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2021年10月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2086 0.2086 0.1902 0.1902 0.0184 9.67% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2085 0.2085 0.1903 0.1903 0.0182 9.56% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3478 1.3478 1.2338 1.2338 0.1140 9.24% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3469 1.3469 1.2340 1.2340 0.1129 9.15% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0793 0.0793 0.0731 0.0731 0.0062 8.48% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5121 0.5121 0.4739 0.4739 0.0382 8.06% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5084 0.5084 0.4710 0.4710 0.0374 7.94% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.7190 0.7190 0.6720 0.6720 0.0470 6.99% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007863 长信利泰灵活配置混合C 1.5978 1.5978 1.5026 1.5026 0.0952 6.34% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003322 易方达原油A类美元汇 0.1426 0.1426 0.1351 0.1351 0.0075 5.55% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1340 1.1740 1.0750 1.1150 0.0590 5.49% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0770 1.0770 1.0216 1.0216 0.0554 5.42% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003323 易方达原油C类美元汇 0.1385 0.1385 0.1315 0.1315 0.0070 5.32% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161129 易方达原油A类人民币 0.9214 0.9214 0.8764 0.8764 0.0450 5.13% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4535 1.4535 1.3837 1.3837 0.0698 5.04% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1728 0.1728 0.1646 0.1646 0.0082 4.98% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1755 0.1755 0.1672 0.1672 0.0083 4.96% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501018 南方原油A 0.9335 0.9335 0.8897 0.8897 0.0438 4.92% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003321 易方达原油C类人民币 0.8945 0.8945 0.8529 0.8529 0.0416 4.88% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3450 0.3450 0.3290 0.3290 0.0160 4.86% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006476 南方原油C 0.9272 0.9272 0.8850 0.8850 0.0422 4.77% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 167301 方正富邦中证保险A 0.8370 1.3990 0.7990 1.3360 0.0380 4.76% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4510 0.4510 0.4310 0.4310 0.0200 4.64% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1338 1.1338 1.0841 1.0841 0.0497 4.58% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1165 1.1165 1.0677 1.0677 0.0488 4.57% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3210 1.3210 1.2650 1.2650 0.0560 4.43% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7943 0.7943 0.7608 0.7608 0.0335 4.40% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005106 银华农业产业股票发起式A 2.1802 2.1802 2.0931 2.0931 0.0871 4.16% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4460 1.4460 1.3900 1.3900 0.0560 4.03% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7910 2.6540 2.6850 2.5530 0.1060 3.95% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003634 嘉实农业产业股票A 2.1070 2.1070 2.0314 2.0314 0.0756 3.72% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009394 银华同力精选混合 0.9160 0.9160 0.8835 0.8835 0.0325 3.68% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5960 0.5960 0.5770 0.5770 0.0190 3.29% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005526 工银新生代消费混合 2.0920 2.0920 2.0262 2.0262 0.0658 3.25% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006926 长城量化精选股票A 1.5445 1.5445 1.4970 1.4970 0.0475 3.17% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011463 长城量化精选股票C 1.5392 1.5392 1.4919 1.4919 0.0473 3.17% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0705 3.0705 2.9788 2.9788 0.0917 3.08% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 169101 东方红睿丰混合 2.1790 3.0810 2.1140 3.0160 0.0650 3.07% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0688 3.0688 2.9773 2.9773 0.0915 3.07% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010896 太平价值增长股票A 0.9198 0.9198 0.8930 0.8930 0.0268 3.00% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010897 太平价值增长股票C 0.9176 0.9176 0.8910 0.8910 0.0266 2.99% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009805 国泰医药健康股票A 0.9541 0.9541 0.9268 0.9268 0.0273 2.95% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011326 国泰医药健康股票C 0.9516 0.9516 0.9244 0.9244 0.0272 2.94% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3494 1.3614 1.3110 1.3230 0.0384 2.93% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3497 2.9928 1.3113 2.9544 0.0384 2.93% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.4024 1.4024 1.3626 1.3626 0.0398 2.92% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3983 1.3983 1.3586 1.3586 0.0397 2.92% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008234 光大消费主题股票A 1.4765 1.4765 1.4347 1.4347 0.0418 2.91% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5017 0.5017 0.4876 0.4876 0.0141 2.89% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0082 1.0082 0.9799 0.9799 0.0283 2.89% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0059 1.0059 0.9777 0.9777 0.0282 2.88% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003359 