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工银优质发展混合A - 基金主页(代码:014666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1891 -0.0055 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3492 0.0000 -0.0032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：2022-05-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5607亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：宋炳珅张宇帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.00%	-2.40%	-3.92%	-7.04%	-5.18%	35.54%	30.37%	37.49%
同类排名	4384/4984	2796/5415	2499/5423	3081/5360	3281/4727	3003/4210	1748/3662	-

工银优质发展混合A(014666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1846	-0.38%
2026-09-14	1.1891	-0.46%
2026-09-11	1.1946	-1.06%
2026-09-10	1.2074	-1.14%
2026-09-09	1.2213	-0.02%
2026-09-08	1.2216	0.27%

工银优质发展混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600115	中国东航	0.0000	9.42%	3.72%
002352	顺丰控股	0.0000	9.21%	1.22%
600309	万华化学	0.0000	9.07%	0.16%
601111	中国国航	0.0000	9.07%	3.26%
300274	阳光电源	0.0000	8.98%	-2.29%
601390	中国中铁	0.0000	7.56%	1.87%
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.21%	2.67%
002241	歌尔股份	0.0000	4.48%	0.76%
601668	中国建筑	0.0000	4.37%	0.83%
002714	牧原股份	0.0000	3.63%	-3.76%

工银优质发展混合A(014666)基金档案

基金代码	014666	基金简称	工银优质发展混合A	基金全称
发行日期	2022-04-25~2022-05-20	成立日期	2022-05-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	宋炳珅张宇帆	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.65亿元	最近份额	1.5607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%