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2023年10月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017811 东方人工智能主题混合C 1.0287 1.0287 0.9757 0.9757 0.0530 5.43% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005844 东方人工智能主题混合A 1.0308 1.0308 0.9777 0.9777 0.0531 5.43% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007872 金信稳健策略混合A 1.4674 1.4674 1.4001 1.4001 0.0673 4.81% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002256 金信行业优选混合发起式A 1.7590 1.7590 1.6790 1.6790 0.0800 4.76% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013841 银华集成电路混合C 0.9187 0.9187 0.8788 0.8788 0.0399 4.54% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013840 银华集成电路混合A 0.9221 0.9221 0.8821 0.8821 0.0400 4.53% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005628 汇安趋势动力股票A 1.2821 1.2821 1.2267 1.2267 0.0554 4.52% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005629 汇安趋势动力股票C 1.2439 1.2439 1.1902 1.1902 0.0537 4.51% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001480 财通成长优选混合A 1.2890 1.2890 1.2340 1.2340 0.0550 4.46% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.5333 1.5333 1.4682 1.4682 0.0651 4.43% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009063 财通智慧成长混合C 0.8011 0.8011 0.7677 0.7677 0.0334 4.35% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009062 财通智慧成长混合A 0.8242 0.8242 0.7899 0.7899 0.0343 4.34% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.2093 1.2093 1.1594 1.1594 0.0499 4.30% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.1997 1.1997 1.1502 1.1502 0.0495 4.30% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5287 0.5287 0.5069 0.5069 0.0218 4.30% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5353 0.5353 0.5133 0.5133 0.0220 4.29% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320016 诺安多策略混合A 1.6070 1.6070 1.5410 1.5410 0.0660 4.28% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000270 建信灵活配置混合A 1.0014 1.5296 0.9617 1.4689 0.0397 4.13% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 720001 财通价值动量混合A 2.8360 3.3070 2.7240 3.1950 0.1120 4.11% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3260 1.3260 1.2740 1.2740 0.0520 4.08% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006080 海富通电子传媒股票C 2.0907 2.0907 2.0097 2.0097 0.0810 4.03% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006081 海富通电子传媒股票A 2.1926 2.1926 2.1076 2.1076 0.0850 4.03% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007491 南方信息创新混合C 1.5116 1.5116 1.4545 1.4545 0.0571 3.93% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007490 南方信息创新混合A 1.5648 1.5648 1.5057 1.5057 0.0591 3.93% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.6652 0.6652 0.6401 0.6401 0.0251 3.92% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.4406 1.4406 1.3862 1.3862 0.0544 3.92% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.6241 0.6241 0.6008 0.6008 0.0233 3.88% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.6146 0.6146 0.5917 0.5917 0.0229 3.87% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000017 财通可持续混合 1.0240 2.8400 0.9860 2.8020 0.0380 3.85% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002172 海富通新内需混合C 1.1854 1.5814 1.1414 1.5374 0.0440 3.85% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519130 海富通新内需混合A 1.1263 1.5683 1.0846 1.5266 0.0417 3.84% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019339 创金合信启富优选股票发起C 0.9715 0.9715 0.9359 0.9359 0.0356 3.80% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019338 创金合信启富优选股票发起A 0.9720 0.9720 0.9364 0.9364 0.0356 3.80% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7228 0.7228 0.6964 0.6964 0.0264 3.79% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7182 0.7182 0.6920 0.6920 0.0262 3.79% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015766 东方专精特新混合发起式C 0.8896 0.8896 0.8573 0.8573 0.0323 3.77% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015765 东方专精特新混合发起式A 0.8935 0.8935 0.8611 0.8611 0.0324 3.76% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018776 金信精选成长混合A 1.0007 1.0007 0.9649 0.9649 0.0358 3.71% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8444 0.8444 0.8142 0.8142 0.0302 3.71% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018777 金信精选成长混合C 0.9999 0.9999 0.9642 0.9642 0.0357 3.70% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8461 0.8461 0.8159 0.8159 0.0302 3.70% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3260 1.3260 1.2790 1.2790 0.0470 3.67% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4940 0.4940 0.4766 0.4766 0.0174 3.65% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4996 0.4996 0.4820 0.4820 0.0176 3.65% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.0345 1.0345 0.9981 0.9981 0.0364 3.65% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3390 1.3390 1.2920 1.2920 0.0470 3.64% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.0383 1.0383 1.0018 1.0018 0.0365 3.64% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4239 0.4239 0.4091 0.4091 0.0148 3.62% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4192 0.4192 0.4046 0.4046 0.0146 