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大摩品质生活精选股票C - 基金主页(代码:019484)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.1300 -0.0160 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.7416 0.0806 1.7296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1300
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9676亿
最近资产：2.84亿
基金公司：
基金经理：缪东航赵伟捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.41%	-0.93%	0.89%	6.05%	33.64%	125.67%	-	62.39%
同类排名	216/1050	430/1104	202/1101	170/1088	181/1017	139/926		-

大摩品质生活精选股票C(019484)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	5.1340	0.08%
2026-09-15	5.1300	-0.31%
2026-09-14	5.1460	0.55%
2026-09-11	5.1180	-1.08%
2026-09-10	5.1740	-0.77%
2026-09-09	5.2140	0.17%

大摩品质生活精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.11%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	7.86%	6.71%
688002	睿创微纳	0.0000	7.03%	2.31%
002353	杰瑞股份	0.0000	5.34%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	4.24%	-1.24%
002821	凯莱英	0.0000	3.67%	3.99%
300502	新易盛	0.0000	3.40%	1.64%
000729	燕京啤酒	0.0000	3.30%	2.71%
000680	山推股份	0.0000	2.97%	5.30%
688777	中控技术	0.0000	2.82%	1.27%

大摩品质生活精选股票C(019484)基金档案

基金代码	019484	基金简称	大摩品质生活精选股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	缪东航赵伟捷	基金托管人		基金公司
最近资产	2.84亿	最近份额	0.9676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%