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2025年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.9880 2.9880 2.8290 2.8290 0.1590 5.62% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1040 1.1040 1.0454 1.0454 0.0586 5.61% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.5780 2.5780 2.4410 2.4410 0.1370 5.61% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1052 1.1052 1.0466 1.0466 0.0586 5.60% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021489 中航趋势领航混合发起A 2.4345 2.4745 2.3148 2.3548 0.1197 5.17% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021490 中航趋势领航混合发起C 2.4165 2.4565 2.2977 2.3377 0.1188 5.17% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.8324 1.8324 1.7474 1.7474 0.0850 4.86% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.8071 1.8071 1.7233 1.7233 0.0838 4.86% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015401 弘毅远方甄选混合C 1.2499 1.2499 1.1975 1.1975 0.0524 4.38% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015400 弘毅远方甄选混合A 1.2521 1.2521 1.1996 1.1996 0.0525 4.38% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017994 方正富邦远见成长混合C 1.2712 1.2712 1.2181 1.2181 0.0531 4.36% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017993 方正富邦远见成长混合A 1.2968 1.2968 1.2426 1.2426 0.0542 4.36% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018681 国联安气候变化混合C 0.5848 0.5848 0.5607 0.5607 0.0241 4.30% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016635 国联安气候变化混合A 0.5906 0.5906 0.5663 0.5663 0.0243 4.29% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001864 中海魅力长三角混合 3.3810 3.3810 3.2430 3.2430 0.1380 4.26% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.7018 2.0668 1.6331 1.9981 0.0687 4.21% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2491 1.2491 1.1987 1.1987 0.0504 4.20% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005164 富荣福锦混合A 2.3270 2.3270 2.2367 2.2367 0.0903 4.04% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005165 富荣福锦混合C 2.2873 2.2873 2.1986 2.1986 0.0887 4.03% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019257 恒越智选科技混合A 1.2893 1.2893 1.2395 1.2395 0.0498 4.02% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019258 恒越智选科技混合C 1.2776 1.2776 1.2282 1.2282 0.0494 4.02% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.1540 2.4200 2.0710 2.3370 0.0830 4.01% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.1290 2.3920 2.0470 2.3100 0.0820 4.01% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.2395 2.2395 2.1554 2.1554 0.0841 3.90% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.2599 2.2599 2.1750 2.1750 0.0849 3.90% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007518 东方阿尔法优选混合A 1.1331 1.1331 1.0911 1.0911 0.0420 3.85% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007519 东方阿尔法优选混合C 1.0998 1.0998 1.0591 1.0591 0.0407 3.84% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.3944 1.6444 1.3431 1.5931 0.0513 3.82% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3057 1.5557 1.2576 1.5076 0.0481 3.82% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9799 0.9799 0.9474 0.9474 0.0325 3.43% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1043 1.3743 1.0687 1.3387 0.0356 3.33% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3218 1.3218 1.2801 1.2801 0.0417 3.26% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3391 1.3391 1.2968 1.2968 0.0423 3.26% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1884 0.1884 0.1825 0.1825 0.0059 3.23% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1859 0.1859 0.1801 0.1801 0.0058 3.22% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014939 同泰产业升级混合C 1.9977 1.9977 1.9364 1.9364 0.0613 3.17% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014938 同泰产业升级混合A 2.0253 2.0253 1.9630 1.9630 0.0623 3.17% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005226 山证资管改革精选混合A 1.2635 1.2635 1.2284 1.2284 0.0351 2.86% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007713 华富科技动能混合A 1.6070 1.6570 1.5632 1.6132 0.0438 2.80% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017968 华富科技动能混合C 1.5835 1.5835 1.5404 1.5404 0.0431 2.80% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 023174 兴华景成混合C 1.1467 1.1467 1.1166 1.1166 0.0301 2.70% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023173 兴华景成混合A 1.1473 1.1473 1.1172 1.1172 0.0301 2.69% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016478 光大专精特新混合C 1.1156 1.1156 1.0866 1.0866 0.0290 2.67% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016477 光大专精特新混合A 1.1206 1.1206 1.0916 1.0916 0.0290 2.66% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4573 0.4573 0.4456 0.4456 0.0117 2.63% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4515 0.4515 0.4400 0.4400 0.0115 2.61% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014700 东方高端制造混合C 0.8376 0.8376 0.8170 0.8170 0.0206 2.52% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014699 东方高端制造混合A 0.8488 0.8488 0.8280 0.8280 0.0208 2.51% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8429 0.8429 0.8227 0.8227 0.0202 2.46% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8263 