3.61% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1636 1.1636 1.1233 1.1233 0.0403 3.59% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6330 0.6330 0.6111 0.6111 0.0219 3.58% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1830 1.1830 1.1421 1.1421 0.0409 3.58% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6260 0.6260 0.6044 0.6044 0.0216 3.57% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3080 1.3080 1.2630 1.2630 0.0450 3.56% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006147 宝盈融源可转债债券A 1.1100 1.1100 1.0724 1.0724 0.0376 3.51% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006148 宝盈融源可转债债券C 1.0962 1.0962 1.0591 1.0591 0.0371 3.50% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5393 0.5393 0.5212 0.5212 0.0181 3.47% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010237 安信创新先锋混合发起A 0.5474 0.5474 0.5291 0.5291 0.0183 3.46% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519935 长信创新驱动股票 1.0380 1.0380 1.0040 1.0040 0.0340 3.39% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010912 国泰成长价值混合A 0.6962 0.6962 0.6735 0.6735 0.0227 3.37% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010913 国泰成长价值混合C 0.6873 0.6873 0.6649 0.6649 0.0224 3.37% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002604 华夏新起点混合A 1.1060 1.1060 1.0700 1.0700 0.0360 3.36% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001659 富安达新动力混合 1.0230 1.0230 0.9899 0.9899 0.0331 3.34% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519029 华夏稳增混合 2.1070 2.9120 2.0390 2.8440 0.0680 3.33% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0150 2.0150 1.9500 1.9500 0.0650 3.33% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0250 2.9310 1.9600 2.8660 0.0650 3.32% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008213 华夏新起点混合C 1.0890 1.0890 1.0540 1.0540 0.0350 3.32% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001574 中海混改红利混合A 1.2180 1.2180 1.1790 1.1790 0.0390 3.31% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005819 国泰优势行业混合A 1.7041 1.7041 1.6498 1.6498 0.0543 3.29% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015585 国泰优势行业混合C 1.6900 1.6900 1.6362 1.6362 0.0538 3.29% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3034 1.3034 1.2628 1.2628 0.0406 3.22% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2382 1.2382 1.1996 1.1996 0.0386 3.22% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.2976 1.2976 1.2572 1.2572 0.0404 3.21% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290008 泰信发展主题混合 1.3850 1.8240 1.3420 1.7810 0.0430 3.20% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013296 民生加银聚优精选混合A 0.5089 0.5089 0.4932 0.4932 0.0157 3.18% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006025 诺安优化配置混合A 1.5246 1.5246 1.4782 1.4782 0.0464 3.14% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019571 诺安优化配置混合C 1.5251 1.5251 1.4787 1.4787 0.0464 3.14% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.0676 1.0676 1.0358 1.0358 0.0318 3.07% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.0628 1.0628 1.0312 1.0312 0.0316 3.06% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9167 0.9167 0.8895 0.8895 0.0272 3.06% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7780 0.7780 0.7549 0.7549 0.0231 3.06% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7829 0.7829 0.7597 0.7597 0.0232 3.05% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005109 汇安多策略混合A 1.0181 1.3451 0.9880 1.3150 0.0301 3.05% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 620007 金元顺安优质精选混合A 1.6647 1.8545 1.6155 1.8003 0.0492 3.05% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001375 金元顺安优质精选混合C 1.6637 1.6637 1.6145 1.6145 0.0492 3.05% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005110 汇安多策略混合C 0.9962 1.3072 0.9668 1.2778 0.0294 3.04% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010412 汇安均衡优选混合A 0.7999 0.7999 0.7763 0.7763 0.0236 3.04% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000646 华润元大量化优选混合A 1.3504 1.3504 1.3106 1.3106 0.0398 3.04% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8675 0.8675 0.8420 0.8420 0.0255 3.03% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8738 0.8738 0.8481 0.8481 0.0257 3.03% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007827 华润元大量化优选混合C 1.3285 1.3285 1.2894 1.2894 0.0391 3.03% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290014 泰信现代服务业混合 1.6850 1.7450 1.6360 1.6960 0.0490 3.00% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005634 汇安行业龙头混合A 1.5906 1.5906 1.5443 1.5443 0.0463 3.00% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2532 1.2532 1.2167 1.2167 0.0365 3.00% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.8659 0.8659 0.8408 0.8408 0.0251 2.99% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0828 1.0828 1.0514 1.0514 0.0314 2.99% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2635 1.2635 1.2268 1.2268 0.0367 2.99% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9660 0.5910 0.9380 0.5800 0.0280 2.99% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9820 0.9820 0.9535 0.9535 0.0285 