工银优质发展混合A基金净值查询(014666)
今天最新净值
1.1891
-0.0055 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3492
0.0000 -0.0032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1891
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5607亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：宋炳珅 张宇帆
近一月,工银优质发展混合A(014666)基金累计收益率-3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0139 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0087 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0151 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0188 |
-1.53% |
| 2026-08-28 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0086 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0176 |
-1.42% |
| 2026-08-26 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0170 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
014666 |
工银优质发展混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0056 |
0.45% |
