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2015年09月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.2750 1.3370 1.1510 1.2070 0.1240 10.77% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8570 0.8570 0.8070 0.8070 0.0500 6.20% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001449 华商双驱优选混合 0.9120 0.9120 0.8610 0.8610 0.0510 5.92% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398011 中海分红增利混合 0.8434 2.2434 0.8056 2.2056 0.0378 4.69% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398031 中海蓝筹混合A 1.3381 2.0031 1.2926 1.9576 0.0455 3.52% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001490 汇添富国企创新股票A 0.9030 0.9030 0.8730 0.8730 0.0300 3.44% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001692 南方国策动力 1.0140 1.0140 0.9810 0.9810 0.0330 3.36% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8380 0.8380 0.8110 0.8110 0.0270 3.33% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257050 国联安主题驱动混合A 1.3180 1.3180 1.2760 1.2760 0.0420 3.29% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162214 宏利领先中小盘混合 1.0930 1.0930 1.0590 1.0590 0.0340 3.21% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001577 嘉实低价策略股票 0.8930 0.8930 0.8670 0.8670 0.0260 3.00% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210005 金鹰主题优势混合 1.0320 1.0320 1.0020 1.0020 0.0300 2.99% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 450004 国富深化价值混合A 1.0200 1.4900 0.9910 1.4610 0.0290 2.93% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150103 银河银泰混合 1.2157 4.0757 1.1820 4.0420 0.0337 2.85% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000970 东方红睿元混合 1.2300 1.2300 1.1960 1.1960 0.0340 2.84% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3000 1.3000 1.2650 1.2650 0.0350 2.77% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519664 银河美丽混合A 1.4720 1.4720 1.4330 1.4330 0.0390 2.72% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519665 银河美丽混合C 1.4490 1.4490 1.4110 1.4110 0.0380 2.69% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5380 0.5380 0.5250 0.5250 0.0130 2.48% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481017 工银量化策略混合A 1.6370 1.6370 1.5980 1.5980 0.0390 2.44% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000697 汇添富移动互联股票A 1.4050 1.4050 1.3720 1.3720 0.0330 2.41% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7766 0.7766 0.7584 0.7584 0.0182 2.40% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7768 0.7768 0.7587 0.7587 0.0181 2.39% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2950 1.2950 1.2650 1.2650 0.0300 2.37% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8650 0.8650 0.8450 0.8450 0.0200 2.37% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.6950 1.7550 1.6560 1.7160 0.0390 2.36% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9690 0.9690 0.9470 0.9470 0.0220 2.32% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.9950 1.9950 1.9500 1.9500 0.0450 2.31% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000294 华安生态优先混合A 1.2630 1.2630 1.2350 1.2350 0.0280 2.27% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519195 万家品质生活混合A 1.0261 1.0261 1.0035 1.0035 0.0226 2.25% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001420 南方大数据300A 0.8167 0.8167 0.7989 0.7989 0.0178 2.23% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 710001 富安达优势成长混合A 1.4871 1.4871 1.4547 1.4547 0.0324 2.23% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001426 南方大数据300C 0.8160 0.8160 0.7983 0.7983 0.0177 2.22% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040020 华安升级主题混合A 1.1690 1.1690 1.1440 1.1440 0.0250 2.19% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000925 汇添富外延增长股票A 0.9950 0.9950 0.9740 0.9740 0.0210 2.16% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7834 1.7834 1.7458 1.7458 0.0376 2.15% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6736 2.3936 0.6595 2.3795 0.0141 2.14% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580003 东吴行业轮动混合A 0.6001 0.6801 0.5877 0.6677 0.0124 2.11% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410009 华富量子生命力混合A 0.8682 0.8682 0.8503 0.8503 0.0179 2.11% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6830 0.6830 0.6690 0.6690 0.0140 