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2024年04月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005024 南方兴利半年定开债券发起A 1.0813 1.3452 1.0084 1.2723 0.0729 7.23% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 671010 西部利得策略优选混合A 1.0640 1.0640 1.0150 1.0150 0.0490 4.83% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011060 西部利得策略优选混合C 1.0440 1.0440 0.9960 0.9960 0.0480 4.82% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 673071 西部利得新动力混合A 1.7421 1.9551 1.6665 1.8795 0.0756 4.54% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 673073 西部利得新动力混合C 1.7104 1.7104 1.6363 1.6363 0.0741 4.53% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.4488 2.4688 2.3494 2.3694 0.0994 4.23% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7499 0.7499 0.7216 0.7216 0.0283 3.92% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015697 华夏磐润两年定开混合A 0.8738 0.8738 0.8412 0.8412 0.0326 3.88% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015698 华夏磐润两年定开混合C 0.8668 0.8668 0.8345 0.8345 0.0323 3.87% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018505 景顺长城周期优选混合C 1.2515 1.2515 1.2070 1.2070 0.0445 3.69% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018504 景顺长城周期优选混合A 1.2544 1.2544 1.2098 1.2098 0.0446 3.69% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005660 嘉实资源精选股票A 2.9386 2.9386 2.8348 2.8348 0.1038 3.66% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005661 嘉实资源精选股票C 2.8624 2.8624 2.7613 2.7613 0.1011 3.66% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015587 东方匠心优选混合C 1.0022 1.0022 0.9682 0.9682 0.0340 3.51% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015586 东方匠心优选混合A 1.0089 1.0089 0.9747 0.9747 0.0342 3.51% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6080 1.6080 1.5550 1.5550 0.0530 3.41% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005161 华商上游产业股票A 2.4569 2.4569 2.3773 2.3773 0.0796 3.35% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5740 1.5740 1.5230 1.5230 0.0510 3.35% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018023 华商上游产业股票C 2.4413 2.4413 2.3623 2.3623 0.0790 3.34% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018999 万家趋势领先混合A 1.1452 1.1452 1.1092 1.1092 0.0360 3.25% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019000 万家趋势领先混合C 1.1442 1.1442 1.1082 1.1082 0.0360 3.25% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0277 1.0277 0.9954 0.9954 0.0323 3.24% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0298 1.0298 0.9975 0.9975 0.0323 3.24% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010612 万家战略发展产业混合C 0.9126 0.9126 0.8840 0.8840 0.0286 3.24% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011740 博时成长精选混合A 0.8400 0.8400 0.8137 0.8137 0.0263 3.23% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011741 博时成长精选混合C 0.8252 0.8252 0.7994 0.7994 0.0258 3.23% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010611 万家战略发展产业混合A 0.9274 0.9274 0.8984 0.8984 0.0290 3.23% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9550 2.9850 2.8630 2.8930 0.0920 3.21% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9300 2.9600 2.8390 2.8690 0.0910 3.21% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.5840 3.4780 2.5050 3.3990 0.0790 3.15% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021021 南方有色金属ETF联接I 1.1277 1.1277 1.0933 1.0933 0.0344 3.15% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0986 1.0986 1.0651 1.0651 0.0335 3.15% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8486 0.8486 0.8228 0.8228 0.0258 3.14% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1131 1.1131 1.0792 1.0792 0.0339 3.14% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1277 1.1277 1.0934 1.0934 0.0343 3.14% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8622 0.8622 0.8360 0.8360 0.0262 3.13% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3437 0.9713 1.3031 0.9445 0.0406 3.12% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3394 1.3394 1.2990 1.2990 0.0404 3.11% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011630 东财有色增强A 1.2942 1.2942 1.2558 1.2558 0.0384 3.06% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011631 东财有色增强C 1.2825 1.2825 1.2444 1.2444 0.0381 3.06% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020735 东财有色增强E 1.2940 1.2940 1.2556 1.2556 0.0384 3.06% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9928 0.9928 0.9635 0.9635 0.0293 3.04% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7751 0.7751 0.7522 0.7522 0.0229 3.04% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9944 0.9944 0.9651 0.9651 0.0293 3.04% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7731 0.7731 0.7503 0.7503 0.0228 3.04% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2803 3.4203 2.2131 3.3531 0.0672 3.04% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.2784 2.2784 2.2113 2.2113 0.0671 3.03% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5722 2.5722 2.4966 2.4966 0.0756 3.03% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.9780 2.2580 1.9200 2.2000 0.0580 3.02% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003625 