2.99% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.0037 1.0037 0.9746 0.9746 0.0291 2.99% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.0036 1.0036 0.9745 0.9745 0.0291 2.99% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0927 0.7427 1.0610 0.7229 0.0317 2.99% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9243 0.9243 0.8975 0.8975 0.0268 2.99% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0020 1.0020 0.9730 0.9730 0.0290 2.98% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9756 0.9756 0.9474 0.9474 0.0282 2.98% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8474 0.8474 0.8229 0.8229 0.0245 2.98% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018686 博时证券公司ETF联接C 1.1682 1.1682 1.1344 1.1344 0.0338 2.98% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1035 1.1035 1.0716 1.0716 0.0319 2.98% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1698 0.8097 1.1359 0.7862 0.0339 2.98% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0742 1.0742 1.0431 1.0431 0.0311 2.98% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9786 0.9786 0.9503 0.9503 0.0283 2.98% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1008 1.1008 1.0690 1.0690 0.0318 2.97% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0628 1.0628 1.0321 1.0321 0.0307 2.97% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0408 1.0408 1.0108 1.0108 0.0300 2.97% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0328 1.0328 1.0030 1.0030 0.0298 2.97% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0318 1.5018 1.0021 1.4721 0.0297 2.96% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007531 华宝券商ETF联接C 1.3093 1.3093 1.2717 1.2717 0.0376 2.96% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9914 1.4564 0.9629 1.4279 0.0285 2.96% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0079 0.6914 0.9789 0.6814 0.0290 2.96% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 1.0060 0.9771 0.9771 0.0289 2.96% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8105 1.8494 0.7873 1.8262 0.0232 2.95% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006098 华宝券商ETF联接A 1.3320 1.3320 1.2938 1.2938 0.0382 2.95% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0070 1.0070 0.9782 0.9782 0.0288 2.94% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0049 1.0049 0.9762 0.9762 0.0287 2.94% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8058 0.8058 0.7829 0.7829 0.0229 2.93% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9866 0.6644 0.9586 0.6456 0.0280 2.92% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010779 西部利得量化优选一年持有A 0.9334 0.9934 0.9069 0.9669 0.0265 2.92% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9831 0.9831 0.9552 0.9552 0.0279 2.92% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010780 西部利得量化优选一年持有C 0.9231 0.9831 0.8969 0.9569 0.0262 2.92% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008656 招商科技创新混合C 1.0381 1.0381 1.0087 1.0087 0.0294 2.91% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008655 招商科技创新混合A 1.0685 1.0685 1.0383 1.0383 0.0302 2.91% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2731 1.3788 1.2372 1.3429 0.0359 2.90% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2702 1.2702 1.2344 1.2344 0.0358 2.90% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0238 1.0238 0.9949 0.9949 0.0289 2.90% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0217 1.0217 0.9929 0.9929 0.0288 2.90% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1228 1.1228 1.0913 1.0913 0.0315 2.89% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004846 南华瑞盈混合发起C 1.1492 1.1492 1.1170 1.1170 0.0322 2.88% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9330 0.9330 0.9070 0.9070 0.0260 2.87% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8980 0.8980 0.8730 0.8730 0.0250 2.86% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010094 交银产业机遇混合 0.7894 0.7894 0.7675 0.7675 0.0219 2.85% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9020 0.5840 0.8770 0.5750 0.0250 2.85% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1309 1.1309 1.0997 1.0997 0.0312 2.84% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1217 1.1217 1.0908 1.0908 0.0309 2.83% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001978 泰信互联网+主题混合A 1.5640 1.5640 1.5210 1.5210 0.0430 2.83% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.8326 0.8326 0.8098 0.8098 0.0228 2.82% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.8308 0.8308 0.8081 0.8081 0.0227 2.81% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001426 南方大数据300C 1.2088 1.2088 1.1759 1.1759 0.0329 2.80% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003359 大成360互联网+大数据100C 1.9160 1.9160 1.8640 1.8640 0.0520 2.79% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001420 南方大数据300A 1.2470 1.2470 1.2131 1.2131 0.0339 2.79% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8291 0.8291 0.8067 0.8067 0.0224 2.78% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.6729 1.6729 1.6277 1.6277 0.0452 2.78% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8362 