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2017年07月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9510 0.9770 0.9220 0.9480 0.0290 3.15% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8410 0.5190 0.8170 0.4950 0.0240 2.94% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003858 前海开源周期优选混合C 0.9656 0.9656 0.9401 0.9401 0.0255 2.71% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003857 前海开源周期优选混合A 0.9661 0.9661 0.9407 0.9407 0.0254 2.70% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5540 0.5540 0.5410 0.5410 0.0130 2.40% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0817 0.0817 0.0799 0.0799 0.0018 2.25% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210009 金鹰核心资源混合A 1.0220 1.1220 1.0020 1.1020 0.0200 2.00% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7750 0.8170 0.7600 0.8020 0.0150 1.97% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9243 0.9243 0.9069 0.9069 0.0174 1.92% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9242 0.9242 0.9069 0.9069 0.0173 1.91% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050008 博时第三产业混合 0.8070 3.0110 0.7920 2.9960 0.0150 1.89% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 241001 华宝海外中国成长混合 1.5450 1.5450 1.5170 1.5170 0.0280 1.85% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1100 0.7610 1.0900 0.7410 0.0200 1.83% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1720 1.1720 1.1510 1.1510 0.0210 1.82% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163208 诺安油气能源 0.8430 0.8430 0.8280 0.8280 0.0150 1.81% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002553 博时创业成长混合C 1.9290 1.9290 1.8950 1.8950 0.0340 1.79% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1400 0.6980 1.1200 0.6780 0.0200 1.79% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050014 博时创业成长混合A 1.8990 1.9710 1.8660 1.9380 0.0330 1.77% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5907 1.6907 1.5630 1.6630 0.0277 1.77% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9720 1.9720 1.9380 1.9380 0.0340 1.75% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004091 博时沪港深价值优选A 1.0618 1.0618 1.0443 1.0443 0.0175 1.68% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004092 博时沪港深价值优选C 1.0704 1.0704 1.0528 1.0528 0.0176 1.67% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001279 中海积极增利混合 0.8650 0.8650 0.8510 0.8510 0.0140 1.65% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160421 华安智增精选混合 0.9336 0.9336 0.9190 0.9190 0.0146 1.59% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9020 0.9420 0.8880 0.9280 0.0140 1.58% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000924 宝盈先进制造混合A 1.0390 1.0390 1.0230 1.0230 0.0160 1.56% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6517 0.6517 0.6417 0.6417 0.0100 1.56% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6367 0.6367 0.6270 0.6270 0.0097 1.55% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 610005 信澳红利回报混合A 0.9930 1.1930 0.9780 1.1780 0.0150 1.53% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519091 新华泛资源优势混合 2.5470 2.5470 2.5090 2.5090 0.0380 1.51% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002943 广发多因子混合 1.0559 1.0559 1.0403 1.0403 0.0156 1.50% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0305 1.0305 1.0156 1.0156 0.0149 1.47% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398041 中海量化策略混合 0.9050 1.4420 0.8920 1.4290 0.0130 1.46% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0335 1.0335 1.0186 1.0186 0.0149 1.46% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501018 南方原油A 0.8667 0.8667 0.8543 0.8543 0.0124 1.45% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4280 0.4280 0.4220 0.4220 0.0060 1.42% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180001 银华优势企业混合 1.2727 3.1298 1.2550 3.1121 0.0177 1.41% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003321 易方达原油C类人民币 0.8647 0.8647 0.8528 0.8528 0.0119 1.40% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161129 易方达原油A类人民币 0.8664 0.8664 0.8545 0.8545 0.0119 1.39% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002910 易方达供给改革混合 0.9633 0.9633 0.9501 0.9501 0.0132 1.39% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090018 大成新锐产业混合A 1.6140 2.1140 1.5920 2.0920 0.0220 1.38% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0270 1.0270 1.0130 1.0130 0.0140 1.38% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3240 1.4840 1.3060 1.4660 0.0180 1.38% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240022 华宝资源优选混合A 1.3390 1.3390 1.3210 1.3210 0.0180 1.36% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6367 2.2817 0.6282 2.2732 0.0085 1.35% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003323 易方达原油C类美元汇 0.1276 0.1276 0.1259 0.1259 0.0017 1.35% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1954 0.2200 0.1928 0.2174 0.0026 1.35% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003322 易方达原油A类美元汇 0.1278 0.1278 0.1261 0.1261 0.0017 