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2022年05月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014064 银华农业产业股票发起式C 1.9759 1.9759 1.8975 1.8975 0.0784 4.13% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005106 银华农业产业股票发起式A 1.9773 1.9773 1.8988 1.8988 0.0785 4.13% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7032 1.2154 1.6446 1.1764 0.0586 3.56% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7020 1.7020 1.6435 1.6435 0.0585 3.56% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3595 3.0495 2.2796 2.9696 0.0799 3.51% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7112 1.7112 1.6548 1.6548 0.0564 3.41% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0340 1.0340 1.0000 1.0000 0.0340 3.40% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0340 1.0340 1.0000 1.0000 0.0340 3.40% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6586 1.6586 1.6041 1.6041 0.0545 3.40% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010418 财通景气行业混合A 0.6151 0.6151 0.5952 0.5952 0.0199 3.34% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180020 银华成长先锋混合 1.7720 1.7970 1.7150 1.7400 0.0570 3.32% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.7196 1.7196 1.6645 1.6645 0.0551 3.31% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001678 英大国企改革A 1.2946 1.9446 1.2539 1.9039 0.0407 3.25% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015468 嘉实农业产业股票C 0.9186 0.9186 0.8899 0.8899 0.0287 3.23% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003634 嘉实农业产业股票A 1.9762 1.9762 1.9143 1.9143 0.0619 3.23% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519185 万家精选混合A 1.3384 2.5847 1.2973 2.5436 0.0411 3.17% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015566 万家精选混合C 1.3382 1.3382 1.2972 1.2972 0.0410 3.16% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519191 万家新利灵活配置混合 1.3733 1.7359 1.3313 1.6939 0.0420 3.15% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7330 2.5980 2.6540 2.5230 0.0790 2.98% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161913 万家社会责任18个月定开C 2.1432 2.6037 2.0816 2.5421 0.0616 2.96% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161912 万家社会责任18个月定开A 2.1730 2.6390 2.1106 2.5766 0.0624 2.96% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008491 万家周期优势企业混合A 1.1002 1.1002 1.0686 1.0686 0.0316 2.96% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008492 万家周期优势企业混合C 1.0918 1.0918 1.0606 1.0606 0.0312 2.94% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9328 0.9328 0.9070 0.9070 0.0258 2.84% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015384 万家瑞隆混合C 2.2808 2.2808 2.2179 2.2179 0.0629 2.84% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003751 万家瑞隆混合A 2.2822 2.2822 2.2191 2.2191 0.0631 2.84% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9340 0.9340 0.9082 0.9082 0.0258 2.84% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7940 1.7940 1.7450 1.7450 0.0490 2.81% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8559 2.1559 1.8054 2.1054 0.0505 2.80% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8705 2.1705 1.8195 2.1195 0.0510 2.80% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7960 1.2510 1.7470 1.2170 0.0490 2.80% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4516 1.4516 1.4121 1.4121 0.0395 2.80% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002043 天治研究驱动混合C 1.6710 1.6710 1.6260 1.6260 0.0450 2.77% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350009 天治研究驱动混合A 1.8540 2.0230 1.8040 1.9730 0.0500 2.77% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6780 1.6780 1.6330 1.6330 0.0450 2.76% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011060 西部利得策略优选混合C 1.1560 1.1560 1.1250 1.1250 0.0310 2.76% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 671010 西部利得策略优选混合A 1.1650 1.1650 1.1340 1.1340 0.0310 2.73% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0260 3.2060 2.9460 3.1260 0.0800 2.72% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007423 西部利得聚禾混合A 0.9660 0.9660 0.9410 0.9410 0.0250 2.66% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007424 西部利得聚禾混合C 0.9642 0.9642 0.9392 0.9392 0.0250 2.66% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519181 万家和谐增长混合A 1.7321 3.8193 1.6878 3.7419 0.0443 2.62% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005094 万家臻选混合A 2.6904 2.6904 2.6240 2.6240 0.0664 2.53% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009394 银华同力精选混合 0.9219 0.9219 0.8992 0.8992 0.0227 2.52% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9258 0.9258 0.9036 0.9036 0.0222 2.46% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9273 0.9273 0.9051 0.9051 0.0222 2.45% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3762 1.3957 1.3442 1.3637 0.0320 2.38% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3751 1.3751 1.3432 1.3432 0.0319 2.37% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003857 前海开源周期优选混合A 2.2085 2.2085 2.1598 2.1598 0.0487 2.25% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003858 前海开源周期优选混合C 2.1864 2.1864 2.1382 2.1382 0.0482 