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2024年04月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005024 南方兴利半年定开债券发起A 1.2289 1.4928 1.0813 1.3452 0.1476 13.65% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011060 西部利得策略优选混合C 1.0810 1.0810 1.0440 1.0440 0.0370 3.54% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 671010 西部利得策略优选混合A 1.1010 1.1010 1.0640 1.0640 0.0370 3.48% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 673073 西部利得新动力混合C 1.7669 1.7669 1.7104 1.7104 0.0565 3.30% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 673071 西部利得新动力混合A 1.7996 2.0126 1.7421 1.9551 0.0575 3.30% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7741 0.7741 0.7499 0.7499 0.0242 3.23% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000930 博时黄金I 5.3327 2.2206 5.1741 2.1547 0.1586 3.07% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000929 博时黄金D 5.4314 2.3393 5.2698 2.2722 0.1616 3.07% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6560 1.6560 1.6080 1.6080 0.0480 2.99% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6210 1.6210 1.5740 1.5740 0.0470 2.99% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000216 华安黄金ETF联接A 1.9666 1.9666 1.9100 1.9100 0.0566 2.96% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000217 华安黄金ETF联接C 1.9280 1.9280 1.8726 1.8726 0.0554 2.96% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002963 易方达黄金ETF联接C 1.8334 1.8334 1.7812 1.7812 0.0522 2.93% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000307 易方达黄金ETF联接A 1.8766 1.8766 1.8232 1.8232 0.0534 2.93% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004253 国泰黄金ETF联接C 1.9999 1.9999 1.9432 1.9432 0.0567 2.92% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000218 国泰黄金ETF联接A 2.0314 2.0314 1.9737 1.9737 0.0577 2.92% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002610 博时黄金ETF联接A 1.8766 1.8766 1.8239 1.8239 0.0527 2.89% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002611 博时黄金ETF联接C 1.8238 1.8238 1.7727 1.7727 0.0511 2.88% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.3226 1.3226 1.2857 1.2857 0.0369 2.87% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008701 华夏黄金ETF联接A 1.2729 1.2729 1.2381 1.2381 0.0348 2.81% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008702 华夏黄金ETF联接C 1.2564 1.2564 1.2221 1.2221 0.0343 2.81% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008142 工银黄金ETF联接A 1.2980 1.2980 1.2632 1.2632 0.0348 2.75% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020341 工银黄金ETF联接E 1.2968 1.2968 1.2621 1.2621 0.0347 2.75% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008143 工银黄金ETF联接C 1.2805 1.2805 1.2463 1.2463 0.0342 2.74% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0847 1.0847 1.0579 1.0579 0.0268 2.53% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0822 1.0822 1.0556 1.0556 0.0266 2.52% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016185 广发电力ETF联接A 1.0602 1.0602 1.0342 1.0342 0.0260 2.51% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016186 广发电力ETF联接C 1.0548 1.0548 1.0290 1.0290 0.0258 2.51% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1233 1.1233 1.0961 1.0961 0.0272 2.48% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1275 1.1275 1.1002 1.1002 0.0273 2.48% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009033 建信上海金ETF联接A 1.3222 1.3222 1.2908 1.2908 0.0314 2.43% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0101 1.0101 0.9862 0.9862 0.0239 2.42% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009034 建信上海金ETF联接C 1.3029 1.3029 1.2721 1.2721 0.0308 2.42% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0116 1.0116 0.9877 0.9877 0.0239 2.42% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0499 1.0499 1.0253 1.0253 0.0246 2.40% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0462 1.0462 1.0217 1.0217 0.0245 2.40% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0256 1.0256 1.0017 1.0017 0.0239 2.39% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4590 1.4590 1.4250 1.4250 0.0340 2.39% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0237 1.0237 0.9999 0.9999 0.0238 2.38% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0487 1.0487 1.0245 1.0245 0.0242 2.36% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018391 南方上海金ETF联接A 1.1921 1.1921 1.1646 1.1646 0.0275 2.36% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0468 1.0468 1.0227 1.0227 0.0241 2.36% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021004 南方上海金ETF联接I 1.1920 1.1920 1.1646 1.1646 0.0274 2.35% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018392 南方上海金ETF联接C 1.1896 1.1896 1.1623 1.1623 0.0273 2.35% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.2057 1.2057 1.1781 1.1781 0.0276 2.34% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.2092 1.2092 1.1815 1.1815 0.0277 2.34% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1320 0.1320 0.1290 0.1290 0.0030 2.33% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014661 天弘黄金ETF联接A 1.2861 1.2861 1.2568 1.2568 0.0293 2.33% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014662 天弘黄金ETF联接C 1.2767 1.2767 1.2477 1.2477 0.0290 