0.8263 0.8065 0.8065 0.0198 2.46% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016067 鹏华新能源汽车混合A 1.0241 1.0241 1.0002 1.0002 0.0239 2.39% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008182 方正富邦信泓混合C 0.9584 0.9584 0.9361 0.9361 0.0223 2.38% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006689 方正富邦信泓混合A 0.9955 0.9955 0.9724 0.9724 0.0231 2.38% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016068 鹏华新能源汽车混合C 1.0052 1.0052 0.9818 0.9818 0.0234 2.38% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.4530 1.4530 1.4200 1.4200 0.0330 2.32% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017063 申万菱信乐成混合A 0.8341 0.8341 0.8152 0.8152 0.0189 2.32% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017064 申万菱信乐成混合C 0.8259 0.8259 0.8072 0.8072 0.0187 2.32% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.4670 1.4670 1.4340 1.4340 0.0330 2.30% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007976 易方达黄金主题人民币C 1.3781 1.3781 1.3481 1.3481 0.0300 2.23% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161116 易方达黄金主题人民币A 1.3803 1.3803 1.3503 1.3503 0.0300 2.22% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1942 0.1942 0.1900 0.1900 0.0042 2.21% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1939 0.1939 0.1897 0.1897 0.0042 2.21% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000649 长城久鑫混合A 2.2341 2.7350 2.1866 2.6769 0.0581 2.17% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017461 长城久鑫混合C 2.1974 2.1974 2.1508 2.1508 0.0466 2.17% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2507 3.4797 2.2036 3.4326 0.0471 2.14% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2410 3.4700 2.1941 3.4231 0.0469 2.14% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1116 2.1116 2.0675 2.0675 0.0441 2.13% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005297 南华丰淳混合C 1.6409 1.8125 1.6075 1.7791 0.0334 2.08% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005296 南华丰淳混合A 1.7260 1.9048 1.6908 1.8696 0.0352 2.08% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9032 0.9032 0.8849 0.8849 0.0183 2.07% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8761 0.8761 0.8584 0.8584 0.0177 2.06% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.2372 1.2372 1.2131 1.2131 0.0241 1.99% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8790 0.8790 0.8620 0.8620 0.0170 1.97% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8830 0.8830 0.8660 0.8660 0.0170 1.96% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 516310 易方达中证银行ETF 1.3851 1.3851 1.3585 1.3585 0.0266 1.96% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512700 南方中证银行ETF 1.7004 1.8674 1.6677 1.8347 0.0327 1.96% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 515290 天弘中证银行ETF 1.5065 1.5065 1.4775 1.4775 0.0290 1.96% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159887 富国中证800银行ETF 1.3679 1.3679 1.3416 1.3416 0.0263 1.96% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 515020 华夏中证银行ETF 1.7820 1.7820 1.7479 1.7479 0.0341 1.95% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512800 华宝中证银行ETF 0.8410 1.6820 0.8250 1.6500 0.0320 1.94% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.5780 0.5780 0.5670 0.5670 0.0110 1.94% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5770 0.5770 0.5660 0.5660 0.0110 1.94% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512820 汇添富中证银行ETF 1.4755 1.6715 1.4476 1.6436 0.0279 1.93% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 516210 华安中证银行ETF 1.4296 1.4296 1.4026 1.4026 0.0270 1.92% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512730 鹏华中证银行ETF 1.7213 1.7213 1.6888 1.6888 0.0325 1.92% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8569 1.8569 1.8225 1.8225 0.0344 1.89% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8702 2.1047 1.8355 2.0657 0.0390 1.89% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4635 1.4635 1.4364 1.4364 0.0271 1.89% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.7582 1.8262 1.7258 1.7938 0.0324 1.88% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.7820 1.8500 1.7492 1.8172 0.0328 1.88% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.7227 1.7907 1.6909 1.7589 0.0318 1.88% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.7826 1.8506 1.7497 1.8177 0.0329 1.88% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1792 1.1792 1.1576 1.1576 0.0216 1.87% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.5613 1.5613 1.5326 1.5326 0.0287 1.87% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1726 1.1726 1.1512 1.1512 0.0214 1.86% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011972 东财银行C 1.3425 1.3425 1.3180 1.3180 0.0245 1.86% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.5306 1.5306 1.5026 1.5026 0.0280 1.86% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7882 1.7882 1.7555 1.7555 0.0327 1.86% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6721 1.7883 1.6415 1.7577 0.0306 1.86% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3776 1.3776 1.3525 1.3525 0.0251 