基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 华安策略优选混合A 汇添富移动互联股票A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 光大保德信量化股票A 诺安先锋混合A 诺安成长混合 长信金利趋势混合A 易方达价值成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年09月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000774 天弘瑞利分级债券 1.2050 1.2140 1.1040 1.1220 0.1010 9.15% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001645 国泰大健康股票A 1.5710 1.5710 1.5280 1.5280 0.0430 2.81% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004611 民生加银鑫信债券C 1.0363 1.0363 1.0082 1.0082 0.0281 2.79% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.8820 2.8820 2.8080 2.8080 0.0740 2.64% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9550 4.1310 2.8810 4.0430 0.0740 2.57% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020003 国泰金龙行业混合 0.6620 5.3980 0.6470 5.3510 0.0150 2.32% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580005 东吴进取策略混合A 1.0542 1.5742 1.0311 1.5511 0.0231 2.24% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1275 1.1275 1.1039 1.1039 0.0236 2.14% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580003 东吴行业轮动混合A 0.8267 0.9067 0.8095 0.8895 0.0172 2.12% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100056 富国低碳环保混合 2.8010 2.8010 2.7450 2.7450 0.0560 2.04% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001048 富国新兴产业股票A 1.3580 1.3580 1.3310 1.3310 0.0270 2.03% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001728 银华战略新兴定开混合 1.1080 1.1080 1.0870 1.0870 0.0210 1.93% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001824 博时沪港深成长企业 1.1420 1.1420 1.1210 1.1210 0.0210 1.87% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001543 宝盈新锐混合A 1.2790 1.2790 1.2560 1.2560 0.0230 1.83% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2100 1.2310 1.1890 1.2100 0.0210 1.77% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8180 0.8180 0.8040 0.8040 0.0140 1.74% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001487 宝盈优势产业混合A 1.1090 1.2590 1.0900 1.2400 0.0190 1.74% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001349 富国改革动力混合 0.7260 0.7260 0.7140 0.7140 0.0120 1.68% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001763 广发多策略混合 0.9870 0.9870 0.9710 0.9710 0.0160 1.65% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4880 1.4880 1.4640 1.4640 0.0240 1.64% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001714 工银文体产业股票A 1.3740 1.3740 1.3520 1.3520 0.0220 1.63% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000778 鹏华先进制造股票 1.6850 1.6850 1.6580 1.6580 0.0270 1.63% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0350 1.0350 0.0160 1.55% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100026 富国天合稳健优选混合 1.3847 3.4462 1.3637 3.4252 0.0210 1.54% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000970 东方红睿元混合 2.1230 2.1230 2.0910 2.0910 0.0320 1.53% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002595 博时工业4.0主题股票 1.1350 1.1350 1.1180 1.1180 0.0170 1.52% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2030 1.2030 1.1850 1.1850 0.0180 1.52% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002746 汇添富多策略定开混合 1.2120 1.2120 1.1940 1.1940 0.0180 1.51% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8730 0.8730 0.8600 0.8600 0.0130 1.51% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002654 上投摩根策略精选混合 1.0190 1.0190 1.0040 1.0040 0.0150 1.49% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000524 摩根民生需求股票A 1.7020 2.1410 1.6770 2.1160 0.0250 1.49% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000471 富国城镇发展股票 1.9350 2.4350 1.9070 2.4070 0.0280 1.47% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7000 1.8000 1.6755 1.7755 0.0245 1.46% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161611 融通内需驱动混合A 0.9810 1.1010 0.9670 1.0870 0.0140 1.45% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165510 信诚四国配置 0.8370 0.8370 0.8250 0.8250 0.0120 1.45% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 960028 建信优选成长混合H 1.8979 1.8979 1.8710 1.8710 0.0269 1.44% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000061 华夏盛世混合 0.9850 0.9850 0.9710 0.9710 0.0140 1.44% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530003 建信优选成长混合A 1.8931 3.3431 1.8663 3.3163 0.0268 1.44% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8440 0.8440 0.8320 0.8320 0.0120 1.44% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003956 南方产业智选股票A 1.0133 1.0133 0.9990 0.9990 0.0143 1.43% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001322 东吴新趋势价值线混合 0.7080 0.7080 0.6980 0.6980 0.0100 1.43% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519993 长信增利动态策略混合 1.0770 2.6960 1.0619 2.6809 0.0151 1.42% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001879 长城创业板指数增强A 1.0780 1.0780 1.0630 1.0630 0.0150 1.41% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000173 汇添富美丽30混合A 2.2230 2.2230 2.1920 2.1920 0.0310 1.41% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0900 1.0900 1.0750 1.0750 0.0150 1.40% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001577 嘉实低价策略股票 1.1710 1.1710 1.1550 1.1550 0.0160 1.39% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6810 1.3660 1.6580 1.3470 0.0230 