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2023年07月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010434 红土创新医疗保健股票A 1.1967 1.1967 1.1675 1.1675 0.0292 2.50% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005505 前海开源中药股票A 2.5529 2.5529 2.4966 2.4966 0.0563 2.26% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005506 前海开源中药股票C 2.5263 2.5263 2.4706 2.4706 0.0557 2.25% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6796 1.7296 1.6486 1.6986 0.0310 1.88% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7283 1.7783 1.6965 1.7465 0.0318 1.87% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0225 1.0225 1.0054 1.0054 0.0171 1.70% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0147 1.0147 0.9978 0.9978 0.0169 1.69% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2804 1.2804 1.2598 1.2598 0.0206 1.64% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2809 1.2809 1.2603 1.2603 0.0206 1.63% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1546 1.1546 1.1364 1.1364 0.0182 1.60% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.1531 1.1531 1.1350 1.1350 0.0181 1.59% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1618 0.1618 0.1593 0.1593 0.0025 1.57% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3799 1.3799 1.3586 1.3586 0.0213 1.57% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3875 1.4070 1.3661 1.3856 0.0214 1.57% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8740 2.8740 2.8310 2.8310 0.0430 1.52% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.2435 1.2435 1.2255 1.2255 0.0180 1.47% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.2399 1.2399 1.2220 1.2220 0.0179 1.46% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.4167 1.4167 1.3964 1.3964 0.0203 1.45% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2678 1.2678 1.2497 1.2497 0.0181 1.45% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1766 0.1766 0.1741 0.1741 0.0025 1.44% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2593 1.2593 1.2414 1.2414 0.0179 1.44% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1777 0.1777 0.1752 0.1752 0.0025 1.43% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2142 1.2142 1.1977 1.1977 0.0165 1.38% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2188 1.2188 1.2022 1.2022 0.0166 1.38% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 560080 汇添富中证中药ETF 1.2313 1.2313 1.2149 1.2149 0.0164 1.35% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000354 长盛城镇化主题混合A 1.6590 2.3070 1.6370 2.2850 0.0220 1.34% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 562390 银华中证中药ETF 1.1289 1.1289 1.1141 1.1141 0.0148 1.33% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.8250 3.2640 2.7880 3.2270 0.0370 1.33% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3961 0.4579 0.3909 0.4527 0.0052 1.33% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1980 1.1980 1.1823 1.1823 0.0157 1.33% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159647 鹏华中证中药ETF 1.1324 1.1324 1.1176 1.1176 0.0148 1.32% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2764 1.2764 1.2603 1.2603 0.0161 1.28% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.4703 3.4703 3.4268 3.4268 0.0435 1.27% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2499 1.2499 1.2342 1.2342 0.0157 1.27% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.4426 3.4426 3.3996 3.3996 0.0430 1.26% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3411 1.3411 1.3244 1.3244 0.0167 1.26% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4827 0.4827 0.4767 0.4767 0.0060 1.26% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3457 1.3457 1.3289 1.3289 0.0168 1.26% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4865 0.4865 0.4805 0.4805 0.0060 1.25% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.9624 0.9624 0.9507 0.9507 0.0117 1.23% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1886 0.1886 0.1863 0.1863 0.0023 1.23% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9637 0.9637 0.9520 0.9520 0.0117 1.23% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1730 1.1730 1.1589 1.1589 0.0141 1.22% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1729 1.1729 1.1588 1.1588 0.0141 1.22% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004931 华润元大价值优选C 0.9766 0.9766 0.9651 0.9651 0.0115 1.19% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004930 华润元大价值优选A 1.0002 1.0002 0.9884 0.9884 0.0118 1.19% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005551 汇安成长优选混合C 1.0831 1.0831 1.0704 1.0704 0.0127 1.19% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005550 汇安成长优选混合A 1.1335 1.1335 1.1202 1.1202 0.0133 1.19% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2987 1.2987 1.2837 1.2837 0.0150 1.17% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3161 1.3161 1.3012 1.3012 0.0149 1.15% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.3152 1.3152 