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2016年11月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4270 0.4270 0.4070 0.4070 0.0200 4.91% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002133 广发鑫益混合 1.0610 1.0610 1.0210 1.0210 0.0400 3.92% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210009 金鹰核心资源混合A 1.7280 1.8280 1.6660 1.7660 0.0620 3.72% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159930 汇添富中证能源ETF 0.8646 0.8646 0.8413 0.8413 0.0233 2.77% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398051 中海环保新能源混合 0.9650 0.9650 0.9400 0.9400 0.0250 2.66% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161606 融通行业景气混合A 1.1560 3.0960 1.1270 3.0670 0.0290 2.57% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3170 0.7850 1.2840 0.7650 0.0330 2.57% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8920 0.9070 0.8700 0.8850 0.0220 2.53% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159945 广发中证全指能源ETF 0.7392 0.7392 0.7217 0.7217 0.0175 2.42% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0620 1.0620 1.0380 1.0380 0.0240 2.31% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9630 0.9630 0.9420 0.9420 0.0210 2.23% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2790 0.8810 1.2520 0.8640 0.0270 2.16% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0160 0.0000 0.9950 0.0000 0.0210 2.11% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2870 0.8640 1.2610 0.8460 0.0260 2.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6470 0.6470 0.6340 0.6340 0.0130 2.05% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398001 中海优质成长混合 0.4358 3.2915 0.4271 3.2699 0.0087 2.04% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240022 华宝资源优选混合A 1.3770 1.3770 1.3500 1.3500 0.0270 2.00% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1498 0.1498 0.1469 0.1469 0.0029 1.97% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1498 0.1498 0.1469 0.1469 0.0029 1.97% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110025 易方达资源行业混合 1.0880 1.0880 1.0670 1.0670 0.0210 1.97% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001864 中海魅力长三角混合 1.1100 1.1100 1.0890 1.0890 0.0210 1.93% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210005 金鹰主题优势混合 1.1630 1.1630 1.1410 1.1410 0.0220 1.93% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7490 0.7490 0.7350 0.7350 0.0140 1.90% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0685 1.0685 1.0489 1.0489 0.0196 1.87% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7103 1.8103 1.6792 1.7792 0.0311 1.85% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9410 0.9670 0.9240 0.9500 0.0170 1.84% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6720 0.6720 0.6600 0.6600 0.0120 1.82% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0060 1.0060 0.9880 0.9880 0.0180 1.82% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510410 博时上证自然资源ETF 0.7279 0.7279 0.7151 0.7151 0.0128 1.79% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8660 0.5180 0.8510 0.5090 0.0150 1.76% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7386 0.7386 0.7260 0.7260 0.0126 1.74% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 590001 中邮核心优选混合A 1.3779 2.5979 1.3543 2.5743 0.0236 1.74% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0130 1.0130 0.9960 0.9960 0.0170 1.71% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7173 0.7173 0.7054 0.7054 0.0119 1.69% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000294 华安生态优先混合A 1.7670 1.7670 1.7380 1.7380 0.0290 1.67% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0302 1.0302 1.0134 1.0134 0.0168 1.66% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070010 嘉实主题混合 1.7120 3.2750 1.6840 3.2470 0.0280 1.66% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9291 0.9812 0.9140 0.9661 0.0151 1.65% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002612 融通通慧混合A/B 1.0620 1.0620 1.0450 1.0450 0.0170 1.63% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000547 建信健康民生混合A 2.1870 2.1870 2.1520 2.1520 0.0350 1.63% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162209 宏利市值优选混合A 0.7965 0.7965 0.7838 0.7838 0.0127 1.62% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217012 招商行业领先混合A 1.2130 1.5130 1.1940 1.4940 0.0190 1.59% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1810 0.2056 0.1782 0.2028 0.0028 1.57% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450011 国富研究精选混合A 1.4210 1.4210 1.3990 1.3990 0.0220 1.57% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 470028 汇添富社会责任混合A 1.7570 1.7570 1.7300 1.7300 0.0270 1.56% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0310 1.0310 0.0160 1.55% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519918 华夏兴和混合A 1.5690 3.8850 1.5450 3.8630 0.0240 1.55% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519642 银河智造混合A 1.0500 1.0500 1.0340 1.0340 0.0160 1.55% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1880 1.1880 1.1700 1.1700 0.0180 1.54% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398061 中海消费混合A 2.2590 2.4690 2.2250 2.4350 0.0340 1.53% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159949 