大成360互联网+大数据100C 1.5410 1.5410 1.4980 1.4980 0.0430 2.87% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002236 大成360互联网+大数据100A 1.5830 1.5830 1.5390 1.5390 0.0440 2.86% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009940 格林稳健价值混合A 0.9494 0.9494 0.9232 0.9232 0.0262 2.84% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009941 格林稳健价值混合C 0.9457 0.9457 0.9197 0.9197 0.0260 2.83% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180020 银华成长先锋混合 1.8230 1.8480 1.7730 1.7980 0.0500 2.82% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012605 东财证券保险A 1.0659 1.0659 1.0368 1.0368 0.0291 2.81% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012606 东财证券保险C 1.0650 1.0650 1.0359 1.0359 0.0291 2.81% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001112 东方红中国优势混合 2.4280 2.4280 2.3620 2.3620 0.0660 2.79% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010421 海富通消费优选混合A 0.9881 0.9881 0.9613 0.9613 0.0268 2.79% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010220 海富通消费核心混合A 0.9195 0.9195 0.8946 0.8946 0.0249 2.78% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9323 0.9323 0.9072 0.9072 0.0251 2.77% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9337 0.9337 0.9085 0.9085 0.0252 2.77% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009954 华银优选成长股票 1.5980 1.5980 1.5550 1.5550 0.0430 2.77% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.1076 1.1076 1.0777 1.0777 0.0299 2.77% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010422 海富通消费优选混合C 0.9857 0.9857 0.9591 0.9591 0.0266 2.77% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010221 海富通消费核心混合C 0.9127 0.9127 0.8882 0.8882 0.0245 2.76% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.5162 1.5162 1.4755 1.4755 0.0407 2.76% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7920 1.7920 1.7440 1.7440 0.0480 2.75% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519678 银河消费混合A 2.7680 2.7680 2.6940 2.6940 0.0740 2.75% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5112 1.5112 1.4707 1.4707 0.0405 2.75% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020018 国泰金鹿混合 2.1011 2.5084 2.0450 2.4553 0.0561 2.74% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007533 格林创新成长混合A 0.9899 1.3399 0.9635 1.3135 0.0264 2.74% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.9953 0.9953 0.9688 0.9688 0.0265 2.74% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.9938 0.9938 0.9674 0.9674 0.0264 2.73% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005270 太平改革红利精选混合 1.6241 1.6241 1.5811 1.5811 0.0430 2.72% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007534 格林创新成长混合C 0.9705 1.3205 0.9448 1.2948 0.0257 2.72% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1150 0.1150 0.1120 0.1120 0.0030 2.68% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012043 鹏华酒C 1.0370 1.0370 1.0100 1.0100 0.0270 2.67% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090019 大成景恒混合A 1.9200 2.5700 1.8700 2.5030 0.0500 2.67% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5880 1.5880 1.5470 1.5470 0.0410 2.65% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9900 0.9900 0.9646 0.9646 0.0254 2.63% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.4407 9.2307 7.2498 9.0398 0.1909 2.63% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160632 鹏华酒A 1.0150 2.3310 0.9890 2.3140 0.0260 2.63% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006038 大成景恒混合C 1.9520 1.9520 1.9020 1.9020 0.0500 2.63% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9907 0.9907 0.9653 0.9653 0.0254 2.63% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006235 东方城镇消费主题混合A 1.6044 1.6044 1.5634 1.5634 0.0410 2.62% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000963 兴业多策略混合 2.1590 2.1590 2.1040 2.1040 0.0550 2.61% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001579 国泰大农业股票A 2.4030 2.4030 2.3420 2.3420 0.0610 2.60% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1688 1.1688 1.1392 1.1392 0.0296 2.60% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004942 格林伯元灵活配置A 1.5218 1.5218 1.4834 1.4834 0.0384 2.59% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1822 3.2598 3.1020 3.1796 0.0802 2.59% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.2254 3.3035 3.1440 3.2221 0.0814 2.59% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5632 1.5632 1.5237 1.5237 0.0395 2.59% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004943 格林伯元灵活配置C 1.5127 1.5127 1.4746 1.4746 0.0381 2.58% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5535 1.5535 1.5144 1.5144 0.0391 2.58% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8712 2.0312 1.8244 1.9844 0.0468 2.57% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008166 工银消费股票A 1.4527 1.4527 1.4163 1.4163 0.0364 2.57% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008167 工银消费股票C 1.4343 1.4343 1.3986 1.3986 0.0357 2.55% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.4740 2.4740 2.4130 2.4130 0.0610 2.53% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519150 新华优选消费混合 3.6804 4.6164 3.5906 4.5266 0.0898 2.50% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005970 国泰消费优选股票 