宝盈融源可转债债券A基金净值查询(006147)
今天最新净值
1.5647
0.0033 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5111
-0.0013 -0.0866%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5647
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1185亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：王灏
近一月,宝盈融源可转债债券A(006147)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5568 |
1.5568 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5647 |
1.5647 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5666 |
1.5666 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5801 |
1.5801 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5796 |
1.5796 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0242 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5554 |
1.5554 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5668 |
1.5668 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5720 |
1.5720 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0266 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5986 |
1.5986 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0109 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.6095 |
1.6095 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.6041 |
1.6041 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.6143 |
1.6143 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0146 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5997 |
1.5997 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5941 |
1.5941 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.5879 |
1.5879 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0197 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.6001 |
1.6001 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0385 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.6386 |
1.6386 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.6451 |
1.6451 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0312 |
1.93% |