2.25% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005328 前海开源价值策略股票 1.0873 1.0873 1.0635 1.0635 0.0238 2.24% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519196 万家新兴蓝筹A 2.3246 2.8183 2.2738 2.7675 0.0508 2.23% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9395 0.9395 0.9191 0.9191 0.0204 2.22% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9419 0.9419 0.9214 0.9214 0.0205 2.22% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5233 2.5233 2.4703 2.4703 0.0530 2.15% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4817 1.4817 1.4507 1.4507 0.0310 2.14% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519195 万家品质生活混合A 2.7133 3.1313 2.6568 3.0748 0.0565 2.13% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 720001 财通价值动量混合A 4.4280 4.8990 4.3370 4.8080 0.0910 2.10% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0197 1.0197 0.9987 0.9987 0.0210 2.10% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008983 财通科技创新混合A 1.1485 1.1485 1.1249 1.1249 0.0236 2.10% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0209 1.0209 0.9999 0.9999 0.0210 2.10% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6938 0.6938 0.6795 0.6795 0.0143 2.10% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1022 0.1022 0.1001 0.1001 0.0021 2.10% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6868 0.6868 0.6727 0.6727 0.0141 2.10% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008984 财通科技创新混合C 1.1316 1.1316 1.1085 1.1085 0.0231 2.08% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001480 财通成长优选混合A 2.2070 2.2070 2.1620 2.1620 0.0450 2.08% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013326 万家景气驱动混合A 0.9858 0.9858 0.9658 0.9658 0.0200 2.07% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5330 1.5330 1.5019 1.5019 0.0311 2.07% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5438 1.5438 1.5125 1.5125 0.0313 2.07% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008093 同泰慧选混合发起式A 0.8589 0.8839 0.8415 0.8665 0.0174 2.07% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1420 1.1570 1.1190 1.1340 0.0230 2.06% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008094 同泰慧选混合发起式C 0.8506 0.8756 0.8334 0.8584 0.0172 2.06% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013327 万家景气驱动混合C 0.9843 0.9843 0.9644 0.9644 0.0199 2.06% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001940 农银现代农业加 1.7909 1.7909 1.7551 1.7551 0.0358 2.04% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002601 中银证券价值精选混合 1.6058 1.6058 1.5744 1.5744 0.0314 1.99% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009062 财通智慧成长混合A 1.4012 1.4012 1.3743 1.3743 0.0269 1.96% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009063 财通智慧成长混合C 1.3777 1.3777 1.3513 1.3513 0.0264 1.95% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.8892 0.8892 0.8724 0.8724 0.0168 1.93% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630011 华商主题精选混合 2.3200 3.2200 2.2760 3.1760 0.0440 1.93% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5876 1.5876 1.5575 1.5575 0.0301 1.93% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.8868 0.8868 0.8701 0.8701 0.0167 1.92% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002844 金鹰多元策略混合A 1.9033 1.9033 1.8677 1.8677 0.0356 1.91% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0180 2.0830 0.9990 2.0640 0.0190 1.90% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3510 1.3910 1.3260 1.3660 0.0250 1.89% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3490 1.3490 1.3240 1.3240 0.0250 1.89% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5276 1.5276 1.4993 1.4993 0.0283 1.89% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5677 1.5677 1.5386 1.5386 0.0291 1.89% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163208 诺安油气能源 1.0270 1.0270 1.0080 1.0080 0.0190 1.88% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.9386 0.9386 0.9215 0.9215 0.0171 1.86% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.9420 0.9420 0.9248 0.9248 0.0172 1.86% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2878 0.2878 0.2826 0.2826 0.0052 1.84% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011707 东吴配置优化混合C 1.7173 1.7173 1.6865 1.6865 0.0308 1.83% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 582003 东吴配置优化混合A 1.7275 1.9515 1.6965 1.9205 0.0310 1.83% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.4550 1.4550 1.4290 1.4290 0.0260 1.82% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2867 0.2867 0.2816 0.2816 0.0051 1.81% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9534 1.9534 1.9187 1.9187 0.0347 1.81% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050020 博时抗通胀增强回报 0.4490 0.4490 0.4410 0.4410 0.0080 1.81% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9461 1.9461 1.9117 1.9117 0.0344 1.80% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.5920 1.5920 1.5640 1.5640 0.0280 1.79% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0100 2.0100 1.9750 1.9750 0.0350 1.77% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014014 招商臻选平衡混合A 1.0299 1.0299 1.0120 1.0120 0.0179 1.77% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011269 