1.39% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6346 2.9123 0.6260 2.8980 0.0086 1.37% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001725 汇添富高端制造股票A 1.1980 1.1980 1.1820 1.1820 0.0160 1.35% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.0734 1.0734 1.0591 1.0591 0.0143 1.35% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0452 2.9417 1.0313 2.9278 0.0139 1.35% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0590 1.0590 1.0450 1.0450 0.0140 1.34% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1490 1.1490 1.1340 1.1340 0.0150 1.32% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1616 1.1616 1.1465 1.1465 0.0151 1.32% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519068 汇添富成长焦点混合 1.8137 3.0027 1.7903 2.9793 0.0234 1.31% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8570 2.4870 1.8330 2.4630 0.0240 1.31% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003769 中银品质生活混合 1.0702 1.0702 1.0564 1.0564 0.0138 1.31% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519008 汇添富优势精选混合 2.7301 6.5461 2.6947 6.5107 0.0354 1.31% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2460 1.2460 1.2300 1.2300 0.0160 1.30% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1790 1.1790 1.1640 1.1640 0.0150 1.29% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530012 建信积极配置混合 2.1960 2.2640 2.1680 2.2360 0.0280 1.29% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 470008 汇添富策略回报混合 1.5880 1.7180 1.5680 1.6980 0.0200 1.28% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470009 汇添富民营活力混合 3.0960 3.3460 3.0570 3.3070 0.0390 1.28% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002236 大成360互联网+大数据100A 1.1830 1.1830 1.1680 1.1680 0.0150 1.28% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004986 鹏华策略回报混合 1.0077 1.0077 0.9951 0.9951 0.0126 1.27% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100022 富国天瑞强势混合A 0.6518 4.4489 0.6437 4.4297 0.0081 1.26% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3557 1.3557 1.3388 1.3388 0.0169 1.26% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001208 诺安低碳经济股票A 0.9700 0.9700 0.9580 0.9580 0.0120 1.25% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206002 鹏华精选成长混合A 1.3110 1.3110 1.2950 1.2950 0.0160 1.24% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000761 国富健康优质生活股票 1.2230 1.2230 1.2080 1.2080 0.0150 1.24% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519714 交银消费新驱动股票 0.9810 2.3910 0.9690 2.3680 0.0120 1.24% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2310 1.2310 1.2160 1.2160 0.0150 1.23% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004091 博时沪港深价值优选A 1.2087 1.2087 1.1941 1.1941 0.0146 1.22% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519039 长盛同德主题混合 1.4980 4.2925 1.4799 4.2744 0.0181 1.22% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6670 1.6670 1.6470 1.6470 0.0200 1.21% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001366 金鹰产业整合混合A 0.7500 0.7500 0.7410 0.7410 0.0090 1.21% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004092 博时沪港深价值优选C 1.2058 1.2058 1.1914 1.1914 0.0144 1.21% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7550 2.9050 2.7220 2.8720 0.0330 1.21% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.0130 1.21% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7560 2.7560 2.7230 2.7230 0.0330 1.21% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002259 鹏华健康环保混合 1.2670 1.2670 1.2520 1.2520 0.0150 1.20% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000978 景顺长城量化精选股票A 1.5180 1.5180 1.5000 1.5000 0.0180 1.20% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003299 嘉实物流产业股票C 1.1880 1.1880 1.1740 1.1740 0.0140 1.19% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004748 天弘策略精选混合C 1.0499 1.0499 1.0376 1.0376 0.0123 1.19% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003298 嘉实物流产业股票A 1.1900 1.1900 1.1760 1.1760 0.0140 1.19% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4511 1.4511 1.4341 1.4341 0.0170 1.19% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001144 大成互联网思维混合A 0.8530 0.8530 0.8430 0.8430 0.0100 1.19% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004694 天弘策略精选混合A 1.0508 1.0508 1.0384 1.0384 0.0124 1.19% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161124 易方达香港小型股指数A 1.0906 1.0906 1.0779 1.0779 0.0127 1.18% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7740 4.0150 0.7650 3.9890 0.0090 1.18% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0410 1.0910 1.0290 1.0790 0.0120 1.17% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7800 0.7800 0.7710 0.7710 0.0090 1.17% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2670 2.4350 2.2410 2.4090 0.0260 1.16% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6550 1.6550 1.6360 1.6360 0.0190 1.16% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070010 嘉实主题混合 1.5690 3.1320 1.5510 3.1140 0.0180 1.16% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000264 博时内需增长混合A 0.9580 0.8370 0.9470 0.8280 0.0110 1.16% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003623 创金合信优价成长股票C 1.1170 1.1170 1.1043 1.1043 0.0127 1.15% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003622 