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2023年12月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009537 太平行业优选股票A 0.6310 0.6810 0.6105 0.6605 0.0205 3.36% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009538 太平行业优选股票C 0.6206 0.6706 0.6005 0.6505 0.0201 3.35% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2449 1.2949 1.2048 1.2548 0.0401 3.33% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2801 1.3301 1.2388 1.2888 0.0413 3.33% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001797 国新国证新利混合A 1.0740 1.0740 1.0400 1.0400 0.0340 3.27% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001068 国新国证新锐A 1.2520 1.2520 1.2140 1.2140 0.0380 3.13% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 671010 西部利得策略优选混合A 1.0070 1.0070 0.9770 0.9770 0.0300 3.07% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011060 西部利得策略优选混合C 0.9900 0.9900 0.9610 0.9610 0.0290 3.02% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7162 1.7162 1.6662 1.6662 0.0500 3.00% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 673073 西部利得新动力混合C 1.6559 1.6559 1.6077 1.6077 0.0482 3.00% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 673071 西部利得新动力混合A 1.6854 1.8984 1.6363 1.8493 0.0491 3.00% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6771 1.6771 1.6282 1.6282 0.0489 3.00% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2284 1.2284 1.1937 1.1937 0.0347 2.91% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2211 1.2211 1.1867 1.1867 0.0344 2.90% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015412 西部利得数字产业混合A 0.9772 0.9772 0.9497 0.9497 0.0275 2.90% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015413 西部利得数字产业混合C 0.9716 0.9716 0.9442 0.9442 0.0274 2.90% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6710 1.6710 1.6240 1.6240 0.0470 2.89% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6470 1.6470 1.6010 1.6010 0.0460 2.87% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3138 1.3138 1.2788 1.2788 0.0350 2.74% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002614 中银颐利混合A 0.8900 1.2150 0.8670 1.1920 0.0230 2.65% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 0.7625 0.7625 0.7431 0.7431 0.0194 2.61% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6900 1.6900 1.6470 1.6470 0.0430 2.61% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 0.7656 0.7656 0.7462 0.7462 0.0194 2.60% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7480 1.7480 1.7040 1.7040 0.0440 2.58% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002615 中银颐利混合C 0.8830 1.2080 0.8610 1.1860 0.0220 2.56% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001978 泰信互联网+主题混合A 1.9370 1.9370 1.8890 1.8890 0.0480 2.54% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0245 1.0245 0.9995 0.9995 0.0250 2.50% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0281 1.0281 1.0030 1.0030 0.0251 2.50% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8916 1.8916 1.8457 1.8457 0.0459 2.49% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001480 财通成长优选混合A 1.5730 1.5730 1.5350 1.5350 0.0380 2.48% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002281 建信裕利灵活配置混合 1.8602 1.8602 1.8166 1.8166 0.0436 2.40% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009063 财通智慧成长混合C 0.9754 0.9754 0.9529 0.9529 0.0225 2.36% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4740 1.4740 1.4400 1.4400 0.0340 2.36% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009062 财通智慧成长混合A 1.0045 1.0045 0.9814 0.9814 0.0231 2.35% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9886 0.9886 0.9662 0.9662 0.0224 2.32% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002583 泰信行业精选混合C 2.0020 2.6290 1.9570 2.5840 0.0450 2.30% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6504 0.6504 0.6358 0.6358 0.0146 2.30% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.0237 1.0237 1.0007 1.0007 0.0230 2.30% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9633 0.9633 0.0222 2.30% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6418 0.6418 0.6274 0.6274 0.0144 2.30% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4710 1.4710 1.4380 1.4380 0.0330 2.29% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290012 泰信行业精选混合A 2.0060 2.6330 1.9610 2.5880 0.0450 2.29% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005978 中信保诚至兴混合C 1.3382 1.3382 1.3085 1.3085 0.0297 2.27% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005977 中信保诚至兴混合A 1.3998 1.3998 1.3688 1.3688 0.0310 2.26% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.8553 1.8553 1.8143 1.8143 0.0410 2.26% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 720001 财通价值动量混合A 3.4920 3.9630 3.4150 3.8860 0.0770 2.25% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.8502 1.8502 1.8094 1.8094 0.0408 2.25% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.8937 0.8937 0.8741 0.8741 0.0196 2.24% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.8978 0.8978 0.8781 0.8781 0.0197 2.24% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017526 华夏北证50成份指数C 1.0221 1.0221 