创金合信资源股票发起式C 2.4763 2.4763 2.4036 2.4036 0.0727 3.02% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019351 招商远见回报3年定开混合 1.0003 1.0003 0.9712 0.9712 0.0291 3.00% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8859 0.8859 0.8605 0.8605 0.0254 2.95% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8929 0.8929 0.8674 0.8674 0.0255 2.94% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1960 1.1960 1.1620 1.1620 0.0340 2.93% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.5291 4.5291 4.4005 4.4005 0.1286 2.92% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 970206 中金优势领航一年持有混合C 4.4918 4.4918 4.3644 4.3644 0.1274 2.92% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004848 中欧睿泓定开混合 1.6630 1.6630 1.6158 1.6158 0.0472 2.92% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9110 1.3530 1.8570 1.3170 0.0540 2.91% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.1835 1.1835 1.1503 1.1503 0.0332 2.89% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6435 1.6290 1.5974 1.6008 0.0461 2.89% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.1851 1.1851 1.1518 1.1518 0.0333 2.89% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6268 1.6268 1.5812 1.5812 0.0456 2.88% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2626 1.2626 1.2273 1.2273 0.0353 2.88% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2633 1.2633 1.2279 1.2279 0.0354 2.88% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6093 2.6093 2.5365 2.5365 0.0728 2.87% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5944 2.5944 2.5222 2.5222 0.0722 2.86% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0102 1.0102 0.9821 0.9821 0.0281 2.86% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0063 1.0063 0.9783 0.9783 0.0280 2.86% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240022 华宝资源优选混合A 3.5310 3.6400 3.4330 3.5420 0.0980 2.85% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0537 1.0537 1.0246 1.0246 0.0291 2.84% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0492 1.0492 1.0202 1.0202 0.0290 2.84% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011068 华宝资源优选混合C 3.4870 3.4870 3.3910 3.3910 0.0960 2.83% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519191 万家新利灵活配置混合 2.0716 2.4342 2.0157 2.3783 0.0559 2.77% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019888 中欧周期优选混合发起A 1.1066 1.1066 1.0769 1.0769 0.0297 2.76% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019889 中欧周期优选混合发起C 1.1041 1.1041 1.0745 1.0745 0.0296 2.75% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.0511 1.0511 1.0232 1.0232 0.0279 2.73% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.0523 1.0523 1.0244 1.0244 0.0279 2.72% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4720 0.4720 0.4595 0.4595 0.0125 2.72% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4657 0.4657 0.4534 0.4534 0.0123 2.71% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8438 0.8438 0.8217 0.8217 0.0221 2.69% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.0790 1.0790 0.0290 2.69% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0214 1.0214 0.9947 0.9947 0.0267 2.68% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015566 万家精选混合C 1.8324 1.9586 1.7846 1.9108 0.0478 2.68% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1211 1.1211 1.0918 1.0918 0.0293 2.68% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.8395 0.8395 0.8176 0.8176 0.0219 2.68% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519185 万家精选混合A 1.8521 3.2264 1.8038 3.1781 0.0483 2.68% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1100 1.1100 1.0810 1.0810 0.0290 2.68% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018096 东财价值启航A 1.0465 1.0465 1.0196 1.0196 0.0269 2.64% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018097 东财价值启航C 1.0402 1.0402 1.0135 1.0135 0.0267 2.63% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1171 1.1171 1.0888 1.0888 0.0283 2.60% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0869 1.0869 1.0594 1.0594 0.0275 2.60% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9513 1.3805 1.9021 1.3477 0.0492 2.59% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9464 1.9464 1.8973 1.8973 0.0491 2.59% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9419 1.9419 1.8930 1.8930 0.0489 2.58% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7936 2.7936 2.7236 2.7236 0.0700 2.57% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8811 2.8811 2.8088 2.8088 0.0723 2.57% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014609 中欧周期景气混合发起C 0.7214 0.7214 0.7037 0.7037 0.0177 2.52% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1774 1.1774 1.1486 1.1486 0.0288 2.51% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014608 中欧周期景气混合发起A 0.7294 0.7294 0.7116 0.7116 0.0178 2.50% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9975 0.9975 0.9735 0.9735 0.0240 2.47% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2562 1.2562 1.2259 1.2259 0.0303 2.47% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2550 1.2550 1.2248 1.2248 