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2024年03月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6082 3.6082 3.4652 3.4652 0.1430 4.13% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015346 摩根健康品质生活混合C 3.5725 3.5725 3.4310 3.4310 0.1415 4.12% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017098 摩根领先优选混合C 0.9899 1.0018 0.9511 0.9630 0.0388 4.08% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006890 摩根领先优选混合A 0.9970 1.1491 0.9579 1.1100 0.0391 4.08% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.9921 0.9921 0.9538 0.9538 0.0383 4.02% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9902 0.9902 0.9520 0.9520 0.0382 4.01% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005106 银华农业产业股票发起式A 1.5981 1.5981 1.5374 1.5374 0.0607 3.95% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5911 1.5911 1.5308 1.5308 0.0603 3.94% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003634 嘉实农业产业股票A 1.5254 1.5254 1.4709 1.4709 0.0545 3.71% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015468 嘉实农业产业股票C 0.7013 0.7013 0.6762 0.6762 0.0251 3.71% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0126 1.0126 0.9840 0.9840 0.0286 2.91% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0092 1.0092 0.9807 0.9807 0.0285 2.91% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.6579 0.6579 0.6395 0.6395 0.0184 2.88% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.6474 0.6474 0.6293 0.6293 0.0181 2.88% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2699 1.2894 1.2351 1.2546 0.0348 2.82% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2595 1.2595 1.2250 1.2250 0.0345 2.82% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009476 建信食品饮料行业股票A 0.9994 0.9994 0.9760 0.9760 0.0234 2.40% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.9903 0.9903 0.9671 0.9671 0.0232 2.40% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8432 0.8432 0.8240 0.8240 0.0192 2.33% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8505 0.8505 0.8311 0.8311 0.0194 2.33% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7619 0.7619 0.7447 0.7447 0.0172 2.31% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7681 0.7681 0.7508 0.7508 0.0173 2.30% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7568 0.7568 0.7408 0.7408 0.0160 2.16% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7619 0.7619 0.7458 0.7458 0.0161 2.16% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001195 工银农业产业股票 0.9670 0.9670 0.9470 0.9470 0.0200 2.11% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016726 农银品质农业股票C 0.8242 0.8242 0.8076 0.8076 0.0166 2.06% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016725 农银品质农业股票A 0.8293 0.8293 0.8126 0.8126 0.0167 2.06% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001940 农银现代农业加 1.4507 1.4507 1.4220 1.4220 0.0287 2.02% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018939 长城景气成长混合A 0.9770 0.9770 0.9589 0.9589 0.0181 1.89% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018940 长城景气成长混合C 0.9738 0.9738 0.9558 0.9558 0.0180 1.88% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015086 中欧核心消费股票发起C 0.8492 0.8492 0.8338 0.8338 0.0154 1.85% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8575 0.8575 0.8419 0.8419 0.0156 1.85% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7210 0.7210 0.7082 0.7082 0.0128 1.81% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7232 0.7232 0.7104 0.7104 0.0128 1.80% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7229 0.7229 0.7102 0.7102 0.0127 1.79% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8162 0.8162 0.8019 0.8019 0.0143 1.78% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7194 0.7194 0.7068 0.7068 0.0126 1.78% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.6935 0.6935 0.6814 0.6814 0.0121 1.78% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.6979 0.6979 0.6857 0.6857 0.0122 1.78% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8193 0.8193 0.8050 0.8050 0.0143 1.78% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012493 长信内需均衡混合A 0.5328 0.5328 0.5240 0.5240 0.0088 1.68% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012494 长信内需均衡混合C 0.5242 0.5242 0.5156 0.5156 0.0086 1.67% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002281 建信裕利灵活配置混合 1.7680 1.7680 1.7393 1.7393 0.0287 1.65% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004943 格林伯元灵活配置C 1.1458 1.1458 1.1278 1.1278 0.0180 1.60% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.7555 1.7555 1.7281 1.7281 0.0274 1.59% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.7619 1.7619 1.7344 1.7344 0.0275 1.59% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004942 格林伯元灵活配置A 1.1572 1.1572 1.1391 1.1391 0.0181 1.59% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002697 中欧消费主题股票C 1.5890 1.5890 1.5643 1.5643 0.0247 1.58% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002621 中欧消费主题股票A 1.6378 1.6378 1.6123 1.6123 0.0255 1.58% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233008 大摩消费领航混合 0.8727 0.8727 0.8592 0.8592 0.0135 1.57% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377530 摩根行业轮动混合A 2.2184 2.5734 