2.32% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0929 1.0929 1.0682 1.0682 0.0247 2.31% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0911 1.0911 1.0665 1.0665 0.0246 2.31% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2913 1.2913 1.2626 1.2626 0.0287 2.27% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2920 1.2920 1.2633 1.2633 0.0287 2.27% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8780 2.7360 2.8150 2.6760 0.0630 2.24% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009477 中银上海金ETF联接A 1.3111 1.3111 1.2824 1.2824 0.0287 2.24% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009478 中银上海金ETF联接C 1.2950 1.2950 1.2667 1.2667 0.0283 2.23% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1413 1.1413 1.1171 1.1171 0.0242 2.17% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1105 1.1105 1.0869 1.0869 0.0236 2.17% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008986 广发上海金ETF联接A 1.2222 1.2222 1.1970 1.1970 0.0252 2.11% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009504 富国上海金ETF联接A 1.2270 1.2270 1.2018 1.2018 0.0252 2.10% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008987 广发上海金ETF联接C 1.2065 1.2065 1.1817 1.1817 0.0248 2.10% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1235 1.1235 1.1004 1.1004 0.0231 2.10% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1227 1.1227 1.0997 1.0997 0.0230 2.09% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009505 富国上海金ETF联接C 1.2110 1.2110 1.1863 1.1863 0.0247 2.08% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9350 0.9350 0.9160 0.9160 0.0190 2.07% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009394 银华同力精选混合 0.9261 0.9261 0.9089 0.9089 0.0172 1.89% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160719 嘉实黄金 1.1790 1.1790 1.1580 1.1580 0.0210 1.81% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6570 0.6570 0.6453 0.6453 0.0117 1.81% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9370 0.9370 0.9210 0.9210 0.0160 1.74% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0010 1.0010 0.9840 0.9840 0.0170 1.73% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0040 1.0040 0.9870 0.9870 0.0170 1.72% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9779 0.9779 0.9616 0.9616 0.0163 1.70% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320013 诺安全球黄金 1.3240 1.4290 1.3020 1.4070 0.0220 1.69% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1401 1.1401 1.1211 1.1211 0.0190 1.69% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0386 1.0386 1.0214 1.0214 0.0172 1.68% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9605 0.9605 0.9446 0.9446 0.0159 1.68% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017881 工银精选回报混合A 1.1170 1.1170 1.0987 1.0987 0.0183 1.67% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012835 招商景气精选股票A 0.8861 0.8861 0.8716 0.8716 0.0145 1.66% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012836 招商景气精选股票C 0.8670 0.8670 0.8529 0.8529 0.0141 1.65% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017882 工银精选回报混合C 1.1132 1.1132 1.0951 1.0951 0.0181 1.65% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0000 5.0954 2.9525 5.0479 0.0475 1.61% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9223 0.9223 0.9077 0.9077 0.0146 1.61% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010341 招商产业精选股票A 0.8899 0.8899 0.8758 0.8758 0.0141 1.61% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5040 0.5040 0.4960 0.4960 0.0080 1.61% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010342 招商产业精选股票C 0.8665 0.8665 0.8528 0.8528 0.0137 1.61% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8963 0.8963 0.8822 0.8822 0.0141 1.60% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000746 招商行业精选股票基金 3.6110 3.6110 3.5550 3.5550 0.0560 1.58% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1320 0.1320 0.1300 0.1300 0.0020 1.54% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1870 1.2070 1.1694 1.1894 0.0176 1.51% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1602 1.1802 1.1431 1.1631 0.0171 1.50% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.9272 0.9272 0.9136 0.9136 0.0136 1.49% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9214 0.9214 0.9080 0.9080 0.0134 1.48% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1610 0.1694 0.1587 0.1671 0.0023 1.45% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1420 1.2000 1.1260 1.1840 0.0160 1.42% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4345 2.2637 0.4284 2.2518 0.0061 1.42% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1610 0.2454 0.1588 0.2432 0.0022 1.39% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015586 东方匠心优选混合A 1.0228 1.0228 1.0089 1.0089 0.0139 1.38% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008480 永赢股息优选A 1.3022 1.3022 1.2845 1.2845 0.0177 1.38% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008481 永赢股息优选C 1.2921 1.2921 1.2745 1.2745 0.0176 1.38% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015587 东方匠心优选混合C 1.0158 1.0158 1.0022 1.0022 0.0136 1.36% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.1099 1.1099 1.0952 1.0952 0.0147 1.34% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012406 