中银证券优势制造股票A 0.9448 0.9448 0.9284 0.9284 0.0164 1.77% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011270 中银证券优势制造股票C 0.9415 0.9415 0.9252 0.9252 0.0163 1.76% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014015 招商臻选平衡混合C 1.0272 1.0272 1.0094 1.0094 0.0178 1.76% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014179 中银证券远见价值混合A 0.8679 0.8679 0.8529 0.8529 0.0150 1.76% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014180 中银证券远见价值混合C 0.8665 0.8665 0.8516 0.8516 0.0149 1.75% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1160 0.1160 0.1140 0.1140 0.0020 1.75% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006124 国联高股息混合C 1.4035 1.4655 1.3801 1.4421 0.0234 1.70% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8914 2.8914 2.8432 2.8432 0.0482 1.70% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006123 国联高股息混合A 1.4463 1.5083 1.4221 1.4841 0.0242 1.70% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9373 2.9373 2.8882 2.8882 0.0491 1.70% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012520 大成核心趋势混合C 1.0682 1.0682 1.0505 1.0505 0.0177 1.68% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012519 大成核心趋势混合A 1.0686 1.0686 1.0509 1.0509 0.0177 1.68% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012963 招商稳健平衡混合A 1.0936 1.0936 1.0758 1.0758 0.0178 1.65% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012964 招商稳健平衡混合C 1.0892 1.0892 1.0715 1.0715 0.0177 1.65% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013760 招商精选平衡混合C 1.0046 1.0046 0.9884 0.9884 0.0162 1.64% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8080 0.8080 0.7950 0.7950 0.0130 1.64% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013759 招商精选平衡混合A 1.0060 1.0060 0.9898 0.9898 0.0162 1.64% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5610 3.3890 0.5520 3.3800 0.0090 1.63% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8096 0.8096 0.7967 0.7967 0.0129 1.62% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8096 0.8096 0.7967 0.7967 0.0129 1.62% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8249 0.8249 0.8118 0.8118 0.0131 1.61% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5080 0.5080 0.5000 0.5000 0.0080 1.60% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9650 0.9650 0.9501 0.9501 0.0149 1.57% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9720 0.9720 0.9570 0.9570 0.0150 1.57% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090018 大成新锐产业混合A 5.6500 6.1500 5.5640 6.0640 0.0860 1.55% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009140 永赢竞争力精选混合A 1.3333 1.3333 1.3131 1.3131 0.0202 1.54% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9207 0.9207 0.9069 0.9069 0.0138 1.52% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9220 0.9220 0.9082 0.9082 0.0138 1.52% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9090 0.9090 0.8954 0.8954 0.0136 1.52% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003323 易方达原油C类美元汇 0.1940 0.1940 0.1911 0.1911 0.0029 1.52% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501018 南方原油A 1.3742 1.3742 1.3538 1.3538 0.0204 1.51% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006476 南方原油C 1.3607 1.3607 1.3405 1.3405 0.0202 1.51% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.9082 0.9082 0.8947 0.8947 0.0135 1.51% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.1290 3.1290 3.0830 3.0830 0.0460 1.49% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010235 广发资源优选股票C 1.7348 1.7348 1.7093 1.7093 0.0255 1.49% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.1060 2.1060 2.0750 2.0750 0.0310 1.49% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005402 广发资源优选股票A 1.7453 1.7453 1.7196 1.7196 0.0257 1.49% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001614 东方区域发展混合 1.1221 1.1221 1.1057 1.1057 0.0164 1.48% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003322 易方达原油A类美元汇 0.2004 0.2004 0.1975 0.1975 0.0029 1.47% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0330 1.7590 1.0180 1.7490 0.0150 1.47% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010381 浙商智选价值混合A 1.0859 1.0944 1.0702 1.0787 0.0157 1.47% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550009 中信保诚中小盘混合A 3.8150 3.9450 3.7600 3.8900 0.0550 1.46% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2280 2.2280 2.1960 2.1960 0.0320 1.46% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161129 易方达原油A类人民币 1.3603 1.3603 1.3407 1.3407 0.0196 1.46% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003321 易方达原油C类人民币 1.3164 1.3164 1.2975 1.2975 0.0189 1.46% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010382 浙商智选价值混合C 1.0807 1.0885 1.0651 1.0729 0.0156 1.46% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0350 1.0350 1.0202 1.0202 0.0148 1.45% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6370 0.6370 0.6280 0.6280 0.0090 1.43% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0347 1.0347 1.0202 1.0202 0.0145 1.42% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1043 1.3203 1.0888 1.3048 0.0155 1.42% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0849 