2.09% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6380 0.6380 0.6250 0.6250 0.0130 2.08% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162212 宏利红利先锋混合A 1.4200 1.7690 1.3920 1.7410 0.0280 2.01% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398001 中海优质成长混合 0.5456 3.1168 0.5349 3.0901 0.0107 2.00% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8660 0.8660 0.8490 0.8490 0.0170 2.00% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257070 国联安优选行业混合 1.4470 1.7480 1.4190 1.7200 0.0280 1.97% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9820 0.5690 0.9630 0.5580 0.0190 1.97% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290006 泰信蓝筹精选混合 1.3299 1.7549 1.3043 1.7293 0.0256 1.96% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001273 民生加银新动力混合A 0.9880 0.9880 0.9690 0.9690 0.0190 1.96% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000083 汇添富消费行业混合 1.9570 1.9570 1.9200 1.9200 0.0370 1.93% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260111 景顺长城公司治理混合 1.1680 1.5160 1.1460 1.4940 0.0220 1.92% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1879 0.1879 0.1844 0.1844 0.0035 1.90% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320017 诺安全球收益不动产 1.2910 1.2910 1.2670 1.2670 0.0240 1.89% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519002 华安安信消费混合A 1.1400 1.1590 1.1190 1.1380 0.0210 1.88% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.0020 4.0020 3.9280 3.9280 0.0740 1.88% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001135 益民品质升级混合A 0.6490 0.6490 0.6370 0.6370 0.0120 1.88% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000827 广发百发100指数E 0.8690 1.2290 0.8530 1.2130 0.0160 1.88% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000893 工银创新动力股票 0.9270 0.9270 0.9100 0.9100 0.0170 1.87% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000826 广发百发100指数A 0.8710 1.2310 0.8550 1.2150 0.0160 1.87% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470008 汇添富策略回报混合 1.3810 1.4510 1.3560 1.4260 0.0250 1.84% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2788 2.8821 1.2558 2.8591 0.0230 1.83% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2860 1.2860 1.2630 1.2630 0.0230 1.82% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9530 0.9530 0.9360 0.9360 0.0170 1.82% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 580008 东吴新产业精选股票A 1.7440 1.7440 1.7130 1.7130 0.0310 1.81% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162211 宏利品质生活混合 1.0180 1.4780 1.0000 1.4600 0.0180 1.80% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0010 1.0010 0.0180 1.80% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9680 1.0950 0.9510 1.0780 0.0170 1.79% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1760 1.1760 0.0210 1.79% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580005 东吴进取策略混合A 1.0860 1.1560 1.0670 1.1370 0.0190 1.78% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.0320 1.0320 1.0140 1.0140 0.0180 1.78% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7970 0.7970 0.7833 0.7833 0.0137 1.75% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 590007 中邮中证500指数增强A 1.7690 1.8290 1.7390 1.7990 0.0300 1.73% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090016 大成消费主题混合A 1.1760 1.4330 1.1560 1.4130 0.0200 1.73% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001556 天弘中证500指数增强A 0.7503 0.7503 0.7376 0.7376 0.0127 1.72% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202009 南方盛元红利混合 1.1210 1.2390 1.1020 1.2200 0.0190 1.72% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5470 1.5470 1.5210 1.5210 0.0260 1.71% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481015 工银主题策略混合A 1.9010 1.9010 1.8690 1.8690 0.0320 1.71% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001557 天弘中证500指数增强C 0.7496 0.7496 0.7370 0.7370 0.0126 1.71% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580009 东吴多策略混合A 1.6170 1.6170 1.5900 1.5900 0.0270 1.70% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001500 泓德远见回报混合 1.0180 1.0180 1.0010 1.0010 0.0170 1.70% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090009 大成行业轮动混合A 1.0800 1.0800 1.0620 1.0620 0.0180 1.69% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000955 