1.6824 1.6824 1.6416 1.6416 0.0408 2.49% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2059 0.2059 0.2009 0.2009 0.0050 2.49% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.4670 2.4670 2.4070 2.4070 0.0600 2.49% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005281 中科沃土转型升级混合A 1.1914 1.1914 1.1624 1.1624 0.0290 2.49% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2059 0.2059 0.2009 0.2009 0.0050 2.49% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2855 1.2855 1.2546 1.2546 0.0309 2.46% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2216 2.9946 1.1923 2.9653 0.0293 2.46% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.4020 2.4020 2.3450 2.3450 0.0570 2.43% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008099 广发价值领先混合A 1.6357 1.6357 1.5971 1.5971 0.0386 2.42% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.9829 0.9829 0.9597 0.9597 0.0232 2.42% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.6960 1.6960 1.6560 1.6560 0.0400 2.42% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 481012 工银深证红利ETF联接A 1.5045 2.1393 1.4691 2.1039 0.0354 2.41% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6890 0.6890 0.6728 0.6728 0.0162 2.41% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.9757 0.9757 0.9527 0.9527 0.0230 2.41% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006182 格林伯锐灵活配置C 1.0209 1.0209 0.9969 0.9969 0.0240 2.41% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012420 广发价值领先混合C 1.6323 1.6323 1.5940 1.5940 0.0383 2.40% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9030 2.9030 2.8350 2.8350 0.0680 2.40% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006724 工银深证红利ETF联接C 1.4936 1.9432 1.4586 1.9082 0.0350 2.40% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006181 格林伯锐灵活配置A 1.0267 1.0267 1.0026 1.0026 0.0241 2.40% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 164818 工银传媒指数A 0.8436 0.2620 0.8238 0.2571 0.0198 2.40% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010677 工银传媒指数C 0.8418 0.8418 0.8221 0.8221 0.0197 2.40% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7169 0.7169 0.7001 0.7001 0.0168 2.40% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7167 0.7167 0.6999 0.6999 0.0168 2.40% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0634 1.0634 1.0386 1.0386 0.0248 2.39% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8830 2.8830 2.8160 2.8160 0.0670 2.38% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0633 1.0633 1.0386 1.0386 0.0247 2.38% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010536 泰康优势企业混合A 0.8781 0.8781 0.8578 0.8578 0.0203 2.37% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.8570 1.8570 1.8140 1.8140 0.0430 2.37% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008841 德邦大消费混合C 1.2584 1.2584 1.2294 1.2294 0.0290 2.36% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000970 东方红睿元混合 3.6050 3.6050 3.5220 3.5220 0.0830 2.36% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008840 德邦大消费混合A 1.2625 1.2625 1.2334 1.2334 0.0291 2.36% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009117 东兴中证消费50C 1.4844 1.4844 1.4502 1.4502 0.0342 2.36% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002449 民生加银量化中国混合A 1.2140 1.2140 1.1860 1.1860 0.0280 2.36% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009116 东兴中证消费50A 1.4866 1.4866 1.4524 1.4524 0.0342 2.35% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010537 泰康优势企业混合C 0.8746 0.8746 0.8546 0.8546 0.0200 2.34% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006342 中金MSCI质量C 2.5067 2.5067 2.4494 2.4494 0.0573 2.34% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006341 中金MSCI质量A 2.5186 2.5186 2.4609 2.4609 0.0577 2.34% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217017 招商上证消费80ETF联接A 2.8174 2.8174 2.7533 2.7533 0.0641 2.33% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9390 0.9390 0.9176 0.9176 0.0214 2.33% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9394 0.9394 0.9180 0.9180 0.0214 2.33% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004407 招商上证消费80ETF联接C 2.7629 2.7629 2.7003 2.7003 0.0626 2.32% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4821 2.4821 2.4259 2.4259 0.0562 2.32% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5066 2.5066 2.4497 2.4497 0.0569 2.32% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010673 兴全中证800六个月持有指数A 1.0064 1.0064 0.9837 0.9837 0.0227 2.31% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1245 1.1245 1.0991 1.0991 0.0254 2.31% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519056 海富通内需热点混合 2.8370 2.8370 2.7730 2.7730 0.0640 2.31% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005827 易方达蓝筹精选混合 2.6457 2.6457 2.5860 2.5860 0.0597 2.31% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.9090 2.9090 2.8440 2.8440 0.0650 2.29% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8920 1.1820 0.8720 1.1770 0.0200 2.29% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217027 招商央视财经50指数A 2.9420 2.9420 2.8761 2.8761 0.0659 2.29% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1203 1.1203 1.0952 1.0952 0.0251 2.29% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010674 