创金合信优价成长股票A 1.1194 1.1194 1.1067 1.1067 0.0127 1.15% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8910 0.0000 0.8810 0.8810 0.0100 1.14% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0660 1.0660 1.0540 1.0540 0.0120 1.14% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070022 嘉实领先成长混合 1.9600 2.4050 1.9380 2.3830 0.0220 1.14% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0598 1.0598 1.0479 1.0479 0.0119 1.14% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161714 招商标普金砖四国指数 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 0.0110 1.14% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519979 长信内需成长混合A 1.6150 2.1650 1.5970 2.1470 0.0180 1.13% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 512000 华宝券商ETF 1.0512 1.0512 1.0395 1.0395 0.0117 1.13% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.3480 2.4020 1.3330 2.3870 0.0150 1.13% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.1318 1.1318 1.1191 1.1191 0.0127 1.13% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070021 嘉实主题新动力混合 1.5180 1.5180 1.5010 1.5010 0.0170 1.13% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0780 1.4420 1.0660 1.4300 0.0120 1.13% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2490 1.2490 1.2350 1.2350 0.0140 1.13% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8940 0.0000 0.8840 0.8840 0.0100 1.13% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0800 1.0800 1.0680 1.0680 0.0120 1.12% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1108 1.1108 1.0985 1.0985 0.0123 1.12% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002345 华夏高端制造混合A 0.9960 0.9960 0.9850 0.9850 0.0110 1.12% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090015 大成内需增长混合A 2.6150 2.6150 2.5860 2.5860 0.0290 1.12% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050018 博时行业轮动混合 1.1740 1.1740 1.1610 1.1610 0.0130 1.12% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090004 大成精选增值混合A 0.9884 3.4094 0.9775 3.3985 0.0109 1.12% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050015 博时大中华亚太精选 1.2680 1.3500 1.2540 1.3360 0.0140 1.12% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 960018 大成内需增长混合H 2.6150 2.6150 2.5860 2.5860 0.0290 1.12% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519017 大成积极成长混合A 1.1780 2.8510 1.1650 2.8380 0.0130 1.12% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0060 1.0060 0.9950 0.9950 0.0110 1.11% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0747 1.0747 1.0629 1.0629 0.0118 1.11% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002340 富国价值优势混合A 1.3640 1.3640 1.3490 1.3490 0.0150 1.11% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001759 嘉实成长增强混合 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001899 东海社会安全 0.8220 0.8220 0.8130 0.8130 0.0090 1.11% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 410003 华富成长趋势混合A 0.9527 1.2427 0.9422 1.2322 0.0105 1.11% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070013 嘉实研究精选混合 2.2140 3.6020 2.1900 3.5780 0.0240 1.10% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002593 富国美丽中国混合A 1.2000 1.3000 1.1870 1.2870 0.0130 1.10% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001178 前海开源再融资股票 1.1050 1.3250 1.0930 1.3130 0.0120 1.10% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001760 嘉实创新成长混合 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.10% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000587 大成灵活配置混合A 1.8410 2.2410 1.8210 2.2210 0.0200 1.10% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2000 1.2000 1.1870 1.1870 0.0130 1.10% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0130 1.0130 1.0020 1.0020 0.0110 1.10% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519977 长信可转债债券A 1.2936 2.2536 1.2797 2.2397 0.0139 1.09% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1170 0.7580 1.1050 0.7500 0.0120 1.09% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9729 0.9729 0.9624 0.9624 0.0105 1.09% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4920 1.5150 1.4760 1.4990 0.0160 1.08% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.5910 1.9740 1.5740 1.9570 0.0170 1.08% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160525 博时睿丰定开混合 1.0867 1.0867 1.0751 1.0751 0.0116 1.08% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1260 1.1260 1.1140 1.1140 0.0120 1.08% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001186 富国文体健康股票A 0.9380 0.9380 0.9280 0.9280 0.0100 1.08% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160603 鹏华普天收益混合 1.3110 3.8120 1.2970 3.7980 0.0140 1.08% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519976 长信可转债债券C 1.2709 2.1779 1.2573 2.1643 0.0136 1.08% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519002 华安安信消费混合A 1.4930 1.7960 1.4770 1.7800 0.0160 1.08% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0260 1.0260 1.0150 1.0150 0.0110 1.08% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161620 融通核心价值混合A 0.8490 0.8490 0.8400 0.8400 0.0090 1.07% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0542 1.0542 1.0430 1.0430 0.0112 1.07% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.4210 1.4500 1.4060 1.4350 0.0150 