009 嘉实超短债债券C 1.0012 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 290003 泰信双息双利债券C 1.0007 1.0043 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320004 诺安优化收益债券C 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 375010 摩根中国优势混合A 1.8712 1.9712 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000004 中海可转债债券C 1.2720 1.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001003 华夏债券C 1.0390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002021 华夏回报二号混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 1.0179 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160602 鹏华普天债券A 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160608 鹏华普天债券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163804 中银收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288102 华夏稳定双利债券C 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0012 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519018 汇添富均衡增长混合 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090004 大成精选增值混合A 1.3761 1.6961 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161902 万家增强收益债券C 1.1126 1.1776 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3693 1.4793 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519008 汇添富优势精选混合 1.6656 1.7156 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.07% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002001 华夏回报混合A 1.3250 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180003 银华-道琼斯88指数 1.3539 1.6739 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161603 融通债券A/B 1.0300 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519996 长信银利精选股票 1.0551 1.4351 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 398011 中海分红增利混合 1.0335 1.4335 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160603 鹏华普天收益混合 1.3580 1.7630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398001 中海优质成长混合 1.4619 1.5119 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.37% 2006-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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