华安创业板50ETF 0.9259 0.9259 0.9121 0.9121 0.0138 1.51% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0900 1.0900 1.0740 1.0740 0.0160 1.49% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510170 国联安上证商品ETF 1.8460 0.5730 1.8190 0.5640 0.0270 1.48% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2028 0.8054 1.1853 0.7938 0.0175 1.48% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398011 中海分红增利混合 0.6738 2.0738 0.6640 2.0640 0.0098 1.48% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519679 银河主题混合A 3.8530 3.8530 3.7970 3.7970 0.0560 1.47% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350005 天治中国制造2025 1.6538 1.6538 1.6302 1.6302 0.0236 1.45% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000697 汇添富移动互联股票A 1.6180 1.6180 1.5950 1.5950 0.0230 1.44% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 960021 国富潜力组合混合H 1.0670 1.0670 1.0520 1.0520 0.0150 1.43% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 673071 西部利得新动力混合A 1.0142 1.0142 1.0000 1.0000 0.0142 1.42% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450003 国富潜力组合混合A 1.0770 1.9170 1.0620 1.9020 0.0150 1.41% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0303 4.0858 1.0160 4.0720 0.0143 1.41% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 960023 工银稳健成长混合H 1.0160 1.0160 1.0019 1.0019 0.0141 1.41% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481004 工银稳健成长混合A 1.6126 1.8626 1.5902 1.8402 0.0224 1.41% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0970 1.2970 1.0820 1.2820 0.0150 1.39% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0930 1.2060 1.0780 1.1910 0.0150 1.39% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001574 中海混改红利混合A 0.8830 0.8830 0.8710 0.8710 0.0120 1.38% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5890 0.5890 0.5810 0.5810 0.0080 1.38% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1775 0.1775 0.1751 0.1751 0.0024 1.37% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1775 0.1775 0.1751 0.1751 0.0024 1.37% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8200 0.8200 0.8090 0.8090 0.0110 1.36% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002465 东兴众智优选混合 1.0440 1.0440 1.0300 1.0300 0.0140 1.36% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519665 银河美丽混合C 1.6340 1.6340 1.6120 1.6120 0.0220 1.36% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001559 天弘医疗健康混合C 0.8061 0.8061 0.7953 0.7953 0.0108 1.36% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001558 天弘医疗健康混合A 0.8093 0.8093 0.7985 0.7985 0.0108 1.35% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9750 0.9750 0.9620 0.9620 0.0130 1.35% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398021 中海能源策略混合 0.7269 1.0369 0.7172 1.0272 0.0097 1.35% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519664 银河美丽混合A 1.6690 1.6690 1.6470 1.6470 0.0220 1.34% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160213 国泰纳斯达克100指数 2.2890 2.3890 2.2590 2.3590 0.0300 1.33% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7720 1.7720 1.7490 1.7490 0.0230 1.32% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1480 1.1480 1.1330 1.1330 0.0150 1.32% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1390 1.1390 0.0150 1.32% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 570006 诺德中小盘混合 1.3010 1.8310 1.2840 1.8140 0.0170 1.32% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001449 华商双驱优选混合 1.3050 1.3050 1.2880 1.2880 0.0170 1.32% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002380 工银香港中小盘美元 0.1630 0.1630 0.1609 0.1609 0.0021 1.31% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630001 华商领先企业混合 0.9731 2.4341 0.9605 2.4215 0.0126 1.31% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2450 1.4050 1.2290 1.3890 0.0160 1.30% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160420 华安创业板50指数A 0.8463 0.5130 0.8354 0.5064 0.0109 1.30% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4910 1.4910 1.4720 1.4720 0.0190 1.29% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9550 0.9550 0.9430 0.9430 0.0120 1.27% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000408 民生加银城镇化混合A 2.1470 2.1770 2.1200 2.1500 0.0270 1.27% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 167301 方正富邦中证保险A 1.0400 1.0490 1.0270 1.0360 0.0130 1.27% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 450004 国富深化价值混合A 1.1170 1.5870 1.1030 1.5730 0.0140 1.27% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519698 交银先锋混合A 1.5801 1.9841 1.5603 1.9643 0.0198 1.27% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 370027 摩根智选30混合A 1.6070 1.6070 1.5870 1.5870 0.0200 1.26% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 150103 银河银泰混合 1.0840 4.2140 1.0706 4.2006 0.0134 1.25% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1960 2.1960 2.1690 2.1690 0.0270 1.24% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161601 融通新蓝筹混合 0.8871 3.1921 0.8762 3.1812 0.0109 1.24% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001178 前海开源再融资股票 1.1430 1.1430 1.1290 1.1290 0.0140 