永赢长远价值混合A 0.5835 0.5835 0.5758 0.5758 0.0077 1.34% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.1097 1.1097 1.0950 1.0950 0.0147 1.34% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012407 永赢长远价值混合C 0.5805 0.5805 0.5729 0.5729 0.0076 1.33% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1420 1.7010 1.1270 1.6860 0.0150 1.33% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1768 0.1768 0.1745 0.1745 0.0023 1.32% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1768 0.1768 0.1745 0.1745 0.0023 1.32% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6484 0.6484 0.6400 0.6400 0.0084 1.31% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2542 1.2542 1.2381 1.2381 0.0161 1.30% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.2553 1.2553 1.2393 1.2393 0.0160 1.29% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164824 工银印度基金人民币 1.4970 1.4970 1.4783 1.4783 0.0187 1.26% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005801 工银印度基金美元 0.2110 0.2110 0.2084 0.2084 0.0026 1.25% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000066 诺安鸿鑫混合A 1.3880 1.9589 1.3712 1.9352 0.0168 1.23% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014498 诺安鸿鑫混合C 1.3712 1.3712 1.3546 1.3546 0.0166 1.23% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9910 3.0210 2.9550 2.9850 0.0360 1.22% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5596 0.5596 0.5529 0.5529 0.0067 1.21% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9650 2.9950 2.9300 2.9600 0.0350 1.19% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4599 1.4883 1.4427 1.4711 0.0172 1.19% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001540 浙商汇金转型驱动 0.8540 0.8540 0.8440 0.8440 0.0100 1.18% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001651 工银新蓝筹股票A 2.4850 2.4850 2.4560 2.4560 0.0290 1.18% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9539 0.9539 0.9428 0.9428 0.0111 1.18% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005833 工银红利优享混合A 0.8985 1.2351 0.8881 1.2247 0.0104 1.17% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005834 工银红利优享混合C 0.8869 1.2069 0.8766 1.1966 0.0103 1.17% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001718 工银物流产业股票A 3.0260 3.0260 2.9910 2.9910 0.0350 1.17% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011476 工银新蓝筹股票C 2.4500 2.4500 2.4220 2.4220 0.0280 1.16% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005550 汇安成长优选混合A 0.8082 0.8082 0.7990 0.7990 0.0092 1.15% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005551 汇安成长优选混合C 0.7677 0.7677 0.7590 0.7590 0.0087 1.15% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9650 0.9651 0.9540 0.9541 0.0110 1.15% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015001 工银物流产业股票C 3.0120 3.0120 2.9780 2.9780 0.0340 1.14% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9548 0.9549 0.9440 0.9441 0.0108 1.14% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014667 工银优质发展混合C 0.8418 0.8418 0.8323 0.8323 0.0095 1.14% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014666 工银优质发展混合A 0.8513 0.8513 0.8417 0.8417 0.0096 1.14% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006887 诺德新生活混合A 0.8815 0.8815 0.8718 0.8718 0.0097 1.11% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9155 0.9155 0.0102 1.11% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006888 诺德新生活混合C 0.8808 0.8808 0.8711 0.8711 0.0097 1.11% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9201 0.9201 0.9100 0.9100 0.0101 1.11% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 168002 国寿安保策略精选混合A 1.4946 1.5446 1.4784 1.5284 0.0162 1.10% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7450 0.7450 0.7370 0.7370 0.0080 1.09% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9607 1.1107 0.9503 1.1003 0.0104 1.09% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.9324 1.9324 1.9115 1.9115 0.0209 1.09% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9079 1.9079 1.8874 1.8874 0.0205 1.09% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320020 诺安策略精选股票A 1.6241 2.3673 1.6068 2.3421 0.0173 1.08% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009882 华润元大核心动力混合A 0.5587 0.5587 0.5529 0.5529 0.0058 1.05% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000828 宏利转型机遇股票A 2.1250 2.3450 2.1030 2.3230 0.0220 1.05% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5580 0.5580 0.5522 0.5522 0.0058 1.05% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5663 0.5663 0.5604 0.5604 0.0059 1.05% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.0273 1.3494 1.0166 1.3387 0.0107 1.05% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001336 鹏华弘益混合A 1.7374 1.7374 1.7193 1.7193 0.0181 1.05% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001337 鹏华弘益混合C 1.7066 1.7066 1.6889 1.6889 0.0177 1.05% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012800 宏利转型机遇股票C 2.1080 2.1080 2.0860 2.0860 0.0220 1.05% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009883 华润元大核心动力混合C 0.5487 0.5487 0.5430 0.5430 0.0057 1.05% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001864 中海魅力长三角混合 2.2250 2.2250 2.2020 2.2020 0.0230 