1.35% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001245 工银生态环境股票A 0.8310 0.8310 0.8200 0.8200 0.0110 1.34% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3780 0.3780 0.3730 0.3730 0.0050 1.34% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002906 南方中证500量化增强A 0.9960 0.9960 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002907 南方中证500量化增强C 0.9990 0.9990 0.9860 0.9860 0.0130 1.32% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110025 易方达资源行业混合 1.0020 1.0020 0.9890 0.9890 0.0130 1.31% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 740001 长安宏观策略混合A 1.3370 2.1570 1.3200 2.1400 0.0170 1.29% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1810 0.8320 1.1660 0.8170 0.0150 1.29% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5700 2.5140 1.5500 2.4940 0.0200 1.29% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0210 1.0710 1.0080 1.0580 0.0130 1.29% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1110 1.1110 1.0970 1.0970 0.0140 1.28% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6330 0.6330 0.6250 0.6250 0.0080 1.28% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1140 1.1140 1.1000 1.1000 0.0140 1.27% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9600 0.9700 0.9480 0.9580 0.0120 1.27% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5960 1.5960 1.5760 1.5760 0.0200 1.27% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519195 万家品质生活混合A 1.3585 1.3585 1.3415 1.3415 0.0170 1.27% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580003 东吴行业轮动混合A 0.7723 0.8523 0.7627 0.8427 0.0096 1.26% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159945 广发中证全指能源ETF 0.7207 0.7207 0.7118 0.7118 0.0089 1.25% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3910 1.3910 1.3740 1.3740 0.0170 1.24% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001305 九泰天富改革混合A 0.6520 0.6520 0.6440 0.6440 0.0080 1.24% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519181 万家和谐增长混合A 1.0046 2.0308 0.9923 2.0093 0.0123 1.24% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7340 0.9440 0.7250 0.9350 0.0090 1.24% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001193 中金消费升级股票A 0.8260 0.8260 0.8160 0.8160 0.0100 1.23% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3150 1.6860 1.2990 1.6700 0.0160 1.23% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8747 0.8747 0.8641 0.8641 0.0106 1.23% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.0900 2.0900 2.0650 2.0650 0.0250 1.21% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159949 华安创业板50ETF 0.7436 0.7436 0.7348 0.7348 0.0088 1.20% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050015 博时大中华亚太精选 1.1860 1.2680 1.1720 1.2540 0.0140 1.19% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110029 易方达科讯混合 1.0773 5.5269 1.0646 5.5142 0.0127 1.19% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002168 嘉实智能汽车股票 1.2910 1.2910 1.2760 1.2760 0.0150 1.18% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159930 汇添富中证能源ETF 0.8049 0.8049 0.7955 0.7955 0.0094 1.18% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519196 万家新兴蓝筹A 1.2489 1.2489 1.2344 1.2344 0.0145 1.17% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001558 天弘医疗健康混合A 0.7500 0.7500 0.7413 0.7413 0.0087 1.17% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001559 天弘医疗健康混合C 0.7459 0.7459 0.7373 0.7373 0.0086 1.17% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162201 宏利成长混合 1.2692 3.4642 1.2545 3.4495 0.0147 1.17% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001219 摩根动态多因子混合A 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1750 0.1760 0.1730 0.1740 0.0020 1.16% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519698 交银先锋混合A 1.2451 1.6491 1.2309 1.6349 0.0142 1.15% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0520 1.0520 1.0400 1.0400 0.0120 1.15% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000219 博时裕益混合A 1.1500 1.4020 1.1370 1.3890 0.0130 1.14% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0610 0.6860 1.0490 0.6740 0.0120 1.14% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8080 0.8400 0.7990 0.8310 0.0090 1.13% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161613 融通创业板指数A 0.8950 2.1550 0.8850 2.1450 0.0100 1.13% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7220 0.7220 0.7140 0.7140 0.0080 1.12% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0130 1.11% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0120 1.0120 1.0010 1.0010 0.0110 1.10% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320016 诺安多策略混合A 1.5660 1.5660 1.5490 1.5490 0.0170 1.10% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040015 华安动态灵活配置混合A 1.3900 2.0030 1.3750 1.9880 0.0150 1.09% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1080 1.1080 1.0960 1.0960 0.0120 1.09% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9300 0.9300 0.0100 1.08% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0400 1.1780 1.0290 1.1670 0.0110 1.07% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001985 