1.3003 1.3003 0.0149 1.15% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010647 融通价值趋势混合C 0.7275 0.7275 0.7196 0.7196 0.0079 1.10% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000755 富安达新兴成长混合A 0.8374 0.8374 0.8284 0.8284 0.0090 1.09% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010646 融通价值趋势混合A 0.7354 0.7354 0.7275 0.7275 0.0079 1.09% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014471 富安达新兴成长混合C 0.8326 0.8326 0.8236 0.8236 0.0090 1.09% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7480 0.7480 0.7400 0.7400 0.0080 1.08% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014064 银华农业产业股票发起式C 1.7457 1.7457 1.7274 1.7274 0.0183 1.06% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005106 银华农业产业股票发起式A 1.7509 1.7509 1.7325 1.7325 0.0184 1.06% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.9274 0.9274 0.9179 0.9179 0.0095 1.03% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001534 华宝万物互联混合A 1.5670 1.5670 1.5510 1.5510 0.0160 1.03% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.9350 0.9350 0.9255 0.9255 0.0095 1.03% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0634 1.0634 1.0528 1.0528 0.0106 1.01% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0629 1.0629 1.0523 1.0523 0.0106 1.01% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0878 1.0878 1.0771 1.0771 0.0107 0.99% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.3740 2.3740 2.3510 2.3510 0.0230 0.98% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159825 富国中证农业主题ETF 0.7812 0.7812 0.7736 0.7736 0.0076 0.98% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.1350 5.6750 1.1240 5.6200 0.0550 0.98% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016463 华宝万物互联混合C 1.5590 1.5590 1.5440 1.5440 0.0150 0.97% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159827 银华中证农业主题ETF 0.8219 0.8219 0.8140 0.8140 0.0079 0.97% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8197 0.8197 0.8118 0.8118 0.0079 0.97% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8316 0.8316 0.8236 0.8236 0.0080 0.97% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 516810 华夏中证农业主题ETF 0.7681 0.7681 0.7607 0.7607 0.0074 0.97% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.3900 2.3900 2.3670 2.3670 0.0230 0.97% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160213 国泰纳斯达克100指数 6.6080 7.1080 6.5450 7.0450 0.0630 0.96% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513390 博时纳斯达克100ETF 1.2566 1.2566 1.2446 1.2446 0.0120 0.96% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8556 3.4224 0.8475 3.3900 0.0324 0.96% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.2949 1.2949 1.2826 1.2826 0.0123 0.96% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9030 4.9030 4.8570 4.8570 0.0460 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013514 长安先进制造混合C 0.7445 0.7445 0.7375 0.7375 0.0070 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580002 东吴双动力混合A 0.6457 2.1432 0.6396 2.1371 0.0061 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.8032 5.0732 4.7581 5.0281 0.0451 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.9069 0.9069 0.8984 0.8984 0.0085 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.2376 1.2376 1.2260 1.2260 0.0116 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1853 1.1853 1.1742 1.1742 0.0111 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005774 华夏产业升级混合A 2.0567 2.0567 2.0374 2.0374 0.0193 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013513 长安先进制造混合A 0.7509 0.7509 0.7438 0.7438 0.0071 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.3024 1.3024 1.2902 1.2902 0.0122 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.2289 1.2289 1.2173 1.2173 0.0116 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.9058 0.9058 0.8973 0.8973 0.0085 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.7481 4.7481 4.7036 4.7036 0.0445 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.2229 1.2229 1.2114 1.2114 0.0115 0.95% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6657 0.6657 0.6595 0.6595 0.0062 0.94% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7740 0.7740 0.7668 0.7668 0.0072 0.94% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6874 0.6874 0.6810 0.6810 0.0064 0.94% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011241 东吴双动力混合C 0.6450 0.8075 0.6390 0.8015 0.0060 0.94% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015059 华夏产业升级混合C 2.0404 2.0404 2.0213 2.0213 0.0191 0.94% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1881 1.1881 1.1770 1.1770 0.0111 0.94% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.8320 4.8320 4.7870 4.7870 0.0450 0.94% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.2387 1.2387 1.2272 1.2272 0.0115 0.94% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6874 0.6874 0.6810 0.6810 0.0064 0.94% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8415 0.8415 0.8337 0.8337 0.0078 