1.86% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6468 1.6468 1.6167 1.6167 0.0301 1.86% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8286 1.8286 1.7952 1.7952 0.0334 1.86% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021129 东财银行E 1.3613 1.3613 1.3365 1.3365 0.0248 1.86% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011971 东财银行A 1.3660 1.3660 1.3411 1.3411 0.0249 1.86% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.4180 1.5454 1.3922 1.5196 0.0258 1.85% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6503 1.6503 1.6203 1.6203 0.0300 1.85% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6502 1.6502 1.6203 1.6203 0.0299 1.85% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9673 0.9673 0.9497 0.9497 0.0176 1.85% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8180 1.8180 1.7850 1.7850 0.0330 1.85% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014028 招商中证银行指数C 1.7145 1.7145 1.6833 1.6833 0.0312 1.85% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161723 招商中证银行指数A 1.7208 1.8485 1.6896 1.8173 0.0312 1.85% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.4029 1.4029 1.3774 1.3774 0.0255 1.85% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6787 1.6787 1.6482 1.6482 0.0305 1.85% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016343 招商中证银行指数E 1.7054 1.7054 1.6744 1.6744 0.0310 1.85% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1454 1.1454 1.1247 1.1247 0.0207 1.84% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1454 1.1454 1.1247 1.1247 0.0207 1.84% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.1059 1.1059 1.0859 1.0859 0.0200 1.84% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6443 1.6443 1.6146 1.6146 0.0297 1.84% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8320 1.9180 1.7990 1.8850 0.0330 1.83% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.5784 0.5784 0.5680 0.5680 0.0104 1.83% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6717 2.2365 1.6416 2.2064 0.0301 1.83% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4948 3.5953 1.4680 3.5308 0.0645 1.83% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5695 0.5695 0.5593 0.5593 0.0102 1.82% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5101 1.5101 1.4831 1.4831 0.0270 1.82% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.5015 1.5015 1.4747 1.4747 0.0268 1.82% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160418 华安中证银行ETF联接A 1.3456 1.4996 1.3217 1.4757 0.0239 1.81% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014983 华安中证银行ETF联接C 1.3365 1.3365 1.3128 1.3128 0.0237 1.81% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501018 南方原油A 1.2349 1.2349 1.2131 1.2131 0.0218 1.80% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006476 南方原油C 1.1961 1.1961 1.1751 1.1751 0.0210 1.79% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.4549 1.4549 1.4295 1.4295 0.0254 1.78% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020972 易方达机器人ETF联接A 1.5137 1.5137 1.4872 1.4872 0.0265 1.78% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.4154 1.4154 1.3907 1.3907 0.0247 1.78% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.4600 1.4600 1.4345 1.4345 0.0255 1.78% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020973 易方达机器人ETF联接C 1.5080 1.5080 1.4816 1.4816 0.0264 1.78% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7993 0.7993 0.7853 0.7853 0.0140 1.78% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.4195 1.4195 1.3948 1.3948 0.0247 1.77% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014040 民生加银金融优选混合A 0.9495 0.9495 0.9330 0.9330 0.0165 1.77% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8148 0.8148 0.8006 0.8006 0.0142 1.77% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008842 同泰远见混合A 0.8450 0.8450 0.8304 0.8304 0.0146 1.76% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4365 1.4635 1.4116 1.4386 0.0249 1.76% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014041 民生加银金融优选混合C 0.9400 0.9400 0.9237 0.9237 0.0163 1.76% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008843 同泰远见混合C 0.8283 0.8283 0.8140 0.8140 0.0143 1.76% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.4481 1.4751 1.4230 1.4500 0.0251 1.76% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5275 0.5275 0.5184 0.5184 0.0091 1.76% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5128 0.5128 0.5040 0.5040 0.0088 1.75% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160719 嘉实黄金 1.6960 1.6960 1.6670 1.6670 0.0290 1.74% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2560 1.2560 1.2350 1.2350 0.0210 1.70% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007771 同泰开泰混合C 1.0423 1.0423 1.0251 1.0251 0.0172 1.68% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 590002 中邮核心成长混合A 0.5437 0.5437 0.5347 0.5347 0.0090 1.68% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024108 中邮核心成长混合C 0.5434 0.5434 0.5344 0.5344 0.0090 1.68% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320013 诺安全球黄金 1.8150 1.9780 1.7850 1.9480 0.0300 1.68% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007770 