2.1842 2.5392 0.0342 1.57% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014641 摩根行业轮动混合C 2.3450 2.3450 2.3088 2.3088 0.0362 1.57% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 960006 摩根行业轮动混合H 2.2315 2.5885 2.1971 2.5541 0.0344 1.57% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015041 西部利得新富混合C 1.2170 1.5020 1.1990 1.4840 0.0180 1.50% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 673120 西部利得新富混合A 1.2210 1.5100 1.2030 1.4920 0.0180 1.50% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006926 长城量化精选股票A 1.1817 1.1817 1.1643 1.1643 0.0174 1.49% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011463 长城量化精选股票C 1.1634 1.1634 1.1463 1.1463 0.0171 1.49% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003751 万家瑞隆混合A 1.8104 1.8104 1.7845 1.7845 0.0259 1.45% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015384 万家瑞隆混合C 1.7927 1.7927 1.7671 1.7671 0.0256 1.45% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010283 中信建投智享生活混合C 0.7527 0.7527 0.7420 0.7420 0.0107 1.44% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010282 中信建投智享生活混合A 0.7629 0.7629 0.7521 0.7521 0.0108 1.44% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7188 1.7118 0.7087 1.7017 0.0101 1.43% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009546 博时鑫荣稳健混合C 0.9362 0.9840 0.9231 0.9709 0.0131 1.42% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6767 0.6767 0.6673 0.6673 0.0094 1.41% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6631 0.6631 0.6539 0.6539 0.0092 1.41% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009545 博时鑫荣稳健混合A 0.9392 0.9880 0.9261 0.9749 0.0131 1.41% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.5928 2.5928 2.5572 2.5572 0.0356 1.39% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5786 2.5786 2.5433 2.5433 0.0353 1.39% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9812 2.6973 0.9678 2.6839 0.0134 1.38% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9785 1.0635 0.9652 1.0502 0.0133 1.38% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160632 鹏华酒A 0.4400 2.2630 0.4340 2.2590 0.0060 1.38% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8091 0.8091 0.7983 0.7983 0.0108 1.35% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519191 万家新利灵活配置混合 2.0574 2.4200 2.0300 2.3926 0.0274 1.35% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8243 0.8243 0.8133 0.8133 0.0110 1.35% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1161 0.1161 0.1146 0.1146 0.0015 1.31% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005620 中欧品质消费股票A 1.0644 1.3194 1.0507 1.3057 0.0137 1.30% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005621 中欧品质消费股票C 1.0208 1.2598 1.0077 1.2467 0.0131 1.30% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001985 富国低碳新经济混合A 2.1130 2.3930 2.0860 2.3660 0.0270 1.29% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161129 易方达原油A类人民币 1.3011 1.3011 1.2847 1.2847 0.0164 1.28% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003321 易方达原油C类人民币 1.2510 1.2510 1.2352 1.2352 0.0158 1.28% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519185 万家精选混合A 1.8408 3.2151 1.8177 3.1920 0.0231 1.27% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011306 富国低碳新经济混合C 2.0740 2.0740 2.0480 2.0480 0.0260 1.27% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015566 万家精选混合C 1.8217 1.9479 1.7989 1.9251 0.0228 1.27% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 0.9500 0.9500 0.9382 0.9382 0.0118 1.26% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012043 鹏华酒C 0.7260 0.8060 0.7170 0.7970 0.0090 1.26% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009234 鹏华优质企业混合A 0.8160 0.8160 0.8060 0.8060 0.0100 1.24% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019205 鹏华优质企业混合C 0.8877 0.8877 0.8768 0.8768 0.0109 1.24% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011879 博时新兴消费主题混合C 1.5580 1.5580 1.5390 1.5390 0.0190 1.23% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008492 万家周期优势企业混合C 0.9198 0.9198 0.9087 0.9087 0.0111 1.22% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008491 万家周期优势企业混合A 0.9355 0.9355 0.9242 0.9242 0.0113 1.22% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013836 博时时代消费混合A 0.6746 0.6746 0.6665 0.6665 0.0081 1.22% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217012 招商行业领先混合A 1.6710 1.9710 1.6510 1.9510 0.0200 1.21% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003685 汇安丰融混合C 1.3524 1.3524 1.3362 1.3362 0.0162 1.21% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013837 博时时代消费混合C 0.6626 0.6626 0.6547 0.6547 0.0079 1.21% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001425 博时新起点混合C 1.3935 1.3935 1.3769 1.3769 0.0166 1.21% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004189 华商消费行业股票 1.2236 0.8710 1.2090 0.8606 0.0146 1.21% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003684 汇安丰融混合A 1.3982 1.3982 1.3815 1.3815 0.0167 1.21% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003323 易方达原油C类美元汇 0.1762 0.1762 0.1741 0.1741 0.0021 1.21% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003322 易方达原油A类美元汇 0.1833 0.1833 0.1811 0.1811 0.0022 