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2017年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1810 0.8080 1.1330 0.7600 0.0480 4.24% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8670 0.5340 0.8340 0.5010 0.0330 3.96% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8240 0.8660 0.7960 0.8380 0.0280 3.52% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2050 0.7380 1.1640 0.6970 0.0410 3.52% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003857 前海开源周期优选混合A 1.0227 1.0227 0.9889 0.9889 0.0338 3.42% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003858 前海开源周期优选混合C 1.0223 1.0223 0.9885 0.9885 0.0338 3.42% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9730 0.9990 0.9430 0.9690 0.0300 3.18% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3590 1.3590 1.3210 1.3210 0.0380 2.88% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2300 1.2300 1.1970 1.1970 0.0330 2.76% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2300 1.2300 1.1970 1.1970 0.0330 2.76% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002910 易方达供给改革混合 1.0125 1.0125 0.9873 0.9873 0.0252 2.55% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2390 1.2390 1.2090 1.2090 0.0300 2.48% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004273 中融量化小盘股票C 1.0209 1.0209 0.9972 0.9972 0.0237 2.38% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004272 中融量化小盘股票A 1.0227 1.0227 0.9990 0.9990 0.0237 2.37% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2100 1.2180 1.1820 1.1900 0.0280 2.37% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0610 1.0610 1.0375 1.0375 0.0235 2.27% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2490 0.8760 1.2220 0.8490 0.0270 2.21% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004195 招商中证1000指数增强C 0.8870 0.8870 0.8683 0.8683 0.0187 2.15% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6730 0.6730 0.6589 0.6589 0.0141 2.14% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6573 0.6573 0.6435 0.6435 0.0138 2.14% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5300 1.5300 1.4980 1.4980 0.0320 2.14% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0560 1.0560 1.0340 1.0340 0.0220 2.13% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5380 1.5380 1.5060 1.5060 0.0320 2.12% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001558 天弘医疗健康混合A 0.7766 0.7766 0.7605 0.7605 0.0161 2.12% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001559 天弘医疗健康混合C 0.7723 0.7723 0.7563 0.7563 0.0160 2.12% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1110 1.1110 1.0880 1.0880 0.0230 2.11% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2080 1.2080 1.1830 1.1830 0.0250 2.11% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0790 1.2170 1.0570 1.1950 0.0220 2.08% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240022 华宝资源优选混合A 1.4310 1.4310 1.4020 1.4020 0.0290 2.07% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2340 2.2340 2.1890 2.1890 0.0450 2.06% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0410 1.0410 1.0200 1.0200 0.0210 2.06% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9070 1.9670 1.8690 1.9290 0.0380 2.03% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213003 宝盈策略增长混合 0.8748 1.7748 0.8577 1.7577 0.0171 1.99% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002556 博时丝路主题股票C 0.7690 0.7690 0.7540 0.7540 0.0150 1.99% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7770 0.7770 0.7620 0.7620 0.0150 1.97% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1490 1.1790 1.1270 1.1570 0.0220 1.95% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1510 1.2700 1.1290 1.2480 0.0220 1.95% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9450 0.9450 0.9270 0.9270 0.0180 1.94% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1037 0.7580 1.0830 0.7373 0.0207 1.91% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8861 0.8861 0.8695 0.8695 0.0166 1.91% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.0906 1.0906 1.0704 1.0704 0.0202 1.89% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001614 东方区域发展混合 0.8840 0.8840 0.8678 0.8678 0.0162 1.87% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360007 光大优势配置混合A 1.0958 1.4208 1.0757 1.4007 0.0201 1.87% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001236 博时丝路主题股票A 0.7650 0.7650 0.7510 0.7510 0.0140 1.86% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510410 博时上证自然资源ETF 0.7396 0.7396 0.7262 0.7262 0.0134 1.85% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160422 华安创业板50ETF联接A 1.0086 1.0086 0.9906 0.9906 0.0180 1.82% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002669 华商万众创新混合A 0.8440 0.8440 0.8290 0.8290 0.0150 1.81% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000598 长盛生态环境混合 1.4730 1.4730 1.4470 1.4470 0.0260 1.80% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4740 1.1970 1.4480 1.1710 0.0260 1.80% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4584 2.3103 0.4503 