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2025年05月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002381 东海祥瑞A 1.1890 1.3010 1.0937 1.2057 0.0953 8.71% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013941 东吴医疗服务股票C 0.6043 0.6043 0.5652 0.5652 0.0391 6.92% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013940 东吴医疗服务股票A 0.6088 0.6088 0.5694 0.5694 0.0394 6.92% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022852 中航优选领航混合发起A 1.4380 1.4380 1.3451 1.3451 0.0929 6.91% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022853 中航优选领航混合发起C 1.4344 1.4344 1.3417 1.3417 0.0927 6.91% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.4787 1.4787 1.3833 1.3833 0.0954 6.90% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.4830 1.4830 1.3874 1.3874 0.0956 6.89% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6847 0.6847 0.6419 0.6419 0.0428 6.67% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6733 0.6733 0.6312 0.6312 0.0421 6.67% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6503 0.6503 0.6101 0.6101 0.0402 6.59% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010709 安信医药健康股票A 1.1271 1.1851 1.0601 1.1181 0.0670 6.32% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010710 安信医药健康股票C 1.1034 1.1604 1.0379 1.0949 0.0655 6.31% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7704 0.7704 0.7255 0.7255 0.0449 6.19% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7831 0.7831 0.7375 0.7375 0.0456 6.18% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008924 建信医疗健康行业股票C 1.2150 1.2150 1.1479 1.1479 0.0671 5.85% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008923 建信医疗健康行业股票A 1.2310 1.2310 1.1630 1.1630 0.0680 5.85% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6347 0.6347 0.6002 0.6002 0.0345 5.75% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6228 0.6228 0.5890 0.5890 0.0338 5.74% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009162 富国医药成长30股票A 0.9341 0.9341 0.8835 0.8835 0.0506 5.73% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006365 招商丰韵混合C 1.2501 1.2501 1.1837 1.1837 0.0664 5.61% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006364 招商丰韵混合A 1.3130 1.3130 1.2432 1.2432 0.0698 5.61% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.8389 0.8389 0.7945 0.7945 0.0444 5.59% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.8498 0.8498 0.8048 0.8048 0.0450 5.59% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.1377 1.1377 1.0778 1.0778 0.0599 5.56% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.1255 1.1255 1.0664 1.0664 0.0591 5.54% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019345 交银医疗健康混合发起A 1.1841 1.1841 1.1221 1.1221 0.0620 5.53% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019346 交银医疗健康混合发起C 1.1733 1.1733 1.1119 1.1119 0.0614 5.52% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1166 0.1166 0.1105 0.1105 0.0061 5.52% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008359 华安医疗创新混合A 0.9993 0.9993 0.9472 0.9472 0.0521 5.50% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013483 华安医疗创新混合C 0.9779 0.9779 0.9270 0.9270 0.0509 5.49% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014781 建信兴衡优选一年持有混合A 0.8797 0.8797 0.8339 0.8339 0.0458 5.49% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014782 建信兴衡优选一年持有混合C 0.8691 0.8691 0.8239 0.8239 0.0452 5.49% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019783 华安健康主题混合A 1.1171 1.1171 1.0594 1.0594 0.0577 5.45% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4174 1.4174 1.3443 1.3443 0.0731 5.44% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019784 华安健康主题混合C 1.1086 1.1086 1.0514 1.0514 0.0572 5.44% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4338 1.4338 1.3599 1.3599 0.0739 5.43% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6195 0.6195 0.5877 0.5877 0.0318 5.41% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6276 0.6276 0.5954 0.5954 0.0322 5.41% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006721 平安核心优势混合C 1.9777 1.9777 1.8777 1.8777 0.1000 5.33% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7722 0.7722 0.7331 0.7331 0.0391 5.33% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006720 平安核心优势混合A 2.0889 2.0889 1.9832 1.9832 0.1057 5.33% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7892 0.7892 0.7493 0.7493 0.0399 5.32% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017900 鹏华医药科技股票C 1.2014 1.2014 1.1410 1.1410 0.0604 5.29% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001230 鹏华医药科技股票A 1.4294 1.4294 1.3576 1.3576 0.0718 5.29% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1322 0.1322 0.1256 0.1256 0.0066 5.25% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.9507 0.9507 0.9036 0.9036 0.0471 5.21% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020459 平安医药精选股票C 1.5399 1.5399 1.4638 1.4638 0.0761 5.20% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1336 0.1336 0.1270 0.1270 0.0066 5.20% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003626 平安鑫利混合A 1.2703 1.2999 1.2075 1.2371 0.0628 5.20% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020458 平安医药精选股票A 1.5430 1.5430 1.4667 1.4667 0.0763 