1.21% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004505 博时新兴消费主题混合A 1.5850 1.5850 1.5660 1.5660 0.0190 1.21% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001424 博时新起点混合A 1.4003 1.4003 1.3837 1.3837 0.0166 1.20% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5147 2.5147 2.4848 2.4848 0.0299 1.20% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4900 2.4900 2.4605 2.4605 0.0295 1.20% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501018 南方原油A 1.3035 1.3035 1.2882 1.2882 0.0153 1.19% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.1080 1.1080 1.0950 1.0950 0.0130 1.19% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.1166 1.1166 1.1035 1.1035 0.0131 1.19% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.3757 2.3757 2.3478 2.3478 0.0279 1.19% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.3599 2.3599 2.3323 2.3323 0.0276 1.18% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006476 南方原油C 1.2822 1.2822 1.2672 1.2672 0.0150 1.18% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006883 华泰保兴健康消费C 1.1079 1.1079 1.0951 1.0951 0.0128 1.17% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006882 华泰保兴健康消费A 1.1474 1.1474 1.1341 1.1341 0.0133 1.17% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3568 1.3568 1.3413 1.3413 0.0155 1.16% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3508 0.3508 0.3468 0.3468 0.0040 1.15% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3692 1.3692 1.3536 1.3536 0.0156 1.15% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3543 0.3543 0.3503 0.3503 0.0040 1.14% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013290 工银食品饮料混合C 0.7062 0.7062 0.6983 0.6983 0.0079 1.13% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4225 1.4225 1.4067 1.4067 0.0158 1.12% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013289 工银食品饮料混合A 0.7200 0.7200 0.7120 0.7120 0.0080 1.12% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2008 1.4500 1.1875 1.4367 0.0133 1.12% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.6918 0.6918 0.6842 0.6842 0.0076 1.11% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.6900 0.6900 0.6825 0.6825 0.0075 1.10% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1929 0.1929 0.1908 0.1908 0.0021 1.10% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.6579 0.6579 0.6508 0.6508 0.0071 1.09% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9029 0.9029 0.8932 0.8932 0.0097 1.09% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5625 1.5625 1.5458 1.5458 0.0167 1.08% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001382 易方达国企改革混合 2.3460 2.3460 2.3210 2.3210 0.0250 1.08% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9066 0.9066 0.8969 0.8969 0.0097 1.08% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6616 0.6616 0.6545 0.6545 0.0071 1.08% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1911 0.1911 0.1891 0.1891 0.0020 1.06% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8833 1.8833 1.8641 1.8641 0.0192 1.03% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9207 1.9207 1.9011 1.9011 0.0196 1.03% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163208 诺安油气能源 1.0980 1.1670 1.0870 1.1560 0.0110 1.01% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010326 博时消费创新混合A 0.5108 0.5108 0.5057 0.5057 0.0051 1.01% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.9010 0.9270 0.8920 0.9180 0.0090 1.01% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010327 博时消费创新混合C 0.4970 0.4970 0.4921 0.4921 0.0049 1.00% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011858 安信消费升级一年持有混合A 0.6758 0.6758 0.6692 0.6692 0.0066 0.99% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011859 安信消费升级一年持有混合C 0.6609 0.6609 0.6544 0.6544 0.0065 0.99% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013326 万家景气驱动混合A 0.8591 0.8591 0.8508 0.8508 0.0083 0.98% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1274 2.4984 2.1068 2.4778 0.0206 0.98% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1528 2.5278 2.1320 2.5070 0.0208 0.98% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001522 博时新策略灵活配置混合A 1.4309 1.4834 1.4172 1.4697 0.0137 0.97% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013327 万家景气驱动混合C 0.8499 0.8499 0.8417 0.8417 0.0082 0.97% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001523 博时新策略灵活配置混合C 1.4241 1.4241 1.4105 1.4105 0.0136 0.96% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000083 汇添富消费行业混合 5.4570 5.4570 5.4050 5.4050 0.0520 0.96% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016814 国联中证煤炭指数C 2.0020 2.0020 1.9830 1.9830 0.0190 0.96% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010196 易方达核心优势股票A 0.7199 0.7199 0.7131 0.7131 0.0068 0.95% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 0.7885 1.0435 0.7811 1.0376 0.0074 0.95% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010197 易方达核心优势股票C 0.7109 0.7109 0.7042 0.7042 0.0067 0.95% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0090 2.0090 1.9900 1.9900 0.0190 0.95% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 0.7733 1.0314 0.7660 1.0256 0.0073 0.95% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011847 易方达商业模式优选混合A 