1.0000 1.0000 0.0221 2.21% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017525 华夏北证50成份指数A 1.0249 1.0249 1.0027 1.0027 0.0222 2.21% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9984 0.9984 0.9775 0.9775 0.0209 2.14% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0013 1.0013 0.9803 0.9803 0.0210 2.14% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1332 2.1332 2.0886 2.0886 0.0446 2.14% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.3978 1.3978 1.3687 1.3687 0.0291 2.13% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004727 先锋聚优C 1.3792 1.3792 1.3505 1.3505 0.0287 2.13% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004726 先锋聚优A 1.3500 1.3500 1.3219 1.3219 0.0281 2.13% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3929 1.3929 1.3640 1.3640 0.0289 2.12% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017612 宏利复兴混合C 1.0120 1.0120 0.9910 0.9910 0.0210 2.12% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3998 1.3998 1.3708 1.3708 0.0290 2.12% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001170 宏利复兴混合A 1.0140 1.0140 0.9930 0.9930 0.0210 2.11% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9919 0.9919 0.9715 0.9715 0.0204 2.10% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166110 信澳量化先锋(LOF)C 0.8406 1.1322 0.8235 1.1151 0.0171 2.08% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166109 信澳量化先锋(LOF)A 0.8667 1.1661 0.8490 1.1484 0.0177 2.08% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1966 0.1966 0.1926 0.1926 0.0040 2.08% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9892 0.9892 0.9690 0.9690 0.0202 2.08% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017516 易方达北证50成份指数C 0.9965 0.9965 0.9763 0.9763 0.0202 2.07% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017515 易方达北证50成份指数A 0.9992 0.9992 0.9790 0.9790 0.0202 2.06% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005585 银河文体娱乐混合A 1.3138 1.3138 1.2874 1.2874 0.0264 2.05% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0219 1.0219 1.0015 1.0015 0.0204 2.04% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015667 银河文体娱乐混合C 1.2976 1.2976 1.2716 1.2716 0.0260 2.04% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0181 1.0181 0.9978 0.9978 0.0203 2.03% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0779 1.0779 1.0567 1.0567 0.0212 2.01% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160421 华安智增精选混合 1.8541 1.8541 1.8176 1.8176 0.0365 2.01% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0752 1.0752 1.0541 1.0541 0.0211 2.00% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.0542 1.0542 1.0335 1.0335 0.0207 2.00% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0505 1.0505 1.0300 1.0300 0.0205 1.99% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.3260 1.3260 1.3003 1.3003 0.0257 1.98% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3291 1.3291 1.3033 1.3033 0.0258 1.98% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017522 富国北证50成份指数C 0.9944 0.9944 0.9753 0.9753 0.0191 1.96% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.2029 1.2029 1.1799 1.1799 0.0230 1.95% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017512 广发北证50成份指数A 1.0648 1.0648 1.0444 1.0444 0.0204 1.95% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1967 1.1967 1.1738 1.1738 0.0229 1.95% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017513 广发北证50成份指数C 1.0619 1.0619 1.0417 1.0417 0.0202 1.94% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017521 富国北证50成份指数A 0.9964 0.9964 0.9774 0.9774 0.0190 1.94% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017648 信澳聚优智选混合A 1.0436 1.0436 1.0238 1.0238 0.0198 1.93% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 1.0078 1.0078 0.9887 0.9887 0.0191 1.93% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8065 0.8065 0.7912 0.7912 0.0153 1.93% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002085 长盛互联网+混合A 1.2432 1.2432 1.2197 1.2197 0.0235 1.93% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8081 0.8081 0.7928 0.7928 0.0153 1.93% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017649 信澳聚优智选混合C 1.0381 1.0381 1.0184 1.0184 0.0197 1.93% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.2300 1.2300 1.2067 1.2067 0.0233 1.93% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018934 长盛互联网+混合C 1.2275 1.2275 1.2044 1.2044 0.0231 1.92% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018956 中航机遇领航混合发起A 0.9312 0.9312 0.9137 0.9137 0.0175 1.92% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018957 中航机遇领航混合发起C 0.9291 0.9291 0.9117 0.9117 0.0174 1.91% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8061 0.8061 0.7911 0.7911 0.0150 1.90% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017102 大摩数字经济混合A 0.8100 0.8100 0.7950 0.7950 0.0150 1.89% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8121 0.8121 0.7970 0.7970 0.0151 1.89% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9367 0.9367 0.9195 0.9195 0.0172 1.87% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017103 大摩数字经济混合C 0.8062 0.8062 0.7914 