兴全中证800六个月持有指数C 1.0037 1.0037 0.9812 0.9812 0.0225 2.29% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004410 招商央视财经50指数C 2.8919 2.8919 2.8274 2.8274 0.0645 2.28% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.3183 2.3183 2.2667 2.2667 0.0516 2.28% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519011 海富通精选混合 0.6275 5.0191 0.6136 4.9733 0.0139 2.27% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 620006 金元顺安消费主题混合 1.7140 1.7140 1.6760 1.6760 0.0380 2.27% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519015 海富通精选贰号混合 1.5930 1.9130 1.5580 1.8780 0.0350 2.25% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005585 银河文体娱乐混合A 1.4544 1.4544 1.4225 1.4225 0.0319 2.24% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012153 博时研究慧选混合A 1.1022 1.1022 1.0780 1.0780 0.0242 2.24% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.8280 2.8280 2.7660 2.7660 0.0620 2.24% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4279 1.4279 1.3968 1.3968 0.0311 2.23% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012154 博时研究慧选混合C 1.1000 1.1000 1.0760 1.0760 0.0240 2.23% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010151 东财消费精选A 1.0415 1.0415 1.0188 1.0188 0.0227 2.23% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004854 广发中证全指汽车指数A 1.5469 1.5469 1.5132 1.5132 0.0337 2.23% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.9738 1.1918 0.9526 1.1706 0.0212 2.23% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005505 前海开源中药股票A 1.9195 1.9195 1.8778 1.8778 0.0417 2.22% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005506 前海开源中药股票C 1.9080 1.9080 1.8666 1.8666 0.0414 2.22% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010152 东财消费精选C 1.0329 1.0329 1.0105 1.0105 0.0224 2.22% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004855 广发中证全指汽车指数C 1.5413 1.5413 1.5078 1.5078 0.0335 2.22% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010130 海富通惠增一年定开混合A 1.1645 1.1645 1.1394 1.1394 0.0251 2.20% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010131 海富通惠增一年定开混合C 1.1598 1.1598 1.1349 1.1349 0.0249 2.19% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000219 博时裕益混合A 2.8030 3.0550 2.7430 2.9950 0.0600 2.19% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519756 交银国企改革灵活配置混合A 2.0020 2.0020 1.9590 1.9590 0.0430 2.19% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9624 0.9624 0.9418 0.9418 0.0206 2.19% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.9971 1.8967 1.9544 1.8576 0.0427 2.18% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0667 1.0667 1.0439 1.0439 0.0228 2.18% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0816 1.0816 1.0585 1.0585 0.0231 2.18% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.0149 2.0999 1.9719 2.0569 0.0430 2.18% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003298 嘉实物流产业股票A 2.3960 2.3960 2.3450 2.3450 0.0510 2.17% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8460 1.9000 0.8280 1.8900 0.0180 2.17% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003299 嘉实物流产业股票C 2.3630 2.3630 2.3130 2.3130 0.0500 2.16% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001076 易方达改革红利混合 1.7940 1.7940 1.7560 1.7560 0.0380 2.16% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007671 建信中证红利潜力指数A 1.3248 1.3248 1.2969 1.2969 0.0279 2.15% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008929 宏利消费红利指数C 1.7125 1.7125 1.6765 1.6765 0.0360 2.15% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008928 宏利消费红利指数A 1.7190 1.7190 1.6828 1.6828 0.0362 2.15% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007672 建信中证红利潜力指数C 1.3134 1.3134 1.2859 1.2859 0.0275 2.14% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007113 永赢高端制造混合A 1.4875 1.4875 1.4564 1.4564 0.0311 2.14% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001552 天弘中证证券保险A 1.0005 1.0005 0.9796 0.9796 0.0209 2.13% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110022 易方达消费行业股票 4.6510 4.6510 4.5540 4.5540 0.0970 2.13% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007114 永赢高端制造混合C 1.4817 1.4817 1.4508 1.4508 0.0309 2.13% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110003 易方达上证50增强A 2.2337 4.1837 2.1872 4.1372 0.0465 2.13% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004746 易方达上证50增强C 2.2090 2.3090 2.1631 2.2631 0.0459 2.12% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001553 天弘中证证券保险C 0.9863 0.9863 0.9658 0.9658 0.0205 2.12% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001857 易方达现代服务业混合 2.1320 2.1320 2.0880 2.0880 0.0440 2.11% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2042 2.4107 1.1793 2.3858 0.0249 2.11% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0185 1.0185 0.9975 0.9975 0.0210 2.11% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020021 国泰金融ETF联接A 1.1638 1.6938 1.1397 1.6697 0.0241 2.11% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0184 1.0184 0.9975 0.9975 0.0209 2.10% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001660 富安达行业轮动混合 1.3610 1.3610 1.3330 1.3330 0.0280 2.10% 2021-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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