5.20% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9611 0.9611 0.9136 0.9136 0.0475 5.20% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006433 平安鑫利混合C 1.2596 1.2596 1.1974 1.1974 0.0622 5.19% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0396 1.0396 0.9885 0.9885 0.0511 5.17% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013038 长城大健康混合C 0.8068 0.8068 0.7672 0.7672 0.0396 5.16% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013037 长城大健康混合A 0.8291 0.8291 0.7884 0.7884 0.0407 5.16% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003032 平安医疗健康混合A 2.1693 2.1693 2.0631 2.0631 0.1062 5.15% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020137 平安医疗健康混合C 2.1580 2.1580 2.0524 2.0524 0.1056 5.15% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019029 华宝医药生物混合C 2.8580 3.3190 2.7180 3.1790 0.1400 5.15% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010090 中信建投医药健康A 0.6463 0.6463 0.6147 0.6147 0.0316 5.14% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240020 华宝医药生物混合A 2.8620 3.7620 2.7220 3.6220 0.1400 5.14% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010091 中信建投医药健康C 0.6227 0.6227 0.5923 0.5923 0.0304 5.13% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002408 中信建投医改混合A 1.6200 1.6200 1.5423 1.5423 0.0777 5.04% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010159 中银医疗保健混合C 2.2004 2.6304 2.0949 2.5249 0.1055 5.04% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007553 中信建投医改混合C 1.3255 1.3255 1.2619 1.2619 0.0636 5.04% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005689 中银医疗保健混合A 2.2410 2.7045 2.1336 2.5971 0.1074 5.03% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6764 0.6764 0.6442 0.6442 0.0322 5.00% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6898 0.6898 0.6570 0.6570 0.0328 4.99% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019916 富国医药创新股票A 1.3971 1.3971 1.3315 1.3315 0.0656 4.93% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019917 富国医药创新股票C 1.3861 1.3861 1.3210 1.3210 0.0651 4.93% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011145 华安汇宏精选混合C 1.0846 1.0846 1.0337 1.0337 0.0509 4.92% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011144 华安汇宏精选混合A 1.1118 1.1118 1.0597 1.0597 0.0521 4.92% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010387 易方达医药生物股票A 0.7321 0.7321 0.6980 0.6980 0.0341 4.89% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010388 易方达医药生物股票C 0.7192 0.7192 0.6857 0.6857 0.0335 4.89% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.2215 1.2215 1.1648 1.1648 0.0567 4.87% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.9084 1.9084 1.8200 1.8200 0.0884 4.86% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.0214 2.0214 1.9278 1.9278 0.0936 4.86% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.2014 1.2014 1.1457 1.1457 0.0557 4.86% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022690 华安医药生物股票发起式A 1.4505 1.4505 1.3834 1.3834 0.0671 4.85% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022691 华安医药生物股票发起式C 1.4483 1.4483 1.3814 1.3814 0.0669 4.84% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009414 中银大健康股票A 1.4310 1.4310 1.3659 1.3659 0.0651 4.77% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020232 嘉实互融精选股票C 1.5862 1.5862 1.5140 1.5140 0.0722 4.77% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006603 嘉实互融精选股票A 1.5959 1.5959 1.5232 1.5232 0.0727 4.77% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010321 中银大健康股票C 1.4058 1.4058 1.3418 1.3418 0.0640 4.77% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006881 华宝大健康混合A 2.0774 2.0774 1.9831 1.9831 0.0943 4.76% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018529 华宝大健康混合C 2.0515 2.0515 1.9584 1.9584 0.0931 4.75% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002165 汇添富达欣混合C 2.1330 2.1880 2.0390 2.0940 0.0940 4.61% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001801 汇添富达欣混合A 2.2180 2.2730 2.1210 2.1760 0.0970 4.57% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1659 0.1659 0.1587 0.1587 0.0072 4.54% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1932 1.1932 1.1416 1.1416 0.0516 4.52% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.4300 2.4300 2.3254 2.3254 0.1046 4.50% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9780 1.1280 0.9360 1.0860 0.0420 4.49% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7474 0.7474 0.7154 0.7154 0.0320 4.47% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.7365 0.7365 0.7050 0.7050 0.0315 4.47% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019055 富国价值成长混合C 1.1930 1.1930 1.1421 1.1421 0.0509 4.46% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019054 富国价值成长混合A 1.1971 1.1971 1.1460 1.1460 0.0511 4.46% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020397 中银港股通医药混合发起A 1.2938 1.2938 1.2387 1.2387 0.0551 4.45% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011308 富国生物医药科技混合C 1.6358 1.6358 1.5661 1.5661 0.0697 4.45% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020398 中银港股通医药混合发起C 1.2811 1.2811 1.2265 1.2265 0.0546 4.45% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006218 富国生物医药科技混合A 1.6785 1.6785 1.6070 1.6070 0.0715 4.45% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310388 