南方产业活力 1.0260 1.0260 1.0090 1.0090 0.0170 1.68% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000904 银华回报定开混合 1.0260 1.3340 1.0090 1.3170 0.0170 1.68% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 560003 益民创新优势混合A 1.0036 1.0236 0.9870 1.0070 0.0166 1.68% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001683 华夏新经济混合 0.9130 0.9130 0.8980 0.8980 0.0150 1.67% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206012 鹏华价值精选股票 1.1590 1.1590 1.1400 1.1400 0.0190 1.67% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.0420 1.0420 1.0250 1.0250 0.0170 1.66% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590002 中邮核心成长混合A 0.7239 0.7239 0.7121 0.7121 0.0118 1.66% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210009 金鹰核心资源混合A 1.2310 1.3310 1.2110 1.3110 0.0200 1.65% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0734 1.0734 1.0561 1.0561 0.0173 1.64% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580007 东吴安享量化混合A 1.4230 1.4830 1.4000 1.4600 0.0230 1.64% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1160 1.1810 1.0980 1.1630 0.0180 1.64% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7430 1.2680 0.7310 1.2560 0.0120 1.64% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0020 2.9530 0.9860 2.9370 0.0160 1.62% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001000 中欧明睿新起点混合 0.8800 0.8800 0.8660 0.8660 0.0140 1.62% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 560006 益民核心增长混合 1.1890 1.1890 1.1700 1.1700 0.0190 1.62% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7570 0.7570 0.7450 0.7450 0.0120 1.61% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070010 嘉实主题混合 1.3880 2.9210 1.3660 2.8990 0.0220 1.61% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9450 1.6380 0.9300 1.6290 0.0150 1.61% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000073 摩根成长动力混合A 1.2050 1.2050 1.1860 1.1860 0.0190 1.60% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000803 工银研究精选股票 1.2040 1.2040 1.1850 1.1850 0.0190 1.60% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000971 诺安新经济股票 0.8940 0.8940 0.8800 0.8800 0.0140 1.59% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 570008 诺德周期策略混合 1.8560 1.8560 1.8270 1.8270 0.0290 1.59% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001540 浙商汇金转型驱动 0.8970 0.8970 0.8830 0.8830 0.0140 1.59% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000520 上银新兴价值成长混合A 0.8940 1.2990 0.8800 1.2850 0.0140 1.59% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4434 1.4434 1.4208 1.4208 0.0226 1.59% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519979 长信内需成长混合A 1.2910 1.7410 1.2710 1.7210 0.0200 1.57% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519672 银河蓝筹混合A 1.4510 1.4510 1.4290 1.4290 0.0220 1.54% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000942 广发信息技术联接A 1.0274 1.0274 1.0119 1.0119 0.0155 1.53% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001071 华安媒体互联网混合A 0.7360 0.7360 0.7250 0.7250 0.0110 1.52% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.7460 1.8160 1.7200 1.7900 0.0260 1.51% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0850 1.2930 1.0690 1.2820 0.0160 1.50% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320001 诺安平衡混合A 0.8438 3.1038 0.8313 3.0913 0.0125 1.50% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001620 嘉实新机遇混合发起式 0.9480 0.9480 0.9340 0.9340 0.0140 1.50% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290008 泰信发展主题混合 1.3150 1.4550 1.2960 1.4360 0.0190 1.47% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 375010 摩根中国优势混合A 2.0895 5.1595 2.0594 5.1294 0.0301 1.46% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1180 1.3180 1.1020 1.3020 0.0160 1.45% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0560 1.6270 1.0410 1.6190 0.0150 1.44% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 590001 中邮核心优选混合A 1.2614 2.4814 1.2435 2.4635 0.0179 1.44% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519975 长信量化中小盘股票A 0.9230 0.9230 0.9100 0.9100 0.0130 1.43% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 580006 东吴新经济混合A 1.3680 1.3680 1.3490 1.3490 0.0190 1.41% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.7630 