1.24% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.23% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0690 2.5830 1.0560 2.5700 0.0130 1.23% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519099 新华灵活主题混合 1.3940 1.8750 1.3770 1.8580 0.0170 1.23% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9760 0.9760 0.0120 1.23% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050022 博时回报混合 1.7470 1.8630 1.7260 1.8420 0.0210 1.22% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162212 宏利红利先锋混合A 1.0880 1.5770 1.0750 1.5640 0.0130 1.21% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001135 益民品质升级混合A 0.6710 0.6710 0.6630 0.6630 0.0080 1.21% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2690 1.2690 1.2540 1.2540 0.0150 1.20% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1800 1.4010 1.1660 1.3950 0.0140 1.20% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002653 泰康沪港深精选混合 1.0940 1.0940 1.0810 1.0810 0.0130 1.20% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001496 工银聚焦30股票 0.9310 0.9310 0.9200 0.9200 0.0110 1.20% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290008 泰信发展主题混合 1.1920 1.6310 1.1780 1.6170 0.0140 1.19% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290011 泰信中小盘精选混合 1.8830 2.1430 1.8610 2.1210 0.0220 1.18% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410006 华富策略精选混合A 1.6071 1.7671 1.5884 1.7484 0.0187 1.18% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9430 0.9430 0.9320 0.9320 0.0110 1.18% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 375010 摩根中国优势混合A 1.0769 5.1289 1.0643 5.1163 0.0126 1.18% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001409 工银互联网加股票 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.17% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2455 1.2455 1.2311 1.2311 0.0144 1.17% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519915 富国消费主题混合A 1.2940 1.2940 1.2790 1.2790 0.0150 1.17% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0400 1.1400 1.0280 1.1280 0.0120 1.17% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0652 1.0652 1.0529 1.0529 0.0123 1.17% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159948 南方创业板ETF 2.1988 1.0805 2.1734 1.0680 0.0254 1.17% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0350 1.1350 1.0230 1.1230 0.0120 1.17% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0655 1.0655 1.0532 1.0532 0.0123 1.17% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001938 中欧时代先锋股票A 1.1300 1.3020 1.1170 1.2890 0.0130 1.16% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001917 招商量化精选股票A 1.1300 1.2000 1.1170 1.1870 0.0130 1.16% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513600 南方恒指ETF 2.0722 1.0747 2.0484 1.0624 0.0238 1.16% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5349 1.3308 0.5288 1.3156 0.0061 1.15% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580008 东吴新产业精选股票A 1.8440 1.8440 1.8230 1.8230 0.0210 1.15% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001542 国泰互联网+股票 1.3160 1.3160 1.3010 1.3010 0.0150 1.15% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159915 易方达创业板ETF 2.0865 2.3903 2.0627 2.3630 0.0238 1.15% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.7580 3.4610 2.7266 3.4296 0.0314 1.15% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0534 1.0661 2.0300 1.0539 0.0234 1.15% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0550 1.2480 1.0430 1.2360 0.0120 1.15% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160125 南方香港优选股票 0.8463 0.9363 0.8368 0.9268 0.0095 1.14% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000591 中银健康生活混合A 1.5130 1.5130 1.4960 1.4960 0.0170 1.14% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320016 诺安多策略混合A 1.6880 1.6880 1.6690 1.6690 0.0190 1.14% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164818 工银传媒指数A 0.8226 0.5068 0.8133 0.5012 0.0093 1.14% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9962 0.9962 0.9850 0.9850 0.0112 1.14% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519672 银河蓝筹混合A 1.7940 1.7940 1.7740 1.7740 0.0200 1.13% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0029 1.0029 0.9917 0.9917 0.0112 1.13% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001773 招商丰庆混合A 1.1630 1.1630 1.1500 1.1500 0.0130 1.13% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0086 1.0086 0.9973 0.9973 0.0113 1.13% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7506 2.3956 0.7422 2.3872 0.0084 1.13% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7851 0.7851 0.7763 0.7763 0.0088 1.13% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000823 银华高端制造业混合A 0.8040 0.8040 0.7950 0.7950 0.0090 1.13% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002423 华宝标普美国消费美元 0.1604 0.1604 0.1586 0.1586 0.0018 1.13% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4135 1.4135 1.3977 1.3977 0.0158 1.13% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360016 光大行业轮动混合 0.9870 1.7970 0.9760 1.7860 0.0110 1.13% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090016 大成消费主题混合A 0.9030 1.1600 0.8930 1.1500 0.0100 1.12% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000884 民生加银优选股票 