申万菱信消费增长混合A 1.5040 2.9070 1.4400 2.8430 0.0640 4.44% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018175 富国龙头优势混合C 1.1780 1.1780 1.1279 1.1279 0.0501 4.44% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.9660 0.9660 0.9250 0.9250 0.0410 4.43% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008138 富国龙头优势混合A 1.1729 1.1729 1.1231 1.1231 0.0498 4.43% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006113 汇添富创新医药混合A 1.5189 1.5189 1.4547 1.4547 0.0642 4.41% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0030 1.0030 0.9608 0.9608 0.0422 4.39% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0199 1.0199 0.9770 0.9770 0.0429 4.39% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015254 申万菱信消费增长混合C 1.4060 1.5670 1.3470 1.5080 0.0590 4.38% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.3355 1.3355 1.2800 1.2800 0.0555 4.34% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017480 广发医药精选股票C 0.9947 0.9947 0.9533 0.9533 0.0414 4.34% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017479 广发医药精选股票A 1.0041 1.0041 0.9623 0.9623 0.0418 4.34% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.3473 1.3473 1.2912 1.2912 0.0561 4.34% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015562 长城医疗保健混合C 2.6870 2.6870 2.5756 2.5756 0.1114 4.33% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000339 长城医疗保健混合A 2.7365 2.7365 2.6230 2.6230 0.1135 4.33% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.8772 0.8772 0.8410 0.8410 0.0362 4.30% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8697 0.8697 0.8339 0.8339 0.0358 4.29% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7500 1.9620 1.6780 1.8900 0.0720 4.29% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5889 0.5889 0.5647 0.5647 0.0242 4.29% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6116 0.6116 0.5865 0.5865 0.0251 4.28% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8258 1.8888 1.7510 1.8140 0.0748 4.27% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7994 1.8624 1.7257 1.7887 0.0737 4.27% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.5130 3.5130 3.3700 3.3700 0.1430 4.24% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.4860 3.4860 3.3450 3.3450 0.1410 4.22% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.5370 1.5370 1.4750 1.4750 0.0620 4.20% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5670 1.5670 1.5040 1.5040 0.0630 4.19% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.5460 1.5460 1.4840 1.4840 0.0620 4.18% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011070 工银成长精选混合C 0.6265 0.6265 0.6015 0.6015 0.0250 4.16% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011069 工银成长精选混合A 0.6422 0.6422 0.6166 0.6166 0.0256 4.15% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007481 华夏逸享健康混合A 0.9888 0.9888 0.9495 0.9495 0.0393 4.14% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015066 华夏逸享健康混合C 0.9701 0.9701 0.9315 0.9315 0.0386 4.14% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4401 2.4401 2.3440 2.3440 0.0961 4.10% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8709 1.0309 0.8366 0.9966 0.0343 4.10% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8653 0.8653 0.8312 0.8312 0.0341 4.10% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5331 2.5331 2.4333 2.4333 0.0998 4.10% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002938 中银证券健康产业混合 2.0166 2.0166 1.9381 1.9381 0.0785 4.05% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011288 上银医疗健康混合A 0.6755 0.6755 0.6492 0.6492 0.0263 4.05% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011289 上银医疗健康混合C 0.6671 0.6671 0.6412 0.6412 0.0259 4.04% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013238 财通均衡优选一年持有混合A 1.0175 1.0175 0.9786 0.9786 0.0389 3.98% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9517 0.9517 0.0378 3.97% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0510 2.1040 1.0110 2.0640 0.0400 3.96% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1840 2.2370 1.1390 2.1920 0.0450 3.95% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020558 工银健康产业混合A 1.1668 1.1668 1.1225 1.1225 0.0443 3.95% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020559 工银健康产业混合C 1.1622 1.1622 1.1181 1.1181 0.0441 3.94% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1318 1.1318 1.0889 1.0889 0.0429 3.94% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1303 1.1303 1.0875 1.0875 0.0428 3.94% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008133 华安优质生活混合 0.7955 0.7955 0.7657 0.7657 0.0298 3.89% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009693 富国积极成长一年定开混合 1.5041 1.5041 1.4479 1.4479 0.0562 3.88% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006228 中欧医疗创新股票A 1.2767 1.2767 1.2292 1.2292 0.0475 3.86% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017977 信澳优享生活混合A 1.0212 1.0212 0.9832 0.9832 0.0380 3.86% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017978 信澳优享生活混合C 1.0079 1.0079 0.9704 0.9704 0.0375 3.86% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006229 中欧医疗创新股票C 1.2147 1.2147 1.1695 1.1695 0.0452 3.86% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012094 鹏华创新升级混合C 1.0533 