0.8362 0.8136 0.8136 0.0226 2.78% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.6555 1.6555 1.6108 1.6108 0.0447 2.78% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005225 广发量化多因子混合A 1.2756 1.2756 1.2412 1.2412 0.0344 2.77% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0370 4.0370 3.9283 3.9283 0.1087 2.77% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014744 恒生前海兴享混合A 0.8315 0.8315 0.8091 0.8091 0.0224 2.77% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9650 1.1460 0.9390 1.1200 0.0260 2.77% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014745 恒生前海兴享混合C 0.8286 0.8286 0.8063 0.8063 0.0223 2.77% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002834 华夏新锦绣混合C 1.6663 1.6663 1.6216 1.6216 0.0447 2.76% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002833 华夏新锦绣混合A 1.6670 1.9290 1.6223 1.8843 0.0447 2.76% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 0.9013 0.9013 0.8772 0.8772 0.0241 2.75% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7175 0.7175 0.6983 0.6983 0.0192 2.75% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0090 1.1900 0.9820 1.1630 0.0270 2.75% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.5987 0.5987 0.5827 0.5827 0.0160 2.75% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7324 0.7324 0.7128 0.7128 0.0196 2.75% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.8971 0.8971 0.8731 0.8731 0.0240 2.75% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.7348 0.7348 0.7152 0.7152 0.0196 2.74% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6060 0.6060 0.5899 0.5899 0.0161 2.73% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002236 大成360互联网+大数据100A 1.9920 1.9920 1.9390 1.9390 0.0530 2.73% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.7291 0.7291 0.7098 0.7098 0.0193 2.72% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090019 大成景恒混合A 2.2150 2.9650 2.1570 2.8880 0.0580 2.69% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006038 大成景恒混合C 2.2240 2.2240 2.1660 2.1660 0.0580 2.68% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 0.9776 0.9776 0.9522 0.9522 0.0254 2.67% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 0.9800 0.9800 0.9545 0.9545 0.0255 2.67% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019484 大摩品质生活精选股票C 2.8790 2.8790 2.8040 2.8040 0.0750 2.67% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011500 九泰量化新兴产业 0.5682 0.5682 0.5534 0.5534 0.0148 2.67% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012316 创金合信港股通成长股票C 0.5654 0.5654 0.5507 0.5507 0.0147 2.67% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012315 创金合信港股通成长股票A 0.5720 0.5720 0.5572 0.5572 0.0148 2.66% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000309 大摩品质生活精选股票A 2.8800 2.8800 2.8060 2.8060 0.0740 2.64% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2500 1.2500 1.2180 1.2180 0.0320 2.63% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.9098 0.9098 0.8867 0.8867 0.0231 2.61% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 910007 东方红启元三年持有混合A 3.0729 3.5849 2.9953 3.5073 0.0776 2.59% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007887 东方红启元三年持有混合B 3.1092 3.1092 3.0306 3.0306 0.0786 2.59% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017746 建信电子行业股票A 0.9124 0.9124 0.8894 0.8894 0.0230 2.59% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017747 建信电子行业股票C 0.9105 0.9105 0.8875 0.8875 0.0230 2.59% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3677 1.3677 1.3332 1.3332 0.0345 2.59% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018216 长城久恒灵活配置混合C 1.5404 1.5404 1.5020 1.5020 0.0384 2.56% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013346 富荣信息技术混合C 0.7607 0.7607 0.7417 0.7417 0.0190 2.56% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166109 信澳量化先锋(LOF)A 0.7612 1.0606 0.7422 1.0416 0.0190 2.56% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0100 1.0100 0.9849 0.9849 0.0251 2.55% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166110 信澳量化先锋(LOF)C 0.7390 1.0306 0.7206 1.0122 0.0184 2.55% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016043 东财证券30A 1.0543 1.0543 1.0281 1.0281 0.0262 2.55% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0082 1.0082 0.9831 0.9831 0.0251 2.55% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013345 富荣信息技术混合A 0.7667 0.7667 0.7476 0.7476 0.0191 2.55% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5455 2.9875 1.5070 2.9490 0.0385 2.55% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016044 东财证券30C 1.0505 1.0505 1.0244 1.0244 0.0261 2.55% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005585 银河文体娱乐混合A 1.1091 1.1091 1.0815 1.0815 0.0276 2.55% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3700 1.3700 1.3360 1.3360 0.0340 2.54% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6290 2.6590 2.5640 2.5940 0.0650 2.54% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015667 银河文体娱乐混合C 1.0965 1.0965 1.0693 1.0693 0.0272 2.54% 2023-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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