大摩品质生活精选股票C基金净值查询(019484)

今天最新净值 5.1460 0.0280 0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.7416 0.0806 1.7296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1460
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9676亿
最近资产：2.84亿
基金公司：
基金经理：缪东航赵伟捷

近一月大摩品质生活精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩品质生活精选股票C(019484)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1300	5.1300	5.1460	5.1460	-0.0160	-0.31%
2026-09-14	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1460	5.1460	5.1180	5.1180	0.0280	0.55%
2026-09-11	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1180	5.1180	5.1740	5.1740	-0.0560	-1.08%
2026-09-10	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1740	5.1740	5.2140	5.2140	-0.0400	-0.77%
2026-09-09	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2140	5.2140	5.2050	5.2050	0.0090	0.17%
2026-09-08	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2050	5.2050	5.2040	5.2040	0.0010	0.02%
2026-09-07	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2040	5.2040	5.2070	5.2070	-0.0030	-0.06%
2026-09-04	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2070	5.2070	5.2140	5.2140	-0.0070	-0.13%
2026-09-03	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2140	5.2140	5.1960	5.1960	0.0180	0.35%
2026-09-02	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1960	5.1960	5.2640	5.2640	-0.0680	-1.29%

2026-09-01	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2640	5.2640	5.2530	5.2530	0.0110	0.21%
2026-08-31	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2530	5.2530	5.2210	5.2210	0.0320	0.61%
2026-08-28	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2210	5.2210	5.2700	5.2700	-0.0490	-0.93%
2026-08-27	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2700	5.2700	5.2580	5.2580	0.0120	0.23%
2026-08-26	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2580	5.2580	5.2230	5.2230	0.0350	0.67%
2026-08-25	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2230	5.2230	5.1670	5.1670	0.0560	1.08%
2026-08-24	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1670	5.1670	5.2350	5.2350	-0.0680	-1.30%
2026-08-21	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2350	5.2350	5.2590	5.2590	-0.0240	-0.46%
2026-08-20	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2590	5.2590	5.2290	5.2290	0.0300	0.57%
2026-08-19	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2290	5.2290	5.3310	5.3310	-0.1020	-1.91%
2026-08-18	019484	大摩品质生活精选股票C	5.3310	5.3310	5.3140	5.3140	0.0170	0.32%
2026-08-17	019484	大摩品质生活精选股票C	5.3140	5.3140	5.1980	5.1980	0.1160	2.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富移动互联股票C	3.9580	4.19%
汇添富移动互联股票D	3.9910	4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%