建信优享科技创新混合(LOF)(科创建信)基金净值查询(501098)
今天最新净值
1.6390
-0.0086 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6243
0.0302 1.8936%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6390
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4621亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：江映德
近一月建信优享科技创新混合(LOF)|科创建信基金净值查询
近一月,建信优享科技创新混合(LOF)(501098)基金累计收益率-8.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6331 |
1.6331 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6390 |
1.6390 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6476 |
1.6476 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6601 |
1.6601 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0194 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6795 |
1.6795 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0225 |
-1.34% |
| 2026-09-08 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7020 |
1.7020 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0397 |
-2.33% |
| 2026-09-07 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7417 |
1.7417 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0293 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7124 |
1.7124 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7180 |
1.7180 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7208 |
1.7208 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0292 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7500 |
1.7500 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0347 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7847 |
1.7847 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0345 |
1.97% |
| 2026-08-28 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7502 |
1.7502 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0309 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7811 |
1.7811 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0344 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7467 |
1.7467 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0289 |
1.68% |
| 2026-08-25 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7178 |
1.7178 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0111 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7289 |
1.7289 |
1.7663 |
1.7663 |
-0.0374 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7663 |
1.7663 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7629 |
1.7629 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0086 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7543 |
1.7543 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.1327 |
-7.56% |
| 2026-08-18 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8870 |
1.8870 |
1.8785 |
1.8785 |
0.0085 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8785 |
1.8785 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0866 |
4.83% |