2.3022 0.0081 1.80% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001811 中欧明睿新常态混合A 1.1420 1.1420 1.1220 1.1220 0.0200 1.78% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519196 万家新兴蓝筹A 1.3067 1.3067 1.2839 1.2839 0.0228 1.78% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9740 0.9740 0.9570 0.9570 0.0170 1.78% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519181 万家和谐增长混合A 1.0309 2.0768 1.0129 2.0588 0.0180 1.78% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 241001 华宝海外中国成长混合 1.6640 1.6640 1.6350 1.6350 0.0290 1.77% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0960 1.0960 1.0770 1.0770 0.0190 1.76% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002906 南方中证500量化增强A 0.9880 0.9880 0.9710 0.9710 0.0170 1.75% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002907 南方中证500量化增强C 0.9910 0.9910 0.9740 0.9740 0.0170 1.75% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7293 0.7293 0.7168 0.7168 0.0125 1.74% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0510 1.7280 1.0330 1.7100 0.0180 1.74% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7540 2.6540 1.7240 2.6240 0.0300 1.74% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3570 1.3570 1.3340 1.3340 0.0230 1.72% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001305 九泰天富改革混合A 0.6530 0.6530 0.6420 0.6420 0.0110 1.71% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510170 国联安上证商品ETF 1.9050 0.5910 1.8730 0.5590 0.0320 1.71% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519025 海富通领先成长混合 1.2500 1.4000 1.2290 1.3790 0.0210 1.71% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000294 华安生态优先混合A 1.7270 1.7270 1.6980 1.6980 0.0290 1.71% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110025 易方达资源行业混合 1.0800 1.0800 1.0620 1.0620 0.0180 1.69% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7270 0.7270 0.7150 0.7150 0.0120 1.68% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6060 0.6060 0.5960 0.5960 0.0100 1.68% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004065 中融量化多因子混合A 0.8581 0.8581 0.8440 0.8440 0.0141 1.67% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004785 中融量化多因子混合C 0.9574 0.9574 0.9417 0.9417 0.0157 1.67% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159945 广发中证全指能源ETF 0.7359 0.7359 0.7239 0.7239 0.0120 1.66% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001637 嘉实量化精选股票 1.0560 1.0560 1.0390 1.0390 0.0170 1.64% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001113 南方大数据100A 0.8451 0.8451 0.8315 0.8315 0.0136 1.64% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004344 南方大数据100C 0.8445 0.8445 0.8309 0.8309 0.0136 1.64% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7513 1.8859 0.7394 1.8740 0.0119 1.61% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3402 1.3402 1.3192 1.3192 0.0210 1.59% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519601 海富通中国海外混合 1.6690 1.9390 1.6430 1.9130 0.0260 1.58% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519195 万家品质生活混合A 1.4212 1.4212 1.3994 1.3994 0.0218 1.56% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9840 0.9840 0.9690 0.9690 0.0150 1.55% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519185 万家精选混合A 1.6952 2.2702 1.6693 2.2443 0.0259 1.55% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1120 1.1120 1.0950 1.0950 0.0170 1.55% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0710 1.0710 1.0550 1.0550 0.0160 1.52% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9190 0.9190 0.0140 1.52% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001556 天弘中证500指数增强A 0.7623 0.7623 0.7509 0.7509 0.0114 1.52% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003416 招商财经大数据股票A 0.8215 0.8215 0.8093 0.8093 0.0122 1.51% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001557 天弘中证500指数增强C 0.7578 0.7578 0.7465 0.7465 0.0113 1.51% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2790 1.2790 1.2600 1.2600 0.0190 1.51% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519193 万家消费成长 1.0544 1.0544 1.0389 1.0389 0.0155 1.49% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3060 1.9460 1.2869 1.9269 0.0191 1.48% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003578 中金中证500指数增强C 0.9990 0.9990 0.9848 0.9848 0.0142 1.44% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001985 富国低碳新经济混合A 1.1310 1.1310 1.1150 1.1150 0.0160 1.44% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0377 1.0377 1.0230 1.0230 0.0147 1.44% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9390 1.1700 0.9260 1.1570 0.0130 1.40% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001917 招商量化精选股票A 0.9390 1.0090 0.9260 0.9960 0.0130 1.40% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.1489 1.1489 1.1332 1.1332 0.0157 1.39% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000432 中银优秀企业混合 1.4540 1.4540 1.4340 1.4340 0.0200 1.39% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004192 招商中证500指数增强A 1.0478 1.0478 1.0334 1.0334 0.0144 