宝盈融源可转债债券C基金净值查询(006148)
今天最新净值
1.5320
0.0032 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4817
-0.0013 -0.0866%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5320
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1357亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：王灏
近一月,宝盈融源可转债债券C(006148)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0237 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0260 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5808 |
1.5808 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0143 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0193 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5743 |
1.5743 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.5670 |
1.5670 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0377 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.6110 |
1.6110 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0305 |
1.93% |