1.2649 1.0698 1.2498 0.0151 1.41% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9249 1.7806 0.9121 1.7678 0.0128 1.40% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8790 1.8790 1.8530 1.8530 0.0260 1.40% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9242 0.9242 0.9115 0.9115 0.0127 1.39% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0230 1.0230 1.0090 1.0090 0.0140 1.39% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6524 0.6524 0.6436 0.6436 0.0088 1.37% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6524 0.6524 0.6436 0.6436 0.0088 1.37% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8620 1.8620 1.8370 1.8370 0.0250 1.36% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6473 0.6473 0.6386 0.6386 0.0087 1.36% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020015 国泰区位优势混合A 3.5725 3.6175 3.5250 3.5700 0.0475 1.35% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.1920 2.2870 2.1628 2.2578 0.0292 1.35% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8204 0.8204 0.8095 0.8095 0.0109 1.35% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1658 2.2608 2.1370 2.2320 0.0288 1.35% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8221 0.8221 0.8112 0.8112 0.0109 1.34% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005621 中欧品质消费股票C 1.3900 1.6290 1.3717 1.6107 0.0183 1.33% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006775 前海开源优质成长混合 1.0925 1.0925 1.0782 1.0782 0.0143 1.33% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005620 中欧品质消费股票A 1.4281 1.6831 1.4093 1.6643 0.0188 1.33% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005977 中信保诚至兴混合A 1.8413 1.8413 1.8172 1.8172 0.0241 1.33% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217002 招商安泰平衡混合 1.5108 3.6689 1.4910 3.6491 0.0198 1.33% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005978 中信保诚至兴混合C 1.7824 1.7824 1.7591 1.7591 0.0233 1.32% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8238 0.8238 0.8131 0.8131 0.0107 1.32% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005161 华商上游产业股票A 2.0129 2.0129 1.9866 1.9866 0.0263 1.32% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8260 0.8260 0.8152 0.8152 0.0108 1.32% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8916 0.8916 0.8801 0.8801 0.0115 1.31% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9614 0.9614 0.9490 0.9490 0.0124 1.31% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8886 0.8886 0.8772 0.8772 0.0114 1.30% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007675 工银产业升级股票C 1.4397 1.4397 1.4214 1.4214 0.0183 1.29% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010659 民生加银质量领先混合A 0.6934 0.6934 0.6846 0.6846 0.0088 1.29% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5761 1.5761 1.5561 1.5561 0.0200 1.29% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 770001 德邦优化A 1.4852 2.4252 1.4663 2.4063 0.0189 1.29% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6541 1.6541 1.6330 1.6330 0.0211 1.29% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007674 工银产业升级股票A 1.4675 1.4675 1.4488 1.4488 0.0187 1.29% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7415 1.3972 0.7321 1.3913 0.0094 1.28% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001178 前海开源再融资股票 1.2700 1.8500 1.2540 1.8340 0.0160 1.28% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240004 华宝动力组合混合A 2.8558 5.3658 2.8199 5.3299 0.0359 1.27% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4539 1.5924 1.4356 1.5741 0.0183 1.27% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9345 1.2634 0.9228 1.2517 0.0117 1.27% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7411 0.7411 0.7318 0.7318 0.0093 1.27% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007216 浙商中华预期高股息C 1.2176 1.2176 1.2024 1.2024 0.0152 1.26% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010660 民生加银质量领先混合C 0.6894 0.6894 0.6808 0.6808 0.0086 1.26% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010827 大成产业趋势混合C 1.2614 1.2614 1.2457 1.2457 0.0157 1.26% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010826 大成产业趋势混合A 1.2738 1.2738 1.2579 1.2579 0.0159 1.26% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007178 浙商中华预期高股息A 1.2281 1.2281 1.2128 1.2128 0.0153 1.26% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011220 南方匠心优选股票A 0.7040 0.7040 0.6953 0.6953 0.0087 1.25% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011221 南方匠心优选股票C 0.6986 0.6986 0.6900 0.6900 0.0086 1.25% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7392 0.7392 0.0092 1.24% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7448 0.7448 0.7357 0.7357 0.0091 1.24% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006397 长信内需成长混合E 2.0671 2.3371 2.0418 2.3118 0.0253 1.24% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519979 长信内需成长混合A 2.2010 3.0530 2.1741 3.0261 0.0269 1.24% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 690005 民生加银内需增长混合 2.0490 2.8400 2.0240 2.8150 0.0250 1.24% 2022-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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