1.39% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003717 中银量化精选混合A 0.9299 0.9299 0.9172 0.9172 0.0127 1.38% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004193 招商中证500指数增强C 1.0558 1.0558 1.0414 1.0414 0.0144 1.38% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519918 华夏兴和混合A 1.4790 3.8010 1.4590 3.7810 0.0200 1.37% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7390 0.7390 0.7290 0.7290 0.0100 1.37% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519191 万家新利灵活配置混合 1.0414 1.3230 1.0273 1.3089 0.0141 1.37% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.8540 1.8740 1.8290 1.8490 0.0250 1.37% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210008 金鹰策略配置混合 1.0188 1.6188 1.0050 1.6050 0.0138 1.37% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0470 1.5220 1.0330 1.5080 0.0140 1.36% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8970 0.8970 0.8850 0.8850 0.0120 1.36% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003299 嘉实物流产业股票C 1.0530 1.0530 1.0390 1.0390 0.0140 1.35% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2084 1.5753 1.1923 1.5592 0.0161 1.35% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8871 0.8871 0.8753 0.8753 0.0118 1.35% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001239 长盛国企改革混合 0.4540 0.4540 0.4480 0.4480 0.0060 1.34% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519957 长信睿进混合A 0.9060 0.9060 0.8940 0.8940 0.0120 1.34% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161606 融通行业景气混合A 0.9850 2.9250 0.9720 2.9120 0.0130 1.34% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8873 0.8873 0.8756 0.8756 0.0117 1.34% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003298 嘉实物流产业股票A 1.0570 1.0570 1.0430 1.0430 0.0140 1.34% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9567 2.0950 0.9441 2.0824 0.0126 1.33% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9920 0.9920 0.9790 0.9790 0.0130 1.33% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.33% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7660 0.4710 0.7560 0.4610 0.0100 1.32% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003016 中金中证500指数增强A 0.9942 0.9942 0.9812 0.9812 0.0130 1.32% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8440 0.5230 0.8330 0.5120 0.0110 1.32% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519692 交银成长混合A 3.7796 4.5856 3.7306 4.5366 0.0490 1.31% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0264 0.6036 1.0131 0.5903 0.0133 1.31% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 960016 交银成长混合H 3.8009 3.8009 3.7516 3.7516 0.0493 1.31% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000684 长盛养老健康混合A 1.2460 1.2460 1.2300 1.2300 0.0160 1.30% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004112 创金合信国企活力混合 1.0110 1.0110 0.9980 0.9980 0.0130 1.30% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240008 华宝收益增长混合A 5.6592 5.6592 5.5874 5.5874 0.0718 1.29% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000433 安信鑫发优选混合A 1.1900 1.1900 1.1750 1.1750 0.0150 1.28% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1472 1.1472 1.1328 1.1328 0.0144 1.27% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5940 1.9810 1.5740 1.9610 0.0200 1.27% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003624 创金合信资源股票发起式A 1.1239 1.1239 1.1098 1.1098 0.0141 1.27% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001104 华安新丝路主题股票A 1.0400 1.0400 1.0270 1.0270 0.0130 1.27% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510440 大成中证500沪市ETF 1.7540 1.7540 1.7320 1.7320 0.0220 1.27% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519956 长信睿进混合C 0.8860 0.8860 0.8750 0.8750 0.0110 1.26% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7260 1.6420 0.7170 1.6330 0.0090 1.26% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1485 1.1485 1.1342 1.1342 0.0143 1.26% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519994 长信金利趋势股票 0.5059 2.6763 0.4996 2.6700 0.0063 1.26% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519995 长信金利趋势混合A 0.5059 2.6763 0.4996 2.6610 0.0063 1.26% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1199 1.1199 1.1061 1.1061 0.0138 1.25% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519727 交银成长30混合 0.8930 1.3530 0.8820 1.3420 0.0110 1.25% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3750 1.3750 1.3580 1.3580 0.0170 1.25% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0370 1.0370 0.0130 1.25% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2180 2.2720 1.2030 2.2570 0.0150 1.25% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9900 0.9900 0.9780 0.9780 0.0120 1.23% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5610 1.5610 1.5420 1.5420 0.0190 1.23% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9030 0.9030 0.8920 0.8920 0.0110 1.23% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5994 2.2359 0.5921 2.2286 0.0073 1.23% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 590007 