1.07% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240017 华宝新兴产业混合 1.8530 2.3010 1.8333 2.2813 0.0197 1.07% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3210 1.3210 1.3070 1.3070 0.0140 1.07% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2221 1.7233 1.2092 1.7104 0.0129 1.07% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0705 1.0705 1.0592 1.0592 0.0113 1.07% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3190 1.3190 1.3050 1.3050 0.0140 1.07% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5260 1.5760 1.5100 1.5600 0.0160 1.06% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0900 1.0900 1.0786 1.0786 0.0114 1.06% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3400 1.3900 1.3260 1.3760 0.0140 1.06% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202003 南方绩优成长混合A 1.0762 2.9989 1.0649 2.9876 0.0113 1.06% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004183 富国产业升级混合A 1.1041 1.1041 1.0925 1.0925 0.0116 1.06% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000377 摩根双债增利债券A 1.0450 1.4390 1.0340 1.4280 0.0110 1.06% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0732 1.0732 1.0619 1.0619 0.0113 1.06% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2360 1.2360 1.2230 1.2230 0.0130 1.06% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1270 1.4350 1.1152 1.4232 0.0118 1.06% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001394 博时新趋势混合A 1.1624 1.1624 1.1502 1.1502 0.0122 1.06% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1284 1.4454 1.1166 1.4336 0.0118 1.06% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1267 1.2667 1.1150 1.2550 0.0117 1.05% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 210003 金鹰行业优势混合A 1.1930 1.5830 1.1806 1.5706 0.0124 1.05% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 241001 华宝海外中国成长混合 1.8230 1.8230 1.8040 1.8040 0.0190 1.05% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400011 东方核心动力混合A 1.4787 1.4787 1.4633 1.4633 0.0154 1.05% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002980 华夏创新前沿股票A 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0610 0.6270 1.0500 0.6210 0.0110 1.05% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7690 0.7550 0.7610 0.7500 0.0080 1.05% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2162 0.0000 1.2036 0.0000 0.0126 1.05% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3560 1.7229 1.3419 1.7088 0.0141 1.05% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003308 中信建投睿利A 1.1002 1.1002 1.0889 1.0889 0.0113 1.04% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1067 0.6906 1.0953 0.6835 0.0114 1.04% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004635 中信建投睿利C 1.0946 1.0946 1.0833 1.0833 0.0113 1.04% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6770 0.6770 0.6700 0.6700 0.0070 1.04% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1134 1.8392 1.1019 1.8277 0.0115 1.04% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040020 华安升级主题混合A 1.2590 1.7590 1.2460 1.7460 0.0130 1.04% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1460 2.2410 2.1240 2.2190 0.0220 1.04% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2680 3.2540 1.2550 3.2410 0.0130 1.04% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000936 博时产业新动力混合A 1.4600 1.4860 1.4450 1.4710 0.0150 1.04% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0655 1.0655 1.0545 1.0545 0.0110 1.04% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004505 博时新兴消费主题混合A 1.0790 1.0790 1.0680 1.0680 0.0110 1.03% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0760 1.0760 1.0650 1.0650 0.0110 1.03% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8810 0.8810 0.8720 0.8720 0.0090 1.03% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0550 2.0550 2.0340 2.0340 0.0210 1.03% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8820 5.4150 1.8630 5.3960 0.0190 1.02% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202007 南方隆元产业主题混合 0.7910 0.7910 0.7830 0.7830 0.0080 1.02% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1146 1.1146 1.1034 1.1034 0.0112 1.02% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070019 嘉实价值优势混合A 1.3910 1.7320 1.3770 1.7180 0.0140 1.02% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.4830 1.4830 1.4680 1.4680 0.0150 1.02% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0391 1.0391 1.0286 1.0286 0.0105 1.02% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5990 0.5990 0.5930 0.5930 0.0060 1.01% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002071 长安产业精选混合C 1.1187 1.1687 1.1075 1.1575 0.0112 1.01% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001532 华安文体健康混合A 1.0960 1.0960 1.0850 1.0850 0.0110 1.01% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001039 嘉实先进制造股票 0.9010 0.9010 0.8920 0.8920 0.0090 1.01% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519698 交银先锋混合A 1.2361 1.6401 1.2237 1.6277 0.0124 1.01% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 0.6370 0.9910 0.6310 0.0100 1.01% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 730001 方正富邦创新动力混合A 1.2040 1.9540 1.1920 1.9420 0.0120 1.01% 2017-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