1.0800 1.0800 1.0680 1.0680 0.0120 1.12% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7827 0.7827 0.7740 0.7740 0.0087 1.12% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001113 南方大数据100A 0.9536 0.9536 0.9430 0.9430 0.0106 1.12% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002387 工银沪港深股票A 0.9900 0.9900 0.9790 0.9790 0.0110 1.12% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050010 博时特许价值混合A 1.5320 1.9720 1.5150 1.9550 0.0170 1.12% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519056 海富通内需热点混合 0.9970 0.9970 0.9860 0.9860 0.0110 1.12% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002656 南方创业板ETF联接A 1.0079 1.0079 0.9968 0.9968 0.0111 1.11% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1352 1.1352 1.1227 1.1227 0.0125 1.11% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161022 富国创业板ETF联接A 1.0010 1.7160 0.9900 1.7100 0.0110 1.11% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8180 0.8290 0.8090 0.8200 0.0090 1.11% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000739 平安新鑫先锋A 1.1810 1.1810 1.1680 1.1680 0.0130 1.11% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9150 1.9150 1.8940 1.8940 0.0210 1.11% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2210 1.2210 1.2077 1.2077 0.0133 1.10% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2820 1.2820 1.2680 1.2680 0.0140 1.10% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6480 1.6480 1.6300 1.6300 0.0180 1.10% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162202 宏利周期混合 1.3726 3.4176 1.3578 3.4028 0.0148 1.09% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9301 0.9301 0.9201 0.9201 0.0100 1.09% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159909 招商深证TMT50ETF 5.1000 1.5680 5.0450 1.5510 0.0550 1.09% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110026 易方达创业板ETF联接A 2.2155 2.2155 2.1916 2.1916 0.0239 1.09% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202021 南方小康ETF联接A 1.1741 1.1941 1.1614 1.1814 0.0127 1.09% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0310 0.0000 1.0200 0.0000 0.0110 1.08% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7510 0.7510 0.7430 0.7430 0.0080 1.08% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.1230 1.1230 1.1110 1.1110 0.0120 1.08% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0160 1.0160 0.0110 1.08% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000251 工银金融地产混合A 2.2440 2.5580 2.2200 2.5340 0.0240 1.08% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0270 0.6510 1.0160 0.6440 0.0110 1.08% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0280 1.0820 1.0170 1.0710 0.0110 1.08% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1200 1.1200 1.1080 1.1080 0.0120 1.08% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001008 工银国企改革股票 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.07% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8619 0.8619 0.8528 0.8528 0.0091 1.07% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519674 银河创新成长混合A 2.2279 2.2279 2.2043 2.2043 0.0236 1.07% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 450008 国富沪深300指数增强A 1.3210 1.3210 1.3070 1.3070 0.0140 1.07% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070006 嘉实服务增值行业混合 6.4210 6.9310 6.3530 6.8630 0.0680 1.07% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160605 鹏华中国50混合 1.3270 3.6970 1.3130 3.6830 0.0140 1.07% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 512000 华宝券商ETF 1.0887 1.0887 1.0772 1.0772 0.0115 1.07% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000925 汇添富外延增长股票A 1.1310 1.1310 1.1190 1.1190 0.0120 1.07% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000854 鹏华养老产业股票 1.2270 1.2270 1.2140 1.2140 0.0130 1.07% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7130 1.7130 1.6950 1.6950 0.0180 1.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0400 1.0400 0.0110 1.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002692 富国创新科技混合A 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7190 1.7190 1.7010 1.7010 0.0180 1.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9450 0.9450 0.0100 1.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 960026 博时特许价值混合R 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1275 0.7534 1.1157 0.7455 0.0118 1.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 206002 鹏华精选成长混合A 1.3330 1.3330 1.3190 1.3190 0.0140 1.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206007 鹏华消费优选混合 1.6270 1.6270 1.6100 1.6100 0.0170 1.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2420 0.8260 1.2290 0.8170 0.0130 1.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8981 0.8981 0.8887 0.8887 0.0094 1.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8569 0.8569 0.8479 0.8479 0.0090 1.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 350008 天治新消费混合 1.5190 1.5190 1.5030 1.5030 0.0160 1.06% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161611 融通内需驱动混合A 0.9600 1.0800 0.9500 1.0700 0.0100 1.05% 2016-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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