1.8830 1.7387 1.8587 0.0243 1.40% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110029 易方达科讯混合 1.2982 5.8968 1.2803 5.8789 0.0179 1.40% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001366 金鹰产业整合混合A 0.9510 0.9510 0.9380 0.9380 0.0130 1.39% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519698 交银先锋混合A 1.3586 1.4626 1.3400 1.4440 0.0186 1.39% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090004 大成精选增值混合A 1.0988 3.1638 1.0838 3.1488 0.0150 1.38% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 450007 国富成长动力混合 1.3230 1.5030 1.3050 1.4850 0.0180 1.38% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470028 汇添富社会责任混合A 1.3970 1.3970 1.3780 1.3780 0.0190 1.38% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350008 天治新消费混合 1.6880 1.6880 1.6650 1.6650 0.0230 1.38% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0250 1.0250 1.0110 1.0110 0.0140 1.38% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257030 国联安优势混合 1.0280 1.5840 1.0140 1.5700 0.0140 1.38% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001158 工银新材料新能源股票 0.6600 0.6600 0.6510 0.6510 0.0090 1.38% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510290 南方上证380ETF 1.5740 1.5740 1.5527 1.5527 0.0213 1.37% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000173 汇添富美丽30混合A 1.7720 1.7720 1.7480 1.7480 0.0240 1.37% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001541 汇添富民营新动力股票 0.9690 0.9690 0.9560 0.9560 0.0130 1.36% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001772 南方消费活力 0.9730 0.9730 0.9600 0.9600 0.0130 1.35% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8250 1.5060 0.8140 1.5000 0.0110 1.35% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5768 2.1967 0.5691 2.1833 0.0077 1.35% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000513 富国高端制造行业股票A 1.1990 1.1990 1.1830 1.1830 0.0160 1.35% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 690005 民生加银内需增长混合 1.2130 1.2130 1.1970 1.1970 0.0160 1.34% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510440 大成中证500沪市ETF 1.9090 1.9090 1.8840 1.8840 0.0250 1.33% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510680 万家上证50ETF 1.5213 1.5213 1.5013 1.5013 0.0200 1.33% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7225 0.7225 0.7130 0.7130 0.0095 1.33% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 470009 汇添富民营活力混合 2.5250 2.7750 2.4920 2.7420 0.0330 1.32% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001219 摩根动态多因子混合A 0.6930 0.6930 0.6840 0.6840 0.0090 1.32% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580002 东吴双动力混合A 1.2828 2.0228 1.2661 2.0061 0.0167 1.32% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000264 博时内需增长混合A 0.9990 0.8730 0.9860 0.8620 0.0130 1.32% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001487 宝盈优势产业混合A 0.9970 0.9970 0.9840 0.9840 0.0130 1.32% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519983 长信量化先锋混合A 1.6250 1.6250 1.6040 1.6040 0.0210 1.31% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162209 宏利市值优选混合A 0.7896 0.7896 0.7794 0.7794 0.0102 1.31% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519997 长信银利精选混合A 0.7555 2.6755 0.7458 2.6658 0.0097 1.30% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519996 长信银利精选股票 0.7555 2.6755 0.7458 2.6658 0.0097 1.30% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 620006 金元顺安消费主题混合 0.9340 0.9340 0.9220 0.9220 0.0120 1.30% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000924 宝盈先进制造混合A 0.9350 0.9350 0.9230 0.9230 0.0120 1.30% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210004 金鹰稳健成长混合 1.4050 1.5850 1.3870 1.5670 0.0180 1.30% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202025 南方上证380ETF联接A 1.4889 1.4889 1.4700 1.4700 0.0189 1.29% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000136 民生加银策略精选混合A 1.8910 1.8910 1.8670 1.8670 0.0240 1.29% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070022 嘉实领先成长混合 1.9640 1.9640 1.9390 1.9390 0.0250 1.29% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.5730 1.7260 1.5530 1.7050 0.0200 1.29% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470098 汇添富逆向投资混合A 1.7430 1.8930 1.7210 1.8710 0.0220 1.28% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001075 