0.94% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6734 0.7133 0.6672 0.7071 0.0062 0.93% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.8049 0.8049 0.7975 0.7975 0.0074 0.93% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.9149 0.9149 0.9065 0.9065 0.0084 0.93% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.8063 0.8063 0.7989 0.7989 0.0074 0.93% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7970 3.7970 3.7620 3.7620 0.0350 0.93% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.6990 2.6990 2.6740 2.6740 0.0250 0.93% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7970 3.7970 3.7620 3.7620 0.0350 0.93% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7701 0.7701 0.7630 0.7630 0.0071 0.93% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7989 0.7989 0.7916 0.7916 0.0073 0.92% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010550 华商双擎领航混合 0.6378 0.6378 0.6320 0.6320 0.0058 0.92% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1757 0.1757 0.1741 0.1741 0.0016 0.92% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001933 华商新兴活力混合 2.4130 2.4130 2.3910 2.3910 0.0220 0.92% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.9132 0.9132 0.9049 0.9049 0.0083 0.92% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0600 1.0600 1.0503 1.0503 0.0097 0.92% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1765 0.1765 0.1749 0.1749 0.0016 0.91% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210009 金鹰核心资源混合A 1.7820 1.8820 1.7660 1.8660 0.0160 0.91% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.9846 1.9846 1.9667 1.9667 0.0179 0.91% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7967 0.7967 0.7895 0.7895 0.0072 0.91% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.2587 1.2587 1.2474 1.2474 0.0113 0.91% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.2349 1.2349 1.2238 1.2238 0.0111 0.91% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.9387 1.9387 1.9213 1.9213 0.0174 0.91% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2352 1.2352 1.2241 1.2241 0.0111 0.91% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3606 0.3606 0.3574 0.3574 0.0032 0.90% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010994 博时创新经济混合A 1.1194 1.1194 1.1094 1.1094 0.0100 0.90% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.5929 2.5929 2.5698 2.5698 0.0231 0.90% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.5719 2.5719 2.5490 2.5490 0.0229 0.90% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.6900 2.6900 2.6660 2.6660 0.0240 0.90% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7389 0.7389 0.7324 0.7324 0.0065 0.89% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2718 0.2718 0.2694 0.2694 0.0024 0.89% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008327 东财通信C 1.1904 1.1904 1.1799 1.1799 0.0105 0.89% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8540 0.8540 0.8465 0.8465 0.0075 0.89% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.7120 2.7120 2.6880 2.6880 0.0240 0.89% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010995 博时创新经济混合C 1.0972 1.0972 1.0875 1.0875 0.0097 0.89% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.4980 2.4980 2.4759 2.4759 0.0221 0.89% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3635 0.3635 0.3603 0.3603 0.0032 0.89% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008326 东财通信A 1.2009 1.2009 1.1903 1.1903 0.0106 0.89% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.2531 1.2531 1.2420 1.2420 0.0111 0.89% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3215 1.3215 1.3099 1.3099 0.0116 0.89% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.3259 1.3259 1.3142 1.3142 0.0117 0.89% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.1391 1.1391 1.1291 1.1291 0.0100 0.89% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5378 1.5378 1.5244 1.5244 0.0134 0.88% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.1408 1.1408 1.1308 1.1308 0.0100 0.88% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8499 0.8499 0.8425 0.8425 0.0074 0.88% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7579 0.7579 0.7513 0.7513 0.0066 0.88% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1745 1.1745 1.1643 1.1643 0.0102 0.88% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.4083 2.4083 2.3873 2.3873 0.0210 0.88% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.5235 1.5235 1.5103 1.5103 0.0132 0.87% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001753 红土创新新兴产业混合A 1.2710 1.2710 1.2600 1.2600 0.0110 0.87% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3823 1.3823 1.3704 1.3704 0.0119 0.87% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1853 0.1853 0.1837 0.1837 0.0016 0.87% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1859 0.1859 0.1843 0.1843 0.0016 0.87% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2782 0.2782 0.2758 0.2758 0.0024 