富国低碳新经济混合A 1.1330 1.1330 1.1210 1.1210 0.0120 1.07% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580005 东吴进取策略混合A 0.9807 1.5007 0.9703 1.4903 0.0104 1.07% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.0768 1.0768 1.0654 1.0654 0.0114 1.07% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510410 博时上证自然资源ETF 0.6926 0.6926 0.6853 0.6853 0.0073 1.07% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8026 0.8026 0.7941 0.7941 0.0085 1.07% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0580 1.4220 1.0470 1.4110 0.0110 1.05% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159948 南方创业板ETF 1.9188 0.9429 1.8989 0.9230 0.0199 1.05% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6830 0.6830 0.6760 0.6760 0.0070 1.04% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519150 新华优选消费混合 1.3610 2.2970 1.3470 2.2830 0.0140 1.04% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159952 广发创业板ETF 1.0254 1.0254 1.0148 1.0148 0.0106 1.04% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160420 华安创业板50指数A 1.0347 0.4137 1.0242 0.4032 0.0105 1.03% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6855 0.6855 0.6785 0.6785 0.0070 1.03% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7345 0.7345 0.7271 0.7271 0.0074 1.02% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001075 宝盈转型动力混合A 0.6930 0.6930 0.6860 0.6860 0.0070 1.02% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519995 长信金利趋势混合A 0.5149 2.6981 0.5097 2.6855 0.0052 1.02% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519994 长信金利趋势股票 0.5149 2.6981 0.5097 2.6929 0.0052 1.02% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002900 南方中证500信息技术联接A 0.9155 0.9155 0.9063 0.9063 0.0092 1.02% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0890 1.0890 1.0780 1.0780 0.0110 1.02% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3990 1.4220 1.3850 1.4080 0.0140 1.01% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7291 0.7291 0.7218 0.7218 0.0073 1.01% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000432 中银优秀企业混合 1.4940 1.4940 1.4790 1.4790 0.0150 1.01% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8928 2.8669 0.8839 2.8580 0.0089 1.01% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2030 1.2030 1.1910 1.1910 0.0120 1.01% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9541 0.9541 0.9446 0.9446 0.0095 1.01% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.8930 1.8930 1.8740 1.8740 0.0190 1.01% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9166 0.9166 0.9074 0.9074 0.0092 1.01% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9547 0.9547 0.9452 0.9452 0.0095 1.01% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004343 南方创业板ETF联接C 0.9029 0.9029 0.8940 0.8940 0.0089 1.00% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000978 景顺长城量化精选股票A 1.4110 1.4110 1.3970 1.3970 0.0140 1.00% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000471 富国城镇发展股票 1.9230 2.4230 1.9040 2.4040 0.0190 1.00% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0060 1.0060 0.9960 0.9960 0.0100 1.00% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002656 南方创业板ETF联接A 0.8859 0.8859 0.8771 0.8771 0.0088 1.00% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004194 招商中证1000指数增强A 0.9221 0.9221 0.9130 0.9130 0.0091 1.00% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0130 1.0130 0.0100 0.99% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320017 诺安全球收益不动产 1.5360 1.5360 1.5210 1.5210 0.0150 0.99% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4230 1.6350 1.4090 1.6210 0.0140 0.99% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004195 招商中证1000指数增强C 0.9186 0.9186 0.9096 0.9096 0.0090 0.99% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159915 易方达创业板ETF 1.7687 2.0262 1.7514 2.0089 0.0173 0.99% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8633 0.8633 0.8548 0.8548 0.0085 0.99% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519965 长信量化多策略股票A 1.2230 1.2230 1.2110 1.2110 0.0120 0.99% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001071 华安媒体互联网混合A 0.9250 0.9250 0.9160 0.9160 0.0090 0.98% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001349 富国改革动力混合 0.7180 0.7180 0.7110 0.7110 0.0070 0.98% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1370 1.1370 1.1260 1.1260 0.0110 0.98% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1330 1.1330 1.1220 1.1220 0.0110 0.98% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519099 新华灵活主题混合 1.2450 1.7260 1.2330 1.7140 0.0120 0.97% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004065 中融量化多因子混合A 0.8960 0.8960 0.8874 0.8874 0.0086 0.97% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004489 鹏华量化策略混合 1.0145 1.0145 1.0048 1.0048 0.0097 0.97% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8310 0.8770 0.8230 0.8690 0.0080 0.97% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3178 1.9578 1.3051 1.9451 0.0127 0.97% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1803 