宝盈转型动力混合A 0.6350 0.6350 0.6270 0.6270 0.0080 1.28% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 410003 华富成长趋势混合A 0.8794 1.1694 0.8684 1.1584 0.0110 1.27% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 377010 摩根阿尔法混合A 2.8777 4.7977 2.8417 4.7617 0.0360 1.27% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8800 0.8800 0.8690 0.8690 0.0110 1.27% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 690004 民生加银稳健成长混合 1.1260 1.1260 1.1120 1.1120 0.0140 1.26% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410007 华富价值增长混合A 1.3646 1.3646 1.3476 1.3476 0.0170 1.26% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320007 诺安成长混合A 1.0550 1.5000 1.0420 1.4870 0.0130 1.25% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6160 1.7960 1.5960 1.7760 0.0200 1.25% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5400 2.0850 1.5210 2.0660 0.0190 1.25% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001242 博时中证淘金大数据100A 0.6287 0.6287 0.6210 0.6210 0.0077 1.24% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001243 博时中证淘金大数据100I 0.6288 0.6288 0.6211 0.6211 0.0077 1.24% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8810 1.9810 1.8580 1.9580 0.0230 1.24% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3050 1.3050 1.2890 1.2890 0.0160 1.24% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180020 银华成长先锋混合 1.1700 1.1950 1.1560 1.1810 0.0140 1.21% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690003 民生加银精选混合 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519018 汇添富均衡增长混合 0.8631 3.0263 0.8528 3.0160 0.0103 1.21% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3370 1.3870 1.3210 1.3710 0.0160 1.21% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519095 新华行业周期轮换混合A 1.9330 2.8330 1.9100 2.8100 0.0230 1.20% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0150 1.0150 1.0030 1.0030 0.0120 1.20% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6910 1.8110 1.6710 1.7910 0.0200 1.20% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001128 宝盈新兴产业混合A 0.5920 0.5920 0.5850 0.5850 0.0070 1.20% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000793 工银高端制造股票 1.0180 1.0180 1.0060 1.0060 0.0120 1.19% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180001 银华优势企业混合 1.3483 3.1054 1.3324 3.0895 0.0159 1.19% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4450 1.4450 1.4280 1.4280 0.0170 1.19% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4560 1.4560 1.4390 1.4390 0.0170 1.18% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2859 2.8259 2.2592 2.7992 0.0267 1.18% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 350002 天治低碳经济混合 0.8592 3.3842 0.8492 3.3742 0.0100 1.18% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 690009 民生加银红利回报混合 1.3710 1.6690 1.3550 1.6530 0.0160 1.18% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7730 2.8540 0.7640 2.8450 0.0090 1.18% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 673010 西部利得新动向混合A 1.2820 1.6320 1.2670 1.6170 0.0150 1.18% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162208 宏利首选企业股票A 1.5450 1.8650 1.5271 1.8471 0.0179 1.17% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000354 长盛城镇化主题混合A 1.5620 1.6290 1.5440 1.6110 0.0180 1.17% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270001 广发聚富混合 1.2618 3.5718 1.2473 3.5573 0.0145 1.16% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 080012 长盛电子信息产业混合A 1.9140 2.4840 1.8920 2.4620 0.0220 1.16% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8277 1.9294 0.8182 1.9199 0.0095 1.16% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000978 景顺长城量化精选股票A 1.0510 1.0510 1.0390 1.0390 0.0120 1.16% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000778 鹏华先进制造股票 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000263 工银信息产业混合A 1.8430 1.8430 1.8220 1.8220 0.0210 1.15% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450011 国富研究精选混合A 1.2350 1.2350 1.2210 1.2210 0.0140 1.15% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000574 宝盈新价值混合A 1.1550 1.8430 1.1420 1.8300 0.0130 1.14% 2015-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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