中邮中证500指数增强A 1.0680 1.5780 1.0550 1.5650 0.0130 1.23% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0796 1.5573 1.0666 1.5443 0.0130 1.22% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 580006 东吴新经济混合A 0.9120 1.3020 0.9010 1.2910 0.0110 1.22% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8280 0.5490 0.8180 0.5390 0.0100 1.22% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001938 中欧时代先锋股票A 1.1904 1.4964 1.1760 1.4820 0.0144 1.22% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003704 光大事件驱动混合 0.9476 0.9476 0.9362 0.9362 0.0114 1.22% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040020 华安升级主题混合A 1.0820 1.5820 1.0690 1.5690 0.0130 1.22% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 257010 国联安小盘精选混合 1.0070 3.7080 0.9950 3.6960 0.0120 1.21% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004241 中欧时代先锋股票C 1.1862 1.2802 1.1720 1.2660 0.0142 1.21% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210003 金鹰行业优势混合A 1.0534 1.4434 1.0408 1.4308 0.0126 1.21% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2358 0.2894 0.2330 0.2866 0.0028 1.20% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001088 华宝国策导向混合A 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.6960 3.6960 3.6520 3.6520 0.0440 1.20% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519965 长信量化多策略股票A 1.1800 1.1800 1.1660 1.1660 0.0140 1.20% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3560 1.3560 1.3400 1.3400 0.0160 1.19% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000755 富安达新兴成长混合A 1.1926 1.1926 1.1786 1.1786 0.0140 1.19% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0270 1.0270 1.0150 1.0150 0.0120 1.18% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004212 中融量化智选混合A 1.0157 1.0157 1.0039 1.0039 0.0118 1.18% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000219 博时裕益混合A 1.1170 1.3690 1.1040 1.3560 0.0130 1.18% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510081 长盛动态精选混合 1.3333 3.3811 1.3177 3.3655 0.0156 1.18% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7690 1.3320 0.7600 1.3230 0.0090 1.18% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6030 0.6030 0.5960 0.5960 0.0070 1.17% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040015 华安动态灵活配置混合A 1.3860 1.9990 1.3700 1.9830 0.0160 1.17% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004783 中融量化智选混合C 1.0106 1.0106 0.9989 0.9989 0.0117 1.17% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 210004 金鹰稳健成长混合 1.3020 2.0320 1.2870 2.0170 0.0150 1.17% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1250 1.1460 1.1120 1.1330 0.0130 1.17% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560002 益民红利成长混合 0.4103 1.3230 0.4056 1.3183 0.0047 1.16% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001047 光大保德信国企改革股票A 1.0460 1.0460 1.0340 1.0340 0.0120 1.16% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5796 2.8210 0.5730 2.8144 0.0066 1.15% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9243 0.9243 0.9138 0.9138 0.0105 1.15% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004194 招商中证1000指数增强A 0.8816 0.8816 0.8716 0.8716 0.0100 1.15% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 167503 安信一带一路指数A 0.7890 0.4600 0.7800 0.4510 0.0090 1.15% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9356 0.9356 0.9250 0.9250 0.0106 1.15% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1303 1.1303 1.1175 1.1175 0.0128 1.15% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159930 汇添富中证能源ETF 0.8283 0.8283 0.8190 0.8190 0.0093 1.14% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9335 0.9335 0.9230 0.9230 0.0105 1.14% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5130 1.5230 1.4960 1.5060 0.0170 1.14% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.0380 2.0380 2.0150 2.0150 0.0230 1.14% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8090 0.8090 0.8000 0.8000 0.0090 1.13% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1935 1.1935 1.1803 1.1803 0.0132 1.12% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206002 鹏华精选成长混合A 1.1770 1.1770 1.1640 1.1640 0.0130 1.12% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001410 信澳新能源产业股票A 1.2720 1.2720 1.2580 1.2580 0.0140 1.11% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510290 南方上证380ETF 1.5032 1.5032 1.4867 1.4867 0.0165 1.11% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090018 大成新锐产业混合A 1.5520 2.0520 1.5350 2.0350 0.0170 1.11% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001622 新华鑫锐混合 1.0654 1.0654 1.0537 1.0537 0.0117 1.11% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164402 前海开源中航军工指数A 0.7380 0.7990 0.7300 0.7910 0.0080 1.10% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9282 0.9282 0.9181 0.9181 0.0101 1.10% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519002 华安安信消费混合A 1.2850 1.5840 1.2710 1.5700 0.0140 1.10% 2017-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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