1.1803 1.1691 1.1691 0.0112 0.96% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240008 华宝收益增长混合A 5.6684 5.6684 5.6143 5.6143 0.0541 0.96% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9016 1.9016 1.8835 1.8835 0.0181 0.96% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1580 1.1580 1.1470 1.1470 0.0110 0.96% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9017 1.9017 1.8836 1.8836 0.0181 0.96% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510170 国联安上证商品ETF 1.7960 0.5570 1.7790 0.5400 0.0170 0.96% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240004 华宝动力组合混合A 1.5332 4.0432 1.5186 4.0286 0.0146 0.96% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090016 大成消费主题混合A 0.8500 1.1070 0.8420 1.0990 0.0080 0.95% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290005 泰信优势增长混合 1.2760 1.8860 1.2640 1.8740 0.0120 0.95% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519185 万家精选混合A 1.7080 2.2830 1.6919 2.2669 0.0161 0.95% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630015 华商大盘量化精选混合 1.4870 2.1670 1.4730 2.1530 0.0140 0.95% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9550 2.8910 0.9460 2.8820 0.0090 0.95% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004434 博时逆向投资混合A 0.9862 0.9862 0.9770 0.9770 0.0092 0.94% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001637 嘉实量化精选股票 1.0730 1.0730 1.0630 1.0630 0.0100 0.94% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.94% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7819 0.7819 0.7746 0.7746 0.0073 0.94% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004435 博时逆向投资混合C 0.9850 0.9850 0.9758 0.9758 0.0092 0.94% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.93% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0120 1.0120 1.0027 1.0027 0.0093 0.93% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0134 1.0134 1.0041 1.0041 0.0093 0.93% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1742 0.1742 0.1726 0.1726 0.0016 0.93% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 512100 南方中证1000ETF 0.8648 0.8648 0.8568 0.8568 0.0080 0.93% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.92% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001719 工银国家战略股票 0.9910 0.9910 0.9820 0.9820 0.0090 0.92% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 710301 富安达增强收益债券A 1.1749 1.1949 1.1642 1.1842 0.0107 0.92% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5390 1.9260 1.5250 1.9120 0.0140 0.92% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002174 东方互联网嘉混合 0.8660 0.8660 0.8581 0.8581 0.0079 0.92% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 710302 富安达增强收益债券C 1.1506 1.1706 1.1402 1.1602 0.0104 0.91% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162413 华宝中证1000指数A 0.7448 0.4568 0.7381 0.4501 0.0067 0.91% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.9850 0.9850 0.0090 0.91% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360007 光大优势配置混合A 1.0616 1.3866 1.0521 1.3771 0.0095 0.90% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7830 0.8260 0.7760 0.8190 0.0070 0.90% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000697 汇添富移动互联股票A 1.3440 1.3440 1.3320 1.3320 0.0120 0.90% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0080 1.0630 0.9990 1.0540 0.0090 0.90% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9603 1.0374 0.9517 1.0288 0.0086 0.90% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2271 0.2807 0.2251 0.2787 0.0020 0.89% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7680 6.6140 4.7260 6.5720 0.0420 0.89% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000793 工银高端制造股票 1.0240 1.0240 1.0150 1.0150 0.0090 0.89% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9050 2.8760 0.8970 2.8650 0.0080 0.89% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2196 1.2196 1.2088 1.2088 0.0108 0.89% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519700 交银主题优选混合A 1.0200 1.9470 1.0110 1.9380 0.0090 0.89% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9152 0.9152 0.9072 0.9072 0.0080 0.88% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0143 1.0143 1.0055 1.0055 0.0088 0.88% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001733 泰达宏利量化股票 1.0340 1.0340 1.0250 1.0250 0.0090 0.88% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8010 0.5160 0.7940 0.5090 0.0070 0.88% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1444 1.1444 1.1344 1.1344 0.0100 0.88% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5730 0.5730 0.5680 0.5680 0.0050 0.88% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162202 宏利周期混合 1.3722 3.4172 1.3602 3.4052 0.0120 0.88% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0352 0.7127 1.0263 0.7038 0.0089 0.87% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162412 华宝医疗ETF联接A 0.9394 0.3610 0.9313 0.3529 0.0081 0.87% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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