1.04% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004854 广发中证全指汽车指数A 1.4216 1.4216 1.4069 1.4069 0.0147 1.04% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004855 广发中证全指汽车指数C 1.4094 1.4094 1.3949 1.3949 0.0145 1.04% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6429 0.6429 0.6363 0.6363 0.0066 1.04% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4637 2.4637 2.4387 2.4387 0.0250 1.03% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009707 工银新兴制造混合A 1.1443 1.1443 1.1326 1.1326 0.0117 1.03% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009853 中加优势企业混合A 1.0482 1.0482 1.0375 1.0375 0.0107 1.03% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007234 博时优势企业灵活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0076 1.0076 0.0104 1.03% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009708 工银新兴制造混合C 1.1279 1.1279 1.1164 1.1164 0.0115 1.03% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.4578 2.4578 2.4330 2.4330 0.0248 1.02% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6333 0.6333 0.6269 0.6269 0.0064 1.02% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014611 富国核心科技12个月持有混合A 0.8370 0.8370 0.8286 0.8286 0.0084 1.01% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009854 中加优势企业混合C 1.0154 1.0154 1.0052 1.0052 0.0102 1.01% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 257070 国联安优选行业混合 2.0656 2.3666 2.0449 2.3459 0.0207 1.01% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001956 国联安科技动力 1.2865 1.2865 1.2736 1.2736 0.0129 1.01% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017828 富国时代精选混合A 0.8749 0.8749 0.8662 0.8662 0.0087 1.00% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017829 富国时代精选混合C 0.8695 0.8695 0.8609 0.8609 0.0086 1.00% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004211 金鹰周期优选混合A 0.8297 0.8297 0.8215 0.8215 0.0082 1.00% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014612 富国核心科技12个月持有混合C 0.8261 0.8261 0.8179 0.8179 0.0082 1.00% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019748 金鹰周期优选混合C 0.8269 0.8269 0.8188 0.8188 0.0081 0.99% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 0.8629 0.8629 0.8545 0.8545 0.0084 0.98% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 0.8560 0.8560 0.8477 0.8477 0.0083 0.98% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0720 1.0720 1.0616 1.0616 0.0104 0.98% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002910 易方达供给改革混合 2.4359 2.4359 2.4123 2.4123 0.0236 0.98% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009892 富国成长策略混合A 0.8572 0.8572 0.8491 0.8491 0.0081 0.95% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001480 财通成长优选混合A 1.6360 1.6360 1.6210 1.6210 0.0150 0.93% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015058 华夏高端制造混合C 1.0810 1.0810 1.0710 1.0710 0.0100 0.93% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.0985 1.0985 1.0885 1.0885 0.0100 0.92% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002345 华夏高端制造混合A 1.0940 1.0940 1.0840 1.0840 0.0100 0.92% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009062 财通智慧成长混合A 1.0463 1.0463 1.0369 1.0369 0.0094 0.91% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9389 1.9389 1.9215 1.9215 0.0174 0.91% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162201 宏利成长混合 1.6255 4.0220 1.6108 4.0073 0.0147 0.91% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6795 0.6795 0.6734 0.6734 0.0061 0.91% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009063 财通智慧成长混合C 1.0132 1.0132 1.0042 1.0042 0.0090 0.90% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0444 1.0444 1.0351 1.0351 0.0093 0.90% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6686 0.6686 0.6627 0.6627 0.0059 0.89% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015347 泰康景气行业混合A 0.9464 0.9464 0.9381 0.9381 0.0083 0.88% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011855 银华长荣混合A 0.9219 0.9219 0.9139 0.9139 0.0080 0.88% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0384 1.0384 1.0293 1.0293 0.0091 0.88% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320017 诺安全球收益不动产 1.3820 1.4720 1.3700 1.4600 0.0120 0.88% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013160 创金合信碳中和混合A 0.4635 0.4635 0.4595 0.4595 0.0040 0.87% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8661 0.8661 0.8586 0.8586 0.0075 0.87% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8594 0.8594 0.8520 0.8520 0.0074 0.87% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015348 泰康景气行业混合C 0.9388 0.9388 0.9307 0.9307 0.0081 0.87% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018505 景顺长城周期优选混合C 1.2623 1.2623 1.2515 1.2515 0.0108 0.86% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013161 创金合信碳中和混合C 0.4588 0.4588 0.4549 0.4549 0.0039 0.86% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020977 银华长荣混合C 0.9216 0.9216 0.9137 0.9137 0.0079 0.86% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001009 摩根安全战略股票A 1.1632 1.4098 1.1534 1.4000 0.0098 0.85% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1254 1.3034 1.1160 1.2940 0.0094 0.84% 2024-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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