0.0302 2.47% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0320 2.0320 1.9830 1.9830 0.0490 2.47% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.0004 1.0004 0.9763 0.9763 0.0241 2.47% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320006 诺安灵活配置混合 2.8510 3.4310 2.7830 3.3630 0.0680 2.44% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016814 国联中证煤炭指数C 2.0240 2.0240 1.9760 1.9760 0.0480 2.43% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1124 1.1124 1.0861 1.0861 0.0263 2.42% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1960 1.1960 1.1677 1.1677 0.0283 2.42% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1985 1.1985 1.1702 1.1702 0.0283 2.42% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4420 1.4420 1.4080 1.4080 0.0340 2.41% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1090 1.1090 1.0830 1.0830 0.0260 2.40% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.8527 0.8527 0.8328 0.8328 0.0199 2.39% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1190 1.1190 1.0930 1.0930 0.0260 2.38% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.8604 0.8604 0.8404 0.8404 0.0200 2.38% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8150 2.6760 2.7500 2.6150 0.0650 2.36% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1501 2.5211 2.1006 2.4716 0.0495 2.36% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1760 2.5510 2.1259 2.5009 0.0501 2.36% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110025 易方达资源行业混合 1.3990 1.3990 1.3670 1.3670 0.0320 2.34% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1480 2.1480 2.0990 2.0990 0.0490 2.33% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002288 中银稳进策略混合A 1.3735 1.4735 1.3423 1.4423 0.0312 2.32% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1590 1.5040 2.1100 1.4700 0.0490 2.32% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016520 中银稳进策略混合C 1.3649 1.3649 1.3339 1.3339 0.0310 2.32% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630011 华商主题精选混合 2.2120 3.1120 2.1620 3.0620 0.0500 2.31% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1248 1.1248 1.0994 1.0994 0.0254 2.31% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1208 1.1208 1.0956 1.0956 0.0252 2.30% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014068 工银瑞信悦享混合A 0.7502 0.7502 0.7333 0.7333 0.0169 2.30% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7388 0.7388 0.7223 0.7223 0.0165 2.28% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005402 广发资源优选股票A 1.7000 1.7000 1.6625 1.6625 0.0375 2.26% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010235 广发资源优选股票C 1.6772 1.6772 1.6401 1.6401 0.0371 2.26% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.0886 1.0886 1.0646 1.0646 0.0240 2.25% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.0817 1.0817 1.0579 1.0579 0.0238 2.25% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009394 银华同力精选混合 0.9089 0.9089 0.8889 0.8889 0.0200 2.25% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9827 0.9827 0.9612 0.9612 0.0215 2.24% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9738 0.9738 0.9525 0.9525 0.0213 2.24% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010826 大成产业趋势混合A 1.4200 1.4200 1.3890 1.3890 0.0310 2.23% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010827 大成产业趋势混合C 1.3850 1.3850 1.3548 1.3548 0.0302 2.23% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019748 金鹰周期优选混合C 0.8188 0.8188 0.8011 0.8011 0.0177 2.21% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012198 国金核心资产一年持有A 0.7863 0.7863 0.7693 0.7693 0.0170 2.21% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004211 金鹰周期优选混合A 0.8215 0.8215 0.8038 0.8038 0.0177 2.20% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012199 国金核心资产一年持有C 0.7763 0.7763 0.7596 0.7596 0.0167 2.20% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 0.6164 0.6164 0.6032 0.6032 0.0132 2.19% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 0.6043 0.6043 0.5914 0.5914 0.0129 2.18% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217012 招商行业领先混合A 1.6880 1.9880 1.6520 1.9520 0.0360 2.18% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5519 0.5519 0.5401 0.5401 0.0118 2.18% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5551 0.5551 0.5433 0.5433 0.0118 2.17% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8245 0.8245 0.8071 0.8071 0.0174 2.16% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8366 0.8366 0.8190 0.8190 0.0176 2.15% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014225 大成聚优成长混合C 0.9425 0.9425 0.9227 0.9227 0.0198 2.15% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014224 大成聚优成长混合A 0.9508 0.9508 0.9308 0.9308 0.0200 2.15% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012519 大成核心趋势混合A 0.9816 0.9816 0.9613 0.9613 0.0203 2.11% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012520 大成核心趋势混合C 0.9794 0.9794 0.9592 0.9592 0.0202 2.11% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9859 0.9859 0.9655 0.9655 0.0204 2.11% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5864 0.5864 0.5743 0.5743 0.0121 