同泰开泰混合A 1.0685 1.0685 1.0509 1.0509 0.0176 1.67% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1767 0.1767 0.1738 0.1738 0.0029 1.67% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003321 易方达原油C类人民币 1.1552 1.1552 1.1364 1.1364 0.0188 1.65% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161129 易方达原油A类人民币 1.2036 1.2036 1.1841 1.1841 0.0195 1.65% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1739 0.1739 0.1711 0.1711 0.0028 1.64% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2360 1.2360 1.2160 1.2160 0.0200 1.64% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6745 2.7845 1.6476 2.7576 0.0269 1.63% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003323 易方达原油C类美元汇 0.1625 0.1625 0.1599 0.1599 0.0026 1.63% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6680 2.7930 1.6412 2.7662 0.0268 1.63% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003322 易方达原油A类美元汇 0.1693 0.1693 0.1666 0.1666 0.0027 1.62% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002415 融通通盈灵活配置混合 1.2750 1.2750 1.2548 1.2548 0.0202 1.61% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017041 富国碳中和混合A 0.9213 0.9213 0.9070 0.9070 0.0143 1.58% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017042 富国碳中和混合C 0.9074 0.9074 0.8934 0.8934 0.0140 1.57% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.7391 0.7391 0.7277 0.7277 0.0114 1.57% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 350002 天治低碳经济混合 1.0918 3.6168 1.0750 3.6000 0.0168 1.56% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.1260 2.1260 2.0940 2.0940 0.0320 1.53% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.1750 2.1750 2.1430 2.1430 0.0320 1.49% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020005 国泰金马稳健混合A 1.2218 7.2722 1.2039 7.2008 0.0714 1.49% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015589 国泰金马稳健混合C 1.1984 1.1984 1.1809 1.1809 0.0175 1.48% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 025395 圆信永丰高端制造C 2.2464 2.2464 2.2147 2.2147 0.0317 1.43% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.9711 0.9711 0.9574 0.9574 0.0137 1.43% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006969 圆信永丰高端制造A 2.2464 2.2464 2.2147 2.2147 0.0317 1.43% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9775 0.9775 0.9638 0.9638 0.0137 1.42% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.8129 2.8129 2.7735 2.7735 0.0394 1.42% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.8475 2.8475 2.8076 2.8076 0.0399 1.42% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016076 华夏智造升级混合C 1.0708 1.0708 1.0562 1.0562 0.0146 1.38% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009141 宏利价值长青混合A 0.9299 0.9299 0.9172 0.9172 0.0127 1.38% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 233001 大摩基础行业混合 0.6378 2.5025 0.6291 2.4938 0.0087 1.38% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016075 华夏智造升级混合A 1.0889 1.0889 1.0741 1.0741 0.0148 1.38% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009142 宏利价值长青混合C 0.9157 0.9157 0.9033 0.9033 0.0124 1.37% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002838 华夏新锦程混合A 0.9623 1.2455 0.9493 1.2325 0.0130 1.37% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002839 华夏新锦程混合C 0.9594 0.9594 0.9464 0.9464 0.0130 1.37% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 590005 中邮核心主题混合A 1.9440 2.1040 1.9180 2.0780 0.0260 1.36% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024120 中邮核心主题混合C 1.9410 1.9410 1.9150 1.9150 0.0260 1.36% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.0835 1.0835 1.0692 1.0692 0.0143 1.34% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.0924 1.0924 1.0780 1.0780 0.0144 1.34% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016912 恒越均衡优选混合发起式A 1.2887 1.2887 1.2720 1.2720 0.0167 1.31% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016913 恒越均衡优选混合发起式C 1.2704 1.2704 1.2540 1.2540 0.0164 1.31% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180012 银华富裕主题混合A 4.4241 5.3771 4.3677 5.3207 0.0564 1.29% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015233 银华富裕主题混合C 4.3671 4.3671 4.3115 4.3115 0.0556 1.29% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.3866 2.3866 2.3561 2.3561 0.0305 1.29% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.2412 2.2412 2.2130 2.2130 0.0282 1.27% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.2412 2.2412 2.2130 2.2130 0.0282 1.27% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9848 0.9848 0.9731 0.9731 0.0117 1.20% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9407 0.9407 0.9295 0.9295 0.0112 1.20% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3802 1.6702 1.3642 1.6542 0.0160 1.17% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8928 0.8928 0.8825 0.8825 0.0103 1.17% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009223 宝盈现代服务业混合A 1.3598 1.3598 1.3442 1.3442 0.0156 1.16% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011429 前海开源民裕进取 0.7673 0.7673 0.7585 0.7585 0.0088 1.16% 2025-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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