1.0533 1.0144 1.0144 0.0389 3.83% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012093 鹏华创新升级混合A 1.0865 1.0865 1.0464 1.0464 0.0401 3.83% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005118 金信价值精选混合C 1.1589 1.3350 1.1164 1.2925 0.0425 3.81% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014046 交银医药创新股票C 2.3443 2.3443 2.2585 2.2585 0.0858 3.80% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8280 1.9040 1.7610 1.8370 0.0670 3.80% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005117 金信价值精选混合A 1.3504 1.3504 1.3010 1.3010 0.0494 3.80% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004075 交银医药创新股票A 2.3937 2.3937 2.3060 2.3060 0.0877 3.80% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.8140 1.8140 1.7480 1.7480 0.0660 3.78% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002583 泰信行业精选混合C 1.4820 2.2380 1.4280 2.1840 0.0540 3.78% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019478 中邮医药健康混合C 1.8478 1.8478 1.7807 1.7807 0.0671 3.77% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290012 泰信行业精选混合A 1.4870 2.2430 1.4330 2.1890 0.0540 3.77% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003284 中邮医药健康混合A 1.8569 1.8569 1.7895 1.7895 0.0674 3.77% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 970206 中金优势领航一年持有混合C 4.1811 4.1811 4.0295 4.0295 0.1516 3.76% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.2435 4.2435 4.0896 4.0896 0.1539 3.76% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6941 0.6941 0.6690 0.6690 0.0251 3.75% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6837 0.6837 0.6590 0.6590 0.0247 3.75% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018209 富国精准医疗混合C 2.7998 2.7998 2.6991 2.6991 0.1007 3.73% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.2572 1.2572 1.2120 1.2120 0.0452 3.73% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.2279 1.2279 1.1838 1.1838 0.0441 3.73% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005176 富国精准医疗混合A 2.8335 2.8335 2.7316 2.7316 0.1019 3.73% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7107 0.7107 0.6853 0.6853 0.0254 3.71% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8372 0.8372 0.8073 0.8073 0.0299 3.70% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011178 博时汇融回报一年持有混合C 0.6865 0.6865 0.6620 0.6620 0.0245 3.70% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020884 鹏华成长先锋混合A 1.2677 1.2677 1.2227 1.2227 0.0450 3.68% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006526 鹏华优选回报混合A 1.3003 1.3003 1.2542 1.2542 0.0461 3.68% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020885 鹏华成长先锋混合C 1.2618 1.2618 1.2171 1.2171 0.0447 3.67% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012997 鹏华优选回报混合C 0.6996 0.6996 0.6749 0.6749 0.0247 3.66% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6456 0.6456 0.6228 0.6228 0.0228 3.66% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6564 0.6564 0.6333 0.6333 0.0231 3.65% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014114 广发沪港深医药混合A 0.8238 0.8238 0.7949 0.7949 0.0289 3.64% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1131 1.1131 1.0742 1.0742 0.0389 3.62% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014115 广发沪港深医药混合C 0.8127 0.8127 0.7843 0.7843 0.0284 3.62% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.6672 0.6672 0.6439 0.6439 0.0233 3.62% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.1126 1.1126 1.0737 1.0737 0.0389 3.62% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.6822 0.6822 0.6584 0.6584 0.0238 3.61% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.0361 1.0361 1.0001 1.0001 0.0360 3.60% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0153 1.0153 0.9801 0.9801 0.0352 3.59% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009223 宝盈现代服务业混合A 1.0407 1.0407 1.0046 1.0046 0.0361 3.59% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007718 中银创新医疗混合A 1.6961 1.7516 1.6377 1.6932 0.0584 3.57% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010500 中银创新医疗混合C 1.6706 1.7255 1.6131 1.6680 0.0575 3.56% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018160 国泰创新医疗混合发起C 0.8999 0.8999 0.8691 0.8691 0.0308 3.54% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002771 安信新回报混合C 2.3585 2.4085 2.2778 2.3278 0.0807 3.54% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010034 安信成长精选混合C 0.8482 0.8482 0.8192 0.8192 0.0290 3.54% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002770 安信新回报混合A 2.4039 2.4539 2.3216 2.3716 0.0823 3.54% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010033 安信成长精选混合A 0.8682 0.8682 0.8385 0.8385 0.0297 3.54% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9067 0.9067 0.8757 0.8757 0.0310 3.54% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2784 1.2784 1.2347 1.2347 0.0437 3.54% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.2156 1.2156 1.1742 1.1742 0.0414 3.53% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012284 光大健康优加混合A 0.7095 0.7095 0.6853 0.6853 0.0242 3.53% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.1694 1.1694 1.1295 1.1295 0.0399 3.53% 2025-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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