2.11% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9865 0.9865 0.9661 0.9661 0.0204 2.11% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5824 0.5824 0.5704 0.5704 0.0120 2.10% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630016 华商价值共享混合发起式 2.5350 2.8950 2.4830 2.8430 0.0520 2.09% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 0.8920 0.8920 0.8738 0.8738 0.0182 2.08% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 0.8754 0.8754 0.8576 0.8576 0.0178 2.08% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008555 华商龙头优势混合 0.8602 0.8602 0.8427 0.8427 0.0175 2.08% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4713 1.9013 1.4416 1.8716 0.0297 2.06% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002924 华商瑞鑫定开债 1.6860 1.6860 1.6520 1.6520 0.0340 2.06% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5346 1.6731 1.5037 1.6422 0.0309 2.05% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.0360 1.0360 1.0152 1.0152 0.0208 2.05% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.0351 1.0351 1.0144 1.0144 0.0207 2.04% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005695 华安睿明两年定开混合A 1.0915 1.7725 1.0697 1.7507 0.0218 2.04% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005696 华安睿明两年定开混合C 1.0301 1.6981 1.0096 1.6776 0.0205 2.03% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014213 博时研究优享混合C 0.9656 0.9656 0.9465 0.9465 0.0191 2.02% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014212 博时研究优享混合A 0.9785 0.9785 0.9591 0.9591 0.0194 2.02% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014914 博时研究回报混合C 1.1301 1.1301 1.1080 1.1080 0.0221 1.99% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2080 2.2080 2.1650 2.1650 0.0430 1.99% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014913 博时研究回报混合A 1.1439 1.1439 1.1216 1.1216 0.0223 1.99% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016977 博时阿尔法回报混合C 1.0467 1.0467 1.0263 1.0263 0.0204 1.99% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018460 大成新锐产业混合C 5.5470 5.5470 5.4390 5.4390 0.1080 1.99% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0550 2.0550 2.0150 2.0150 0.0400 1.99% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008116 银华沪深股通精选混合A 1.0036 1.0036 0.9841 0.9841 0.0195 1.98% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016976 博时阿尔法回报混合A 1.0548 1.0548 1.0343 1.0343 0.0205 1.98% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090018 大成新锐产业混合A 5.5690 6.0690 5.4610 5.9610 0.1080 1.98% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020124 银华沪深股通精选混合C 1.0027 1.0027 0.9833 0.9833 0.0194 1.97% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019197 大成国企改革灵活配置混合C 3.3680 3.3680 3.3040 3.3040 0.0640 1.94% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011845 博时周期优选混合A 0.8846 0.8846 0.8680 0.8680 0.0166 1.91% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015030 博时远见回报混合A 1.0886 1.0886 1.0683 1.0683 0.0203 1.90% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011846 博时周期优选混合C 0.8695 0.8695 0.8533 0.8533 0.0162 1.90% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.3760 3.3760 3.3130 3.3130 0.0630 1.90% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 350008 天治新消费混合 1.2247 1.2247 1.2019 1.2019 0.0228 1.90% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015031 博时远见回报混合C 1.0750 1.0750 1.0550 1.0550 0.0200 1.90% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3275 1.3275 1.3029 1.3029 0.0246 1.89% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3386 1.3581 1.3138 1.3333 0.0248 1.89% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007207 华夏常阳三年定开混合 0.8690 1.1274 0.8530 1.1114 0.0160 1.88% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.8314 0.8314 0.8161 0.8161 0.0153 1.87% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009740 博时研究臻选持有期混合A 1.0577 1.0577 1.0383 1.0383 0.0194 1.87% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009741 博时研究臻选持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0189 1.0189 0.0190 1.86% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.8194 0.8194 0.8044 0.8044 0.0150 1.86% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011888 民生加银周期优选混合A 0.6185 0.6185 0.6073 0.6073 0.0112 1.84% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006158 博时荣享回报混合A 1.2318 1.7112 1.2097 1.6891 0.0221 1.83% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011889 民生加银周期优选混合C 0.6115 0.6115 0.6005 0.6005 0.0110 1.83% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002556 博时丝路主题股票C 1.7920 1.7920 1.7600 1.7600 0.0320 1.82% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006159 博时荣享回报混合C 1.2095 1.6712 1.1879 1.6496 0.0216 1.82% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001236 博时丝路主题股票A 1.8450 1.8450 1.8120 1.8120 0.0330 1.82% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011385 南方远见回报股票C 0.9165 0.9165 0.9002 0.9002 0.0163 1.81% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011384 南方远见回报股票A 0.9333 0.9333 0.9167 0.9167 0.0166 1.81% 2024-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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