0.87% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001239 长盛国企改革混合 0.4660 0.4660 0.4620 0.4620 0.0040 0.87% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005453 前海开源医疗健康A 1.1879 1.1879 1.1777 1.1777 0.0102 0.87% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006231 国融融君混合A 1.2001 1.3001 1.1897 1.2897 0.0104 0.87% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7052 0.7052 0.6991 0.6991 0.0061 0.87% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006232 国融融君混合C 1.1805 1.2805 1.1703 1.2703 0.0102 0.87% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7090 0.7090 0.7029 0.7029 0.0061 0.87% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9537 0.9537 0.9456 0.9456 0.0081 0.86% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3829 1.3829 1.3711 1.3711 0.0118 0.86% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161620 融通核心价值混合A 0.7657 0.7657 0.7592 0.7592 0.0065 0.86% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005454 前海开源医疗健康C 1.1816 1.1816 1.1715 1.1715 0.0101 0.86% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014127 融通核心价值混合C 0.7585 0.7585 0.7520 0.7520 0.0065 0.86% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016337 博时卓远成长一年持有股票C 1.1213 1.1213 1.1118 1.1118 0.0095 0.85% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.6636 0.6636 0.6580 0.6580 0.0056 0.85% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.6661 0.6661 0.6605 0.6605 0.0056 0.85% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016336 博时卓远成长一年持有股票A 1.1266 1.1266 1.1171 1.1171 0.0095 0.85% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9505 0.9505 0.9425 0.9425 0.0080 0.85% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001167 金鹰科技创新股票A 1.6820 1.6820 1.6680 1.6680 0.0140 0.84% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010613 国联产业趋势一年定开混合A 0.7441 0.7441 0.7379 0.7379 0.0062 0.84% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010614 国联产业趋势一年定开混合C 0.7290 0.7290 0.7229 0.7229 0.0061 0.84% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4346 0.4346 0.4310 0.4310 0.0036 0.84% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014497 诺安研究优选混合C 1.0723 1.0723 1.0634 1.0634 0.0089 0.84% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4306 0.4306 0.4270 0.4270 0.0036 0.84% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008185 诺安研究优选混合A 1.0790 1.0790 1.0700 1.0700 0.0090 0.84% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9511 0.9511 0.9432 0.9432 0.0079 0.84% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013886 华商新能源汽车混合A 0.7421 0.7421 0.7359 0.7359 0.0062 0.84% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1699 0.1699 0.1685 0.1685 0.0014 0.83% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.0330 3.0330 3.0080 3.0080 0.0250 0.83% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013887 华商新能源汽车混合C 0.7371 0.7371 0.7310 0.7310 0.0061 0.83% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.5450 3.5450 3.5160 3.5160 0.0290 0.82% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1185 1.1185 1.1094 1.1094 0.0091 0.82% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9566 0.9566 0.9488 0.9488 0.0078 0.82% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1178 1.1178 1.1088 1.1088 0.0090 0.81% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8663 0.8663 0.8594 0.8594 0.0069 0.80% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8610 0.8610 0.8542 0.8542 0.0068 0.80% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005358 东方阿尔法精选混合A 1.1913 1.1913 1.1821 1.1821 0.0092 0.78% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9427 3.7024 0.9355 3.6952 0.0072 0.77% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005359 东方阿尔法精选混合C 1.1593 1.1593 1.1504 1.1504 0.0089 0.77% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9001 0.9001 0.8933 0.8933 0.0068 0.76% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009882 华润元大核心动力混合A 0.6670 0.6670 0.6620 0.6620 0.0050 0.76% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001940 农银现代农业加 1.6112 1.6112 1.5991 1.5991 0.0121 0.76% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001298 金鹰民族新兴混合A 2.5290 2.5290 2.5100 2.5100 0.0190 0.76% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010376 国金鑫悦经济新动能C 0.8882 0.8882 0.8815 0.8815 0.0067 0.76% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009883 华润元大核心动力混合C 0.6575 0.6575 0.6526 0.6526 0.0049 0.75% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 880006 招商资管核心优势混合D 1.1326 2.6349 1.1242 2.6265 0.0084 0.75% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7506 1.3708 0.7451 1.3653 0.0055 0.74% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010827 大成产业趋势混合C 1.3699 1.3699 1.3599 1.3599 0.0100 0.74% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010826 大成产业趋势混合A 1.3964 1.3964 1.3862 1.3862 0.0102 0.74% 2023-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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