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大摩品质生活精选股票C基金净值查询(019484)

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  • 累计净值：5.1460
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9676亿
  • 最近资产：2.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：缪东航 赵伟捷
近一年大摩品质生活精选股票C基金净值查询
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近一年,大摩品质生活精选股票C(019484)基金累计收益率33.64%
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2026-09-11 019484 大摩品质生活精选股票C 5.1180 5.1180 5.1740 5.1740 -0.0560 -1.08%
2026-09-10 019484 大摩品质生活精选股票C 5.1740 5.1740 5.2140 5.2140 -0.0400 -0.77%
2026-09-09 019484 大摩品质生活精选股票C 5.2140 5.2140 5.2050 5.2050 0.0090 0.17%
2026-09-08 019484 大摩品质生活精选股票C 5.2050 5.2050 5.2040 5.2040 0.0010 0.02%
2026-09-07 019484 大摩品质生活精选股票C 5.2040 5.2040 5.2070 5.2070 -0.0030 -0.06%
2026-09-04 019484 大摩品质生活精选股票C 5.2070 5.2070 5.2140 5.2140 -0.0070 -0.13%
2026-09-03 019484 大摩品质生活精选股票C 5.2140 5.2140 5.1960 5.1960 0.0180 0.35%
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2026-08-31 019484 大摩品质生活精选股票C 5.2530 5.2530 5.2210 5.2210 0.0320 0.61%
2026-08-28 019484 大摩品质生活精选股票C 5.2210 5.2210 5.2700 5.2700 -0.0490 -0.93%
2026-08-27 019484 大摩品质生活精选股票C 5.2700 5.2700 5.2580 5.2580 0.0120 0.23%
2026-08-26 019484 大摩品质生活精选股票C 5.2580 5.2580 5.2230 5.2230 0.0350 0.67%
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2026-08-05 019484 大摩品质生活精选股票C 5.0990 5.0990 5.0410 5.0410 0.0580 1.15%
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2026-08-03 019484 大摩品质生活精选股票C 4.9660 4.9660 5.0110 5.0110 -0.0450 -0.90%
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2026-05-15 019484 大摩品质生活精选股票C 5.0170 5.0170 5.0850 5.0850 -0.0680 -1.34%
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2026-05-11 019484 大摩品质生活精选股票C 5.1480 5.1480 5.0870 5.0870 0.0610 1.20%
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2026-04-23 019484 大摩品质生活精选股票C 4.9870 4.9870 4.9730 4.9730 0.0140 0.28%
2026-04-22 019484 大摩品质生活精选股票C 4.9730 4.9730 4.9260 4.9260 0.0470 0.95%
2026-04-21 019484 大摩品质生活精选股票C 4.9260 4.9260 4.8960 4.8960 0.0300 0.61%
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2026-04-16 019484 大摩品质生活精选股票C 4.8540 4.8540 4.7660 4.7660 0.0880 1.85%
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2026-04-14 019484 大摩品质生活精选股票C 4.7810 4.7810 4.7480 4.7480 0.0330 0.70%
2026-04-13 019484 大摩品质生活精选股票C 4.7480 4.7480 4.7970 4.7970 -0.0490 -1.03%
2026-04-10 019484 大摩品质生活精选股票C 4.7970 4.7970 4.7270 4.7270 0.0700 1.48%
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2026-04-08 019484 大摩品质生活精选股票C 4.7440 4.7440 4.5900 4.5900 0.1540 3.36%
2026-04-07 019484 大摩品质生活精选股票C 4.5900 4.5900 4.6050 4.6050 -0.0150 -0.33%
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2025-09-29 019484 大摩品质生活精选股票C 4.1020 4.1020 4.0380 4.0380 0.0640 1.58%
2025-09-26 019484 大摩品质生活精选股票C 4.0380 4.0380 4.0860 4.0860 -0.0480 -1.17%
2025-09-25 019484 大摩品质生活精选股票C 4.0860 4.0860 4.0770 4.0770 0.0090 0.22%
2025-09-24 019484 大摩品质生活精选股票C 4.0770 4.0770 4.0240 4.0240 0.0530 1.32%
2025-09-23 019484 大摩品质生活精选股票C 4.0240 4.0240 4.0110 4.0110 0.0130 0.32%
2025-09-22 019484 大摩品质生活精选股票C 4.0110 4.0110 4.0350 4.0350 -0.0240 -0.59%
2025-09-19 019484 大摩品质生活精选股票C 4.0350 4.0350 3.9860 3.9860 0.0490 1.23%
2025-09-18 019484 大摩品质生活精选股票C 3.9860 3.9860 4.0090 4.0090 -0.0230 -0.57%
2025-09-17 019484 大摩品质生活精选股票C 4.0090 4.0090 3.9760 3.9760 0.0330 0.83%
2025-09-16 019484 大摩品质生活精选股票C 3.9760 3.9760 3.9680 3.9680 0.0080 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
中加科技创新混合发起式A 3.0486 5.45%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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