0.7914 0.0148 1.87% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.9644 1.0094 0.9468 0.9918 0.0176 1.86% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1162 1.5862 1.0958 1.5658 0.0204 1.86% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9423 0.9423 0.9251 0.9251 0.0172 1.86% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0715 1.5365 1.0520 1.5170 0.0195 1.85% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.9680 1.0130 0.9504 0.9954 0.0176 1.85% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018113 工银北证50成份指数C 1.1590 1.1590 1.1383 1.1383 0.0207 1.82% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009025 海富通科技创新混合A 0.8903 1.1503 0.8744 1.1344 0.0159 1.82% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018112 工银北证50成份指数A 1.1613 1.1613 1.1406 1.1406 0.0207 1.81% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0264 1.0264 1.0083 1.0083 0.0181 1.80% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009024 海富通科技创新混合C 0.8592 1.1192 0.8440 1.1040 0.0152 1.80% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0346 0.7588 1.0163 0.7467 0.0183 1.80% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016463 华宝万物互联混合C 1.0790 1.0790 1.0600 1.0600 0.0190 1.79% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009651 海富通成长甄选混合A 1.1959 1.1959 1.1749 1.1749 0.0210 1.79% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1269 1.1269 1.1071 1.1071 0.0198 1.79% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1282 1.1282 1.1085 1.1085 0.0197 1.78% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0715 1.0715 1.0528 1.0528 0.0187 1.78% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001534 华宝万物互联混合A 1.0870 1.0870 1.0680 1.0680 0.0190 1.78% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007875 国融融兴混合A 0.6621 0.6621 0.6505 0.6505 0.0116 1.78% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0746 1.0746 1.0558 1.0558 0.0188 1.78% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009652 海富通成长甄选混合C 1.1807 1.1807 1.1600 1.1600 0.0207 1.78% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017853 易方达云计算ETF联接A 0.9139 0.9139 0.8980 0.8980 0.0159 1.77% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0364 1.0364 1.0184 1.0184 0.0180 1.77% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007876 国融融兴混合C 0.6566 0.6566 0.6452 0.6452 0.0114 1.77% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 0.9853 0.9853 0.9683 0.9683 0.0170 1.76% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8218 0.8218 0.8076 0.8076 0.0142 1.76% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017854 易方达云计算ETF联接C 0.9119 0.9119 0.8961 0.8961 0.0158 1.76% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 0.9855 0.9855 0.9685 0.9685 0.0170 1.76% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0390 1.0390 1.0210 1.0210 0.0180 1.76% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290011 泰信中小盘精选混合 2.8410 3.1010 2.7920 3.0520 0.0490 1.76% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019092 金鹰核心资源混合C 1.7527 1.7527 1.7226 1.7226 0.0301 1.75% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 210009 金鹰核心资源混合A 1.7555 1.8555 1.7253 1.8253 0.0302 1.75% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012322 东财云计算增强C 0.8407 0.8407 0.8263 0.8263 0.0144 1.74% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012321 东财云计算增强A 0.8466 0.8466 0.8321 0.8321 0.0145 1.74% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.1475 1.1475 1.1280 1.1280 0.0195 1.73% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1402 1.1402 1.1208 1.1208 0.0194 1.73% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010677 工银传媒指数C 0.9805 0.9805 0.9639 0.9639 0.0166 1.72% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164818 工银传媒指数A 0.9879 0.2976 0.9712 0.2935 0.0167 1.72% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8096 0.8096 0.7959 0.7959 0.0137 1.72% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8119 0.8119 0.7982 0.7982 0.0137 1.72% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8133 0.8133 0.7996 0.7996 0.0137 1.71% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3680 1.3680 1.3450 1.3450 0.0230 1.71% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8370 0.8370 0.8230 0.8230 0.0140 1.70% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.7990 1.9240 1.7690 1.8940 0.0300 1.70% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8420 0.8420 0.8280 0.8280 0.0140 1.69% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0220 1.2190 1.0050 1.2140 0.0170 1.69% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519005 海富通股票混合 1.1044 3.0534 1.0861 3.0351 0.0183 1.68% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001192 摩根整合驱动混合A 0.4541 0.4541 0.4466 0.4466 0.0075 1.68% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016920 摩根整合驱动混合C 0.4518 0.4518 0.4444 0.4444 0.0074 1.67% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9029 0.9029 0.8881 0.8881 0.0148 1.67% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006265 红土创新新科技股票A 2.2277 2.2777 2.1911 2.2411 0.0366 