0.8909 0.8909 0.8827 0.8827 0.0082 0.93% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004805 长信消费精选量化股票A 1.2591 1.2591 1.2475 1.2475 0.0116 0.93% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013152 长信消费精选量化股票C 1.2457 1.2457 1.2342 1.2342 0.0115 0.93% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006605 嘉实消费精选股票C 1.3710 1.3710 1.3585 1.3585 0.0125 0.92% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006604 嘉实消费精选股票A 1.4075 1.4075 1.3947 1.3947 0.0128 0.92% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011848 易方达商业模式优选混合C 0.8815 0.8815 0.8735 0.8735 0.0080 0.92% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003190 创金合信消费主题股票A 2.0502 1.9512 2.0315 1.9334 0.0187 0.92% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003191 创金合信消费主题股票C 1.9701 1.8601 1.9523 1.8433 0.0178 0.91% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7890 0.7890 0.7820 0.7820 0.0070 0.90% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011893 易方达长期价值混合A 0.8904 0.8904 0.8825 0.8825 0.0079 0.90% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017885 长城久润混合C 1.0607 1.0607 1.0512 1.0512 0.0095 0.90% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7531 2.7531 2.7286 2.7286 0.0245 0.90% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017679 国投瑞银精选收益混合C 0.8950 0.8950 0.8870 0.8870 0.0080 0.90% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8386 2.8386 2.8133 2.8133 0.0253 0.90% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1380 1.4900 2.1190 1.4760 0.0190 0.90% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002512 长城久润混合A 0.8699 1.1150 0.8621 1.1072 0.0078 0.90% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014075 嘉实内需精选混合C 0.7180 0.7180 0.7117 0.7117 0.0063 0.89% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6990 1.7390 1.6840 1.7240 0.0150 0.89% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9648 0.9648 0.9563 0.9563 0.0085 0.89% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008633 万家科技创新混合A 0.7495 0.7495 0.7429 0.7429 0.0066 0.89% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011894 易方达长期价值混合C 0.8816 0.8816 0.8738 0.8738 0.0078 0.89% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3870 2.3870 2.3660 2.3660 0.0210 0.89% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008634 万家科技创新混合C 0.7340 0.7340 0.7275 0.7275 0.0065 0.89% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015484 前海开源中证大农业指数增强C 0.9573 0.9573 0.9489 0.9489 0.0084 0.89% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014074 嘉实内需精选混合A 0.7275 0.7275 0.7211 0.7211 0.0064 0.89% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180020 银华成长先锋混合 1.2650 1.2900 1.2540 1.2790 0.0110 0.88% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007548 易方达ESG责任投资股票 1.5198 1.5198 1.5065 1.5065 0.0133 0.88% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015588 国泰大农业股票C 1.6035 1.6035 1.5896 1.5896 0.0139 0.87% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009954 华银优选成长股票 1.1625 1.1625 1.1525 1.1525 0.0100 0.87% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001579 国泰大农业股票A 1.6205 1.6205 1.6065 1.6065 0.0140 0.87% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3470 2.3470 2.3270 2.3270 0.0200 0.86% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014044 银华富利精选混合C 0.6076 0.6076 0.6024 0.6024 0.0052 0.86% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9509 0.9509 0.9429 0.9429 0.0080 0.85% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.6630 1.6630 1.6490 1.6490 0.0140 0.85% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009542 银华富利精选混合A 0.6158 0.6158 0.6106 0.6106 0.0052 0.85% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1270 2.1270 2.1090 2.1090 0.0180 0.85% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6870 1.6870 1.6730 1.6730 0.0140 0.84% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4360 1.0140 1.4240 1.0060 0.0120 0.84% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011032 东方红睿泽三年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9333 0.9333 0.0078 0.84% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1228 1.3228 1.1134 1.3134 0.0094 0.84% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002423 华宝标普美国消费美元 0.3363 0.3363 0.3335 0.3335 0.0028 0.84% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1377 1.3377 1.1282 1.3282 0.0095 0.84% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.6890 1.6890 1.6750 1.6750 0.0140 0.84% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016264 嘉实新起航混合C 1.0840 1.0840 1.0750 1.0750 0.0090 0.84% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.9440 0.9440 0.9361 0.9361 0.0079 0.84% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002212 嘉实新起航混合A 1.0890 1.1620 1.0800 1.1530 0.0090 0.83% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501054 东方红睿泽三年持有混合A 0.9529 1.2529 0.9451 1.2451 0.0078 0.83% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7699 0.7699 0.7636 0.7636 0.0063 0.83% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7755 0.7755 0.7691 0.7691 0.0064 0.83% 2024-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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