1.67% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.8938 0.8938 0.8791 0.8791 0.0147 1.67% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012800 宏利转型机遇股票C 1.8380 1.8380 1.8080 1.8080 0.0300 1.66% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162201 宏利成长混合 1.3816 3.7781 1.3590 3.7555 0.0226 1.66% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9341 3.6938 0.9189 3.6786 0.0152 1.65% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000828 宏利转型机遇股票A 1.8510 2.0710 1.8210 2.0410 0.0300 1.65% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6643 0.6643 0.6536 0.6536 0.0107 1.64% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019094 金鹰中小盘精选混合C 0.9333 0.9333 0.9182 0.9182 0.0151 1.64% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.3050 1.3050 1.2840 1.2840 0.0210 1.64% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009762 国金国鑫发起C 1.0903 1.8367 1.0728 1.8192 0.0175 1.63% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 762001 国金国鑫发起A 1.0989 2.9388 1.0813 2.9212 0.0176 1.63% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6651 0.6651 0.6545 0.6545 0.0106 1.62% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001706 诺安积极回报混合A 1.6930 1.6930 1.6660 1.6660 0.0270 1.62% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0804 1.0804 1.0633 1.0633 0.0171 1.61% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0840 1.0840 1.0668 1.0668 0.0172 1.61% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8602 0.8602 0.8466 0.8466 0.0136 1.61% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8544 0.8544 0.8409 0.8409 0.0135 1.61% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1090 1.1090 1.0915 1.0915 0.0175 1.60% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.1054 1.1054 1.0880 1.0880 0.0174 1.60% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1523 0.1523 0.1499 0.1499 0.0024 1.60% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0414 1.0414 1.0250 1.0250 0.0164 1.60% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017462 长城久祥混合C 0.9064 0.9064 0.8922 0.8922 0.0142 1.59% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.1530 5.7650 1.1350 5.6750 0.0900 1.59% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.1328 1.1328 1.1151 1.1151 0.0177 1.59% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008638 广发科技创新混合A 1.4073 1.4073 1.3853 1.3853 0.0220 1.59% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001178 前海开源再融资股票 1.2210 1.8010 1.2020 1.7820 0.0190 1.58% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013533 广发科技创新混合C 1.3889 1.3889 1.3673 1.3673 0.0216 1.58% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.1290 1.1290 1.1114 1.1114 0.0176 1.58% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012847 诺安积极回报混合C 1.7950 1.7950 1.7670 1.7670 0.0280 1.58% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001613 长城久祥混合A 0.9112 0.9112 0.8970 0.8970 0.0142 1.58% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002052 诺安稳健回报混合C 0.9060 1.0740 0.8920 1.0600 0.0140 1.57% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7247 0.7247 0.7135 0.7135 0.0112 1.57% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008671 银华科技创新混合A 0.7905 0.7905 0.7783 0.7783 0.0122 1.57% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.9720 3.4110 2.9260 3.3650 0.0460 1.57% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9785 0.9785 0.9635 0.9635 0.0150 1.56% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8700 3.4800 0.8566 3.4264 0.0536 1.56% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9780 0.9780 0.9630 0.9630 0.0150 1.56% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010377 广发价值核心混合A 0.4876 0.4876 0.4801 0.4801 0.0075 1.56% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010378 广发价值核心混合C 0.4820 0.4820 0.4746 0.4746 0.0074 1.56% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7210 0.7210 0.7099 0.7099 0.0111 1.56% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.9783 1.9783 1.9481 1.9481 0.0302 1.55% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.7688 0.7688 0.7571 0.7571 0.0117 1.55% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.3259 1.3259 1.3056 1.3056 0.0203 1.55% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7677 0.7677 0.7560 0.7560 0.0117 1.55% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.0274 2.0274 1.9965 1.9965 0.0309 1.55% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019093 金鹰科技创新股票C 1.3492 1.6182 1.3288 1.5978 0.0204 1.54% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.8864 5.1564 4.8123 5.0823 0.0741 1.54% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003337 南方颐元定开债券发起 1.2361 1.4424 1.2174 1.4237 0.0187 1.54% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160213 国泰纳斯达克100指数 6.7320 7.2320 6.6300 7.1300 0.1020 1.54% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.8266 4.8266 4.7533 4.7533 0.0733 1.54% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.4105 1.4105 1.3891 1.3891 0.0214 1.54% 2023-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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